Ratios Financiers CGN Resources Limited

Actions

CGR

AU0000294654

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 00:59:08 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^AUD	+1,72 %		+11,32 %	-30,59 %

21/09	CGN Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
20/09	CGN Resources Limited : l’auditeur exprime des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

c9fcd15a10665f679f1144ddc84ca.XACUaVcXs-Fq7EYt-DwWsfeLCC--YE_7TWL35p0r7kg.PTH4DgMvxdEO2wR8wXhXwIXPTEr7ASWLJSSahesTiRpxY6ZENlaL0x2YFw

Données Financières Publiées: CGN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200	512 k	485 k	498 k
Coûts d'exploration / de forage, total	322 k	3,39 M	2,35 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	779 k	25,18 k	347 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	734	12,94 k	57,05 k	47,82 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-345 k	-147 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	323 k	4,35 M	2,77 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	-323 k	-4,35 M	-2,77 M	-1,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24	210 k	190 k	58,17 k
Charges d'intérêt nettes	24	210 k	190 k	58,17 k
Autres produits non opérationnels	-121 k	-262 k	-279 k	-191 k
EBT, hors éléments non courants	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
EBT, elements non courants inclus	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Résultat net part du groupe	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Résultat net	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,39 M	94,24 M	110 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,39 M	94,24 M	110 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-322 k	-4,34 M	-2,73 M	-1,94 M
EBITA	-323 k	-4,35 M	-2,77 M	-1,97 M
EBIT	-323 k	-4,35 M	-2,77 M	-1,97 M
EBITDAR	-322 k	-4,32 M	-2,72 M	-1,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24	556 k	337 k	58,17 k
Résultat net normalisé	-278 k	-2,75 M	-1,79 M	-1,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	123 k	448 k	452 k
Frais d'exploration et de forage	322 k	3,39 M	2,35 M	1,08 M
Charges locatives nettes, total	200	13 k	11,38 k	14,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	779 k	25,18 k	347 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	779 k	25,18 k	347 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 k	7,02 M	4,12 M	2,11 M
Total des liquidités et VMP	216 k	7,02 M	4,12 M	2,11 M
Créances clients, total	-	-	22,74 k	-
Autres créances	-	40,08 k	7,69 k	460
Total des créances	-	40,08 k	30,43 k	460
Autres actifs à court terme, total	5,02 k	90,75 k	115 k	66,61 k
Total de l'actif circulant	221 k	7,15 M	4,27 M	2,17 M
Immobilisations corporelles brutes	9,59 k	255 k	263 k	263 k
Amortissements cumulés	-9,59 k	-22,54 k	-79,62 k	-127 k
Immobilisations corporelles nettes	0	233 k	183 k	135 k
Investissements à long terme	-	-	-	2,5 k
Total des actifs	221 k	7,38 M	4,45 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,57 k	398 k	161 k	26,75 k
Charges à payer, total	-	19,6 k	8,88 k	9,45 k
Part à court terme des contrats de location	-	16,75 k	17,71 k	4,43 k
Autres passifs à court terme	95,69 k	137 k	305 k	68,76 k
Total du passif circulant	108 k	572 k	492 k	109 k
Contrats de location à long terme	-	16,26 k	4,43 k	-
Total du passif	108 k	588 k	496 k	109 k
Actions ordinaires, total	6,02 M	16,25 M	16,25 M	16,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,91 M	-10,3 M	-13,17 M	-15,27 M
Résultat global et autres	-	846 k	871 k	892 k
Total des fonds propres ordinaires	112 k	6,79 M	3,96 M	2,2 M
Total des capitaux propres	112 k	6,79 M	3,96 M	2,2 M
Total du passif et des capitaux propres	221 k	7,38 M	4,45 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,19 M	110 M	110 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,19 M	110 M	110 M	115 M
Actif net par action	0	0,06	0,04	0,02
Actif corporel net	112 k	6,79 M	3,96 M	2,2 M
Actif corporel net par action	0	0,06	0,04	0,02
Total de la dette	0	33,02 k	22,13 k	4,43 k
Dette nette	-216 k	-6,98 M	-4,1 M	-2,1 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 k	104 k	91,04 k	112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	9,59 k	221 k	222 k	222 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-444 k	-4,4 M	-2,86 M	-2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	734	12,94 k	57,05 k	47,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	734	12,94 k	57,05 k	47,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	779 k	25,18 k	347 k
Autres activités d'exploitation, total	-	19,6 k	8,17 k	2,22 k
Variation des créances	40,54 k	-114 k	-973	85,14 k
Variation des dettes fournisseurs	-213 k	443 k	-48,53 k	-349 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,23 k	48,96 k	-34,95 k	-26,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-518 k	-3,21 M	-2,85 M	-1,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-224 k	-13,97 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-224 k	-13,97 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-23,29 k	-22,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-23,29 k	-22,75 k
Émission d'actions ordinaires	576 k	10,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-566 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	576 k	10,23 M	-23,29 k	-22,75 k
Variation nette de la trésorerie	57,7 k	6,8 M	-2,89 M	-2,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,83 M	-1,76 M	-1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,83 M	-1,76 M	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-321 k	94,92 k	291 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-23,29 k	-22,75 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-71,48	-29,28	-36,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-78,31	-32,06	-39,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-127,39	-53,23	-68,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-127,39	-53,23	-68,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	12,5	8,68	19,88
Quick Ratio	1,99	12,35	8,45	19,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,79	-5,61	-5,8	-18,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,49	0,56	0,2
Dette totale / Capital total	-	0,48	0,56	0,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,24	0,11	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	49,09	7,97	11,15	4,73
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,67	1,61	1,51	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	1,53	1,5	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,25 k	-36,98	-29,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,25 k	-36,24	-29,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,25 k	-36,24	-29,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	890,52	-34,95	-26,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	890,52	-34,95	-26,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	890,52	-34,95	-26,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	313,97	-44,36	-26,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-21,2	-26,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,25 k	-39,66	-48,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,95 k	-41,75	-44,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,95 k	-41,75	-44,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	518,91	-11,02	-30,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-93,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,78	-35,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,78	-35,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	191,27	-33,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	193,05	-32,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	193,05	-32,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	153,83	-30,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	153,83	-30,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	153,83	-30,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	51,77	-36,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-23,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	349,37	-44,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	493,67	-43,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	493,67	-43,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	134,67	-21,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,69