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Marché Fermé -
Sao Paulo
21:54:30 08/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 249,35 BRL | -1,84 % |
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-7,46 % | +25,99 % |
| 08/10 | Le trade pAIn frappe | RE |
| 08/10 | Les contrats à terme sur les actions américaines reculent avant l’ouverture, le pétrole en hausse après les déclarations de Trump sur l’Iran | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 50 971 | 59 427 | 67 060 | 64 809 | 67 589 | 79 223 | 88 247 | 98 504 |
| Variation | - | 16,59 % | 12,84 % | -3,36 % | 4,29 % | 17,21 % | 11,39 % | 11,62 % |
| EBITDA 1 | 7 913 | 10 096 | 14 800 | 14 825 | 13 857 | 17 888 | 20 924 | 24 412 |
| Variation | - | 27,59 % | 46,59 % | 0,17 % | -6,53 % | 29,09 % | 16,97 % | 16,67 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 6 878 | 7 433 | 12 966 | 13 072 | 11 151 | 15 158 | 18 014 | 21 845 |
| Variation | - | 8,07 % | 74,44 % | 0,82 % | -14,7 % | 35,94 % | 18,84 % | 21,27 % |
| Intérêts payés 1 | -488 | -443 | -511 | -518 | -516 | -546,8 | -549,2 | -523,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 8 204 | 8 752 | 13 050 | 13 373 | 11 541 | 15 367 | 18 475 | 22 089 |
| Variation | - | 6,68 % | 49,11 % | 2,48 % | -13,7 % | 33,15 % | 20,23 % | 19,56 % |
| Résultat net 1 | 6 489 | 6 705 | 10 335 | 10 792 | 8 884 | 12 312 | 14 497 | 17 290 |
| Variation | - | 3,33 % | 54,14 % | 4,42 % | -17,68 % | 38,58 % | 17,75 % | 19,26 % |
| Date de publication | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 28 535 | 24 667 | 22 137 | 27 127 | 33 350 | 35 252 | 33 984 | 30 696 |
| Variation | - | -13,56 % | -10,26 % | 22,54 % | 22,94 % | 5,7 % | -3,6 % | -9,68 % |
| Date de publication | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 093 | 1 296 | 1 597 | 1 988 | 2 821 | 3 515 | 3 675 | 3 741 |
| Variation | - | 18,57 % | 23,23 % | 24,48 % | 41,9 % | 24,6 % | 4,56 % | 1,8 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 6 105 | 6 487 | 11 288 | 10 047 | 8 918 | 11 341 | 12 480 | 14 902 |
| Variation | - | 6,26 % | 74,01 % | -10,99 % | -11,24 % | 27,16 % | 10,05 % | 19,41 % |
| Date de publication | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 15,52 % | 16,99 % | 22,07 % | 22,87 % | 20,5 % | 22,58 % | 23,71 % | 24,78 % |
| Marge EBIT (%) | 13,49 % | 12,51 % | 19,33 % | 20,17 % | 16,5 % | 19,13 % | 20,41 % | 22,18 % |
| Marge EBT (%) | 16,1 % | 14,73 % | 19,46 % | 20,63 % | 17,08 % | 19,4 % | 20,94 % | 22,42 % |
| Marge nette (%) | 12,73 % | 11,28 % | 15,41 % | 16,65 % | 13,14 % | 15,54 % | 16,43 % | 17,55 % |
| Marge FCF (%) | 11,98 % | 10,92 % | 16,83 % | 15,5 % | 13,19 % | 14,31 % | 14,14 % | 15,13 % |
| FCF / Résultat net (%) | 94,08 % | 96,75 % | 109,22 % | 93,1 % | 100,38 % | 92,11 % | 86,09 % | 86,19 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,36 % | 8,91 % | 12,89 % | 12,23 % | 9,53 % | 15,79 % | 17,51 % | 23,75 % |
| ROE | 37,29 % | 45,37 % | 61,59 % | 55,36 % | 43,54 % | 54,39 % | 56,83 % | 58,45 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 3,61x | 2,44x | 1,5x | 1,83x | 2,41x | 1,97x | 1,62x | 1,26x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,67x | 3,8x | 1,96x | 2,7x | 3,74x | 3,11x | 2,72x | 2,06x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,14 % | 2,18 % | 2,38 % | 3,07 % | 4,17 % | 4,44 % | 4,16 % | 3,8 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 13,81 % | 12,84 % | 10,79 % | 13,41 % | 20,36 % | 19,65 % | 17,56 % | 15,32 % |
| CAPEX / FCF (%) | 17,9 % | 19,98 % | 14,15 % | 19,79 % | 31,63 % | 30,99 % | 29,45 % | 25,1 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 13,12 | 14,64 | 25,09 | 24,59 | 24,86 | 31,8 | 37,14 | 43,5 |
| Variation | - | 11,6 % | 71,34 % | -1,98 % | 1,07 % | 27,96 % | 16,78 % | 17,11 % |
| Dividende / Action 1 | 4,36 | 4,71 | 5,1 | 5,53 | 5,94 | 6,19 | 6,608 | 7,045 |
| Variation | - | 8,03 % | 8,28 % | 8,43 % | 7,41 % | 4,21 % | 6,76 % | 6,6 % |
| Actif net par Action 1 | 30,75 | 30,12 | 38,18 | 40,05 | 45,45 | 53,33 | 62,79 | 75,73 |
| Variation | - | -2,07 % | 26,76 % | 4,89 % | 13,5 % | 17,32 % | 17,74 % | 20,61 % |
| BNA 1 | 11,83 | 12,64 | 20,12 | 22,05 | 18,81 | 26,76 | 32,35 | 39,4 |
| Variation | - | 6,85 % | 59,18 % | 9,59 % | -14,69 % | 42,28 % | 20,89 % | 21,8 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 540 942 | 520 409 | 509 085 | 482 802 | 467 980 | 459 675 | 459 675 | 459 675 |
| Date de publication | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | 29/01/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 29,7x | 24,6x |
| PBR | 14,9x | 12,7x |
| VE / CA | 5,06x | 4,53x |
| Rendement | 0,78 % | 0,83 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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