Ratios Financiers Candelaria Mining Corp. OTC Markets

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CA13740R2072

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Marché Fermé - OTC Markets 19:50:57 23/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^USD	-.--%		-.--%	-

03/09	Candelaria Mining Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
31/03	Candelaria Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANDELARIA MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	1,84 M	523 k	415 k	338 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,58 M	1,6 M	679 k	264 k	401 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	8,87 M	-1,34 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,09 M	1,51 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,09 M	3,44 M	11,16 M	851 k	739 k
Résultat d'Exploitation	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k	-739 k
Intérêts payés, total	-5,78 M	-503 k	-1,24 M	-637 k	-89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,78 M	-503 k	-1,24 M	-637 k	-89 k
Gains (pertes) de change	-176 k	-284 k	-95 k	-381 k	2,59 M
Autres produits non opérationnels	-1,05 M	-157 k	-39 k	-6 k	259 k
EBT, hors éléments non courants	-11,1 M	-4,39 M	-12,54 M	-1,88 M	2,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	358 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	509 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,7 M	-	-
Autres éléments non courants	422 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Résultat des activités poursuivies	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Résultat net part du groupe	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	149 M	150 M	150 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	149 M	150 M	150 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,05	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,05	-0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,29 M	8,02 M	-739 k
EBITA	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k	-739 k
EBIT	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k	-739 k
Résultat net normalisé	-6,94 M	-2,74 M	-7,84 M	-1,17 M	1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	453 k	464 k	1,24 M	552 k	89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	1,61 M	523 k	415 k	338 k
Frais d'exploration et de forage	1,58 M	1,6 M	679 k	264 k	401 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	735 k	524 k	-70 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	735 k	524 k	-70 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,8 M	1,09 M	282 k	8 k	574 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	398 k
Total des liquidités et VMP	3,8 M	1,09 M	282 k	8 k	972 k
Autres créances	106 k	365 k	17 k	13 k	46 k
Total des créances	106 k	365 k	17 k	13 k	46 k
Dépenses payées d'avance	426 k	325 k	25 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,6 M	-
Total de l'actif circulant	4,34 M	1,78 M	324 k	4,62 M	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	9,85 M	11,98 M	3,26 M	-	-
Amortissements cumulés	-116 k	-116 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,73 M	11,86 M	3,26 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,72 M	3,15 M	1,67 M	-	-
Total des actifs	16,79 M	16,79 M	5,25 M	4,62 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	630 k	704 k	1,98 M	2,16 M	1,1 M
Charges à payer, total	430 k	907 k	12 k	73 k	60 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,26 M	-	-
Autres passifs à court terme	959 k	1,02 M	1,03 M	5,71 M	1,02 M
Total du passif circulant	2,02 M	2,63 M	6,28 M	7,95 M	3,8 M
Dette à long terme	1,37 M	2,02 M	-	-	-
Autres passifs non courants	471 k	563 k	646 k	-	-
Total du passif	3,86 M	5,21 M	6,93 M	7,95 M	3,8 M
Actions ordinaires, total	60,92 M	60,98 M	60,98 M	60,98 M	60,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,45 M	-62,84 M	-77,09 M	-78,96 M	-75,74 M
Résultat global et autres	10,47 M	13,44 M	14,42 M	14,65 M	11,97 M
Total des fonds propres ordinaires	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M	-2,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M	-2,79 M
Total du passif et des capitaux propres	16,79 M	16,79 M	5,25 M	4,62 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	150 M	150 M	150 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Actif net par action	0,09	0,08	-0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M	-2,79 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	1,37 M	2,02 M	3,26 M	0	1,62 M
Dette nette	-2,44 M	929 k	2,98 M	-8 k	649 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	595 k	691 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M	2,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	8,87 M	-1,34 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	8,87 M	-1,34 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-509 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-358 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,7 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	735 k	524 k	-70 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,07 M	1,51 M	-
Autres activités d'exploitation, total	5,52 M	664 k	1,34 M	974 k	-2,61 M
Variation des créances	-218 k	-	147 k	4 k	-47 k
Variation des dettes fournisseurs	-386 k	551 k	345 k	458 k	-369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-56 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,02 M	-2,7 M	-834 k	-267 k	-999 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-209 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	244 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	677 k
Flux de trésorerie d'investissement	-209 k	-	-	-	921 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	850 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	850 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,43 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-123 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,31 M	-	-	-	850 k
Ajustements des taux de change	-30 k	-12 k	27 k	-	-206 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-7 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	-2,72 M	-807 k	-274 k	566 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	123 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,77 M	-1,49 M	2,1 M	-1,92 M	-688 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,15 M	-1,18 M	2,87 M	-1,52 M	-633 k
Variation du fonds de roulement net	1,12 M	-449 k	-1,05 M	-351 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	850 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,57	-12,81	-63,32	-10,78	-16,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,34	-15,42	-91,94	60,79	26,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,76	-35,78	-287,65	74,9	-100,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,76	-35,78	-287,65	74,9	-100,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	0,68	0,05	0,58	0,27
Quick Ratio	1,94	0,55	0,05	0	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-1,03	-0,13	-0,03	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,57	17,42	-193,87	-	-58,18
Dette totale / Capital total	9,56	14,83	206,53	-	-139,14
Dette à long terme / Capitaux propres	10,57	17,42	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,56	14,83	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,97	31,01	132,01	171,97	373,67
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	-6,84	-8,97	-1,34	-8,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,84	12,59	-8,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,84	12,59	-8,3
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,42	-	-2,19
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,3	-0	-0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,42	-	-2,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,3	-0	-0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-450,2	-107,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,46	-15,8	226,18	-92,38	-288,52
EBIT, 1 an Croissance %	-17,46	-15,8	226,18	-92,38	-288,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,33	-58,91	224,81	-86,84	-240,77
Résultat net, Croissance 1 an	104,31	-58,91	224,81	-86,84	-240,77
Résultat net normalisé sur 1 an	111,75	-60,48	186	-85,05	-198,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,22	-61,22	223,82	-86,84	-240,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,39	21,89	-72,55	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,17	0,02	-68,74	-11,93	-77,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,78	-10,42	-114,5	98,04	-6,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,78	-10,42	-114,5	98,04	-6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	181,92	-46,17	-69,15	-67,99	46,7
CAPEX, Croissance 1 an	-22,59	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,16 k	-77,94	-241,53	-191,42	-67,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,16 k	-62,63	-346,39	-152,82	-64,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,21
EBITA, 2 ans CAGR %	61,83	-16,64	65,26	-50,14	-74,27
EBIT, 2 ans CAGR %	61,83	-16,64	65,26	-50,14	-74,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,84	-8,15	15,52	-34,62	-54,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	391,44	-8,38	15,52	-34,62	-54,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	687,37	-8,52	6,32	-34,62	-59,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	341,87	-16,17	12,06	-34,72	-54,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,36	13,34	-42,15	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,91	-4,16	-44,09	-47,53	-55,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,56	-9,6	-63,96	-46,41	28,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,56	-9,6	-63,96	-46,41	28,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,83	23,19	-59,24	-68,57	9,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	124,5	66,41	-44,35	13,75	-42,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,24	117,26	-4,53	14,08	-53,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-22,63	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,45	30,16	31,12	-40,73	-40,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,45	30,16	31,12	-40,73	-40,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,6	43,74	39,93	-44	-12,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,51	114,89	39,7	-44	-12,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,45	190,45	33,77	-44,72	-22,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,92	96,36	31,53	-45,12	-13,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,47	7,79	-29,35	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,54	11,61	-34,03	-34,94	-60,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,88	15,74	-50,88	-36,4	-37,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,88	15,74	-50,88	-36,4	-37,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,19	37,53	-22,35	-62,4	-28,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,55	3,59	57,25	-34,33	-22,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,43	-4,26	125,8	-21,63	-18,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-4,89	38,86	-31,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,17	-6,66	-14,08	-11,43	-31,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,17	-6,66	-14,08	-11,43	-31,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,27	-10,62	-9,86	4,89	-11,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,2	-9,82	-9,79	33,51	-11,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,31	-12,41	-12,02	59,97	-17,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,92	-15,84	-14,72	26,4	-14,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,53	-17,84	-22,33	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,46	-14,29	-18,61	-17,47	-43,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,87	-18,04	-28,88	-14,94	-27,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,87	-18,04	-28,88	-14,94	-27,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,32	-11,93	-16,31	-23,8	-10,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,55	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,37	-6,71	-26,51	7,37	5,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,2	-15,51	-21,72	2,48	20,45