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US2296631094

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,86 ^USD	-0,83 %		-5,17 %	-9,69 %

27/03	CUBESMART : Barclays passe à neutre sur le dossier	ZM
18/03	Cubesmart déclare un dividende trimestriel sur les actions ordinaires pour la période se terminant le 31 mars 2024, payable le 15 avril 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 093	6 563	12 453	9 039	10 422	9 417	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 970	8 990	15 653	12 029	13 339	12 376	12 468	12 862
PER	35,8 x	39,5 x	52,2 x	31,2 x	25,5 x	24 x	23 x	22,5 x
Rendement	4,1 %	3,96 %	2,55 %	4,42 %	4,27 %	4,91 %	5,11 %	5,3 %
Capitalisation / CA	9,46 x	9,66 x	15,1 x	8,95 x	9,92 x	8,88 x	8,44 x	7,98 x
Valeur Entreprise / CA	12,4 x	13,2 x	19 x	11,9 x	12,7 x	11,7 x	11,2 x	10,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	20,1 x	21,7 x	29,9 x	18,2 x	19,1 x	18,1 x	17,5 x	16,5 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	3,39 x	3,58 x	4,48 x	3,2 x	3,73 x	3,38 x	3,38 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	193 555	195 266	218 811	224 575	224 861	224 955	-	-
Cours de référence ²	31,48	33,61	56,91	40,25	46,35	41,86	41,86	41,86
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	643,9	679,2	822,6	1 010	1 050	1 060	1 116	1 180
EBITDA ¹	395,6	414,1	522,7	661,7	698,5	683,9	712,2	781,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	232,1	257,5	290,6	351,1	497,3	477,9	499,5	533,5
Marge d'exploitation	36,04 %	37,92 %	35,33 %	34,78 %	47,34 %	45,08 %	44,77 %	45,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	170,8	167,6	230,8	292,5	412,4	391,9	394,3	421,5
Résultat net ¹	169,1	165,6	223,5	291,3	410,8	388,7	409	420,6
Marge nette	26,26 %	24,39 %	27,17 %	28,85 %	39,11 %	36,67 %	36,66 %	35,65 %
BNA ²	0,8800	0,8500	1,090	1,290	1,820	1,743	1,817	1,864
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,290	1,330	1,450	1,780	1,980	2,053	2,140	2,217
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	212,6	221,9	238,6	248,7	261,4	261	256,5	260,8	267,9	265,1	258,4	264,2	271,1	271,3	269,1
EBITDA ¹	136,4	145,6	145,6	161,5	171,3	175,5	170,7	171,7	176,3	179,9	167	168,7	173,2	175,7	176,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	80,53	77,38	63	82,42	91,72	106,1	120,4	121,3	126,3	129,3	114,7	115,6	121,2	126,1	122,6
Marge d'exploitation	37,89 %	34,87 %	26,41 %	33,15 %	35,09 %	40,64 %	46,93 %	46,51 %	47,14 %	48,77 %	44,39 %	43,76 %	44,72 %	46,49 %	45,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	90,57	46,56	38,27	58,59	113,4	82,17	97,94	98,28	103,1	113,1	94,2	95,28	99,4	103,8	95,69
Résultat net ¹	87,65	45,35	38,16	58,36	112,9	81,86	97,57	97,88	102,6	112,7	93,18	94,03	97,96	101,3	96,8
Marge nette	41,23 %	20,44 %	15,99 %	23,47 %	43,18 %	31,37 %	38,03 %	37,53 %	38,32 %	42,5 %	36,06 %	35,59 %	36,14 %	37,33 %	35,97 %
BNA ²	0,4300	0,2100	0,1700	0,2600	0,5000	0,3600	0,4300	0,4300	0,4500	0,5000	0,4211	0,4235	0,4429	0,4540	0,4281
Dividende / Action ²	0,3400	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	0,5221	0,5174
Date de publication	04/11/21	24/02/22	28/04/22	04/08/22	27/10/22	23/02/23	27/04/23	03/08/23	02/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 877	2 427	3 200	2 990	2 916	2 960	3 051	3 445
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,744 x	5,86 x	6,123 x	4,519 x	4,175 x	4,327 x	4,284 x	4,409 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,64 %	9,12 %	9,5 %	10,2 %	14,6 %	15 %	14,9 %	16,4 %
ROA (RN / Total Actif)	4,35 %	3,76 %	3,95 %	4,52 %	6,55 %	6,26 %	6,59 %	-
Total Actifs ¹	3 891	4 404	5 663	6 437	6 275	6 212	6 205	-
Actif net par Action ²	9,300	9,400	12,70	12,60	12,40	12,40	12,40	-
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	2,700	2,740	2,790	-
Capex ¹	-	7,02	28,3	-	-	40	40	40
Capex / CA	-	1,03 %	3,44 %	-	-	3,77 %	3,59 %	3,39 %
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CubeSmart

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

41,86 USD

Objectif de cours Moyen

46,58 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier de stockage

	Varia. 1 janv.	Capi.
CUBESMART	-9,69 %	9,42 Md
PUBLIC STORAGE	-14,66 %	45,73 Md
EXTRA SPACE STORAGE INC.	-16,30 %	28,4 Md
SHURGARD SELF-STORAGE LTD.	-14,18 %	3,99 Md
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	-14,97 %	2,75 Md
BIG YELLOW GROUP PLC	-12,93 %	2,58 Md
SAFESTORE HOLDINGS PLC	-15,05 %	2,05 Md
NATIONAL STORAGE REIT	-4,35 %	1,98 Md
ABACUS STORAGE KING	-1,33 %	960 M
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC.	-14,83 %	896 M

Sociétés de placement immobilier de stockage