Ratios Financiers Cyclo Therapeutics, Inc.

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CYTH

US23254X2018

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 21:00:00 25/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7206 ^USD	+1,39 %		-.--%	-

22/04	Cyclo Therapeutics conclut un accord de licence exclusive avec le Massachusetts Institute of Technology	CI
27/08/25	Cyclo Therapeutics : deux abstracts retenus pour des présentations orales et par affiche au 15^e Congrès international des erreurs innées du métabolisme	CI

117d4.ZMU2kPM5QC5B7KIBmR-zItljg7Z4cSB7J8ytlisTiGg.DJJ84KlPJVQn2uh46C_rWpoM09goO2Y0ff7rxE0j8REwpmH8rEsEHQSh5w

Données Financières Publiées: CYCLO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,01 M	903 k	1,59 M	1,38 M	1,08 M
Total Chiffre d'affaires	1,01 M	903 k	1,59 M	1,38 M	1,08 M
Coût des marchandises vendues, total	238 k	73,59 k	167 k	150 k	98,46 k
Résultat Brut	770 k	830 k	1,42 M	1,23 M	978 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 M	3,68 M	6,52 M	7,82 M	6,83 M
Provision pour créances douteuses	-	1,27 k	21,93 k	10,27 k	-
Dépenses de R&D	4,87 M	6,1 M	9,15 M	9 M	14,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,68 k	12,76 k	16,83 k	19,48 k	19,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,31 M	9,79 M	15,71 M	16,85 M	21,03 M
Résultat d'Exploitation	-7,54 M	-8,96 M	-14,29 M	-15,62 M	-20,05 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,03 k	19,8 k	3,4 k	12,47 k	-
Charges d'intérêt nettes	12,03 k	19,8 k	3,4 k	12,47 k	-
EBT, hors éléments non courants	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,61 M	-20,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,24 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	159 k	-
EBT, elements non courants inclus	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Résultat net part du groupe	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Résultat net	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,96	-5,59	-2,24	-1,83	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-6,96	-5,59	-2,24	-1,83	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	1,6 M	6,37 M	8,44 M	16,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,96	-5,59	-2,24	-1,83	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,96	-5,59	-2,24	-1,83	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	1,6 M	6,37 M	8,44 M	16,33 M
BPA de base normalisé	-4,35	-3,49	-1,4	-1,16	-0,77
BPA dilué normalisé	-4,35	-3,49	-1,4	-1,16	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,54 M	-8,95 M	-14,27 M	-15,6 M	-20,03 M
EBITA	-7,54 M	-8,96 M	-14,29 M	-15,62 M	-20,05 M
EBIT	-7,54 M	-8,96 M	-14,29 M	-15,62 M	-20,05 M
EBITDAR	-7,52 M	-8,93 M	-14,26 M	-15,59 M	-20 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,71 M	-5,59 M	-8,93 M	-9,76 M	-12,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,88 k	5,01 k	18,34 k	13,06 k	3,9 k
Dépenses générales et administratives	1,53 M	1,11 M	2,66 M	3,84 M	3,44 M
Dépense en recherche et de développement	4,87 M	6,1 M	9,15 M	9 M	14,18 M
Charges locatives nettes, total	17,01 k	17,01 k	17,64 k	16,17 k	28,35 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,3 k	7,19 k	10,71 k	11,02 k	14,09 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	50,3 k	144 k	305 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	19,34 k	271 k	125 k	15,75 k	39,62 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	417 k	-	296 k	354 k	392 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	437 k	271 k	471 k	514 k	737 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 M	12,85 M	16,61 M	1,54 M	9,25 M
Total des liquidités et VMP	2,78 M	12,85 M	16,61 M	1,54 M	9,25 M
Créances clients, total	143 k	71,02 k	493 k	54,99 k	122 k
Notes à recevoir	39,06 k	40,77 k	45,98 k	-	-
Total des créances	182 k	112 k	539 k	54,99 k	122 k
Stocks	243 k	238 k	227 k	254 k	254 k
Dépenses payées d'avance	749 k	854 k	2,06 M	2,31 M	2,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,96 M	14,05 M	19,44 M	4,16 M	12,32 M
Immobilisations corporelles brutes	134 k	187 k	159 k	225 k	1,07 M
Amortissements cumulés	-69,47 k	-99,24 k	-82,06 k	-168 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	64,56 k	87,92 k	77,22 k	56,66 k	929 k
Prêts à long terme	90,6 k	49,81 k	7,28 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,11 M	14,19 M	19,52 M	4,22 M	13,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	3,54 M	3,68 M	3,48 M	4,86 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	1,68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	114 k	134 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	16,38 k	17,48 k	19,24 k	-	1,01 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	918 k
Total du passif circulant	3,14 M	3,67 M	3,83 M	3,48 M	8,47 M
Dette à long terme	-	44,5 k	18,03 k	-	-
Contrats de location à long terme	36,13 k	18,43 k	-	-	22,48 k
Total du passif	3,18 M	3,74 M	3,85 M	3,48 M	8,49 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	12,16 k	477	841	849	2,86 k
Primes d'émissions d'actions	26,04 M	44,51 M	64,02 M	64,53 M	88,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,12 M	-34,06 M	-48,35 M	-63,8 M	-83,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	936 k	10,45 M	15,67 M	735 k	4,76 M
Total des capitaux propres	936 k	10,45 M	15,67 M	735 k	4,76 M
Total du passif et des capitaux propres	4,11 M	14,19 M	19,52 M	4,22 M	13,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 M	6,29 M	8,41 M	10,55 M	28,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 M	4,77 M	8,4 M	8,48 M	28,56 M
Actif net par action	0,77	2,19	1,86	0,09	0,17
Actif corporel net	936 k	10,45 M	15,67 M	735 k	4,76 M
Actif corporel net par action	0,77	2,19	1,86	0,09	0,17
Total de la dette	52,51 k	194 k	171 k	0	1,03 M
Dette nette	-2,73 M	-12,65 M	-16,44 M	-1,54 M	-8,21 M
Dette relative aux contrats de location	136 k	136 k	141 k	129 k	227 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	296 k	291 k	280 k	307 k	254 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	66,01 k	119 k	142 k	157 k	159 k
Employés à temps plein	5	8	9	9	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10,3 k	10,27 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-7,53 M	-8,94 M	-14,29 M	-15,45 M	-20,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,69 k	12,76 k	16,83 k	19,48 k	19,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,69 k	12,76 k	16,83 k	19,48 k	19,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	437 k	271 k	471 k	514 k	737 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	21,93 k	10,27 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,74 k	-	-	-159 k	52,92 k
Variation des créances	-63,38 k	72,41 k	-444 k	428 k	-67,39 k
Variation des stocks	161 k	4,72 k	10,47 k	-27,05 k	-52,78 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	145 k	408 k	-200 k	3,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-729 k	-105 k	-1,2 M	-249 k	-62,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,59 M	-8,54 M	-15,01 M	-15,11 M	-16,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 k	-53,13 k	-22,5 k	-15,09 k	-2,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	37,46 k	39,08 k	37,32 k	53,26 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	36,13 k	-14,05 k	14,82 k	38,17 k	-2,42 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	159 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	159 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-6,78 k	-8,16 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-6,78 k	-8,16 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,57 M	17,47 M	18,76 M	-	12,13 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-453 k	985 k	-	14,94 k	11,76 M
Flux de trésorerie de financement	7,12 M	18,62 M	18,76 M	6,78 k	23,89 M
Variation nette de la trésorerie	566 k	10,06 M	3,77 M	-15,07 M	7,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	528	3,52 k	-	10,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,68 M	-4,98 M	-9,95 M	-9,23 M	-8,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,68 M	-4,98 M	-9,95 M	-9,23 M	-8,26 M
Variation du fonds de roulement net	-577 k	-387 k	1,48 M	-11,18 k	-3,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	159 k	-6,78 k	-8,16 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-134,13	-61,21	-52,99	-82,27	-143,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-476,05	-96,27	-67,43	-117,8	-384,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-781,18	-157,03	-109,37	-188,35	-730,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-781,18	-157,03	-109,37	-188,35	-730,48
Analyse des marges
Marge brute %	76,41	91,85	89,48	89,1	90,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	341,48	407,44	410,94	568,3	634,24
Marge d’EBITDA %	-748,5	-990,58	-900,09	-1,13 k	-1,86 k
Marge EBITA %	-749,06	-991,99	-901,15	-1,14 k	-1,86 k
Marge d'EBIT %	-749,06	-991,99	-901,15	-1,14 k	-1,86 k
Marge des activités poursuivies %	-747,87	-989,8	-900,94	-1,12 k	-1,86 k
Marge nette %	-747,87	-989,8	-900,94	-1,12 k	-1,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-747,87	-989,8	-900,94	-1,12 k	-1,86 k
Marge nette normalisée %	-467,42	-618,62	-563,09	-709,13	-1,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-365,37	-551,64	-627,38	-671,23	-767,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-365,37	-551,64	-627,38	-671,23	-767,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,1	0,09	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	24,23	11,85	19,2	20,55	2,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,01	8,43	5,62	5,02	12,14
Rotation des stocks (stock moyen)	0,72	0,31	0,72	0,62	0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	3,83	5,07	1,19	1,45
Quick Ratio	0,93	3,52	4,47	0,46	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-2,33	-3,92	-4,34	-1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,49	43,44	64,92	72,71	30,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	506,38	1,2 k	509,18	586,55	943,18
Délais de paiement des fournisseurs	14,48 k	17,71 k	8,43 k	7,38 k	13,16 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-13,93 k	-16,47 k	-7,85 k	-6,72 k	-12,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,61	1,86	1,09	-	21,72
Dette totale / Capital total	5,31	1,83	1,08	-	17,84
Dette à long terme / Capitaux propres	3,86	0,6	0,12	-	0,47
Dette à long terme / Capital total	3,65	0,59	0,11	-	0,39
Dette totale / Total de l'actif	77,24	26,33	19,72	82,57	64,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,36	1,42	1,15	0,1	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	1,41	1,15	0,1	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,42	-10,31	75,54	-13,24	-21,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,57	7,82	71	-13,61	-20,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,11	18,7	59,5	9,31	28,38
EBITA, 1 an Croissance en %	76,82	18,78	59,46	9,32	28,35
EBIT, 1 an Croissance %	76,82	18,78	59,46	9,32	28,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,03	18,71	59,78	8,15	29,81
Résultat net, Croissance 1 an	77,03	18,71	59,78	8,15	29,81
Résultat net normalisé sur 1 an	77,03	18,71	59,78	9,26	28,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,77	-19,69	-59,89	-18,37	-32,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,19	-50,49	594,36	-88,85	122,54
Stocks, Croissance 1 an	-41,75	-1,95	-4,4	11,9	-0,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	247,65	36,18	-12,17	-26,63	1,54 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,97	244,94	37,59	-78,41	214,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,7	1,02 k	49,93	-95,31	547,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,7	1,02 k	49,93	-95,31	547,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	106,67	29,6	75,7	0,73	7,08
CAPEX, Croissance 1 an	-55,26	3,91 k	-57,65	-32,95	-83,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,91	35,42	99,64	-7,18	-10,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,91	35,42	99,64	-7,18	-10,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,79	-5,49	25,48	23,41	-17,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,93	-3,47	35,78	21,54	-16,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,17	44,99	37,6	32,04	18,46
EBITA, 2 ans CAGR %	40,06	44,92	37,63	32,03	18,45
EBIT, 2 ans CAGR %	40,06	44,92	37,63	32,03	18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,18	44,96	37,72	31,45	18,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,18	44,96	37,72	31,45	18,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,13	44,96	37,72	32,13	18,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,39	3,65	-43,24	-42,78	-26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,82	-5,81	85,42	-12	-50,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,24	-24,42	-3,18	3,43	5,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,39	117,58	9,36	-19,72	246,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,33	120,51	117,85	-45,49	-17,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,61	224,52	309,19	-73,49	-44,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,61	224,52	309,19	-73,49	-44,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,69	63,66	50,9	33,03	3,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,06	323,73	312,24	-46,71	-67,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,18	80,99	64,42	36,13	-8,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,18	80,99	64,42	36,13	-8,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,49	-9,97	16,17	10,95	6,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,5	-8,66	16,8	16,78	5,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,51	32,62	49,68	27,44	30,81
EBITA, 3 ans CAGR %	31,11	32,57	49,62	27,46	30,79
EBIT, 3 ans CAGR %	31,11	32,57	49,62	27,46	30,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,27	32,62	49,74	27,06	30,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,27	32,62	49,74	27,06	30,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,81	32,59	49,74	27,49	30,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,45	1,67	-24,47	-35,93	-39,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,95	7,69	83,32	-27,35	19,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,28	-20,37	-18,27	1,6	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,13	50,61	60,8	-4,26	119,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,08	89,39	88,43	0,82	-2,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,04	108,96	150,88	-7,76	-23,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,04	108,96	150,88	-7,76	-23,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,71	40,76	67,58	31,88	23,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,86	97,89	96,64	125,02	-64,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,11	45,09	87,01	35,89	18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,55	45,09	87,01	35,89	18,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,47	-1,01	1,08	2,14	1,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,95	1,35	2,15	2,4	1,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,03	33,46	34,52	32,39	36,31
EBITA, 5 ans CAGR %	68,09	31,46	33,68	32,36	36,27
EBIT, 5 ans CAGR %	68,09	31,46	33,68	32,36	36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,27	28,51	27,6	32,15	36,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,27	28,51	27,6	32,15	36,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,27	31,12	33,53	32,4	36,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,8	4,26	-19,58	-19,21	-25,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,11	5	40,63	-0,67	8,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-15,85	-17,17	-14,49	-11,59	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-47,67	-45,88	20,83	17,1	118,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,89	24,51	59,88	15,08	35,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,52	22,78	59,34	-8,51	36,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,52	22,78	59,34	-8,51	36,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,86	33,83	38,44	37,61	38,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-62,3	-33,84	19,22	17,08	-3,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,97	27,21	41,56	41,43	40,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,05	27,54	41,85	41,43	40,26