Ratios Financiers DeepSpatial Inc.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/09	DeepSpatial Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2024	CI
29/09	DeepSpatial Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: DEEPSPATIAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	18,42 k	312 k	2,53 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	18,42 k	312 k	2,53 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	229 k	1,04 M
Résultat Brut	-	-	18,42 k	83,19 k	1,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	602 k	742 k	911 k	1,17 M	1,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	121 k	746 k	28,81 k	182 k	328
Dépenses de R&D	5,5 k	116 k	129 k	114 k	19,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	306 k	306 k	306 k	306 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	1,91 M	1,38 M	1,77 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-1,91 M	-1,36 M	-1,68 M	98,71 k
Intérêts payés, total	-	-	-67,98 k	-98,56 k	-21,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-67,98 k	-98,56 k	-21,29 k
Autres produits non opérationnels	-1,69 M	-58,03 k	-81,2 k	-63,79 k	-37,7 k
EBT, hors éléments non courants	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-1,85 M	39,72 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-671 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,52 M	39,72 k
Charge d'impôt	-	-	-	20,12 k	147 k
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Résultat net part du groupe	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Résultat net	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,24 M	93,6 M	94,23 M	110 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,24 M	93,6 M	94,23 M	110 M	102 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-728 k	-1,6 M	-1,05 M	-1,38 M	405 k
EBITA	-728 k	-1,6 M	-1,05 M	-1,38 M	98,71 k
EBIT	-1,03 M	-1,91 M	-1,36 M	-1,68 M	98,71 k
EBITDAR	-727 k	-1,6 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,8	369,3
Résultat net normalisé	-1,7 M	-1,23 M	-942 k	-1,15 M	24,82 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	67,98 k	98,56 k	21,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	78,5 k	155 k	130 k	159 k	45 k
Dépense de marketing	78,5 k	155 k	130 k	159 k	45 k
Dépenses générales et administratives	508 k	560 k	721 k	871 k	983 k
Dépense en recherche et de développement	5,5 k	116 k	129 k	114 k	19,55 k
Charges locatives nettes, total	1,5 k	3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	32,5 k	37,75 k	20,62 k	172 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	121 k	746 k	28,81 k	182 k	328
Total des rémunérations fondées sur des actions	154 k	784 k	49,44 k	354 k	328

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	171 k	12,25 k	232 k	72,55 k
Total des liquidités et VMP	1,02 M	171 k	12,25 k	232 k	72,55 k
Créances clients, total	-	-	5,23 k	54 k	507 k
Autres créances	88,69 k	155 k	187 k	106 k	89,69 k
Notes à recevoir	-	-	-	133 k	-
Total des créances	88,69 k	155 k	192 k	293 k	597 k
Dépenses payées d'avance	27,63 k	25,89 k	6,85 k	63,54 k	63,09 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,14 M	352 k	211 k	589 k	732 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,59 M	1,28 M	978 k	0	-
Total des actifs	2,73 M	1,64 M	1,19 M	589 k	732 k
Passifs
Comptes à payer, total	81,05 k	165 k	437 k	651 k	1,04 M
Emprunts à court terme	-	-	37,5 k	-	87,04 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	30 k	228 k	193 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	20,12 k	87,11 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,16 k	4,07 k	466 k	220 k
Total du passif circulant	81,05 k	171 k	509 k	1,37 M	1,63 M
Dette à long terme	30 k	30 k	611 k	-	-
Total du passif	111 k	201 k	1,12 M	1,37 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	5,75 M	5,82 M	5,96 M	6,41 M	6,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	751 k	751 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,25 M	-5,22 M	-6,72 M	-9,26 M	-9,37 M
Résultat global et autres	121 k	835 k	835 k	1,32 M	1,31 M
Total des fonds propres ordinaires	2,62 M	1,44 M	69 k	-778 k	-897 k
Total des capitaux propres	2,62 M	1,44 M	69 k	-778 k	-897 k
Total du passif et des capitaux propres	2,73 M	1,64 M	1,19 M	589 k	732 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,5 M	94,03 M	114 M	102 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,4 M	94,03 M	94,74 M	102 M	102 M
Actif net par action	0,03	0,02	0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	1,03 M	151 k	-909 k	-778 k	-897 k
Actif corporel net par action	0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	30 k	30 k	678 k	228 k	280 k
Dette nette	-994 k	-141 k	666 k	-4,15 k	208 k
Dette relative aux contrats de location	12 k	24 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M	-107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	306 k	306 k	306 k	306 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	306 k	306 k	306 k	306 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	671 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	154 k	784 k	49,44 k	182 k	328
Autres activités d'exploitation, total	1,61 M	-	26,46 k	69,21 k	8 k
Variation des créances	-	-	-5,23 k	-48,76 k	-453 k
Variation des dettes fournisseurs	40,7 k	83,5 k	273 k	214 k	391 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	6,16 k	-2,09 k	462 k	-247 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	20,12 k	66,99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-116 k	-64,81 k	-12,27 k	23,66 k	16,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-733 k	-853 k	-871 k	-638 k	-323 k
Dette à court terme émise, total	-	-	37,5 k	-	177 k
Dette à long terme émise, total	30 k	-	675 k	-	-
Total de la dette émise	30 k	-	713 k	-	177 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-170 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-170 k	-
Émission d'actions ordinaires	624 k	-	-	1,03 M	-
Autres activités de financement, total	-99,35 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	554 k	-	713 k	858 k	177 k
Ajustements des taux de change	-	-39	-62	-380	-13,12 k
Variation nette de la trésorerie	-179 k	-853 k	-158 k	220 k	-160 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	380 k	-79,03 k	-282 k	84,81 k	-43,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	380 k	-79,03 k	-239 k	146 k	-30,12 k
Variation du fonds de roulement net	-566 k	-24,85 k	-253 k	-539 k	92,14 k
Dette nette émise (remboursée)	30 k	-	713 k	-170 k	177 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,18	-54,68	-60,06	-118,49	9,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,65	-58,03	-76,67	-1,06 k	-10,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,98	-97,08	-200,29	716,63	12,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,98	-97,08	-200,29	716,63	12,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	26,65	58,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,95 k	373,3	54,26
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,71 k	-441,5	16,02
Marge EBITA %	-	-	-5,71 k	-441,5	3,9
Marge d'EBIT %	-	-	-7,37 k	-539,65	3,9
Marge des activités poursuivies %	-	-	-8,18 k	-813,18	-4,23
Marge nette %	-	-	-8,18 k	-813,18	-4,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-8,18 k	-813,18	-4,23
Marge nette normalisée %	-	-	-5,11 k	-369,78	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,53 k	27,17	-1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,3 k	46,9	-1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,35	3,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	10,54	9,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,07	2,06	0,41	0,43	0,45
Quick Ratio	13,73	1,91	0,4	0,29	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,05	-5	-1,71	-0,47	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	34,72	40,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	870	297,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,14	2,09	983,31	-29,34	-31,24
Dette totale / Capital total	1,13	2,05	90,77	-41,53	-45,43
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	2,09	885,48	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,13	2,05	81,74	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,07	12,27	94,2	232,1	222,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-19,96	-17,09	4,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,46	-13,98	19,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-15,46	-13,98	19,03
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,65	-0,17	0,69
Dette nette / EBITDA	1,37	0,09	-0,63	0	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,65	-0,17	0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,09	-0,63	0	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,6 k	710,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	351,7	1,69 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	120,62	120,27	-34,48	31,16	-129,39
EBITA, 1 an Croissance en %	120,62	120,27	-34,48	31,16	-107,16
EBIT, 1 an Croissance %	64,89	84,65	-28,95	24,13	-105,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	334,41	-27,78	-23,47	68,52	-95,79
Résultat net, Croissance 1 an	334,41	-27,78	-23,47	68,52	-95,79
Résultat net normalisé sur 1 an	334,4	76,14	-23,47	22,61	-102,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,78	-23,98	43,81	-95,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	931,66	838,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,9	-40,1	-27,34	-50,49	24,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,46	-85,33	-701,99	-14,46	15,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,37	-45,22	-95,19	-1,23 k	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	160,33	16,4	2,06	-26,76	-49,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-120,81	256,57	-132,47	-151,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-120,81	202,81	-166,96	-120,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,07 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	799,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	120,44	20,13	-7,3	-37,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	120,44	20,13	-7,3	-69,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	74,49	14,54	-6,09	-73,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	77,12	-25,66	13,57	-73,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	77,12	-25,66	13,57	-73,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	77,12	16,1	-3,13	-83,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,13	4,56	-74,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	884,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-27,35	-34,02	-40,02	-21,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-63,96	-6,03	126,93	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-31,51	-83,77	-26,4	260,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	74,08	8,99	-13,54	-39,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,85	3,6	-59,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,61	36,11	-62,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	47,11	23,7	-36,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,11	23,7	-60,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	29,33	17,65	-62,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	33,9	-2,34	-62,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,9	-2,34	-62,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	33,9	18,23	-72,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,12	-63,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-27,35	-40,05	-23,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,88	-8,93	81,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-71,75	-33,3	-14,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	45,69	-4,53	-27,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,33	-18,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,21	-27,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,8