Flux de Trésorerie BMB Music and Magnetics Limited

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BMBMUMG

INE644K01016

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:23:58 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,830 ^INR	-1,01 %		-6,44 %	+164,73 %

14/08	BMB Music and Magnetics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/07	BMB Music & Magnetics Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 10 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BMB MUSIC AND MAGNETICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,4 M	1,15 M	25,5 M	18,4 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,4 M	1,15 M	25,5 M	18,4 M
Coût des marchandises vendues, total	20 k	0	0	16,05 M	8,19 M
Résultat Brut	-20 k	1,4 M	1,15 M	9,45 M	10,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	459 k	162 k	250 k	537 k	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,6 k	185 k	114 k	96 k	107 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,32 M	209 k	268 k	-2,89 M	4,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	556 k	632 k	-2,26 M	5,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M	4,69 M
Intérêts payés, total	-11,69 k	-30 k	-	-	-359 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	62 k
Charges d'intérêt nettes	-11,69 k	-30 k	-	-	-297 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,81 M	814 k	518 k	11,71 M	4,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,61 M
EBT, elements non courants inclus	-2,81 M	814 k	518 k	11,71 M	2,78 M
Charge d'impôt	-	283 k	-	-975 k	1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Résultat net part du groupe	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Résultat net	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,46	0,09	0,09	2,09	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,46	0,09	0,09	2,09	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,07 M	6,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,46	0,09	0,09	2,09	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,46	0,09	0,09	2,09	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,07 M	6,06 M
BPA de base normalisé	-0,29	0,08	0,05	1,21	0,45
BPA dilué normalisé	-0,29	0,08	0,05	1,21	0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,8 M	1,03 M	632 k	11,81 M	4,8 M
EBITA	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M	4,69 M
EBIT	-2,8 M	844 k	518 k	11,71 M	4,69 M
EBITDAR	-2,59 M	1,19 M	809 k	11,99 M	4,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,4 M	1,15 M	28,84 M	18,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	34,77	-	-8,32	44,24
Total des impôts courants	-	-	-	-	257 k
Total des impôts différés	-	283 k	-	-975 k	973 k
Résultat net normalisé	-1,76 M	509 k	324 k	7,32 M	2,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	49 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	49 k
Charges locatives nettes, total	201 k	162 k	177 k	181 k	180 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 k	582 k	182 k	415 k	145 k
Total des liquidités et VMP	296 k	582 k	182 k	415 k	145 k
Créances clients, total	4,27 M	14,19 M	6,53 M	19,65 M	21,29 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	4,27 M	14,19 M	6,53 M	19,65 M	21,29 M
Stocks	28,63 M	37,85 M	62,17 M	52,84 M	49,32 M
Autres actifs à court terme, total	1,24 M	1,7 M	4,51 M	3,55 M	1,14 M
Total de l'actif circulant	34,43 M	54,33 M	73,39 M	76,46 M	71,9 M
Immobilisations corporelles brutes	38,51 M	38,82 M	38,9 M	38,94 M	733 k
Amortissements cumulés	-36,57 M	-36,76 M	-36,87 M	-36,91 M	-602 k
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	2,06 M	2,03 M	2,03 M	131 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	1,57 M	1,57 M	1,58 M	1,57 M	1,57 M
Autres actifs à long terme, total	35,14 M	35,48 M	33,44 M	33,74 M	37,28 M
Total des actifs	73,07 M	93,44 M	110 M	114 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,48 M	13,42 M	19,48 M	19,03 M	12,8 M
Charges à payer, total	1,13 M	372 k	395 k	36 k	1,87 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	137 k
Autres passifs à court terme	3,05 M	3,79 M	4,44 M	4,69 M	4,81 M
Total du passif circulant	17,66 M	17,59 M	24,32 M	23,76 M	19,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-283 k	-	-	-975 k	-2 k
Autres passifs non courants	32,98 M	52,6 M	62,35 M	54,56 M	53,26 M
Total du passif	50,35 M	70,19 M	86,67 M	77,34 M	72,87 M
Actions ordinaires, total	60,6 M	60,6 M	60,6 M	60,6 M	60,6 M
Primes d'émissions d'actions	53,08 M	53,08 M	53,08 M	53,08 M	53,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,85 M	-92,31 M	-91,8 M	-79,11 M	-77,56 M
Résultat global et autres	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M	38 M
Total des capitaux propres	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M	38 M
Total du passif et des capitaux propres	73,07 M	93,44 M	110 M	114 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
Actif net par action	3,75	3,84	3,92	6,02	6,27
Actif corporel net	22,72 M	23,25 M	23,77 M	36,45 M	38 M
Actif corporel net par action	3,75	3,84	3,92	6,02	6,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-296 k	-582 k	-182 k	-415 k	-145 k
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	1,3 M	1,42 M	1,45 M	1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	28,63 M	37,85 M	62,17 M	52,84 M	49,32 M
Machines, total	38,51 M	38,82 M	38,9 M	38,94 M	733 k
Employés à temps plein	-	-	-	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,81 M	531 k	518 k	12,69 M	1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,6 k	185 k	114 k	96 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,6 k	185 k	114 k	96 k	107 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	11,69 k	313 k	-	-975 k	973 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,04 M	-19,68 M	-13,26 M	-3,91 M	-686 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,76 M	-18,65 M	-12,63 M	7,9 M	3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-312 k	-82,73 k	-95 k	-121 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	300 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,04 M	-306 k	-2,78 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-343 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-656 k	1,96 M	-401 k	-2,6 M
Dette à long terme émise, total	2,68 M	19,93 M	10,27 M	-	-
Total de la dette émise	2,68 M	19,93 M	10,27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-610 k	-305 k	-	-7,27 M	-1,22 M
Total de la dette remboursée	-610 k	-305 k	-	-7,27 M	-1,22 M
Autres activités de financement, total	-11,69 k	-70 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	19,55 M	10,27 M	-7,27 M	-1,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	40 k	0	3 k	-
Variation nette de la trésorerie	294 k	285 k	-399 k	233 k	-271 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,69 k	30 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	257 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-716 k	-19,3 M	-12,38 M	3,92 M	2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-709 k	-19,28 M	-12,38 M	3,92 M	2,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,04 M	19,68 M	12,73 M	3,4 M	610 k
Dette nette émise (remboursée)	2,07 M	19,62 M	10,27 M	-7,27 M	-1,22 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,36	0,63	0,32	6,53	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,26	2,3	1,38	24,31	7,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,66	2,31	2,2	42,14	4,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,66	2,31	2,2	42,14	4,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	37,07	55,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	11,57	21,75	2,11	6,97
Marge d’EBITDA %	-	73,5	54,93	46,31	26,07
Marge EBITA %	-	60,29	45,01	45,93	25,49
Marge d'EBIT %	-	60,29	45,01	45,93	25,49
Marge des activités poursuivies %	-	37,93	45,01	49,76	8,42
Marge nette %	-	37,93	45,01	49,76	8,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-	37,93	45,01	49,76	8,42
Marge nette normalisée %	-	36,34	28,13	28,71	14,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,38 k	-1,08 k	15,39	11,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,38 k	-1,08 k	15,39	12,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	0,23	0,16
Rotation des actifs corporels	-	0,7	0,56	12,55	17,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,15	0,11	1,95	0,9
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0	0,28	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	3,09	3,02	3,22	3,67
Quick Ratio	0,26	0,84	0,28	0,84	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-1,06	-0,52	0,33	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,41 k	3,3 k	187,35	406,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	522 k	-	-	1,31 k	2,28 k
Délais de paiement des fournisseurs	237 k	532,38	247,56	1,05 k	1,24 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	445,1	1,44 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	68,91	75,12	78,48	67,97	65,72
EBIT / Charges d'intérêt	-239,47	28,13	-	-	13,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-239,08	34,3	-	-	13,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-239,08	23,9	-	-	13,03
Dette nette / EBITDA	0,11	-0,57	-0,29	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-0,81	-0,33	-0,04	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-17,86	2,12 k	-27,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,23	-7,1 k	-17,86	722	7,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	384,03	-136,8	-36,75	1,77 k	-59,38
EBITA, 1 an Croissance en %	373,83	-130,13	-36,4	2,16 k	-59,96
EBIT, 1 an Croissance %	373,83	-130,13	-36,4	2,16 k	-59,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	370,84	-118,88	-2,52	2,35 k	-87,78
Résultat net, Croissance 1 an	370,84	-118,88	-2,52	2,35 k	-87,78
Résultat net normalisé sur 1 an	370,84	-128,95	-36,4	2,16 k	-62,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	364,06	-118,88	-2,52	2,22 k	-87,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,22	232,52	-54,01	201,07	8,34
Stocks, Croissance 1 an	0	32,21	64,27	-15,01	-6,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,24	6,56	-1,52	-0,05	-93,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,07	27,88	18,19	3,05	-2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,02	2,34	2,23	53,39	4,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,02	2,34	2,23	53,39	4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,02	960,38	-32,3	-162,59	-55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-73,51	14,46	27,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,52	2,59 k	-35,88	-131,7	-55,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,95	2,62 k	-35,88	-131,7	-50,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	326,78	300
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,22	603,85	658,29	159,85	197,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,02	33,47	-52,47	243,85	175,5
EBITA, 2 ans CAGR %	8,53	19,5	-57,01	279,34	200,9
EBIT, 2 ans CAGR %	8,53	19,5	-57,01	279,34	200,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,52	-5,71	-57,09	388,79	72,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,52	-5,71	-57,09	388,79	72,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,52	16,74	-57,09	279,34	191,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,52	-6,39	-57,09	388,35	68,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,79	81,24	23,66	17,67	80,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	14,98	47,37	18,16	-10,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,23	3,12	2,44	-0,78	-74,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,76	11,33	22,94	10,36	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,75	-4,57	2,28	25,22	26,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,75	-4,57	2,28	25,22	26,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,7	268,43	167,93	-34,91	-46,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	492,15	-	-44,85	20,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,45	306,96	315,45	-54,91	-58,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,65	307,45	317,64	-54,91	-56,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,25	-	-	135,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,13	39,91	243,96	678,96	93,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,89	-19,06	3,03	61,64	68,72
EBITA, 3 ans CAGR %	15,11	-29,19	-4,32	61,11	79,28
EBIT, 3 ans CAGR %	7,79	-29,19	-4,32	61,11	79,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,95	-39,42	-4,66	65,24	42,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,95	-39,42	-4,66	65,24	42,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,94	-30,15	-4,66	60,9	75,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,95	-39,42	-5,12	65,14	42,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,09	50,05	14,74	66,36	14,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,72	9,76	29,5	22,67	9,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,73	1,99	1,55	1,61	-60,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,44	7,26	13,57	15,91	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,86	-3,82	-2,36	17,08	17,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,3	-3,82	-2,36	17,08	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,45	103,72	109,46	65,01	-42,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	359,3	110,28	-	-27,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,38	144,26	119,81	76,22	-52,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,52	144,58	120,05	76,84	-50,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-70,06	140,22	96,5	79,22	224,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,62	-7	-18,44	43,5	52,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,59	-11,32	-22,37	37,56	51,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,24	-15,33	-25,37	37,56	51,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,03	-19,76	-23,72	39,66	21,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,03	-19,76	-23,72	39,66	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,16	-15,94	-25,37	37,44	49,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,03	-19,76	-23,72	39,61	20,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,49	41,19	15,33	36,15	37,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	76,3	16,07	18,67	13,04	11,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,22	0,52	0,53	0,87	-41,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,01	8,16	8,89	8,49	8,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,98	-4,79	-3,3	6,89	8,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,69	-5,3	-3,58	6,89	8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,23	94,2	6,47	29,07	20,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,88	8,89	96,78	68,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,46	32,82	4,49	24,26	12,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,56	32,79	4,49	24,39	14,72