Flux de Trésorerie Cogstate Limited

Actions

CGS

AU000000CGS8

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:14:47 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,010 ^AUD	-2,90 %		-1,95 %	+33,19 %

18/08	Transcript : Cogstate Limited, 2026 Earnings Call, Aug 18, 2026
18/08	Cogstate Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: COGSTATE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	44,98 M	40,45 M	43,43 M	53,09 M	60,86 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	53,09 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	45,03 M	40,45 M	43,43 M	53,09 M	60,86 M
Coût des marchandises vendues, total	18,7 M	19,8 M	19,13 M	20,95 M	25,85 M
Résultat Brut	26,34 M	20,65 M	24,3 M	32,14 M	35,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,41 M	15,96 M	15,69 M	16,35 M	17,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,93 M	2,39 M	2,43 M	2,63 M	2,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,34 M	18,35 M	18,13 M	18,98 M	20,65 M
Résultat d'Exploitation	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M	14,37 M
Intérêts payés, total	-88,28 k	-69,79 k	-51,22 k	-76,2 k	-18,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	703 k	-	925 k	882 k
Charges d'intérêt nettes	-88,28 k	633 k	-51,22 k	849 k	864 k
Gains (pertes) de change	-132 k	-11,88 k	78,49 k	-14,68 k	555 k
Autres produits non opérationnels	-85,84 k	110 k	901 k	-83,51 k	326 k
EBT, hors éléments non courants	10,69 M	3,03 M	7,1 M	13,91 M	16,11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,69 M	3,03 M	7,1 M	13,91 M	16,11 M
Charge d'impôt	3,17 M	-543 k	1,65 M	3,76 M	4,22 M
Résultat des activités poursuivies	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Résultat net part du groupe	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Résultat net	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,02	0,03	0,06	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,03	0,06	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	173 M	172 M	171 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,02	0,03	0,06	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,03	0,06	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	176 M	173 M	174 M	177 M
BPA de base normalisé	0,04	0,01	0,03	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,04	0,01	0,03	0,05	0,06
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	18,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,65 M	2,67 M	6,6 M	13,53 M	14,81 M
EBITA	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M	14,37 M
EBIT	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M	14,37 M
EBITDAR	11,9 M	2,89 M	6,96 M	13,83 M	15,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,03 M	41,15 M	43,43 M	53,09 M	60,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,67	-17,94	23,26	27,06	26,17
Total des impôts courants	1,4 M	531 k	1,44 M	4,13 M	4,9 M
Total des impôts différés	2,17 M	164 k	167 k	-5,09 k	-643 k
Résultat net normalisé	6,68 M	1,89 M	4,44 M	8,69 M	10,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,69 k	15,65 k	7,32 k	22,76 k	18,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	38,54 k	73,55 k	11,61 k	38,81 k	153 k
Dépense de marketing	38,54 k	73,55 k	11,61 k	38,81 k	153 k
Dépenses générales et administratives	4,42 M	5,28 M	4,86 M	5,91 M	6,49 M
Dépense en recherche et de développement	985 k	7,1 M	7,95 M	5 M	5,8 M
Charges locatives nettes, total	248 k	218 k	357 k	295 k	360 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 k	136 k	278 k	315 k	126 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	137 k	81,93 k	78,86 k	-19,74 k	234 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	741 k	99,9 k	520 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,21 M	844 k	650 k	-5,8 k	934 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,21 M	1,58 M	750 k	514 k	1,96 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,6 M	28,68 M	30,12 M	35,56 M	34,78 M
Total des liquidités et VMP	30,6 M	28,68 M	30,12 M	35,56 M	34,78 M
Créances clients, total	8,08 M	7,53 M	9,96 M	12,66 M	19,83 M
Autres créances	2,32 M	1,32 M	2,29 M	654 k	2,62 M
Total des créances	10,39 M	8,86 M	12,26 M	13,32 M	22,45 M
Dépenses payées d'avance	1,01 M	1,25 M	1,08 M	1,42 M	1,78 M
Total de l'actif circulant	42 M	38,78 M	43,46 M	50,3 M	59,01 M
Immobilisations corporelles brutes	7,08 M	5,97 M	4,75 M	4,72 M	5,07 M
Amortissements cumulés	-5,06 M	-5,38 M	-3,77 M	-3,93 M	-4,31 M
Immobilisations corporelles nettes	2,02 M	596 k	976 k	791 k	762 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10,77 M	11,11 M	10,48 M	10,81 M	14,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,66 M	3,58 M	2,92 M	2,88 M	4,22 M
Total des actifs	58,45 M	54,07 M	57,84 M	64,77 M	78,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	953 k	186 k	202 k	1,52 M	1,08 M
Charges à payer, total	7,56 M	4,57 M	6,39 M	7,54 M	9,65 M
Emprunts à court terme	183 k	116 k	109 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	636 k	236 k	108 k	111 k	118 k
Impôts sur le revenu à payer	961 k	-90,81 k	140 k	815 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,97 M	7,15 M	5,4 M	3,3 M	5,84 M
Autres passifs à court terme	-	-	225 k	51,26 k	4,6 k
Total du passif circulant	18,26 M	12,17 M	12,58 M	13,34 M	16,68 M
Contrats de location à long terme	592 k	26,91 k	455 k	359 k	241 k
Recettes non acquises Non courantes	6,05 M	3,49 M	3,47 M	3,01 M	2,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	595 k	670 k	380 k	110 k	173 k
Autres passifs non courants	23,18 k	19,33 k	28,72 k	56,71 k	72,65 k
Total du passif	25,52 M	16,38 M	16,92 M	16,88 M	19,79 M
Actions ordinaires, total	36,15 M	36,32 M	36,57 M	37,76 M	39,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,25 M	-162 k	2,34 M	5,76 M	5,44 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-7,3 M	-9,99 M
Résultat global et autres	29,31 k	1,53 M	2,01 M	11,67 M	23,03 M
Total des fonds propres ordinaires	32,92 M	37,69 M	40,92 M	47,9 M	58,27 M
Total des capitaux propres	32,92 M	37,69 M	40,92 M	47,9 M	58,27 M
Total du passif et des capitaux propres	58,45 M	54,07 M	57,84 M	64,77 M	78,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	173 M	171 M	169 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	173 M	173 M	171 M	169 M	170 M
Actif net par action	0,19	0,22	0,24	0,28	0,34
Actif corporel net	22,16 M	26,58 M	30,44 M	37,09 M	44,2 M
Actif corporel net par action	0,13	0,15	0,18	0,22	0,26
Total de la dette	1,41 M	379 k	673 k	470 k	359 k
Dette nette	-29,19 M	-28,3 M	-29,45 M	-35,09 M	-34,42 M
Dette relative aux contrats de location	1,99 M	1,74 M	2,86 M	2,36 M	2,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	380	172	160	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,36 k	90,28 k	141 k	144 k	134 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M	11,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 M	864 k	428 k	498 k	561 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 M	864 k	428 k	498 k	561 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,09 M	1,73 M	2,07 M	2,45 M	2,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	72,68 k	352 k	-61,88 k	208	-17,66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,21 M	1,58 M	750 k	514 k	1,96 M
Autres activités d'exploitation, total	34,39 k	-880 k	-753 k	-1,21 M	-795 k
Variation des créances	-226 k	545 k	-2,43 M	-2,7 M	-7,17 M
Variation des dettes fournisseurs	1,09 M	-4,36 M	1,53 M	1,5 M	1,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,34 M	-2,19 M	-1,28 M	-1,64 M	2,34 M
Variation de l'impôt sur le revenu	565 k	-1,05 M	231 k	675 k	-815 k
Variation des impôts différés	2,11 M	164 k	367 k	-227 k	-1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-640 k	328 k	-520 k	1,47 M	-2,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,73 M	654 k	5,78 M	11,48 M	8,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-422 k	-131 k	-451 k	-297 k	-515 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,14 M	-2,08 M	-1,44 M	-2,78 M	-5,8 M
Autres activités d'investissement, total	31,31 k	530 k	771 k	830 k	975 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,53 M	-1,68 M	-1,12 M	-2,24 M	-5,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k	-111 k
Émission d'actions ordinaires	1,41 M	184 k	620 k	1,15 M	1,44 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-571 k	-3,59 M	-4,84 M	-3,04 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-2,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2,25 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	760 k	-895 k	-3,22 M	-3,79 M	-3,95 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,96 M	-1,92 M	1,45 M	5,44 M	-783 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,96 k	37,13 k	24,1 k	29,6 k	18,12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3,19 M	6,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,94 M	-970 k	2,5 M	8,03 M	1,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,99 M	-926 k	2,53 M	8,08 M	1,23 M
Variation du fonds de roulement net	1,85 M	4,33 M	2,69 M	531 k	6,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k	-111 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,52	2,55	6,9	13,41	12,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,76	3,96	9,69	18,28	16,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,49	10,11	13,87	22,84	22,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,49	10,11	13,87	22,84	22,48
Analyse des marges
Marge brute %	58,48	51,04	55,96	60,53	57,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,78	39,45	36,14	30,79	29,4
Marge d’EBITDA %	25,86	6,61	15,2	25,49	24,33
Marge EBITA %	24,42	5,67	14,21	24,78	23,61
Marge d'EBIT %	24,42	5,67	14,21	24,78	23,61
Marge des activités poursuivies %	16,7	8,82	12,55	19,11	19,54
Marge nette %	16,7	8,82	12,55	19,11	19,54
Net Avail. Pour la marge commune %	16,7	8,82	12,55	19,11	19,54
Marge nette normalisée %	14,84	4,67	10,22	16,37	16,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,19	-2,4	5,76	15,13	2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,31	-2,29	5,83	15,22	2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,72	0,78	0,87	0,85
Rotation des actifs corporels	18,71	30,94	55,23	60,09	78,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,65	5,18	4,96	4,69	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,3	3,19	3,45	3,77	3,54
Quick Ratio	2,24	3,08	3,37	3,66	3,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,05	0,46	0,86	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,63	70,43	73,73	77,78	97,42
Délais de paiement des fournisseurs	26,81	10,5	3,71	15,03	18,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,29	1,01	1,64	0,98	0,62
Dette totale / Capital total	4,11	1	1,62	0,97	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	1,8	0,07	1,11	0,75	0,41
Dette à long terme / Capital total	1,73	0,07	1,09	0,74	0,41
Dette totale / Total de l'actif	43,67	30,29	29,25	26,05	25,35
EBIT / Charges d'intérêt	124,59	32,87	120,52	172,67	793,03
EBITDA / Charges d'intérêt	138,54	45,25	128,88	179,21	823,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	133,76	43,37	120,07	175,31	795,56
Dette totale / EBITDA	0,12	0,12	0,1	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,39	-8,96	-4,46	-2,57	-2,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,13	0,11	0,04	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,47	-9,35	-4,79	-2,63	-2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,73	-10,07	7,36	22,25	14,64
Résultat brut, Croissance 1 an	50,57	-21,44	17,7	32,24	8,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	156,98	-76,94	146,92	105,02	9,81
EBITA, 1 an Croissance en %	186,24	-79,04	169,06	113,15	9,58
EBIT, 1 an Croissance %	186,24	-79,04	169,06	113,15	9,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,69	-52,56	52,75	86,15	17,25
Résultat net, Croissance 1 an	43,69	-52,56	52,75	86,15	17,25
Résultat net normalisé sur 1 an	216,72	-71,71	134,75	95,85	15,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,73	-52,47	55,94	85,08	15,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,88	-6,74	32,28	27,08	56,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,79	-70,45	63,7	-19	-3,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,75	-7,49	6,98	11,99	20,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,6	19,94	14,55	21,83	20,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,13	14,48	8,58	17,05	22,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,64	-93,27	784,35	98,37	-25,86
CAPEX, Croissance 1 an	-32,49	-68,87	243,34	-34,08	73,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,33	-116,42	-272	193,06	-85,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,25	-115,53	-279,59	191,4	-85,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	200
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,63	11,23	-1,74	14,56	18,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,33	8,65	-3,84	24,76	20,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	126,94	-23,2	-24,54	125	49,79
EBITA, 2 ans CAGR %	97,21	-22,73	-24,9	139,48	52,56
EBIT, 2 ans CAGR %	97,21	-22,73	-24,9	139,48	52,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,04	-17,43	-14,87	68,63	47,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,04	-17,43	-14,87	68,63	47,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,96	-5,34	-18,5	114,42	50,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,89	-18,22	-13,91	69,88	45,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,38	-2,05	11,07	29,65	41,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,28	-53,81	-30,45	15,15	-11,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,32	2,58	-0,52	9,46	16,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,05	42,62	17,22	18,14	20,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,8	31,54	11,49	12,73	19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	264,96	-79,85	-22,88	318,84	21,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,02	-54,16	3,38	50,44	6,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,68	-58,33	-34,92	134,99	-33,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,32	-59,48	-34,81	139,3	-33,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,29	21,11	9,92	5,68	14,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,34	31	11,58	6,93	19,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,29	5,74	13,35	5,29	76,94
EBITA, 3 ans CAGR %	40,97	-6,74	17,12	6,33	84,32
EBIT, 3 ans CAGR %	40,97	-6,74	17,12	6,33	84,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,43	22,17	1,36	10,5	49,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,43	22,17	1,36	10,5	49,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,56	0,34	28,13	9,16	74,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,23	17,99	1,41	11,11	49,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,62	20,74	8,27	16,17	38,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,49	-45,15	-29,57	-26,82	8,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,83	19,21	4,02	3,49	13,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,44	45,98	32,58	18,74	18,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,21	34,51	23,39	13,31	15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	442,19	-3,6	-28,93	5,67	135,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,43	-36,37	-10,31	-11,02	57,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	99,11	-6,52	-23,49	10,79	-5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,6	-5,34	-23,42	10,66	-4,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,27	6,91	14,74	18,45	13,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,99	5,37	25,18	28,47	14,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	95,06	26,07	13,98	43,02	26,72
EBITA, 5 ans CAGR %	98,25	65	9,47	36	30,18
EBIT, 5 ans CAGR %	98,25	65	9,47	36	30,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,51	44,52	16,91	38,98	17,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,51	44,52	16,91	38,98	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,47	95,39	13,02	35,95	36,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,93	32,22	8,31	36,51	17,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,73	3,52	18,44	24,23	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,62	-16,04	-6,2	-26,21	-22,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,36	23,54	24,62	15,21	8,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,51	25,12	42,56	34,13	27,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,33	26,39	32,26	25,33	21,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,42	39,91	148,52	73,49	-11,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,45	-22,86	-2,62	-10,23	-3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,77	-18,43	27,16	46,57	-26,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,29	-19,11	29,34	49,23	-26,25