Ratios Financiers DBM Global Inc.

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DBMG

US24024P1066

Construction et ingénierie

Marché Fermé - OTC Markets 17:41:47 19/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,00 ^USD	+17,19 %		-.--%	-

03/09	DBM Global Inc. publie ses résultats pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 04 juillet 2026	CI
24/08	DBM Global Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 03 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: DBM GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,07 Md	1,21 Md
Total Chiffre d'affaires	1,07 Md	1,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	871 M	1,03 Md
Résultat Brut	200 M	184 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	135 M	127 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	135 M	127 M
Résultat d'Exploitation	65,52 M	56,81 M
Intérêts payés, total	-10,29 M	-8,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,54 M	2,5 M
Charges d'intérêt nettes	-7,75 M	-6,29 M
Gains (pertes) de change	1,3 M	1,1 M
Autres produits non opérationnels	105 k	-2,78 M
EBT, hors éléments non courants	59,17 M	48,85 M
Autres éléments non courants	-	-266 k
EBT, elements non courants inclus	59,17 M	48,58 M
Charge d'impôt	15,45 M	16,18 M
Résultat des activités poursuivies	43,73 M	32,4 M
Résultat net part du groupe	43,73 M	32,4 M
Résultat net	43,73 M	32,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,73 M	32,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,73 M	32,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	8,4
BPA de base - Activités poursuivies	-	8,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-	8,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-	8,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,86 M
BPA de base normalisé	-	7,92
BPA dilué normalisé	-	7,92
Dividende par action	-	1,42
Ratio de distribution	7,44	57,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,01 M	81,76 M
EBITA	72,62 M	63,51 M
EBIT	65,52 M	56,81 M
EBITDAR	132 M	120 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,1	33,3
Impôts intérieurs courants	20,53 M	12,12 M
Impôts étrangers courants	676 k	1,03 M
Total des impôts courants	21,2 M	13,15 M
Impôts intérieurs différés	-6,02 M	3,38 M
Impôts étrangers différés	261 k	-353 k
Total des impôts différés	-5,76 M	3,03 M
Résultat net normalisé	36,98 M	30,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	51 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	135 M	127 M
Charges locatives nettes, total	39,75 M	38,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,52 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,02 M	103 M
Total des liquidités et VMP	26,02 M	103 M
Créances clients, total	291 M	301 M
Autres créances	6,34 M	2,43 M
Total des créances	297 M	304 M
Stocks	20,13 M	15,32 M
Dépenses payées d'avance	9,41 M	9,66 M
Autres actifs à court terme, total	25,91 M	27,84 M
Total de l'actif circulant	379 M	459 M
Immobilisations corporelles brutes	299 M	327 M
Amortissements cumulés	-141 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	158 M	166 M
Goodwill	86,02 M	86,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52,03 M	45,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,59 M	1,98 M
Autres actifs à long terme, total	3,98 M	5,3 M
Total des actifs	681 M	765 M
Passifs
Comptes à payer, total	78,62 M	137 M
Charges à payer, total	34,51 M	37,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	53,2 M	5,49 M
Part à court terme des contrats de location	8,66 M	8,58 M
Impôts sur le revenu à payer	346 k	665 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	109 M	172 M
Autres passifs à court terme	5,76 M	5,53 M
Total du passif circulant	290 M	367 M
Dette à long terme	89,85 M	80,18 M
Contrats de location à long terme	30,17 M	28,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,22 M	14,6 M
Autres passifs non courants	706 k	1,22 M
Total du passif	422 M	491 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	49,25 M	49,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	301 M	314 M
Actions détenues en propre	-86,48 M	-86,48 M
Résultat global et autres	-4,68 M	-3,42 M
Total des fonds propres ordinaires	259 M	274 M
Total des capitaux propres	259 M	274 M
Total du passif et des capitaux propres	681 M	765 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,86 M
Actif net par action	-	71
Actif corporel net	121 M	142 M
Actif corporel net par action	-	36,84
Total de la dette	182 M	123 M
Dette nette	156 M	19,5 M
Dette relative aux contrats de location	318 M	305 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	19,6 M	14,87 M
Stocks de produits finis, total	532 k	453 k
Terres possédées	21,83 M	28,6 M
Bâtiments, total	39,84 M	45,4 M
Machines, total	192 M	201 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 k	-

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	43,73 M	32,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,39 M	18,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,1 M	6,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,49 M	24,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	870 k	674 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-894 k	1,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-103 k	7 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,63 M	4,24 M
Variation des créances	106 M	-5,84 M
Variation des stocks	1,47 M	4,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-56,7 M	58,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-44,39 M	62,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,02 M	9,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	70,41 M	192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,58 M	-23,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,04 M	1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,53 M	-22,07 M
Dette à long terme émise, total	85 M	107 M
Total de la dette émise	85 M	107 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-138 M	-166 M
Total de la dette remboursée	-138 M	-166 M
Rachat d'actions privilégiées	-41,82 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-18,66 M
Dividendes préférentiels versés	-3,25 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,25 M	-18,66 M
Autres activités de financement, total	-8,35 M	-16,85 M
Flux de trésorerie de financement	-106 M	-93,85 M
Ajustements des taux de change	-1,71 M	605 k
Variation nette de la trésorerie	-45,03 M	77,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,78 M	8,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,66 M	4,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	153 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	158 M
Variation du fonds de roulement net	-	-121 M
Dette nette émise (remboursée)	-52,77 M	-58,34 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,17
Analyse des marges
Marge brute %	18,69	15,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,58	10,5
Marge d’EBITDA %	8,59	6,76
Marge EBITA %	6,78	5,25
Marge d'EBIT %	6,11	4,69
Marge des activités poursuivies %	4,08	2,68
Marge nette %	4,08	2,68
Net Avail. Pour la marge commune %	4,08	2,68
Marge nette normalisée %	3,45	2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,67
Rotation des actifs corporels	-	7,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	57,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,25
Quick Ratio	1,11	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	57,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,3	44,79
Dette totale / Capital total	41,28	30,94
Dette à long terme / Capitaux propres	46,39	39,65
Dette à long terme / Capital total	27,24	27,39
Dette totale / Total de l'actif	62	64,21
EBIT / Charges d'intérêt	6,36	6,46
EBITDA / Charges d'intérêt	12,8	13,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,09	10,97
Dette totale / EBITDA	1,38	1,02
Dette nette / EBITDA	1,18	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,59	1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-11,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	173,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	33,41