Ratios Financiers Canada Global (T.R) Ltd

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CNGL

IL0001060131

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 10:28:43 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
741,10 ^ILa	-1,80 %		-3,31 %	-32,44 %

28/05	Canada Global (T.R) Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/03	Canada Global (T.R) Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANADA GLOBAL (T.R) LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	5,56 M	8 k	170 k	44 k	24 k
Autres recettes, total	18,43 M	-	-244 k	-3,63 M	49,62 M
Total Chiffre d'affaires	24 M	8 k	-74 k	-3,58 M	49,64 M
Dépenses immobilières	8 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,37 M	220 k	2,52 M	999 k	2,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	22 k	8 k	4 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	12,37 M	220 k	2,54 M	1,01 M	2,52 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,63 M	-212 k	-2,62 M	-4,59 M	47,12 M
Intérêts payés, total	-2,53 M	-	-	-	-3,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,98 M	-	711 k	168 k	626 k
Charges d'intérêt nettes	441 k	-	711 k	168 k	-3,36 M
Gains (pertes) de change	-1,69 M	-	-104 k	-139 k	-5,94 M
Autres produits non opérationnels	-189 k	-4 k	-14 k	-6 k	-2,46 M
EBT, hors éléments non courants	10,19 M	-216 k	-2,02 M	-4,57 M	35,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	347 k	-207 k	250 k	132 k	101 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,54 M	-423 k	-1,78 M	-4,44 M	35,47 M
Charge d'impôt	5,33 M	-	-	-	12,03 M
Résultat des activités poursuivies	5,21 M	-423 k	-1,78 M	-4,44 M	23,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-32,49 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	5,21 M	-32,91 M	-1,78 M	-4,44 M	23,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	548 k
Résultat net	5,21 M	-32,91 M	-1,78 M	-4,44 M	23,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,21 M	-32,91 M	-1,78 M	-4,44 M	23,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,21 M	-423 k	-1,78 M	-4,44 M	23,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,87	-0,04	-0,1	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,01	-0,04	-0,1	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,43 M	37,62 M	41,59 M	45,44 M	58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,87	-0,04	-0,1	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,01	-0,04	-0,1	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,43 M	37,62 M	41,59 M	45,44 M	58 M
BPA de base normalisé	0,17	-0	-0,03	-0,06	0,39
BPA dilué normalisé	0,17	-0	-0,03	-0,06	0,39
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,65 M	-188 k	-2,6 M	-4,58 M	47,13 M
EBITA	11,63 M	-212 k	-2,62 M	-4,59 M	47,12 M
EBIT	11,63 M	-212 k	-2,62 M	-4,59 M	47,12 M
EBITDAR	-	-32 k	-2,28 M	-4,56 M	47,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,59	-	-	-	33,92
Impôts étrangers courants	592 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	592 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	4,74 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,74 M	-	-	-	12,03 M
Résultat net normalisé	6,37 M	-135 k	-1,27 M	-2,85 M	22,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,53 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	67 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	67 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	220 k	2,03 M	792 k	2,15 M
Charges locatives nettes, total	-	156 k	311 k	21 k	75 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,26 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	47,95 M	3,58 M	4,05 M	825 k	491 k
Total des actifs immobiliers	47,95 M	3,58 M	4,05 M	825 k	491 k
Trésorerie et équivalents	4,05 M	21,19 M	15,01 M	2,36 M	17,22 M
Créances clients, total	406 k	-	-	-	-
Autres créances	1,78 M	10 k	249 k	13 k	66 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	717 k	-	156 k	10 k	24 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	60,69 M	-	3,43 M	23,49 M	143 M
Total des actifs	116 M	24,79 M	22,89 M	26,7 M	160 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,35 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	18,35 M	-	-	-	63,32 M
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,48 M	407 k	290 k	152 k	326 k
Impôts sur le revenu à payer	196 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	94 k	-	-	-	4,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	183 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	17,71 M	-	-	-	12,03 M
Autres passifs non courants	370 k	-	-	-	-
Total du passif	39,74 M	407 k	290 k	152 k	80,6 M
Actions ordinaires, total	3,74 M	4,16 M	4,16 M	1,73 M	1,81 M
Primes d'émissions d'actions	99,3 M	41,99 M	41,99 M	39,45 M	48,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,88 M	-26,03 M	-27,8 M	-12,5 M	11,48 M
Résultat global et autres	-34,07 M	4,26 M	4,26 M	-2,12 M	7,78 M
Total des fonds propres ordinaires	75,86 M	24,38 M	22,6 M	26,55 M	69,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	10,18 M
Total des capitaux propres	75,86 M	24,38 M	22,6 M	26,55 M	79,78 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	24,79 M	22,89 M	26,7 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,43 M	41,59 M	41,59 M	56,76 M	59,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,43 M	41,59 M	41,59 M	56,76 M	59,69 M
Actif net par action	2,03	0,59	0,54	0,47	1,17
Actif corporel net	75,86 M	24,38 M	22,6 M	26,55 M	69,59 M
Actif corporel net par action	2,03	0,59	0,54	0,47	1,17
Total de la dette	19,7 M	0	0	0	63,32 M
Dette nette	15,66 M	-21,19 M	-15,01 M	-2,36 M	46,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,25 M	2,49 M	168 k	600 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	10,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,93 M	-	3,43 M	23,49 M	143 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	563 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,21 M	-32,91 M	-1,78 M	-4,44 M	23,99 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	24 k	-	22 k	8 k	4 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	24 k	-	22 k	8 k	4 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-347 k	207 k	-250 k	-132 k	-101 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-12,8 M	-	244 k	3,63 M	-49,62 M
Variation des créances	473 k	-10 k	-395 k	87 k	-67 k
Variation des stocks	5,63 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-655 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	12,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	962 k	219 k	71 k	71 k	174 k
Autres activités opérationnelles	6,63 M	32,49 M	50 k	-79 k	8,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-853 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,13 M	-860 k	-2,03 M	-853 k	-4,69 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-54 k	-	-236 k	-5 k	-5 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	410 k	436 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-54 k	-	-236 k	405 k	431 k
cession totale ou partielle d'une activité	3,96 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-26,1 M	-69,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	88 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	11,19 M	-6,45 M	-3,73 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,18 M	-6,45 M	-3,96 M	-25,7 M	-68,87 M
Dette à court terme émise, total	-	3,79 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	58,64 M
Total de la dette émise	-	3,79 M	-	-	58,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,79 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,06 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-56,06 M	-3,79 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	24,99 M	-	24,58 M	9,15 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-601 k	-188 k	-	20,66 M
Flux de trésorerie de financement	-56,06 M	24,39 M	-188 k	24,58 M	88,45 M
Ajustements des taux de change	-147 k	63 k	-	192 k	-20 k
Variation nette de la trésorerie	-35,9 M	17,14 M	-6,18 M	-1,78 M	14,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,78 M	4 k	-	-	3,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,3 M	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-56,06 M	0	-	-	58,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,48 M	1,4 M	-2,36 M	-2,71 M	31,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,06 M	1,4 M	-2,36 M	-2,71 M	34,48 M
Variation du fonds de roulement net	-15,8 M	-1,53 M	512 k	-160 k	-5,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,1	-0,19	-6,86	-17,38	31,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,87	-0,22	-6,97	-17,51	34,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,98	-0,84	-7,56	-27,06	44,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,98	-0,84	-7,56	-27,06	49,91
Analyse des marges
Marge brute %	66,68	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,22	2,75 k	-3,41 k	-27,88	5,07
Marge d’EBITDA %	48,56	-2,35 k	3,51 k	127,88	94,93
Marge EBITA %	48,46	-2,65 k	3,54 k	128,1	94,92
Marge d'EBIT %	48,46	-2,65 k	3,54 k	128,1	94,92
Marge des activités poursuivies %	21,7	-5,29 k	2,4 k	123,78	47,22
Marge nette %	21,7	-411 k	2,4 k	123,78	48,32
Net Avail. Pour la marge commune %	21,7	-5,29 k	2,4 k	123,78	48,32
Marge nette normalisée %	26,54	-1,69 k	1,71 k	79,66	45,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	89,5	17,52 k	3,19 k	75,52	64,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	96,1	17,52 k	3,19 k	75,52	69,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0	-0	-0,22	0,53
Rotation des actifs corporels	0,47	0	-0,02	-3,69	75,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,71	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,32	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	52,09	53,14	15,66	3,3
Quick Ratio	2	52,09	52,61	15,6	3,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,64	-2,11	-7,01	-5,61	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,09	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	157,66	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,98	-	-	-	79,37
Dette totale / Capital total	20,62	-	-	-	44,25
Dette à long terme / Capitaux propres	24,19	-	-	-	79,37
Dette à long terme / Capital total	19,2	-	-	-	44,25
Dette totale / Total de l'actif	34,38	1,64	1,27	0,57	50,26
EBIT / Charges d'intérêt	4,59	-	-	-	11,83
EBITDA / Charges d'intérêt	4,6	-	-	-	11,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,59	-	-	-	11,83
Dette totale / EBITDA	1,69	-	-	-	1,34
Dette nette / EBITDA	1,34	112,72	5,78	0,51	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,7	-	-	-	1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,35	112,72	5,3	0,51	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-664,88	-99,97	-1,02 k	17,82 k	-1,49 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-152,87	-99,95	-1,02 k	17,82 k	-1,49 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-132,89	-101,61	1,28 k	550,85	-1,13 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,53	-101,82	1,13 k	546,48	-1,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	-132,53	-101,82	1,13 k	546,48	-1,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,71	-108,13	319,62	822,04	-628,55
Résultat net, Croissance 1 an	-111,71	-732,23	-94,61	822,04	-640,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,71	-108,08	279,64	743,87	-523,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,01	-102,12	837,5	731,88	-893,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,18	-92,52	12,94	-26,08	-40,48
Stocks, Croissance 1 an	-91,13	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,86	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,84	-78,56	-7,66	323,11	500,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,34	-67,86	-7,31	326,1	162,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,34	-67,86	-7,31	326,1	162,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,54	-116,78	136,4	54,53	449,94
CAPEX, Croissance 1 an	-39,13	-	-	-92,19	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,57	-93,47	-268,55	191,02	-1,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,89	-93,92	-268,55	191,02	-1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,46	-95,66	-	4,13 k	4,88 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,07	-98,38	-	4,13 k	4,88 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,06	-92,72	-	970,28	718,19
EBITA, 2 ans CAGR %	121,22	-92,3	-	746,87	714,69
EBIT, 2 ans CAGR %	121,22	-92,3	-	746,87	714,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,12	-90,24	-	490,94	598,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,12	-13,94	-41,61	-32,74	606,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,12	-90,27	-	437,76	498,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,31	-93,02	-	738,22	712,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,03	-74,09	-70,94	-52,03	-33,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-84,53	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,36	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,52	-61,77	-55,5	3,79	404,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,64	-42,37	-45,42	4,35	234,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,64	-42,37	-45,42	4,35	234,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,74	-53,38	-37,02	82,18	191,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,25	-	-	-	-72,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,81	-74,25	-	34,58	486,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,31	-76,34	-	34,58	508,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,25	-91,26	-74,08	-	2,82 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,22	-90,3	-86,53	-	2,82 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,18	-59,21	-58,15	-	956,18
EBITA, 3 ans CAGR %	28,28	-55,32	-58,16	-	803
EBIT, 3 ans CAGR %	28,28	-55,32	-58,16	-	803
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,52	-66,22	-65,82	-	469,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,52	44,22	-65,82	-5,2	34,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,52	-66,28	-67	-	396,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,15	-69,74	-64,24	-	723,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,46	-59,87	-57,67	-74,18	-48,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-66,25	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,17	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,62	-56,72	-48,71	-38,65	86,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,19	-40,79	-32,48	-29,53	41,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,19	-40,79	-32,48	-29,53	41,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,73	4,48	-19,91	-45	163,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,1	-	72,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,06	-70,35	-51,84	-	177,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,43	-69,1	-54,47	-	184,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,61	-76,56	-62,12	-21,46	63,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,38	-73,76	-56,1	-16,39	10,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,51	-44,94	-13,64	10,58	5,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,46	-43,87	-13,82	14,08	5,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,46	-43,87	-13,82	14,08	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10	-24,01	-19,11	-16,57	-12,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10	81,55	-19,11	-16,57	-11,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10	-24,09	-20,8	-19,75	-19,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,01	-59,14	-31,21	-10,15	-3,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,69	-59,27	-52,66	-56,9	-60,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,42	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,99	-44,37	-42,93	-38,6	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,23	-30,67	-30,93	-25,73	-1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,23	-30,67	-30,93	-25,73	-1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,95	1,89	2,03	2,5	3,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,96	-	23,54	-31,84	-35,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,4	-25,36	-38,45	-45,01	8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,88	-38,16	-33,44	-43,62	6,61