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Machines et équipements industriels

Temps Différé Nasdaq 21:48:04 21/09/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42.51 ^USD	-1.62%		-2.48%	-9.70%

30/08	COGNEX CORPORATION : Citigroup de acheteur à neutre sur le titre	ZM
30/08	Cognex rachète la société japonaise de composants optiques à Trustar Capital	ZR

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	6 659	9 577	14 020	13 748	8 147	7 445	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 123	9 406	13 751	13 424	7 965	7 169	7 080	6 952
PER	31,2x	48,3x	80,3x	49,8x	38,3x	56,1x	37,5x	27,5x
Rendement	0,48%	0,37%	0,28%	0,32%	0,56%	0,65%	0,68%	0,70%
Capitalisation / CA	8,26x	13,2x	17,3x	13,3x	8,10x	8,87x	7,77x	6,77x
Valeur Entreprise / CA	7,59x	13,0x	17,0x	12,9x	7,92x	8,54x	7,39x	6,32x
Valeur Entreprise / EBITDA	25,2x	56,2x	56,7x	40,0x	27,6x	42,1x	28,1x	21,3x
Valeur Entreprise / FCF	32,9x	40,6x	60,0x	45,0x	35,6x	39,3x	31,5x	22,7x
FCF Yield	3,04%	2,46%	1,67%	2,22%	2,81%	2,54%	3,17%	4,40%
Price to Book	5,82x	7,13x	11,2x	9,78x	5,73x	4,91x	4,48x	4,01x
Nbr de Titres (en Milliers)	172 191	170 897	174 633	176 799	172 930	172 293	-	-
Cours de référence ²	38,7	56,0	80,3	77,8	47,1	43,2	43,2	43,2
Date de publication	02/14/19	02/13/20	02/11/21	02/17/22	02/16/23	-	-	-

¹USD en Million²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	806	726	811	1 037	1 006	839	959	1 100
EBITDA ¹	243	168	242	335	288	170	252	327
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	221	143	171	315	269	144	224	304
Marge d'exploitation	27,4%	19,7%	21,0%	30,4%	26,7%	17,1%	23,4%	27,6%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	235	163	187	319	251	155	233	320
Résultat net ¹	219	204	176	280	216	134	197	272
Marge nette	27,2%	28,1%	21,7%	27,0%	21,4%	16,0%	20,6%	24,7%
BNA ²	1,24	1,16	1,00	1,56	1,23	0,77	1,15	1,57
Free Cash Flow ¹	186	231	229	299	224	182	225	306
Marge FCF	23,1%	31,9%	28,2%	28,8%	22,2%	21,7%	23,4%	27,8%
FCF Conversion (EBITDA)	76,8%	138%	94,5%	89,0%	77,6%	107%	89,1%	93,7%
FCF Conversion (Résultat net)	85,0%	114%	130%	107%	104%	136%	114%	113%
Dividende / Action ²	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30
Date de publication	14/02/19	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	-	-	-

¹USD en Milioni²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Chiffre d'affaires ¹	239	269	285	244	282	275	210	239	201	243	192	201	217	247	253
EBITDA ¹	83,6	97,8	92,6	61,4	91,7	87,4	47,8	61,5	27,1	67,6	31,1	41,6	45,8	69,6	65,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	78,5	92,6	87,5	56,5	86,7	82,5	42,9	56,5	22,2	62,7	25,0	32,0	39,0	57,7	60,5
Marge d'exploitation	32,8%	34,4%	30,7%	23,2%	30,7%	30,1%	20,5%	23,6%	11,0%	25,8%	13,0%	15,9%	18,0%	23,4%	23,9%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	78,8	93,5	88,6	57,9	87,7	64,4	39,3	59,2	26,2	67,8	28,7	35,2	41,7	62,7	67,0
Résultat net ¹	69,8	77,6	78,9	53,5	67,3	58,9	34,0	55,3	25,6	57,5	24,1	29,6	34,3	52,3	53,3
Marge nette	29,2%	28,8%	27,7%	21,9%	23,8%	21,4%	16,2%	23,1%	12,7%	23,7%	12,5%	14,7%	15,8%	21,2%	21,1%
BNA ²	0,39	0,43	0,44	0,30	0,38	0,34	0,19	0,32	0,15	0,33	0,14	0,17	0,20	0,30	0,32
Dividende / Action ²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Date de publication	06/05/21	05/08/21	04/11/21	17/02/22	05/05/22	02/08/22	03/11/22	16/02/23	04/05/23	03/08/23	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	536	171	269	324	181	276	364	493
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	186	231	229	299	224	182	225	306
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,7%	16,4%	13,5%	20,8%	15,0%	10,8%	13,8%	15,9%
Capitaux Propres ¹	1 115	1 245	1 309	1 346	1 434	1 243	1 431	1 706
ROA (RN / Total Actif)	17,0%	8,60%	9,56%	14,7%	10,9%	-	-	-
Total Actifs ¹	1 289	2 371	1 843	1 902	1 981	-	-	-
Actif net par Action ²	6,65	7,86	7,18	7,95	8,23	8,81	9,65	10,8
Cash Flow Par Action ²	1,26	1,44	1,37	1,75	1,39	1,15	1,27	1,66
Capex ¹	37,1	21,7	13,3	15,5	19,7	19,3	20,8	25,6
Capex / CA	4,60%	3,00%	1,64%	1,49%	1,95%	2,30%	2,17%	2,33%
Date de publication	14/02/19	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cognex Corporation

Note Trading :

Note Investissement :

ESG Refinitiv :

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

43.21USD

Objectif de cours Moyen

52.27USD

Ecart / Objectif Moyen

+20.96%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements de tests et mesures

	Varia. 1 janv.	Capi. (M$)
COGNEX CORPORATION	-9.70%	7 445 M $
MKS INSTRUMENTS, INC.	+0.71%	5 838 M $
BADGER METER, INC.	+40.45%	4 625 M $
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-11.13%	4 417 M $
RENISHAW PLC	-0.49%	3 301 M $
SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD.	0.00%	3 132 M $
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD	+57.57%	2 990 M $
INFICON HOLDING AG	+32.51%	2 968 M $
ESCO TECHNOLOGIES INC.	+19.66%	2 733 M $
HORIBA, LTD.	+37.84%	2 268 M $

Equipements de tests et mesures