Flux de Trésorerie Catalina Resources Ltd

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CTN

AU0000255119

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 03:33:53 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0580 ^AUD	-4,92 %		+3,57 %	+26,09 %

30/09	Catalina Resources Ltd publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/09	Newcam Minerals Pty Ltd a finalisé l’acquisition du projet de minerai de fer Nelson Bay River, en Tasmanie (Australie), auprès de Catalina Resources Ltd (ASX:CTN).	CI

9e57648da66fc8ed.z7aesItUJnz2IGb5jsqkf0J0wz4ckHeGsCLXBoPWIWg.lv-p_7o7dDjCEQSY2b_nCTgQ8HhT0yjUgHuGUdeMWyC7-Kzz4Rh0KIMYNw

Données Financières Publiées: CATALINA RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	29,89 k	-	135 k	-	96,7 k
Total Chiffre d'affaires	29,89 k	-	135 k	-	96,7 k
Coût des marchandises vendues, total	91,07 k	66,86 k	78,54 k	56,51 k	28,88 k
Résultat Brut	-61,18 k	-66,86 k	56,46 k	-56,51 k	67,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	456 k	447 k	439 k	778 k	783 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	116 k	221 k	877 k	66,6 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	256 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,25 k	12,2 k	14,63 k	14,99 k	19,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	231 k	-	-	81,94 k
Autres dépenses de fonctionnement	70,58 k	193 k	46,14 k	575 k	522 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	537 k	998 k	721 k	2,24 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M	-1,66 M
Intérêts payés, total	-13,26 k	-13,55 k	-14,78 k	-22,1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,67 k	121 k	157 k	119 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,59 k	107 k	142 k	96,94 k	-
Gains (pertes) de change	9	4	-	-	-7
Autres produits non opérationnels	-51,45 k	-46,15 k	-32,73 k	-51,68 k	-122 k
EBT, hors éléments non courants	-654 k	-1 M	-555 k	-2,26 M	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	785 k	-428 k	-276 k	76 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-82,11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Résultat net part du groupe	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Résultat net	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,98 M	53,85 M	53,85 M	64,02 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,7 M	53,85 M	53,85 M	64,02 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-597 k	-832 k	-441 k	-1,42 M	-1,49 M
EBITA	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M	-1,66 M
EBIT	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M	-1,66 M
EBITDAR	-594 k	-820 k	-431 k	-1,41 M	-1,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	119 k	96,7 k
Résultat net normalisé	-409 k	-628 k	-347 k	-1,41 M	-1,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,26 k	13,55 k	14,78 k	22,1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,34 k	40,93 k	68,3 k	88,42 k	125 k
Frais d'exploration et de forage	-	116 k	221 k	877 k	66,6 k
Charges locatives nettes, total	2,59 k	12,37 k	10 k	11,8 k	24,92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,88 k	67,14 k	43,27 k	135 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-20,29 k	-54,77 k	-33,28 k	-123 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	256 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	256 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 M	412 k	94,56 k	2,25 M	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,5 M	3,16 M	2,72 M	1,59 M	-
Total des liquidités et VMP	5,08 M	3,57 M	2,82 M	3,85 M	1,72 M
Autres créances	45,38 k	98,61 k	89,24 k	40,32 k	131 k
Total des créances	45,38 k	98,61 k	89,24 k	40,32 k	131 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	27,91 k	29,57 k	-	34,79 k	106 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	827 k
Autres actifs à court terme, total	11,92 k	11,92 k	11,92 k	-	475 k
Total de l'actif circulant	5,16 M	3,71 M	2,92 M	3,92 M	3,26 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	2,44 M	2,42 M	2,57 M	9,05 M
Amortissements cumulés	-421 k	-423 k	-425 k	-428 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	2,01 M	1,99 M	2,14 M	9,05 M
Investissements à long terme	950 k	522 k	247 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	839 k	839 k	839 k	1,3 M	466 k
Total des actifs	8,34 M	7,09 M	6 M	7,37 M	12,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	154 k	24,6 k	117 k	511 k
Charges à payer, total	481	170 k	54,71 k	36,15 k	7,09 k
Part à court terme des contrats de location	7,03 k	11,19 k	12,57 k	9,16 k	20,32 k
Autres passifs à court terme	30,48 k	16,93 k	15,47 k	143 k	1,36 M
Total du passif circulant	198 k	352 k	107 k	305 k	1,9 M
Contrats de location à long terme	-	21,73 k	9,16 k	-	79,29 k
Autres passifs non courants	827 k	827 k	827 k	1,29 M	-
Total du passif	1,03 M	1,2 M	944 k	1,6 M	1,98 M
Actions ordinaires, total	25,7 M	25,7 M	25,7 M	28,56 M	33,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,39 M	-20,83 M	-21,66 M	-23,84 M	-25,7 M
Résultat global et autres	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,05 M	2,7 M
Total des fonds propres ordinaires	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M	10,8 M
Total des capitaux propres	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M	10,8 M
Total du passif et des capitaux propres	8,34 M	7,09 M	6 M	7,37 M	12,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,85 M	53,85 M	53,85 M	105 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,85 M	53,85 M	53,85 M	105 M	147 M
Actif net par action	0,14	0,11	0,09	0,05	0,07
Actif corporel net	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M	10,8 M
Actif corporel net par action	0,14	0,11	0,09	0,05	0,07
Total de la dette	7,03 k	32,92 k	21,73 k	9,16 k	99,61 k
Dette nette	-5,07 M	-3,54 M	-2,8 M	-3,84 M	-1,62 M
Dette relative aux contrats de location	20,7 k	98,98 k	79,98 k	94,43 k	199 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	427 k	427 k	434 k	434 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M	-1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,25 k	12,2 k	14,63 k	14,99 k	19,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	231 k	221 k	877 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,25 k	243 k	236 k	892 k	168 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-735 k	543 k	276 k	-76 k	129 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	256 k
Autres activités d'exploitation, total	624	-	-	1,25 k	2,9 k
Variation des créances	-23,48 k	-54,89 k	38,93 k	-438 k	-162 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	125 k	144 k	-34,78 k	617 k	-110 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,72 k	230	231	231	5,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-492 k	-556 k	-315 k	-1,18 M	-1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-974 k	-942 k	-422 k	-765 k	-4,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	40 k	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	241 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-974 k	-942 k	-422 k	-725 k	-3,85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k	-6,53 k
Total de la dette remboursée	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k	-6,53 k
Émission d'actions ordinaires	2,8 M	-	-	2,79 M	3,68 M
Autres activités de financement, total	-171 k	-	-	-160 k	-47,9 k
Flux de trésorerie de financement	2,62 M	-11,57 k	-13,35 k	2,61 M	3,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,16 M	-1,51 M	-751 k	703 k	-1,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	-1,28 M	-818 k	-1,1 M	-4,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,24 M	-1,27 M	-809 k	-1,08 M	-4,64 M
Variation du fonds de roulement net	-100 k	-94,87 k	207 k	-227 k	-121 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k	-6,53 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,42	-8,63	-6,35	-21,52	-10,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,29	-10,05	-7,55	-26,49	-12,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,21	-21,68	-15,18	-40,27	-22,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,21	-21,68	-15,18	-40,27	-22,51
Analyse des marges
Marge brute %	-204,7	-	41,82	-	70,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,52 k	-	325,11	-	809,87
Marge d’EBITDA %	-2 k	-	-326,47	-	-1,54 k
Marge EBITA %	-2 k	-	-492,01	-	-1,72 k
Marge d'EBIT %	-2 k	-	-492,01	-	-1,72 k
Marge des activités poursuivies %	439,56	-	-615,29	-	-1,93 k
Marge nette %	439,56	-	-615,29	-	-1,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	439,56	-	-615,29	-	-1,93 k
Marge nette normalisée %	-1,37 k	-	-257,01	-	-1,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,17 k	-	-606,18	-	-4,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,14 k	-	-599,34	-	-4,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,02	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,03	-	0,07	-	0,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,05	10,54	27,2	12,87	1,72
Quick Ratio	25,85	10,42	27,09	12,75	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-1,58	-2,94	-3,89	-0,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	373,78	826,31	417,2	456,5	3,97 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,56	0,43	0,16	0,92
Dette totale / Capital total	0,1	0,56	0,43	0,16	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,37	0,18	-	0,73
Dette à long terme / Capital total	-	0,37	0,18	-	0,73
Dette totale / Total de l'actif	12,29	16,95	15,73	21,68	15,5
EBIT / Charges d'intérêt	-45,16	-78,59	-44,92	-104,09	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,31	-60,64	-28,99	-63,75	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-117,77	-130,13	-57,55	-98,35	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,04	-0,05	-0,01	-0,07
Dette nette / EBITDA	8,64	4,3	6,53	2,72	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,03	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,25	2,01	3,29	1,76	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,91	9,28	-184,45	-200,08	-220,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,42	39,43	-38,48	222,5	5,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,69	77,9	-37,63	246,42	-27,81
EBIT, 1 an Croissance %	-38,69	77,9	-37,63	246,42	-27,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,85	-1,19 k	-41,98	162,41	-14,44
Résultat net, Croissance 1 an	-112,85	-1,19 k	-41,98	162,41	-14,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,06	53,59	-44,71	306,33	-20,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,16	-1,26 k	-39,44	114,29	-57,68
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,62	45,08	-1,13	7,66	321,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,68	-15,05	-15,35	22,83	73,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,72	-19,56	-14,11	14,15	87,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,72	-19,56	-14,11	14,15	87,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,32	13,09	-43,32	275,77	33,03
CAPEX, Croissance 1 an	168,29	-3,29	-55,16	81,09	441,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	182,42	2,64	-29,59	34,21	322,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,34	2,65	-29,87	34,03	327,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	112,53	-	-15,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,47	-10,02	-3,94	-8,06	9,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,46	-1,51	-14,06	40,86	84,08
EBITA, 2 ans CAGR %	15,97	4,43	5,33	46,99	58,14
EBIT, 2 ans CAGR %	15,97	4,43	5,33	46,99	58,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,17	18,33	151,45	23,4	49,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,17	18,33	151,45	23,4	49,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,08	-0,9	-7,85	49,89	79,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,39	-2,89	164,58	13,92	-4,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	105,6	77,28	19,77	3,17	113,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,03	13,88	-15,2	1,97	45,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	146,82	13,7	-16,88	-0,98	46,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	146,82	13,7	-16,88	-0,98	46,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,88	4,02	-19,94	45,94	123,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,99	61,08	-34,15	-9,88	213,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,84	70,26	-18,92	-2,79	137,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,69	72,04	-19,11	-3,05	139,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,68	10,73	-11,9	-2,61	0,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,59	30,64	-19,9	33,55	27,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,74	33,75	-12,06	56,64	15,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,74	33,75	-12,06	56,64	15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,57	46,71	-6,69	155,05	9,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,57	46,71	-6,69	155,05	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,52	30,35	-18,42	51,11	21,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12	15,72	-17,04	146,62	-18,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	125,27	83,04	45,92	15,59	64,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,73	50,35	3,16	-4,06	21,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,68	69,85	3,55	-7,61	22,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,68	69,85	3,55	-7,61	22,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,42	10,94	-15,04	34,05	41,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	61,91	54,87	5,18	-7,74	63,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,48	39,05	22,9	-4,09	58,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,49	39,54	23,56	-4,28	58,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-59,31	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,45	-35,03	-20,33	2,79	-3,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,28	-2,16	-1,66	30,67	11,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,88	-10,43	0,41	38,9	11,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,88	-10,43	0,41	38,9	11,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,13	-5,05	89,96	36,9	12,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,13	-5,05	89,96	36,9	12,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,59	-11,27	-2,91	37,84	11,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,24	-29,25	57,96	15	-12,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3	-	74,97	45,53	69,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,02	29,25	18,79	28,72	18,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,35	104,12	26,18	36,87	18,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,35	104,12	26,18	36,87	18,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,76	3,67	-12,08	23,8	25,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	97,76	206,22	12,98	24,71	62,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,06	43,75	-9,42	18,23	40,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,17	42,46	-9,52	18,34	41,18