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Flux de Trésorerie Bird River Resources Inc.

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CA30228H1055

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Canadian Securities Exchange 21:57:03 10/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	-12,90 %		-.--%	-

30/06	Bird River Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
01/04	Bird River Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: BIRD RIVER RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	245 k	184 k	394 k	127 k	890 k
Rémunération à base d'actions (IS)	214 k	57,93 k	165 k	-	10,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	459 k	242 k	560 k	127 k	901 k
Résultat d'Exploitation	-459 k	-242 k	-560 k	-127 k	-901 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-5,87 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	81,74 k	-309 k
EBT, hors éléments non courants	-459 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-459 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-459 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Résultat des activités abandonnées	157 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-302 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Résultat net	-302 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-302 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,03	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,18 M	16,67 M	17,12 M	18,19 M	25,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,03	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,03	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,18 M	16,67 M	17,12 M	18,19 M	25,06 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-176 k	-	-	-	-
EBITA	-459 k	-242 k	-560 k	-127 k	-901 k
EBIT	-459 k	-242 k	-560 k	-127 k	-901 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-287 k	-151 k	-350 k	-28,53 k	-759 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	26,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	245 k	184 k	394 k	127 k	549 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	214 k	57,93 k	165 k	-	10,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	214 k	57,93 k	165 k	-	10,28 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	552 k	352 k	87,67 k	23,03 k	904 k
Total des liquidités et VMP	552 k	352 k	87,67 k	23,03 k	904 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	33,27 k	41,22 k	62,77 k	1,41 k	-
Total des créances	33,27 k	41,22 k	62,77 k	1,41 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,77 k	-	-	-	8,92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	590 k	393 k	150 k	24,44 k	913 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	92,72 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	92,72 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	590 k	393 k	150 k	24,44 k	1,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,08 k	83,66 k	89 k	2,65 k	112 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	134 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	258 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,73 k	2,5 k	-	6 k	94,66 k
Total du passif circulant	98,8 k	86,16 k	89 k	8,65 k	599 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	98,8 k	86,16 k	89 k	8,65 k	599 k
Actions ordinaires, total	10,81 M	10,81 M	10,96 M	10,96 M	12,57 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 M	1,15 M	1,41 M	1,41 M	1,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,5 M	-11,74 M	-12,3 M	-12,35 M	-13,56 M
Résultat global et autres	87,52 k	87,52 k	-	-	-15,1 k
Total des fonds propres ordinaires	491 k	307 k	61,44 k	15,79 k	407 k
Total des capitaux propres	491 k	307 k	61,44 k	15,79 k	407 k
Total du passif et des capitaux propres	590 k	393 k	150 k	24,44 k	1,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,67 M	16,67 M	18,19 M	18,19 M	45,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,67 M	16,67 M	18,19 M	18,19 M	45,03 M
Actif net par action	0,03	0,02	0	0	0,01
Actif corporel net	491 k	307 k	61,44 k	15,79 k	407 k
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	258 k
Dette nette	-552 k	-352 k	-87,67 k	-23,03 k	-645 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-302 k	-242 k	-560 k	-45,65 k	-1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	214 k	57,93 k	165 k	-	10,28 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	309 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-13,58 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	5,02 k
Variation des créances	-21,89 k	-7,95 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-57,01 k	-12,64 k	2,84 k	-80,35 k	227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,77 k	4,77 k	-21,54 k	61,36 k	-119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-185 k	-200 k	-413 k	-64,64 k	-783 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-235 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,2 k	-	-	-	-235 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	348 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	348 k
Émission d'actions ordinaires	700 k	-	152 k	-	1,49 M
Autres activités de financement, total	-79,29 k	-	-3,5 k	-	80,09 k
Flux de trésorerie de financement	621 k	-	149 k	-	1,91 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-15,02 k
Variation nette de la trésorerie	439 k	-200 k	-264 k	-64,64 k	881 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-168 k	-109 k	-203 k	-98,61 k	-232 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-168 k	-109 k	-203 k	-98,61 k	-228 k
Variation du fonds de roulement net	94,73 k	15,83 k	18,7 k	18,99 k	-324 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	348 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,09	-30,82	-128,77	-91,06	-109,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-132,41	-37,96	-190,02	-206,21	-165,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-211,85	-60,73	-304,03	-118,22	-575,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-211,85	-60,73	-304,03	-118,22	-575,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,97	4,56	1,69	2,82	1,52
Quick Ratio	5,92	4,56	1,69	2,82	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,88	-2,32	-4,64	-7,47	-1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	63,55
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	38,86
Dette totale / Total de l'actif	16,75	21,93	59,16	35,4	59,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-153,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,13	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-348,96	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	124,54	-47,23	130,99	-77,24	607,08
EBIT, 1 an Croissance %	116,5	-47,23	130,99	-77,24	607,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,32	-47,23	130,99	-91,85	2,56 k
Résultat net, Croissance 1 an	-96,55	-19,79	130,99	-91,85	2,56 k
Résultat net normalisé sur 1 an	116,32	-47,23	130,99	-91,85	853,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,13	-61,45	124,85	-92,33	1,83 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-85,82	-33,4	-61,72	-83,75	4,01 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-952,24	-37,54	-79,98	-74,3	2,48 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-952,24	-37,54	-79,98	-74,3	2,48 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-417,11	7,97	106,3	-84,35	1,11 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,89	-34,86	85,78	-51,46	135,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,88	-34,86	85,78	-51,46	131,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,98	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	42,18	8,85	10,4	-27,5	26,85
EBIT, 2 ans CAGR %	39,49	6,88	10,4	-27,5	26,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,53	6,84	10,4	-56,6	47,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,95	-83,35	36,12	-56,6	47,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,59	6,84	10,4	-56,6	47,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,34	-18,63	-6,9	-58,46	21,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-75,84	-69,26	-49,51	-75,06	158,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-76,22	130,72	-64,63	-77,32	157,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-76,22	130,72	-64,63	-77,32	157,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,02	85,03	49,24	-43,18	37,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,76	-54,98	10,01	-5,04	6,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,66	-54,98	10,01	-5,04	6,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,04	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,12	2,18	39,88	-34,78	54,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,12	0,88	38,19	-34,78	54,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,66	-15,19	38,15	-53,68	71,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,4	-29,53	-60	-46,74	71,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,94	-0,52	38,15	-53,68	71,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,71	-29,27	14,18	-59,48	49,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,76	-66,12	-66,93	-65,4	36,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,58	-67,19	2,15	-68,21	9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,58	-67,19	2,15	-68,21	9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,65	-18,37	91,87	-29,63	57,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,87	-55,13	-27,79	-16,25	28,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,87	-55,05	-27,78	-16,25	27,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,38	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,94	3,89	-8,4	-10,93	34,51
EBIT, 5 ans CAGR %	12,92	3,86	-8,4	-11,6	33,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,48	3,88	-3,42	-35,12	41,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,36	5,69	-3,59	-41,95	-32,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,48	3,88	-8,28	-28,61	41,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,1	-42,31	-22,93	-42,83	17,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,16	21,09	-57,94	-70,03	-24,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,92	28,14	-63,41	-71,69	47,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,92	28,14	-63,41	-71,69	47,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,26	30,76	11,9	-29,39	68,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,8	80,93	-38,15	-39,44	-15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,8	80,93	-38,15	-39,37	-15,8