Ratios Financiers Decora S.A.
Actions
DCR
PLDECOR00013
Fournitures de construction et installation
PEA
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,20 PLN | +0,54 % |
|
+1,64 % | -0,27 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 17,35 | 8,31 | 11,14 | 13,46 | 12,11 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 22,89 | 10,52 | 13,38 | 15,71 | 14,3 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 31,47 | 16,31 | 23,75 | 24,77 | 21,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 31,47 | 16,31 | 23,75 | 24,77 | 21,91 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 38,67 | 32,57 | 36,71 | 42,33 | 41,95 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 21,79 | 23,23 | 21,96 | 23,71 | 24,54 | |||||
Marge d’EBITDA % | 19,77 | 12,47 | 17,71 | 21,33 | 19,02 | |||||
Marge EBITA % | 17,44 | 10,06 | 14,74 | 17,69 | 15,32 | |||||
Marge d'EBIT % | 17,39 | 10,06 | 14,67 | 17,65 | 15,26 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 13,88 | 7,43 | 11,72 | 13,78 | 12,13 | |||||
Marge nette % | 13,88 | 7,43 | 11,72 | 13,78 | 12,13 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,88 | 7,43 | 11,72 | 13,78 | 12,13 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,62 | 5,58 | 9,38 | 10,85 | 9,37 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -4,15 | - | 7,59 | 5,17 | 8,05 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -4,09 | - | 8,02 | 5,47 | 8,22 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,6 | 1,32 | 1,22 | 1,22 | 1,27 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,47 | 3,58 | 2,76 | 2,66 | 2,87 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,26 | 7,56 | 7,81 | 7,81 | 7,7 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,45 | 3,17 | 3,42 | 3,28 | 3,15 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,96 | 1,55 | 2,42 | 3,04 | 2,4 | |||||
Quick Ratio | 0,84 | 0,75 | 1,29 | 1,52 | 1,18 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,41 | - | 1,32 | 1 | 0,99 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 50,27 | 48,3 | 46,74 | 46,87 | 47,39 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 105,7 | 115,13 | 106,8 | 111,72 | 115,92 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 62,81 | 74,96 | 70,54 | 54,69 | 47,5 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 93,15 | 88,47 | 83,01 | 103,89 | 115,81 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 11,73 | 48,45 | 30,54 | 22,67 | 18,43 | |||||
Dette totale / Capital total | 10,5 | 32,64 | 23,4 | 18,48 | 15,56 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 5,56 | 22,2 | 26,23 | 18,89 | 14,17 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 4,97 | 14,95 | 20,1 | 15,4 | 11,96 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 33,56 | 44,46 | 35,5 | 29,03 | 30,34 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 198,52 | - | 21,34 | 36,55 | 55,3 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 230,4 | - | 26,2 | 44,93 | 70,99 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 122,42 | - | 14,92 | 36,32 | 51,62 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,28 | 1,87 | 0,9 | 0,63 | 0,54 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,22 | 1,45 | 0,61 | 0,38 | 0,31 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,54 | 1,87 | 1,57 | 0,77 | 0,74 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,41 | 1,45 | 1,07 | 0,47 | 0,43 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 29,6 | 13,55 | 4,62 | 2,99 | 12,02 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 20,5 | -3,61 | 17,93 | 18,76 | 11,02 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 24,65 | -28,37 | 56,48 | 24,04 | -0,07 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 24,1 | -34,5 | 52,18 | 23,59 | -2,99 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 24,08 | -34,3 | 52,59 | 23,92 | -3,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 17,77 | -39,19 | 65,08 | 21,03 | -1,39 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 17,77 | -39,19 | 65,08 | 21,03 | -1,39 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 20,69 | -40,32 | 75,86 | 19,03 | -3,21 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 17,72 | -39,24 | 65,29 | 21 | -0,91 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 17,78 | 1,76 | 0,73 | 5,21 | 21,56 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 107,34 | 1,57 | -19,22 | 19,07 | 15,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 37,8 | 76,19 | 12,58 | 1,98 | 5,82 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 42,53 | 33,39 | -0,97 | 6,24 | 8,88 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 30,08 | 13,28 | 17,41 | 18,92 | 7,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 24,64 | 11,5 | 15 | 16,89 | 6,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -34,7 | - | 172,15 | -32,33 | 41,62 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 102,45 | - | -53,41 | -44,76 | 44,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -181,59 | - | -169,43 | -29,84 | 74,38 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -179,44 | - | -174,24 | -29,73 | 68,29 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 50 | 33,33 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 25,26 | 21,31 | 9 | 3,8 | 7,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 31,56 | 7,36 | 6,62 | 18,34 | 14,83 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 50,5 | -5,51 | 3,14 | 39,32 | 11,33 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 62,09 | -9,84 | 0,2 | 37,14 | 9,49 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 62,12 | -9,71 | 0,12 | 37,51 | 9,55 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 62,41 | -15,37 | 0,19 | 41,35 | 9,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 62,41 | -15,37 | 0,19 | 41,35 | 9,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 62,9 | -15,13 | 2,44 | 44,68 | 7,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 62,38 | -15,43 | 0,21 | 41,42 | 9,5 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 21,8 | 9,48 | 1,24 | 2,94 | 13,09 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 69,01 | 45,12 | -9,42 | -1,92 | 17,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 24,05 | 62,2 | 40,84 | 7,15 | 3,88 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 29,89 | 37,88 | 14,93 | 2,57 | 7,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 33,17 | 21,39 | 15,33 | 18,17 | 13,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 26,28 | 17,89 | 13,24 | 15,94 | 11,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 16,68 | - | 61,77 | 35,71 | -2,1 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 94,49 | - | -1,34 | -49,27 | -10,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -0,49 | - | 46,81 | -30,21 | 10,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -2,51 | - | 50,91 | -27,77 | 8,75 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 15,47 | 0 | 22,47 | 41,42 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 20,08 | 21,23 | 15,47 | 6,96 | 6,47 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 26,8 | 18,3 | 10,77 | 10,52 | 15,85 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 52,56 | 17,51 | 9,86 | 9,68 | 24,71 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 61,33 | 19,83 | 7,61 | 7,46 | 22,19 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 61,41 | 19,97 | 7,54 | 7,5 | 22,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 49,34 | 17,06 | 5,74 | 6,7 | 25,36 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 49,34 | 17,06 | 5,74 | 6,7 | 25,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 56,8 | 16,56 | 8,2 | 7,7 | 26,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 49,32 | 17,01 | 5,74 | 6,71 | 25,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 15,5 | 14,71 | 6,48 | 2,55 | 8,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 40,03 | 42,63 | 19,37 | -0,77 | 3,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 31,78 | 43,22 | 43,62 | 26,47 | 6,71 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 22,28 | 31,04 | 23,48 | 11,96 | 4,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 28,36 | 26,18 | 20,05 | 16,51 | 14,56 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 22,09 | 21,15 | 16,92 | 14,44 | 12,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 13,99 | - | 19,56 | 20,98 | 37,65 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 67,34 | - | 25,37 | -18,68 | -28,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 25,71 | - | 21,04 | 14,78 | -5,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 23,14 | - | 22,73 | 16,97 | -4,25 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 25,99 | 10,06 | 14,47 | 25,99 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 18,17 | 18,38 | 15,52 | 13,93 | 12,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 21,11 | 18,72 | 18,12 | 18,32 | 12,38 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 31,56 | 23,42 | 30,45 | 24,48 | 10,45 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 38,15 | 26,16 | 33,34 | 26,66 | 8,36 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 38,52 | 26,18 | 33,34 | 26,7 | 8,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 38,61 | 21,95 | 27,3 | 26,23 | 7,13 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 38,61 | 21,95 | 27,3 | 26,23 | 7,13 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 39,01 | 23,51 | 32,25 | 27,09 | 7,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 40,61 | 23,62 | 27,3 | 26,22 | 7,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 16,09 | 12,48 | 9,57 | 9,85 | 9,08 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 19,63 | 22,01 | 17,64 | 22,78 | 18,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 16,57 | 34,61 | 37,52 | 27,53 | 26,17 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,96 | 20,4 | 19,29 | 18,81 | 16,84 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 17,93 | 19,21 | 22,98 | 22,91 | 17,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 13,6 | 15,33 | 18,47 | 19,04 | 14,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 17,76 | - | 31,12 | 19,24 | 10,37 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 70,97 | - | 35,46 | 15,26 | 9,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 10,77 | - | 33,98 | 8,59 | 16,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 9,64 | - | 34,15 | 9,22 | 16,93 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 18,66 | 17,32 | 24,57 | 21,67 | - |
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