Finances Charles Schwab

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 25/04/2025			Pré-ouverture 14:47:40
79,94 ^USD	+0,71 %		79,95	+0,01 %

25/04	Les actions de Charles Schwab en hausse après la révision à la hausse de Goldman Sachs	MT
25/04	CHARLES SCHWAB : Goldman Sachs relève à l'achat	ZM

Compte de Résultat Prévisionnel: Charles Schwab

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	11 691	18 520	20 762	18 837	19 606	22 547	24 835	26 695
Variation	-	58,41 %	12,11 %	-9,27 %	4,08 %	15 %	10,15 %	7,49 %
EBITDA ¹	5 346	9 960	11 624	9 146	9 772	12 768	13 580	14 774
Variation	-	86,31 %	16,71 %	-21,32 %	6,84 %	30,66 %	6,36 %	8,79 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 932	8 796	10 376	7 808	8 337	10 560	11 966	13 397
Variation	-	78,35 %	17,96 %	-24,75 %	6,78 %	26,67 %	13,31 %	11,96 %
Intérêts payés ¹	-289	-384	-	-	-6 393	-3 577	-2 668	-2 424
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 300	7 713	9 388	6 378	7 692	10 293	11 710	13 126
Variation	-	79,37 %	21,72 %	-32,06 %	20,6 %	33,81 %	13,77 %	12,09 %
Résultat net ¹	3 043	5 360	6 635	4 649	5 478	7 472	8 626	9 418
Variation	-	76,14 %	23,79 %	-29,93 %	17,83 %	36,4 %	15,45 %	9,19 %
Date de publication	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	21/01/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	2 617	2 450	2 448	4 176	4 715	4 527	4 570	4 708	4 672	5 093	5 500	5 497	5 116	4 656	4 606	4 459	4 740	4 690	4 847	5 329	5 599	5 629	5 637	5 793	5 942	6 150	6 244	6 408
Variation	-	-6,38 %	-0,08 %	70,59 %	12,91 %	-3,99 %	0,95 %	3,02 %	-0,76 %	9,01 %	7,99 %	-0,05 %	-6,93 %	-8,99 %	-1,07 %	-3,19 %	6,3 %	-1,05 %	3,35 %	9,94 %	5,07 %	0,53 %	0,15 %	2,75 %	2,58 %	3,5 %	1,54 %	2,62 %
EBITDA ¹	1 207	1 090	1 078	2 035	2 362	2 306	2 561	2 577	2 393	2 835	3 249	3 147	2 655	2 280	2 236	1 975	2 296	2 284	2 356	2 836	2 932	3 250	3 182	3 263	3 221	3 500	3 581	3 703
Variation	-	-9,69 %	-1,1 %	88,78 %	16,07 %	-2,37 %	11,06 %	0,62 %	-7,14 %	18,47 %	14,6 %	-3,14 %	-15,63 %	-14,12 %	-1,93 %	-11,67 %	16,25 %	-0,52 %	3,15 %	20,37 %	3,39 %	10,86 %	-2,09 %	2,55 %	-1,31 %	8,68 %	2,31 %	3,42 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 111	981	956	1 905	2 233	2 017	2 268	2 278	2 089	2 522	2 930	2 835	2 343	1 955	1 903	1 607	1 938	1 922	1 995	2 482	2 585	2 594	2 440	2 589	2 326	-	-	-
Variation	-	-11,7 %	-2,55 %	99,27 %	17,22 %	-9,67 %	12,44 %	0,44 %	-8,3 %	20,73 %	16,18 %	-3,24 %	-17,35 %	-16,56 %	-2,66 %	-15,55 %	20,6 %	-0,83 %	3,8 %	24,41 %	4,15 %	0,34 %	-5,94 %	6,14 %	-10,18 %	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-66	-77	-69	-77	-85	-97	-123	-103	-108	-166	-131	-	-	-	-	-	-	-1 659	-1 706	-1 320	-1 172	-982	-842	-702	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 047	888	889	1 476	1 960	1 719	2 011	2 023	1 839	2 274	2 677	2 598	2 110	1 691	1 383	1 194	1 798	1 747	1 842	2 305	2 455	2 588	2 578	2 721	2 731	2 996	3 048	3 186
Variation	-	-15,19 %	0,11 %	66,03 %	32,79 %	-12,3 %	16,99 %	0,6 %	-9,1 %	23,65 %	17,72 %	-2,95 %	-18,78 %	-19,86 %	-18,21 %	-13,67 %	50,59 %	-2,84 %	5,44 %	25,14 %	6,51 %	5,43 %	-0,4 %	5,54 %	0,38 %	9,7 %	1,72 %	4,53 %
Résultat net ¹	757	621	615	1 050	1 388	1 117	1 406	1 449	1 278	1 652	1 884	1 821	1 533	1 173	1 017	926	1 251	1 211	1 299	1 717	1 796	1 843	1 880	2 003	2 020	2 176	2 223	2 329
Variation	-	-17,97 %	-0,97 %	70,73 %	32,19 %	-19,52 %	25,87 %	3,06 %	-11,8 %	29,26 %	14,04 %	-3,34 %	-15,82 %	-23,48 %	-13,3 %	-8,95 %	35,1 %	-3,2 %	7,27 %	32,18 %	4,6 %	2,61 %	1,99 %	6,59 %	0,85 %	7,69 %	2,18 %	4,75 %
Date de publication	15/04/20	16/07/20	15/10/20	19/01/21	15/04/21	16/07/21	15/10/21	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	16/07/24	15/10/24	21/01/25	17/04/25	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Charles Schwab

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	-50 500	-39 200	-2 300	15 800	3 000	-13 140	-2 986	-9 606
Variation	-	22,38 %	94,13 %	786,96 %	-81,01 %	-538 %	77,28 %	-221,7 %
Date de publication	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	21/01/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Charles Schwab

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	631	916	971	804	607	732	818	959
Variation	-	45,17 %	6 %	-17,2 %	-24,5 %	20,59 %	11,75 %	17,24 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	3 030	5 247	6 682	4 969	2 050	10 662	11 568	13 876
Variation	-	73,17 %	27,35 %	-25,64 %	-58,74 %	420,1 %	8,49 %	19,96 %
Date de publication	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	21/01/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Charles Schwab

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	45,73 %	53,78 %	55,99 %	48,55 %	49,84 %	56,63 %	54,68 %	55,34 %
Marge EBIT (%)	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	42,52 %	46,84 %	48,18 %	50,18 %
Marge EBT (%)	36,78 %	41,65 %	45,22 %	33,86 %	39,23 %	45,65 %	47,15 %	49,17 %
Marge nette (%)	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	27,94 %	33,14 %	34,73 %	35,28 %
Marge FCF (%)	25,92 %	28,33 %	32,18 %	26,38 %	10,46 %	47,29 %	46,58 %	51,98 %
FCF / Résultat net (%)	99,57 %	97,89 %	100,71 %	106,88 %	37,42 %	142,7 %	134,1 %	147,33 %
Rentabilité
ROA	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	1,23 %	1,74 %	1,83 %	1,4 %
ROE	9 %	11 %	18 %	16 %	15 %	17,11 %	18,1 %	18,59 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	1,73x	0,31x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	3,18x	1,46x	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,1 %	3,25 %	3,29 %	3,59 %
CAPEX / EBITDA (%)	11,8 %	9,2 %	8,35 %	8,79 %	6,21 %	5,73 %	6,02 %	6,49 %
CAPEX / FCF (%)	20,83 %	17,46 %	14,53 %	16,18 %	29,61 %	6,87 %	7,07 %	6,91 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	4,775	1,116	1,086	-	1,456	-	-	-
Variation	-	-76,62 %	-2,72 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	0,72	0,72	0,84	1	1	1,08	1,197	1,371
Variation	-	0 %	16,67 %	19,05 %	0 %	8 %	10,81 %	14,59 %
Actif net par Action ¹	31,12	31,02	20,31	22,4	26,89	26,87	29,31	32,2
Variation	-	-0,34 %	-34,51 %	10,28 %	20,04 %	-0,07 %	9,08 %	9,87 %
BNA ¹	2,12	2,83	3,5	2,54	2,99	4,062	4,776	5,332
Variation	-	33,49 %	23,67 %	-27,43 %	17,72 %	35,84 %	17,58 %	11,65 %
Nbr de Titres (en Milliers)	1 879 078	1 890 600	1 866 739	1 823 343	1 830 556	1 815 918	1 815 918	1 815 918
Date de publication	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	21/01/25	-	-	-