Bilan Catalina Resources Ltd

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AU0000255119

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:07:54 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0440 ^AUD	-4,35 %		-4,35 %	-4,35 %

29/06	Forrestania Resources Limited (ASX:FRS) a acquis le projet Laverton en Australie auprès de Catalina Resources Ltd (ASX:CTN) pour 9,7 millions AUD.	CI
14/05	Dreadnought signe un accord pour céder son option sur des titres miniers en Australie-Occidentale à Catalina Resources	MT

83fece6aa97c4d3ab818a4.db4yhoZmZ3zKeh89CBqQ0CJ21AvSkqDxFeueu6uKEcQ.Gv1_0PwTAij9P29afF75nGhHgzOn-JeTX9jKiIbScvQUjFPIsi4SBKsdcA

Données Financières Publiées: CATALINA RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	29,89 k	-	135 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	29,89 k	-	135 k	-
Coût des marchandises vendues, total	82,58 k	91,07 k	66,86 k	78,54 k	56,51 k
Résultat Brut	-82,58 k	-61,18 k	-66,86 k	56,46 k	-56,51 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	456 k	447 k	439 k	778 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	116 k	221 k	877 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,71 k	11,25 k	12,2 k	14,63 k	14,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	118 k	-	231 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	60,78 k	70,58 k	193 k	46,14 k	575 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	894 k	537 k	998 k	721 k	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-977 k	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M
Intérêts payés, total	-19,1 k	-13,26 k	-13,55 k	-14,78 k	-22,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,21 k	9,67 k	121 k	157 k	119 k
Charges d'intérêt nettes	-3,88 k	-3,59 k	107 k	142 k	96,94 k
Gains (pertes) de change	-361	9	4	-	-
Autres produits non opérationnels	-41,56 k	-51,45 k	-46,15 k	-32,73 k	-51,68 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-654 k	-1 M	-555 k	-2,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	785 k	-428 k	-276 k	76 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Résultat net	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,26 M	47,98 M	53,85 M	53,85 M	64,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,26 M	50,7 M	53,85 M	53,85 M	64,02 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-858 k	-597 k	-832 k	-441 k	-1,42 M
EBITA	-977 k	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M
EBIT	-977 k	-599 k	-1,07 M	-664 k	-2,3 M
EBITDAR	-855 k	-594 k	-820 k	-431 k	-1,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	119 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-639 k	-409 k	-628 k	-347 k	-1,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,1 k	13,26 k	13,55 k	14,78 k	22,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	56,65 k	48,34 k	40,93 k	68,3 k	88,42 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	116 k	221 k	877 k
Charges locatives nettes, total	2,52 k	2,59 k	12,37 k	10 k	11,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,68 k	22,88 k	67,14 k	43,27 k	135 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-30,16 k	-20,29 k	-54,77 k	-33,28 k	-123 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	397 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	397 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,92 M	1,58 M	412 k	94,56 k	2,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,5 M	3,16 M	2,72 M	1,59 M
Total des liquidités et VMP	3,92 M	5,08 M	3,57 M	2,82 M	3,85 M
Autres créances	19,84 k	45,38 k	98,61 k	89,24 k	40,32 k
Total des créances	19,84 k	45,38 k	98,61 k	89,24 k	40,32 k
Stocks	0	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	26,7 k	27,91 k	29,57 k	-	34,79 k
Autres actifs à court terme, total	15,19 k	11,92 k	11,92 k	11,92 k	-
Total de l'actif circulant	3,98 M	5,16 M	3,71 M	2,92 M	3,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,81 M	2,44 M	2,42 M	2,57 M
Amortissements cumulés	-419 k	-421 k	-423 k	-425 k	-428 k
Immobilisations corporelles nettes	641 k	1,39 M	2,01 M	1,99 M	2,14 M
Investissements à long terme	-	950 k	522 k	247 k	-
Autres actifs à long terme, total	839 k	839 k	839 k	839 k	1,3 M
Total des actifs	5,46 M	8,34 M	7,09 M	6 M	7,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,27 k	160 k	154 k	24,6 k	117 k
Charges à payer, total	2,2 k	481	170 k	54,71 k	36,15 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,92 k	7,03 k	11,19 k	12,57 k	9,16 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	39,05 k	30,48 k	16,93 k	15,47 k	143 k
Total du passif circulant	77,44 k	198 k	352 k	107 k	305 k
Contrats de location à long terme	7,03 k	-	21,73 k	9,16 k	-
Autres passifs non courants	827 k	827 k	827 k	827 k	1,29 M
Total du passif	911 k	1,03 M	1,2 M	944 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	23,06 M	25,7 M	25,7 M	25,7 M	28,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,53 M	-19,39 M	-20,83 M	-21,66 M	-23,84 M
Résultat global et autres	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,05 M
Total des fonds propres ordinaires	4,55 M	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M
Total des capitaux propres	4,55 M	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M
Total du passif et des capitaux propres	5,46 M	8,34 M	7,09 M	6 M	7,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,23 M	53,85 M	53,85 M	53,85 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,23 M	53,85 M	53,85 M	53,85 M	105 M
Actif net par action	0,1	0,14	0,11	0,09	0,05
Actif corporel net	4,55 M	7,32 M	5,89 M	5,06 M	5,77 M
Actif corporel net par action	0,1	0,14	0,11	0,09	0,05
Total de la dette	16,95 k	7,03 k	32,92 k	21,73 k	9,16 k
Dette nette	-3,91 M	-5,07 M	-3,54 M	-2,8 M	-3,84 M
Dette relative aux contrats de location	20,18 k	20,7 k	98,98 k	79,98 k	94,43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	256 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	427 k	427 k	427 k	434 k	434 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,02 M	131 k	-1,43 M	-831 k	-2,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,71 k	11,25 k	12,2 k	14,63 k	14,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	118 k	-	231 k	221 k	877 k
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	11,25 k	243 k	236 k	892 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-735 k	543 k	276 k	-76 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	361 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,35 k	624	-	-	1,25 k
Variation des créances	1,87 k	-23,48 k	-54,89 k	38,93 k	-438 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,56 k	125 k	144 k	-34,78 k	617 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	433	-1,72 k	230	231	231
Flux de trésorerie d'exploitation	-514 k	-492 k	-556 k	-315 k	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-363 k	-974 k	-942 k	-422 k	-765 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	40 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-363 k	-974 k	-942 k	-422 k	-725 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,23 k	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k
Total de la dette remboursée	-10,23 k	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k
Émission d'actions ordinaires	4,2 M	2,8 M	-	-	2,79 M
Autres activités de financement, total	-245 k	-171 k	-	-	-160 k
Flux de trésorerie de financement	3,95 M	2,62 M	-11,57 k	-13,35 k	2,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,07 M	1,16 M	-1,51 M	-751 k	703 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-441 k	-1,24 M	-1,28 M	-818 k	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-429 k	-1,24 M	-1,27 M	-809 k	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-19,15 k	-100 k	-94,87 k	207 k	-227 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,23 k	-10,54 k	-11,57 k	-13,35 k	-13,82 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,17	-5,42	-8,63	-6,35	-21,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,13	-6,29	-10,05	-7,55	-26,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,54	2,21	-21,68	-15,18	-40,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,54	2,21	-21,68	-15,18	-40,27
Analyse des marges
Marge brute %	-	-204,7	-	41,82	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,52 k	-	325,11	-
Marge d’EBITDA %	-	-2 k	-	-326,47	-
Marge EBITA %	-	-2 k	-	-492,01	-
Marge d'EBIT %	-	-2 k	-	-492,01	-
Marge des activités poursuivies %	-	439,56	-	-615,29	-
Marge nette %	-	439,56	-	-615,29	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	439,56	-	-615,29	-
Marge nette normalisée %	-	-1,37 k	-	-257,01	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,17 k	-	-606,18	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,14 k	-	-599,34	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	-	0,03	-	0,07	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	51,45	26,05	10,54	27,2	12,87
Quick Ratio	50,91	25,85	10,42	27,09	12,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,63	-2,48	-1,58	-2,94	-3,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	109,75	373,78	826,31	417,2	456,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,37	0,1	0,56	0,43	0,16
Dette totale / Capital total	0,37	0,1	0,56	0,43	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	0,37	0,18	-
Dette à long terme / Capital total	0,15	-	0,37	0,18	-
Dette totale / Total de l'actif	16,68	12,29	16,95	15,73	21,68
EBIT / Charges d'intérêt	-51,14	-45,16	-78,59	-44,92	-104,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,44	-44,31	-60,64	-28,99	-63,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-63,45	-117,77	-130,13	-57,55	-98,35
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,04	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,6	8,64	4,3	6,53	2,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,02	-0,03	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,22	3,25	2,01	3,29	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	67,72	-25,91	9,28	-184,45	-200,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,84	-30,42	39,43	-38,48	222,5
EBITA, 1 an Croissance en %	119,38	-38,69	77,9	-37,63	246,42
EBIT, 1 an Croissance %	119,38	-38,69	77,9	-37,63	246,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,51	-112,85	-1,19 k	-41,98	162,41
Résultat net, Croissance 1 an	125,51	-112,85	-1,19 k	-41,98	162,41
Résultat net normalisé sur 1 an	125,51	-36,06	53,59	-44,71	306,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,33	-108,16	-1,26 k	-39,44	114,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,14	116,62	45,08	-1,13	7,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	162,07	52,68	-15,05	-15,35	22,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	279,03	60,72	-19,56	-14,11	14,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	279,03	60,72	-19,56	-14,11	14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,18	-4,32	13,09	-43,32	275,77
CAPEX, Croissance 1 an	43,17	168,29	-3,29	-55,16	81,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,26	182,42	2,64	-29,59	34,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,21	188,34	2,65	-29,87	34,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	112,53	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,49	11,47	-10,02	-3,94	-8,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,78	26,46	-1,51	-14,06	40,86
EBITA, 2 ans CAGR %	22,49	15,97	4,43	5,33	46,99
EBIT, 2 ans CAGR %	22,49	15,97	4,43	5,33	46,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	451,76	-46,17	18,33	151,45	23,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	451,76	-46,17	18,33	151,45	23,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,04	20,08	-0,9	-7,85	49,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	315	-63,39	-2,89	164,58	13,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	129,73	105,6	77,28	19,77	3,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,79	100,03	13,88	-15,2	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,74	146,82	13,7	-16,88	-0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,74	146,82	13,7	-16,88	-0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,46	9,88	4,02	-19,94	45,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,78	95,99	61,08	-34,15	-9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,69	61,84	70,26	-18,92	-2,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,3	62,69	72,04	-19,11	-3,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,71	-29,68	10,73	-11,9	-2,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,6	7,59	30,64	-19,9	33,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,15	-2,74	33,75	-12,06	56,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,15	-2,74	33,75	-12,06	56,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,01	57,57	46,71	-6,69	155,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,01	57,57	46,71	-6,69	155,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,58	0,52	30,35	-18,42	51,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,72	12	15,72	-17,04	146,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	125,27	83,04	45,92	15,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,64	48,73	50,35	3,16	-4,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	201,52	66,68	69,85	3,55	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	201,52	66,68	69,85	3,55	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,43	-6,42	10,94	-15,04	34,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	369,92	61,91	54,87	5,18	-7,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,42	-2,48	39,05	22,9	-4,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,63	-2,49	39,54	23,56	-4,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-59,31	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,97	-33,45	-35,03	-20,33	2,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,93	-10,28	-2,16	-1,66	30,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,07	-12,88	-10,43	0,41	38,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,07	-12,88	-10,43	0,41	38,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,37	-35,13	-5,05	89,96	36,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,37	-35,13	-5,05	89,96	36,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,39	-10,59	-11,27	-2,91	37,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,46	-52,24	-29,25	57,96	15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,2	-3	-	74,97	45,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,03	14,02	29,25	18,79	28,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,19	29,35	104,12	26,18	36,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,19	29,35	104,12	26,18	36,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,77	18,76	3,67	-12,08	23,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,08	97,76	206,22	12,98	24,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,38	3,06	43,75	-9,42	18,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,64	3,17	42,46	-9,52	18,34