Finances Cognex Corporation

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,79 ^USD	+0,66 %		+2,84 %	-4,67 %

19/03	COGNEX CORPORATION : UBS relève à l'achat	ZM
15/03	Cognex Corporation désigne Laura Macdonald, vice-présidente des finances, en tant que directrice financière et directrice comptable par intérim	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 577	14 020	13 748	8 147	7 185	6 792	-	-
Valeur Entreprise ¹	9 406	13 751	13 424	7 965	6 983	6 388	6 212	5 986
PER	48,3 x	80,3 x	49,8 x	38,3 x	64,2 x	53,3 x	33,2 x	24,3 x
Rendement	0,37 %	0,28 %	0,32 %	0,56 %	0,69 %	0,77 %	0,81 %	0,87 %
Capitalisation / CA	13,2 x	17,3 x	13,3 x	8,1 x	8,58 x	7,28 x	6,35 x	5,61 x
Valeur Entreprise / CA	13 x	17 x	12,9 x	7,92 x	8,34 x	6,85 x	5,81 x	4,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	56,2 x	56,7 x	40 x	27,6 x	45,2 x	37,3 x	23,8 x	17,6 x
Valeur Entreprise / FCF	40,6 x	60 x	45 x	35,6 x	77,7 x	33,3 x	27,5 x	20,7 x
FCF Yield	2,46 %	1,67 %	2,22 %	2,81 %	1,29 %	3,01 %	3,64 %	4,84 %
Price to Book	7,13 x	11,2 x	9,78 x	5,73 x	4,76 x	4,21 x	3,79 x	3,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	170 897	174 633	176 799	172 930	172 142	171 821	-	-
Cours de référence ²	56,04	80,28	77,76	47,11	41,74	39,53	39,53	39,53
Date de publication	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	725,6	811	1 037	1 006	837,5	932,6	1 070	1 210
EBITDA ¹	167,5	242,4	335,4	288,3	154,5	171,3	260,7	339,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	142,6	170,5	315,1	268,7	137,3	145,2	232,3	310
Marge d'exploitation	19,65 %	21,03 %	30,38 %	26,7 %	16,39 %	15,57 %	21,71 %	25,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	163	186,9	318,9	250,7	135,3	151,3	240,7	329,7
Résultat net ¹	203,9	176,2	279,9	215,5	113,2	127,7	203,9	283,1
Marge nette	28,1 %	21,72 %	26,99 %	21,42 %	13,52 %	13,69 %	19,06 %	23,4 %
BNA ²	1,160	1,000	1,560	1,230	0,6500	0,7418	1,190	1,625
Free Cash Flow ¹	231,5	229,1	298,6	223,7	89,84	192	225,8	289,9
Marge FCF	31,9 %	28,25 %	28,79 %	22,24 %	10,73 %	20,59 %	21,11 %	23,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	138,2 %	94,5 %	89,04 %	77,61 %	58,13 %	112,09 %	86,63 %	85,29 %
FCF Conversion (Résultat net)	113,55 %	130,03 %	106,69 %	103,81 %	79,34 %	150,39 %	110,73 %	102,38 %
Dividende / Action ²	0,2050	0,2250	0,2450	0,2650	0,2860	0,3057	0,3219	0,3426
Date de publication	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	284,8	244,1	282,4	274,6	209,6	239,4	201,1	242,5	197,2	196,7	200,4	234,5	249	243,3	229,9
EBITDA ¹	92,6	61,39	91,68	87,36	47,78	61,46	27,09	67,61	34,18	24,85	17,83	42,07	55,77	51,67	35,64
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	87,55	56,52	86,73	82,54	42,91	56,48	22,16	62,68	29,06	20,14	11,86	37,74	49,87	44,61	29,95
Marge d'exploitation	30,73 %	23,16 %	30,71 %	30,06 %	20,47 %	23,59 %	11,02 %	25,84 %	14,73 %	10,24 %	5,92 %	16,1 %	20,03 %	18,34 %	13,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	88,58	57,95	87,7	64,42	39,34	59,23	26,22	67,78	27	14,35	12,91	39,83	51,59	45,95	30,87
Résultat net ¹	78,9	53,54	67,33	58,9	33,98	55,31	25,62	57,47	18,92	11,23	10,97	33,73	43,27	38,72	27,22
Marge nette	27,7 %	21,93 %	23,84 %	21,45 %	16,21 %	23,1 %	12,74 %	23,7 %	9,59 %	5,71 %	5,47 %	14,39 %	17,38 %	15,91 %	11,84 %
BNA ²	0,4400	0,3000	0,3800	0,3400	0,1900	0,3200	0,1500	0,3300	0,1100	0,0700	0,0641	0,1973	0,2511	0,2252	0,1560
Dividende / Action ²	0,0600	0,0600	0,0650	0,0650	0,0650	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	0,0750	0,0750	0,0750	0,0754	0,0784	0,0761
Date de publication	04/11/21	17/02/22	05/05/22	02/08/22	03/11/22	16/02/23	04/05/23	03/08/23	31/10/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	171	269	324	181	203	404	580	806
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	231	229	299	224	89,8	192	226	290
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,4 %	13,5 %	20,8 %	15 %	8,66 %	8,64 %	12,6 %	14,6 %
ROA (RN / Total Actif)	8,6 %	9,56 %	14,7 %	10,9 %	-	5,8 %	7,3 %	-
Total Actifs ¹	2 371	1 843	1 902	1 981	-	2 201	2 794	-
Actif net par Action ²	7,860	7,180	7,950	8,230	8,770	9,390	10,40	11,60
Cash Flow Par Action ²	1,440	1,370	1,750	1,390	0,6500	1,210	1,670	1,830
Capex ¹	21,7	13,3	15,5	19,7	23,1	23,9	24,8	31
Capex / CA	3 %	1,64 %	1,49 %	1,95 %	2,76 %	2,56 %	2,32 %	2,56 %
Date de publication	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cognex Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

39,53 USD

Objectif de cours Moyen

45,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements de tests et mesures

	Varia. 1 janv.	Capi.
COGNEX CORPORATION	-4,67 %	6,79 Md
SMC CORPORATION	+2,96 %	32,97 Md
MKS INSTRUMENTS, INC.	+13,03 %	7,63 Md
BADGER METER, INC.	+19,05 %	5,38 Md
HORIBA, LTD.	+31,55 %	4,07 Md
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-6,30 %	4,01 Md
RENISHAW PLC	+13,61 %	3,66 Md
INFICON HOLDING AG	+5,47 %	3,21 Md
ESCO TECHNOLOGIES INC.	-10,89 %	2,69 Md
MIRION TECHNOLOGIES, INC.	+7,41 %	2,42 Md

Equipements de tests et mesures