Flux de Trésorerie Cogstate Limited

Actions

CGS

AU000000CGS8

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:13:08 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,730 ^AUD	-2,15 %		+2,25 %	+20,80 %

07:20	Transcript : Cogstate Limited, 2026 Earnings Call, Aug 18, 2026
05:55	Cogstate Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

094551f6eabe3ad6e5.EZlvD5ANMLzx7g6sFN0_Q-H-UdT71vkmIKgmOSYSrPQ.XsYuV_9BCIW-plbnJ7JID6ObO4aRspxuWvFNTRV66sJ4rgR_w09Y2ZatPg

Données Financières Publiées: COGSTATE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	32,69 M	44,98 M	40,45 M	43,43 M	53,09 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	53,09 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	32,69 M	45,03 M	40,45 M	43,43 M	53,09 M
Coût des marchandises vendues, total	15,21 M	18,7 M	19,8 M	19,13 M	20,95 M
Résultat Brut	17,48 M	26,34 M	20,65 M	24,3 M	32,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,81 M	13,41 M	15,96 M	15,69 M	16,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,84 M	1,93 M	2,39 M	2,43 M	2,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,65 M	15,34 M	18,35 M	18,13 M	18,98 M
Résultat d'Exploitation	3,83 M	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M
Intérêts payés, total	-89,32 k	-88,28 k	-69,79 k	-51,22 k	-76,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,19 k	-	703 k	-	925 k
Charges d'intérêt nettes	-79,12 k	-88,28 k	633 k	-51,22 k	849 k
Gains (pertes) de change	-394 k	-132 k	-11,88 k	78,49 k	-14,68 k
Autres produits non opérationnels	16,37 k	-85,84 k	110 k	901 k	-83,51 k
EBT, hors éléments non courants	3,38 M	10,69 M	3,03 M	7,1 M	13,91 M
Autres éléments non courants	2,44 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,82 M	10,69 M	3,03 M	7,1 M	13,91 M
Charge d'impôt	587 k	3,17 M	-543 k	1,65 M	3,76 M
Résultat des activités poursuivies	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Résultat net part du groupe	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Résultat net	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	0,02	0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,02	0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	170 M	173 M	173 M	172 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	0,02	0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,02	0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	177 M	176 M	173 M	174 M
BPA de base normalisé	0,01	0,04	0,01	0,03	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0,04	0,01	0,03	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,52 M	11,65 M	2,67 M	6,6 M	13,53 M
EBITA	3,83 M	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M
EBIT	3,83 M	11 M	2,29 M	6,17 M	13,16 M
EBITDAR	4,79 M	11,9 M	2,89 M	6,96 M	13,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,7 M	45,03 M	41,15 M	43,43 M	53,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,09	29,67	-17,94	23,26	27,06
Total des impôts courants	1,3 M	1,4 M	531 k	1,44 M	4,13 M
Total des impôts différés	-555 k	2,17 M	164 k	167 k	-5,09 k
Résultat net normalisé	2,11 M	6,68 M	1,89 M	4,44 M	8,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	44,07 k	28,69 k	15,65 k	7,32 k	22,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	107 k	38,54 k	73,55 k	11,61 k	38,81 k
Dépense de marketing	107 k	38,54 k	73,55 k	11,61 k	38,81 k
Dépenses générales et administratives	3,59 M	4,42 M	5,28 M	4,86 M	5,91 M
Dépense en recherche et de développement	750 k	985 k	7,1 M	7,95 M	5 M
Charges locatives nettes, total	263 k	248 k	218 k	357 k	295 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,38 k	111 k	136 k	278 k	315 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	208 k	137 k	81,93 k	78,86 k	-19,74 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	741 k	99,9 k	520 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	454 k	2,21 M	844 k	650 k	-5,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	454 k	2,21 M	1,58 M	750 k	514 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,64 M	30,6 M	28,68 M	30,12 M	35,56 M
Total des liquidités et VMP	23,64 M	30,6 M	28,68 M	30,12 M	35,56 M
Créances clients, total	7,85 M	8,08 M	7,53 M	9,96 M	12,66 M
Autres créances	1,84 M	2,32 M	1,32 M	2,29 M	654 k
Total des créances	9,69 M	10,39 M	8,86 M	12,26 M	13,32 M
Dépenses payées d'avance	741 k	1,01 M	1,25 M	1,08 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	34,07 M	42 M	38,78 M	43,46 M	50,3 M
Immobilisations corporelles brutes	7,58 M	7,08 M	5,97 M	4,75 M	4,72 M
Amortissements cumulés	-4,78 M	-5,06 M	-5,38 M	-3,77 M	-3,93 M
Immobilisations corporelles nettes	2,79 M	2,02 M	596 k	976 k	791 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,72 M	10,77 M	11,11 M	10,48 M	10,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,8 M	3,66 M	3,58 M	2,92 M	2,88 M
Total des actifs	51,38 M	58,45 M	54,07 M	57,84 M	64,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	953 k	186 k	202 k	1,52 M
Charges à payer, total	6,48 M	7,56 M	4,57 M	6,39 M	7,54 M
Emprunts à court terme	-	183 k	116 k	109 k	-
Part à court terme des contrats de location	607 k	636 k	236 k	108 k	111 k
Impôts sur le revenu à payer	396 k	961 k	-90,81 k	140 k	815 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,66 M	7,97 M	7,15 M	5,4 M	3,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	225 k	51,26 k
Total du passif circulant	18,93 M	18,26 M	12,17 M	12,58 M	13,34 M
Contrats de location à long terme	1,13 M	592 k	26,91 k	455 k	359 k
Recettes non acquises Non courantes	8,89 M	6,05 M	3,49 M	3,47 M	3,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	617 k	595 k	670 k	380 k	110 k
Autres passifs non courants	23,83 k	23,18 k	19,33 k	28,72 k	56,71 k
Total du passif	29,6 M	25,52 M	16,38 M	16,92 M	16,88 M
Actions ordinaires, total	34,03 M	36,15 M	36,32 M	36,57 M	37,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,8 M	-3,25 M	-162 k	2,34 M	5,76 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-7,3 M
Résultat global et autres	-1,44 M	29,31 k	1,53 M	2,01 M	11,67 M
Total des fonds propres ordinaires	21,78 M	32,92 M	37,69 M	40,92 M	47,9 M
Total des capitaux propres	21,78 M	32,92 M	37,69 M	40,92 M	47,9 M
Total du passif et des capitaux propres	51,38 M	58,45 M	54,07 M	57,84 M	64,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	173 M	173 M	171 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	173 M	173 M	171 M	169 M
Actif net par action	0,13	0,19	0,22	0,24	0,28
Actif corporel net	13,06 M	22,16 M	26,58 M	30,44 M	37,09 M
Actif corporel net par action	0,08	0,13	0,15	0,18	0,22
Total de la dette	1,74 M	1,41 M	379 k	673 k	470 k
Dette nette	-21,9 M	-29,19 M	-28,3 M	-29,45 M	-35,09 M
Dette relative aux contrats de location	2,11 M	1,99 M	1,74 M	2,86 M	2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	380	172	160	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	24,36 k	90,28 k	141 k	144 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,23 M	7,52 M	3,57 M	5,45 M	10,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,23 M	864 k	428 k	498 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,23 M	864 k	428 k	498 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	858 k	1,09 M	1,73 M	2,07 M	2,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,79 k	72,68 k	352 k	-61,88 k	208
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	454 k	2,21 M	1,58 M	750 k	514 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,41 M	34,39 k	-880 k	-753 k	-1,21 M
Variation des créances	-3,57 M	-226 k	545 k	-2,43 M	-2,7 M
Variation des dettes fournisseurs	72,61 k	1,09 M	-4,36 M	1,53 M	1,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	14,85 M	-5,34 M	-2,19 M	-1,28 M	-1,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	280 k	565 k	-1,05 M	231 k	675 k
Variation des impôts différés	-559 k	2,11 M	164 k	367 k	-227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-540 k	-640 k	328 k	-520 k	1,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,11 M	9,73 M	654 k	5,78 M	11,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-625 k	-422 k	-131 k	-451 k	-297 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,63 M	-3,14 M	-2,08 M	-1,44 M	-2,78 M
Autres activités d'investissement, total	636 k	31,31 k	530 k	771 k	830 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-3,53 M	-1,68 M	-1,12 M	-2,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-792 k	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k
Total de la dette remboursée	-792 k	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k
Émission d'actions ordinaires	608 k	1,41 M	184 k	620 k	1,15 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-571 k	-3,59 M	-4,84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-184 k	760 k	-895 k	-3,22 M	-3,79 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,31 M	6,96 M	-1,92 M	1,45 M	5,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,07 k	46,96 k	37,13 k	24,1 k	29,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	3,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,58 M	5,94 M	-970 k	2,5 M	8,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,63 M	5,99 M	-926 k	2,53 M	8,08 M
Variation du fonds de roulement net	-3,74 M	1,85 M	4,33 M	2,69 M	531 k
Dette nette émise (remboursée)	-792 k	-648 k	-509 k	-252 k	-109 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,75	12,52	2,55	6,9	13,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,87	23,76	3,96	9,69	18,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,08	27,49	10,11	13,87	22,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,08	27,49	10,11	13,87	22,84
Analyse des marges
Marge brute %	53,48	58,48	51,04	55,96	60,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,13	29,78	39,45	36,14	30,79
Marge d’EBITDA %	13,83	25,86	6,61	15,2	25,49
Marge EBITA %	11,72	24,42	5,67	14,21	24,78
Marge d'EBIT %	11,72	24,42	5,67	14,21	24,78
Marge des activités poursuivies %	16,01	16,7	8,82	12,55	19,11
Marge nette %	16,01	16,7	8,82	12,55	19,11
Net Avail. Pour la marge commune %	16,01	16,7	8,82	12,55	19,11
Marge nette normalisée %	6,46	14,84	4,67	10,22	16,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,07	13,19	-2,4	5,76	15,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,24	13,31	-2,29	5,83	15,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,82	0,72	0,78	0,87
Rotation des actifs corporels	10,2	18,71	30,94	55,23	60,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,39	5,65	5,18	4,96	4,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2,3	3,19	3,45	3,77
Quick Ratio	1,76	2,24	3,08	3,37	3,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,85	0,53	0,05	0,46	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,73	64,63	70,43	73,73	77,78
Délais de paiement des fournisseurs	36,36	26,81	10,5	3,71	15,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,99	4,29	1,01	1,64	0,98
Dette totale / Capital total	7,4	4,11	1	1,62	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	5,2	1,8	0,07	1,11	0,75
Dette à long terme / Capital total	4,82	1,73	0,07	1,09	0,74
Dette totale / Total de l'actif	57,61	43,67	30,29	29,25	26,05
EBIT / Charges d'intérêt	42,91	124,59	32,87	120,52	172,67
EBITDA / Charges d'intérêt	59,04	138,54	45,25	128,88	179,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	52,04	133,76	43,37	120,07	175,31
Dette totale / EBITDA	0,33	0,12	0,12	0,1	0,03
Dette nette / EBITDA	-4,15	-2,39	-8,96	-4,46	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,12	0,13	0,11	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,71	-2,47	-9,35	-4,79	-2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,54	37,73	-10,07	7,36	22,25
Résultat brut, Croissance 1 an	90,33	50,57	-21,44	17,7	32,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-299,96	156,98	-76,94	146,92	105,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-235,5	186,24	-79,04	169,06	113,15
EBIT, 1 an Croissance %	-235,5	186,24	-79,04	169,06	113,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-367,47	43,69	-52,56	52,75	86,15
Résultat net, Croissance 1 an	-367,47	43,69	-52,56	52,75	86,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-212,74	216,72	-71,71	134,75	95,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-345,55	40,73	-52,47	55,94	85,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	83,44	2,88	-6,74	32,28	27,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,68	-27,79	-70,45	63,7	-19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,99	13,75	-7,49	6,98	11,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,94	69,6	19,94	14,55	21,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,65	51,13	14,48	8,58	17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,11 k	-39,64	-93,27	784,35	98,37
CAPEX, Croissance 1 an	22,59	-32,49	-68,87	243,34	-34,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-569,99	6,33	-116,42	-272	193,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-616,18	6,25	-115,53	-279,59	191,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,35	40,63	11,23	-1,74	14,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,69	69,33	8,65	-3,84	24,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,81	126,94	-23,2	-24,54	125
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,2	97,21	-22,73	-24,9	139,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,2	97,21	-22,73	-24,9	139,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,81	96,04	-17,43	-14,87	68,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,81	96,04	-17,43	-14,87	68,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,37	88,96	-5,34	-18,5	114,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,55	85,89	-18,22	-13,91	69,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,51	37,38	-2,05	11,07	29,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,17	-25,28	-53,81	-30,45	15,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,43	35,32	2,58	-0,52	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,97	61,05	42,62	17,22	18,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,77	45,8	31,54	11,49	12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,53 k	264,96	-79,85	-22,88	318,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,15	-9,02	-54,16	3,38	50,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,31	123,68	-58,33	-34,92	134,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	183,74	134,32	-59,48	-34,81	139,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,12	27,29	21,11	9,92	5,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,22	49,34	31	11,58	6,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,31	50,29	5,74	13,35	5,29
EBITA, 3 ans CAGR %	173,37	40,97	-6,74	17,12	6,33
EBIT, 3 ans CAGR %	173,37	40,97	-6,74	17,12	6,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,9	44,43	22,17	1,36	10,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,9	44,43	22,17	1,36	10,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	216,77	40,56	0,34	28,13	9,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,13	26,23	17,99	1,41	11,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,41	23,62	20,74	8,27	16,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,04	14,49	-45,15	-29,57	-26,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,84	44,83	19,21	4,02	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,66	62,44	45,98	32,58	18,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,07	48,21	34,51	23,39	13,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	409,28	442,19	-3,6	-28,93	5,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,13	-6,43	-36,37	-10,31	-11,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,6	99,11	-6,52	-23,49	10,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,21	104,6	-5,34	-23,42	10,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,85	11,27	6,91	14,74	18,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,77	13,99	5,37	25,18	28,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,89	95,06	26,07	13,98	43,02
EBITA, 5 ans CAGR %	48,81	98,25	65	9,47	36
EBIT, 5 ans CAGR %	48,81	98,25	65	9,47	36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,45	63,51	44,52	16,91	38,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,45	63,51	44,52	16,91	38,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,09	74,47	95,39	13,02	35,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,86	47,93	32,22	8,31	36,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,76	15,73	3,52	18,44	24,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,82	4,62	-16,04	-6,2	-26,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,41	28,36	23,54	24,62	15,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,4	15,51	25,12	42,56	34,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,06	24,33	26,39	32,26	25,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,15	32,42	39,91	148,52	73,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,54	-17,45	-22,86	-2,62	-10,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	81,64	34,77	-18,43	27,16	46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,26	34,29	-19,11	29,34	49,23