Flux de Trésorerie Castora Agri Commodities Limited

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GOPAIST6

INE641H01018

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,87 ^INR	+1,89 %		-9,60 %	+24,82 %

25/09	Castora Agri Commodities Limited annonce la nomination d’Aayush Kamleshbhai Shah au poste d’administrateur indépendant non exécutif	CI
02/09	Castora Agri Commodities Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASTORA AGRI COMMODITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,34 M	10,97 M	41,94 M	31,58 M	2,12 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	10,97 M	41,94 M	31,58 M	2,12 M
Coût des marchandises vendues, total	1,23 M	10,32 M	41,31 M	29,66 M	15 k
Résultat Brut	111 k	654 k	628 k	1,93 M	2,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,1 M	1,14 M	2,13 M	1,98 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	13 k	13 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,78 M	-1,06 M	-3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	-675 k	76 k	2,14 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k	115 k
Intérêts payés, total	-41 k	-	-	-26 k	-494 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-41 k	-	-	-26 k	-494 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Résultat net part du groupe	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Résultat net	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	0,27	0,11	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	0,27	0,11	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	0,27	0,11	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	0,27	0,11	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
BPA de base normalisé	-0,21	0,17	0,07	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,21	0,17	0,07	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-204 k	128 k
EBITA	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k	115 k
EBIT	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k	115 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,34 M	12,75 M	43 M	31,59 M	2,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,04 M	831 k	345 k	-151 k	-238 k
Intérêts sur la dette à long terme	41 k	-	-	26 k	494 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30 k	37 k	30 k	31 k	37 k
Dépense de marketing	-	37 k	30 k	31 k	37 k
Dépenses générales et administratives	1,45 M	1,07 M	1,09 M	1,92 M	1,76 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15 k	480 k	210 k	202 k	196 k
Total des liquidités et VMP	15 k	480 k	210 k	202 k	196 k
Créances clients, total	13,64 M	14,6 M	14,52 M	14,94 M	15,41 M
Notes à recevoir	-	-	87 k	-	-
Total des créances	13,64 M	14,6 M	14,6 M	14,94 M	15,41 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	9 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,08 M	6,17 M	6,08 M	6,12 M	6,13 M
Total de l'actif circulant	19,73 M	21,26 M	20,89 M	21,26 M	21,74 M
Immobilisations corporelles brutes	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,53 M	8,53 M
Amortissements cumulés	-6,22 M	-6,22 M	-6,22 M	-6,23 M	-6,24 M
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,3 M	2,29 M
Prêts à long terme	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	26,07 M	27,6 M	27,23 M	27,65 M	28,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	3,78 M	5,72 M	6,55 M	9,94 M
Charges à payer, total	5,52 M	4,3 M	1,32 M	1,09 M	1,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,84 M	5,21 M	5,22 M	5,27 M	514 k
Total du passif circulant	12,93 M	13,29 M	12,24 M	12,91 M	11,74 M
Dette à long terme	5,31 M	5,15 M	5,28 M	5,27 M	7,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	586 k	586 k	586 k	586 k	586 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	18,83 M	19,03 M	18,11 M	18,77 M	19,61 M
Actions ordinaires, total	49,17 M	49,17 M	49,17 M	49,17 M	49,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,93 M	-41,6 M	-41,05 M	-41,29 M	-41,67 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M	8,5 M
Total des capitaux propres	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M	8,5 M
Total du passif et des capitaux propres	26,07 M	27,6 M	27,23 M	27,65 M	28,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Actif net par action	1,47	1,74	1,85	1,81	1,73
Actif corporel net	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M	8,5 M
Actif corporel net par action	1,47	1,74	1,85	1,81	1,73
Total de la dette	5,31 M	5,15 M	5,28 M	5,27 M	7,28 M
Dette nette	5,29 M	4,67 M	5,06 M	5,07 M	7,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,53 M	8,53 M
Employés à temps plein	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k	-380 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	13 k	13 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	13 k	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	41 k	-	1 k	26 k	493 k
Variation des créances	-486 k	-967 k	90 k	-422 k	-471 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,4 M	2,2 M	1,94 M	837 k	3,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,31 M	-1,94 M	-2,97 M	-128 k	-4,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-206 k	623 k	-395 k	84 k	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-63 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-63 k	-
Dette à long terme émise, total	253 k	-	125 k	-	2,01 M
Total de la dette émise	253 k	-	125 k	-	2,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-159 k	-	-3 k	-
Total de la dette remboursée	-	-159 k	-	-3 k	-
Autres activités de financement, total	-41 k	-	-	-26 k	-494 k
Flux de trésorerie de financement	212 k	-159 k	125 k	-29 k	1,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5 k	464 k	-270 k	-8 k	-6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	-	-	26 k	494 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	378 k	125 k	-603 k	85,12 k	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	403 k	125 k	-603 k	101 k	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	-1,42 M	706 k	948 k	-287 k	1,64 M
Dette nette émise (remboursée)	253 k	-159 k	125 k	-3 k	2,01 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,95	3,1	1,26	-0,49	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,67	6,32	2,45	-0,95	0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,65	16,81	6,24	-2,69	-4,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,65	16,81	6,24	-2,69	-4,37
Analyse des marges
Marge brute %	8,3	5,96	1,5	6,1	99,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	129,99	10,07	2,72	6,75	93,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-0,65	6,04
Marge EBITA %	-121,69	12,11	1,32	-0,69	5,42
Marge d'EBIT %	-121,69	12,11	1,32	-0,69	5,42
Marge des activités poursuivies %	-124,68	12,11	1,32	-0,77	-17,92
Marge nette %	-124,68	12,11	1,32	-0,77	-17,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-124,68	12,11	1,32	-0,77	-17,92
Marge nette normalisée %	-77,93	7,57	0,82	-0,48	-11,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,23	1,14	-1,44	0,27	-88,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,15	1,14	-1,44	0,32	-73,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,41	1,53	1,15	0,08
Rotation des actifs corporels	0,59	4,87	18,6	13,85	0,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,1	0,78	2,88	2,14	0,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,6	1,71	1,65	1,85
Quick Ratio	1,06	1,13	1,2	1,17	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,05	-0,03	0,01	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,66 k	469,83	127,07	170,2	2,61 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	677,3	94,71	42,06	75,49	201 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,33	60,1	57,83	59,39	85,62
Dette totale / Capital total	42,31	37,54	36,64	37,26	46,13
Dette à long terme / Capitaux propres	73,33	60,1	57,83	59,39	85,62
Dette à long terme / Capital total	42,31	37,54	36,64	37,26	46,13
Dette totale / Total de l'actif	72,23	68,95	66,5	67,89	69,76
EBIT / Charges d'intérêt	-39,68	-	-	-8,35	0,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,85	0,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-10,27	0,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-25,85	56,86
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-24,86	55,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-19,75	56,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-18,99	55,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	720,57	282,26	-24,69	-93,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	489,19	-3,98	206,69	9,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-162,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,84	-181,68	-58,47	-139,31	-153
EBIT, 1 an Croissance %	-3,84	-181,68	-58,47	-139,31	-153
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84	57,02
Résultat net, Croissance 1 an	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84	57,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84	57,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,1	-179,41	-59,26	-145,45	60
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,7	7,08	-0,61	2,91	3,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	2,22	-0,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,54	5,87	-1,34	1,55	1,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,72	18,36	6,44	-2,65	-4,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,72	18,36	6,44	-2,65	-4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,56	-402,43	-163,4	-94,02	-1,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,24	-66,99	-583,85	-114,12	-2,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,25	-69,09	-583,85	-116,81	-1,64 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-80,71	-	460,06	69,67	-77,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,44	-	137,86	71,61	83,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,29	-11,37	-41,75	-59,59	-54,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,29	-11,37	-41,75	-59,59	-54,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33	-17,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33	-17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33	-17,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,93	-22,88	-43,12	-56,97	-14,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,78	5,38	3,16	1,13	3,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	1,1	0,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,64	4,19	2,2	0,09	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,36	-1,92	12,24	1,79	-3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,36	-1,92	12,24	1,79	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,15	-40,87	38,47	-63,28	3,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,59	-77,19	26,39	-17,35	76,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,38	-78,64	22,3	-9,81	60,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-65,07	-32,66	-	186,93	-42,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,11	5,37	-	158,89	47,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,15	-61,23	-31,16	-48,91	-55,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,15	-61,23	-31,16	-48,91	-55,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-74,62	-61,23	-37,23	-47,44	-34,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-74,62	-61,23	-37,23	-47,44	-34,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,98	-61,23	-37,23	-47,44	-34,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,59	-61,25	-37,65	-47,22	-33,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,87	-7,32	3,34	3,08	1,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,15	0	0	0,73	0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-44,19	-3,34	2,31	1,98	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,39	30,07	0,79	7,04	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,39	30,07	0,79	7,04	-0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-89,73	-73,48	-39,48	-25,85	34,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-84,15	-88,93	-36,86	-39,13	146,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-83,8	-88,93	-39,57	-36,88	132,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-52,84	-26,73	5,97	-2,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-56,21	20,67	-38,6	28,07	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,17	-21,16	-55,74	-60,58	-41,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,17	-21,16	-55,74	-60,58	-41,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,95	-50,07	-64,79	-59,72	-29,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,95	-50,07	-64,79	-59,72	-29,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,1	-46,84	-55,84	-59,72	-29,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,93	-50,08	-64,93	-59,59	-29,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,53	-30,97	-10,68	-4,03	3,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-55,4	-54,02	-50,62	0,44	0,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-39,36	-37,22	-28,91	-1,98	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,02	-36,5	-13,57	17,92	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,02	-36,5	-13,57	17,92	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-64,68	-44,17	-70,93	-69,8	-3,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-70,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-62,14	-64,47	-63,63	-75,27	-4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-64,61	-68,29	-63,63	-74,39	-10,6