Ratios Financiers Chibougamau Independent Mines Inc.

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CA1671012039

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:13:37 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	-4,76 %		-4,76 %	+20,00 %

15/07	Les études d'optimisation de Mont Sorcier retardent l'étude de faisabilité bancable, le calendrier de l'EIES reste inchangé	CI
30/06	Chibougamau Independent Mines annonce de nouvelles intersections polymétalliques en profondeur sur la propriété minière Berrigan	CI

1946fa2956f616dcc5d0.s5ORJjbjhPI1Ok3WZlT6iOfbRX5CstDcANNqbcAZRgc.0enDdka70IBYSSKzAAG-xIbqL04H-Ju9cuEoWYV_GTLJ8PhNAaLrig1YIg

Données Financières Publiées: CHIBOUGAMAU INDEPENDENT MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	30 k	607 k	123 k	30 k
Total Chiffre d'affaires	-	30 k	607 k	123 k	30 k
Résultat Brut	-	30 k	607 k	123 k	30 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 k	592 k	199 k	174 k	146 k
Coûts d'exploration / de forage, total	259 k	417 k	420 k	472	-2,51 k
Rémunération à base d'actions (IS)	17,36 k	-	139 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	407 k	1,01 M	759 k	175 k	143 k
Résultat d'Exploitation	-407 k	-980 k	-151 k	-51,59 k	-113 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	736	1,32 k	22	21	-
Charges d'intérêt nettes	736	1,32 k	22	21	-
Autres produits non opérationnels	-7,77 k	25,19 k	-17,36 k	-40,91 k	-23,58 k
EBT, hors éléments non courants	-414 k	-953 k	-169 k	-92,48 k	-137 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	37,02 k	-55,92 k	-67,85 k	62,69 k	438 k
EBT, elements non courants inclus	-377 k	-1,01 M	-237 k	-29,8 k	301 k
Charge d'impôt	-50,19 k	-101 k	-65,07 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Résultat net part du groupe	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Résultat net	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,38 M	53,62 M	60,99 M	61,07 M	61,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,38 M	53,62 M	60,99 M	61,07 M	61,92 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-407 k	-980 k	-151 k	-51,59 k	-113 k
EBIT	-407 k	-980 k	-151 k	-51,59 k	-113 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,31	9,98	27,49	-	-
Résultat net normalisé	-259 k	-596 k	-106 k	-57,8 k	-85,56 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	106	991	1,39 k	-	-
Dépense de marketing	106	991	1,39 k	-	-
Dépenses générales et administratives	130 k	137 k	197 k	174 k	146 k
Frais d'exploration et de forage	259 k	417 k	420 k	472	-2,51 k
Charges locatives nettes, total	-	454 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,36 k	-	139 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,36 k	-	139 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	882 k	534 k	840 k	388 k	362 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	127 k	-	39,19 k	149 k	588 k
Total des liquidités et VMP	1,01 M	534 k	879 k	537 k	950 k
Créances clients, total	-	60,94 k	33,02 k	-	5,21 k
Autres créances	4,16 k	-	-	-	14,19 k
Total des créances	4,16 k	60,94 k	33,02 k	-	19,4 k
Dépenses payées d'avance	25,25 k	21,12 k	18,84 k	23,15 k	94,01 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,04 M	616 k	931 k	561 k	1,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,04 M	616 k	931 k	561 k	1,06 M
Passifs
Charges à payer, total	7,26 k	8,33 k	9,63 k	7,63 k	7,79 k
Emprunts à court terme	16,84 k	24,66 k	45,94 k	3,37 k	4,46 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	101 k	65,07 k	-	-	27,59 k
Autres passifs à court terme	148 k	59,13 k	314 k	17,82 k	29,96 k
Total du passif circulant	273 k	157 k	369 k	28,82 k	69,79 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	273 k	157 k	369 k	28,82 k	69,79 k
Actions ordinaires, total	11,06 M	11,61 M	11,77 M	11,77 M	11,93 M
Primes d'émissions d'actions	750 k	783 k	923 k	923 k	923 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,05 M	-11,96 M	-12,13 M	-12,16 M	-11,86 M
Résultat global et autres	-	25 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	766 k	459 k	562 k	532 k	994 k
Total des capitaux propres	766 k	459 k	562 k	532 k	994 k
Total du passif et des capitaux propres	1,04 M	616 k	931 k	561 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,58 M	61,07 M	61,07 M	61,07 M	61,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,58 M	59,32 M	61,07 M	61,07 M	61,76 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	766 k	459 k	562 k	532 k	994 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	16,84 k	24,66 k	45,94 k	3,37 k	4,46 k
Dette nette	-992 k	-509 k	-833 k	-534 k	-946 k
Dette relative aux contrats de location	-	3,64 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-327 k	-908 k	-172 k	-29,8 k	301 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,02 k	55,92 k	67,85 k	-62,69 k	-438 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,36 k	-	139 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-58,34 k	-101 k	-172 k	-13,86 k	-
Variation des créances	118	-56,79 k	27,92 k	-712	-5,21 k
Variation des dettes fournisseurs	108 k	-87,74 k	256 k	-298 k	12,29 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,78 k	4,13 k	23,57 k	-46,88 k	-83,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-304 k	-1,09 M	171 k	-452 k	-214 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,75 k	174 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,75 k	174 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	7,82 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	7,82 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-17	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50,02 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	35 k	684 k	150 k	-	200 k
Autres activités de financement, total	-	-17,94 k	-15,35 k	-	-11,68 k
Flux de trésorerie de financement	-15,02 k	674 k	135 k	-	188 k
Variation nette de la trésorerie	-315 k	-245 k	306 k	-452 k	-25,46 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-186 k	-788 k	266 k	-302 k	-121 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-186 k	-788 k	266 k	-302 k	-121 k
Variation du fonds de roulement net	-50,71 k	176 k	-221 k	269 k	50,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-50,02 k	7,82 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,61	-74	-12,24	-4,32	-8,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,91	-96,7	-17,36	-5,64	-9,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,2	-148,32	-33,63	-5,45	39,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,2	-148,32	-33,63	-5,45	39,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,97 k	32,75	141,43	486,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-3,27 k	-24,96	-41,82	-377,73
Marge d'EBIT %	-	-3,27 k	-24,96	-41,82	-377,73
Marge des activités poursuivies %	-	-3,03 k	-28,27	-24,15	1 k
Marge nette %	-	-3,03 k	-28,27	-24,15	1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,03 k	-28,27	-24,15	1 k
Marge nette normalisée %	-	-1,99 k	-17,38	-46,85	-285,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,63 k	43,81	-244,43	-404,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,63 k	43,81	-244,43	-404,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,78	0,17	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,92	12,92	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	3,92	2,52	19,45	15,24
Quick Ratio	3,72	3,79	2,47	18,64	13,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-6,96	0,46	-15,68	-3,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	396,04	28,25	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,2	5,37	8,18	0,63	0,45
Dette totale / Capital total	2,15	5,1	7,56	0,63	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,26	25,51	39,68	5,14	6,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,92 k	-79,68	-75,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,92 k	-79,68	-75,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,48	140,65	-84,54	-65,94	119,64
EBIT, 1 an Croissance %	-8,48	140,65	-84,54	-65,94	119,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,07	177,85	-81,11	-82,64	-1,11 k
Résultat net, Croissance 1 an	30,07	177,85	-81,11	-82,64	-1,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,59	130,16	-82,29	-45,22	48,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,13	100	-85,94	-82,69	-1,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,37 k	-45,82	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,05	-40,67	51,07	-39,79	89,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,39	-40,07	22,33	-5,31	86,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,39	-40,07	22,33	-5,31	86,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,09	259,7	-115,76	-364,16	-52,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,29	323,02	-133,73	-213,4	-59,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,29	323,02	-133,73	-213,4	-59,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,79	-77,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,79	-77,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,32	48,4	-39	-77,05	-13,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,32	48,4	-39	-77,05	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,91	90,11	-27,55	-81,89	32,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,91	90,11	-27,55	-81,89	32,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,16	43,45	-36,15	-68,85	-9,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,98	93,06	-46,96	-84,4	31,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	181,85	-	-60,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,09	-31,56	-5,33	-4,62	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,12	-33,58	-14,38	7,63	33,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,12	-33,58	-14,38	7,63	33,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,52	57,44	-24,98	-35,48	11,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,84	62,87	19,45	-38,15	-32,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,84	62,87	19,45	-38,15	-32,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	28,1	-1,85	-30,17	-49,77	-51,28
EBIT, 3 ans CAGR %	28,1	-1,85	-30,17	-49,77	-51,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,84	0,11	-11,94	-55	-30,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,84	0,11	-11,94	-55	-30,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,42	-3,14	-28,57	-39,33	-47,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,45	-0,38	-19,37	-63,48	-37,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,94	0,65	-10,89	-18,58	19,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,2	6,07	-18,58	-11,45	29,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,2	6,07	-18,58	-11,45	29,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,63	5,92	-27,07	14,13	-41,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,23	25,26	-3,64	17,4	-46,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	130,23	25,26	-3,64	17,4	-46,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-27,52	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-27,52	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	64,69	28,29	-4,79	-45,12	-23,93
EBIT, 5 ans CAGR %	64,69	28,29	-4,79	-45,12	-23,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,45	19,95	-2,5	-49,48	3,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,45	19,95	-2,5	-49,48	3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,14	25,79	-4,72	-38,47	-21,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,12	14,87	-10,64	-52,54	-1,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,4	5,24	11,82	-1,5	-4,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,93	0,97	5,47	6,69	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,93	0,97	5,47	6,69	-0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,88	23,78	2,22	-13,25	-13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,8	25,83	77,08	-5,55	-16,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,93	25,83	77,08	-5,55	-16,42