Flux de Trésorerie Compass Gold Corporation

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CA20451T4054

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Marché Fermé - Toronto S.E. 19:28:03 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	-17,24 %		-14,29 %	-27,27 %

28/08	Compass Gold Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Compass Gold Corp. publie les derniers résultats de forage au diamant sur le prospect de Massala, avec une intersection de 8,35 m à 2,82 g/t Au	CI

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Données Financières Publiées: COMPASS GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	703 k	604 k	555 k	546 k	572 k
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	80,42 k	32,17 k	-	720 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,23 M	-	-	545 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	950 k	2,92 M	587 k	546 k	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-950 k	-2,92 M	-587 k	-546 k	-1,84 M
Intérêts payés, total	-3,72 k	-1,87 k	-62,38 k	-164 k	-165 k
Charges d'intérêt nettes	-3,72 k	-1,87 k	-62,38 k	-164 k	-165 k
Gains (pertes) de change	-98,61 k	-133 k	-8,43 k	-21,85 k	-65,97 k
Autres produits non opérationnels	-55,81 k	-46,63 k	-26,12 k	-26,71 k	-62,37 k
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Résultat net	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,72 M	90,85 M	104 M	104 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,72 M	90,85 M	104 M	104 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-684 k	1,65 M	-	-1,29 M
EBITA	-950 k	-2,92 M	-587 k	-546 k	-1,84 M
EBIT	-950 k	-2,92 M	-587 k	-546 k	-1,84 M
Résultat net normalisé	-693 k	-1,94 M	-428 k	-474 k	-1,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	59,98 k	162 k	154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	676 k	576 k	528 k	511 k	537 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	247 k	108 k	32,17 k	-	720 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	247 k	108 k	32,17 k	-	720 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	339 k	126 k	256 k	334 k
Total des liquidités et VMP	1,07 M	339 k	126 k	256 k	334 k
Autres créances	78,47 k	61,62 k	37,75 k	40,7 k	12,46 k
Total des créances	78,47 k	61,62 k	37,75 k	40,7 k	12,46 k
Dépenses payées d'avance	36,68 k	75,58 k	50,29 k	6,52 k	3,49 k
Total de l'actif circulant	1,19 M	476 k	214 k	303 k	349 k
Immobilisations corporelles brutes	22,14 M	21,3 M	22,43 M	23,18 M	23,69 M
Amortissements cumulés	-252 k	-272 k	-284 k	-300 k	-314 k
Immobilisations corporelles nettes	21,89 M	21,03 M	22,14 M	22,88 M	23,37 M
Total des actifs	23,08 M	21,51 M	22,35 M	23,18 M	23,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,48 k	29,04 k	74,29 k	195 k	85,6 k
Charges à payer, total	-	178 k	347 k	854 k	1,23 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	106 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	112 k	144 k	252 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	244 k
Total du passif circulant	48,48 k	207 k	533 k	1,19 M	1,92 M
Dette à long terme	-	-	582 k	1,46 M	-
Total du passif	48,48 k	207 k	1,11 M	2,66 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	36,76 M	37,71 M	38,4 M	38,4 M	41,13 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	66,89 k	90,22 k	90,22 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,71 M	-19,76 M	-20,4 M	-20,53 M	-22,63 M
Résultat global et autres	3,97 M	3,35 M	3,17 M	2,56 M	3,22 M
Total des fonds propres ordinaires	23,03 M	21,3 M	21,24 M	20,52 M	21,81 M
Total des capitaux propres	23,03 M	21,3 M	21,24 M	20,52 M	21,81 M
Total du passif et des capitaux propres	23,08 M	21,51 M	22,35 M	23,18 M	23,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,51 M	104 M	104 M	108 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,51 M	93,97 M	104 M	104 M	126 M
Actif net par action	0,27	0,23	0,2	0,2	0,17
Actif corporel net	23,03 M	21,3 M	21,24 M	20,52 M	21,81 M
Actif corporel net par action	0,27	0,23	0,2	0,2	0,17
Total de la dette	0	0	582 k	1,46 M	106 k
Dette nette	-1,07 M	-339 k	456 k	1,21 M	-228 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	312 k	313 k	315 k	315 k	336 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,11 M	-3,1 M	-684 k	-759 k	-2,13 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,23 M	-	-	545 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,23 M	-	-	545 k
Rémunération à base d'actions (CF)	247 k	108 k	32,17 k	-	720 k
Autres activités d'exploitation, total	8 k	-	59,98 k	162 k	181 k
Variation des créances	-20,04 k	1,02 k	23,87 k	-2,95 k	1,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-255 k	66,6 k	236 k	448 k	155 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	59,46 k	18,92 k	25,29 k	43,78 k	3,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-671 k	-307 k	-108 k	-524 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,32 M	-1,28 M	-966 k	-526 k	-816 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	244 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,32 M	-1,28 M	-966 k	-526 k	-572 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	626 k	764 k	-
Total de la dette émise	-	-	626 k	764 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,67 M	1,24 M	435 k	-	1,17 M
Autres activités de financement, total	-55,11 k	-23,91 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,61 M	1,22 M	1,06 M	764 k	1,17 M
Variation nette de la trésorerie	-2,78 M	-732 k	-213 k	130 k	77,57 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,17 M	-624 k	-965 k	-269 k	-152 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,16 M	-623 k	-926 k	-166 k	-48,66 k
Variation du fonds de roulement net	495 k	-136 k	-376 k	-701 k	-650 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	626 k	764 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,64	-8,18	-1,67	-1,5	-4,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,68	-8,23	-1,7	-1,56	-5,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,01	-13,98	-3,22	-3,63	-10,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,01	-13,98	-3,22	-3,63	-10,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,45	2,3	0,4	0,25	0,18
Quick Ratio	23,7	1,94	0,31	0,25	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,05	-3,25	-0,58	-0,09	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,74	7,13	0,49
Dette totale / Capital total	-	-	2,67	6,66	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,74	7,13	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,67	6,66	-
Dette totale / Total de l'actif	0,21	0,96	4,99	11,46	8,08
EBIT / Charges d'intérêt	-255,41	-1,56 k	-9,42	-3,32	-11,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-365,6	26,38	-	-7,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,05 k	10,89	-	-12,8
Dette totale / EBITDA	-	-	0,35	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	-	0,49	0,28	-	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,86	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,17	0,67	-	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-340,57	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	9,09	207,1	-79,86	-7,09	236,59
EBIT, 1 an Croissance %	9,09	207,1	-79,86	-7,09	236,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,3	179,68	-77,92	10,89	180,7
Résultat net, Croissance 1 an	22,3	179,68	-77,92	10,89	180,7
Résultat net normalisé sur 1 an	22,3	179,68	-77,92	10,89	180,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,21	142,36	-80,69	10,79	154,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,84	-3,93	5,29	3,33	2,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,75	-6,8	3,95	3,7	2,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,42	-7,51	-0,27	-3,37	6,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,42	-7,51	-0,27	-3,37	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,77	-37,21	-54,28	-64,87	386,07
CAPEX, Croissance 1 an	16,15	-70,44	-24,34	-45,58	55,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,82	-87,91	54,51	-72,09	-43,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,82	-87,93	48,54	-82,02	-70,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,18	83,03	-21,36	-56,75	76,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,18	83,03	-21,36	-56,75	76,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,03	84,95	-21,41	-50,52	76,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,03	84,95	-21,41	-50,52	76,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,03	84,95	-21,41	-50,52	76,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,14	44,2	-31,59	-53,74	67,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,93	8,63	0,57	4,3	2,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,14	-0,73	-1,57	3,82	3,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,59	0,14	-3,96	-1,83	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,59	0,14	-3,96	-1,83	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,15	-14,01	-46,42	-59,92	30,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,95	-41,41	-52,71	-35,83	-8,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,46	-62,42	-56,79	-34,33	-60,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,47	-62,45	-57,66	-48,32	-77,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	23,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,97	31,26	-12,3	-16,86	-14,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,97	31,26	-12,3	-16,86	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,86	29,36	-8,93	-11,85	-11,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,86	29,36	-8,93	-11,85	-11,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,86	29,36	-8,93	-11,85	-11,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,15	-3,54	-26,23	-19,66	-18,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,77	13,85	7,51	1,48	3,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,44	3,54	0,81	0,15	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,68	4,82	0	-3,76	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,68	4,82	0	-3,76	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,38	15,74	-30,34	-53,45	-7,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,74	-31,64	-36,2	-50,44	-13,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,29	-45,27	-39,8	-62,65	-37,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,3	-45,29	-40,61	-68,17	-57,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	86,49	28,66	-12,46	-15,8	16,1
EBIT, 5 ans CAGR %	86,49	28,66	-12,46	-15,8	16,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,48	24,12	-11,31	-11,92	18,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,48	24,12	-11,31	-11,92	18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,48	28,68	-11,31	-11,92	18,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,22	-32,11	-31,32	-28,11	2,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	27,39	16,65	9,93	5,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	483,62	12,81	13,3	3,65	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	187,2	13,02	12,86	2,11	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	187,2	13,02	12,86	2,11	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,49	7	-12,92	-24,27	-10,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	57,35	-24,67	-33,35	-26,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	232,65	24,03	-25,01	-41,13	-49,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	256,37	24,3	-25,61	-46,52	-59,42