Ratios Financiers Clio Infotech Limited

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INE011B01017

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,13 ^INR	-3,73 %		-15,41 %	+69,89 %

06/08	Clio Infotech Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Clio Infotech Limited nomme Nakul Maheshwari au poste de Directeur général, avec effet au 18 mai 2026	CI

542.AlrJHCZg4E2-nJbwWORdUS0rUvyUYGhXvk-htg7VjEE.Vym9bmAKlB79w_mXLN01HWBGf5XFJydh3wDK90Gb7iJIAIZqHgu5FOn41w

Données Financières Publiées: CLIO INFOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	184 k	1,46 M	1,46 M	28,45 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	959 k	2,46 M	1,66 M	1,48 M	-
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	959 k	2,64 M	3,12 M	2,94 M	28,45 M
Coût des marchandises vendues, total	810 k	330 k	389 k	253 k	2,01 M
Résultat Brut	149 k	2,31 M	2,73 M	2,69 M	26,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25 k	30 k	15 k	161 k	17,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	55 k
Autres dépenses de fonctionnement	593 k	620 k	2,52 M	1,76 M	3,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	618 k	650 k	2,54 M	1,92 M	20,8 M
Résultat d'Exploitation	-469 k	1,66 M	190 k	772 k	5,63 M
Intérêts payés, total	-5,03 M	-4,69 M	-2 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15 k	10 k	35 k	444 k
Charges d'intérêt nettes	-5,03 M	-4,68 M	8 k	35 k	444 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	1,17 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,5 M	-3,01 M	198 k	807 k	7,24 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,5 M	-3,01 M	198 k	807 k	7,24 M
Charge d'impôt	-	-	-	237 k	620 k
Résultat des activités poursuivies	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Résultat net part du groupe	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Résultat net	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,27	0,02	0,05	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,27	0,02	0,05	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,27	0,02	0,05	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,27	0,02	0,05	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,17	0,01	0,05	0,41
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,17	0,01	0,05	0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	5,68 M
EBITA	-469 k	1,66 M	190 k	772 k	5,63 M
EBIT	-469 k	1,66 M	190 k	772 k	5,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	6,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	959 k	2,66 M	3,13 M	2,98 M	30,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	29,37	8,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	206 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	206 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	31 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	31 k	8 k
Résultat net normalisé	-3,44 M	-1,88 M	124 k	504 k	4,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	25 k	30 k	15 k	41 k	95 k
Dépense de marketing	25 k	30 k	15 k	41 k	95 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	120 k	576 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	238 k	2,53 M	6,84 M	4,4 M	57,31 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	255 k	479 k	209 k	209 k	-
Total des liquidités et VMP	493 k	3 M	7,05 M	4,61 M	57,31 M
Créances clients, total	-	-	850 k	850 k	34,22 M
Total des créances	-	-	850 k	850 k	34,22 M
Dépenses payées d'avance	1 k	12 k	3 k	502 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	136 k	291 k	496 k	477 k	2,91 M
Total de l'actif circulant	630 k	3,31 M	8,4 M	6,44 M	94,59 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	222 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-55 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	167 k
Investissements à long terme	17 k	18 k	70 k	35 k	21 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	25,41 M	25 M	11,4 M	31,19 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme	216 k	216 k	216 k	216 k	-
Autres actifs à long terme, total	157 M	131 M	131 M	131 M	137 M
Total des actifs	183 M	159 M	151 M	169 M	336 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	41 k	41 k	386 k	169 k	2,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	206 k	-
Autres passifs à court terme	123 k	85 k	-	-	-
Total du passif circulant	164 k	126 k	386 k	375 k	2,42 M
Dette à long terme	76,25 M	54,96 M	46,25 M	63,75 M	168 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	8 k
Autres passifs non courants	1 k	-	-	1 k	-
Total du passif	76,42 M	55,09 M	46,63 M	64,12 M	170 M
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,01 M	-16,02 M	-15,82 M	-15,25 M	-8,63 M
Résultat global et autres	-48 k	-47 k	6 k	-30 k	54,33 M
Total des fonds propres ordinaires	107 M	104 M	104 M	105 M	166 M
Total des capitaux propres	107 M	104 M	104 M	105 M	166 M
Total du passif et des capitaux propres	183 M	159 M	151 M	169 M	336 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
Actif net par action	9,72	9,45	9,47	9,52	15,06
Actif corporel net	107 M	104 M	104 M	105 M	166 M
Actif corporel net par action	9,72	9,45	9,47	9,52	15,06
Total de la dette	76,25 M	54,96 M	46,25 M	63,75 M	168 M
Dette nette	75,76 M	51,96 M	39,2 M	59,13 M	111 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	960 k	4,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	222 k
Employés à temps plein	3	1	1	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k	6,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	55 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	55 k
Autres activités d'exploitation, total	3,96 M	2,12 M	-1,92 M	-1,48 M	-1 k
Variation des créances	-	-	-850 k	-	-33,37 M
Variation des stocks	-69 k	-223 k	270 k	-	209 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	132 k	-205 k	13,66 M	-3 M	51,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-1,32 M	11,36 M	-3,92 M	24,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-222 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18,36 M	409 k	-52 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22,02 M	29,18 M	1,66 M	1,48 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,66 M	29,59 M	1,61 M	1,48 M	-222 k
Dette à long terme émise, total	874 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	874 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21,29 M	-8,72 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-21,29 M	-8,72 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,02 M	-4,69 M	52 k	-	54,38 M
Flux de trésorerie de financement	-4,15 M	-25,98 M	-8,66 M	-	54,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,97 M	2,29 M	4,31 M	-2,43 M	79,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,02 M	4,69 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 k	110 k	256 k	237 k	620 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,3 M	-2,1 M	-668 k	-8,5 k	-30,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-162 k	835 k	-666 k	-8,5 k	-30,06 M
Variation du fonds de roulement net	-131 k	204 k	785 k	491 k	33,41 M
Dette nette émise (remboursée)	874 k	-21,29 M	-8,72 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	0,61	0,08	0,3	1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,16	0,61	0,08	0,3	1,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,01	-2,86	0,19	0,55	4,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,01	-2,86	0,19	0,55	4,89
Analyse des marges
Marge brute %	15,54	87,51	87,52	91,4	92,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,61	1,14	0,48	5,47	61,56
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	19,97
Marge EBITA %	-48,91	62,91	6,09	26,24	19,78
Marge d'EBIT %	-48,91	62,91	6,09	26,24	19,78
Marge des activités poursuivies %	-573,2	-114,08	6,35	19,37	23,29
Marge nette %	-573,2	-114,08	6,35	19,37	23,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-573,2	-114,08	6,35	19,37	23,29
Marge nette normalisée %	-358,25	-71,3	3,97	17,14	15,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-344,59	-79,38	-21,41	-0,29	-105,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,91	31,6	-21,37	-0,29	-105,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,02	0,02	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,72	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	26,25	21,75	17,18	39,04
Quick Ratio	3,01	23,85	20,46	14,57	37,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,01	-10,48	29,44	-10,44	10,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	212,35	225,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,23	52,83	44,34	60,81	101,27
Dette totale / Capital total	41,6	34,57	30,72	37,81	50,31
Dette à long terme / Capitaux propres	71,23	52,83	44,34	60,81	101,27
Dette à long terme / Capital total	41,6	34,57	30,72	37,81	50,31
Dette totale / Total de l'actif	41,65	34,62	30,9	37,95	50,67
EBIT / Charges d'intérêt	-0,09	0,35	95	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	29,55
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	19,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	30,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	20,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,76	175,5	17,97	-5,64	866,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-85,96	1,45 k	17,99	-1,47	882,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-219,04	-454,37	-88,57	306,32	628,89
EBIT, 1 an Croissance %	-219,04	-454,37	-88,57	306,32	628,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,88	-45,17	-106,57	187,88	1,06 k
Résultat net, Croissance 1 an	24,88	-45,17	-106,57	187,88	1,06 k
Résultat net normalisé sur 1 an	20,68	-45,17	-106,57	307,58	797,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25	-45,25	-106,57	178,06	1,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0	3,93 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,47	-13,27	-5,16	11,94	98,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,88	-2,81	0,24	0,51	58,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,88	-2,81	0,24	0,51	58,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,62	-10,63	-107,23	-134,45	-736,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,1	-36,54	-68,18	-98,73	354 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-182,06	-614,88	-179,85	-98,72	354 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,64	15,28	80,31	5,5	202,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,07	47,62	327,97	7,82	211,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	14,19	105,38	-36,35	-31,87	444,2
EBIT, 2 ans CAGR %	14,19	105,38	-36,35	-31,87	444,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,01	-17,25	-81,02	-56,51	478,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,01	-17,25	-81,02	-56,51	478,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,04	-18,66	-81,02	-48,26	504,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,09	-17,28	-81,04	-57,26	477,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	534,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,34	-8,03	-9,3	3,04	49,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,32	-3,85	-1,3	0,38	26,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,32	-3,85	-1,3	0,38	26,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,66	38,82	177,38	-84,22	48,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,2	-14,91	-55,06	-93,63	571,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,36	105,55	102,72	-89,91	571,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,21	12,99	16,19	45,3	120,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,39	118,39	37,01	162,3	125,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,54	66,56	-21,58	18,07	50,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,54	66,56	-21,58	18,07	50,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,23	-16,52	-64,44	-53,02	30,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,23	-16,52	-64,44	-53,02	30,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,31	-16,5	-64,84	-47,25	33,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,57	-16,52	-64,44	-53,58	29,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,48	-7,41	-7,08	-2,71	28,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,3	-3,82	-2,51	-0,7	16,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,3	-3,82	-2,51	-0,7	16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,86	-11,99	155,04	38,39	-45,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,11	0,35	-38,69	-86,3	142,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,84	-3,71	49,96	-62,57	230,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,94	32,74	30,51	9,94	70,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,01	1,98	75,21	64,69	90,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	26,71	-9,25	-25,65	16,5	70,2
EBIT, 5 ans CAGR %	26,71	-9,25	-25,65	16,5	70,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,53	9,11	-36,72	-35,69	8,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	105,53	9,11	-36,72	-35,69	8,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	107,2	11,77	-36,7	-31,05	9,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	105,59	8,74	-36,92	-36,13	8,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,47	-3	-4,69	-3,37	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,28	-3,46	-3,11	-2,16	8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,28	-3,46	-3,11	-2,16	8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,76	-30,89	18,42	15,12	105,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,06	-21,83	-11,85	-66,7	59,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-72,68	-34,98	3,54	-60,94	173,18