Ratios Financiers Delota Corp. OTC Markets

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CA24713H1001

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Données Financières Publiées: DELOTA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	17,69 M	25,94 M	34,07 M	39,91 M	34,81 M
Total Chiffre d'affaires	17,69 M	25,94 M	34,07 M	39,91 M	34,81 M
Coût des marchandises vendues, total	9,98 M	14,04 M	20,5 M	24,68 M	23,47 M
Résultat Brut	7,7 M	11,9 M	13,57 M	15,23 M	11,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,97 M	9,92 M	11,61 M	12,56 M	10,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	219 k	10,15 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,54 M	1,52 M	1,28 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	201 k	301 k	301 k	301 k	328 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,17 M	11,76 M	13,65 M	14,14 M	11,86 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	138 k	-82,66 k	1,09 M	-518 k
Intérêts payés, total	-812 k	-914 k	-1,06 M	-1,49 M	-823 k
Charges d'intérêt nettes	-812 k	-914 k	-1,06 M	-1,49 M	-823 k
Gains (pertes) de change	-	-7,74 k	-33,39 k	-24,6 k	-11,88 k
Autres produits non opérationnels	203 k	264 k	-494 k	1 M	532 k
EBT, hors éléments non courants	-2,08 M	-520 k	-1,67 M	575 k	-820 k
Dépréciation du goodwill	-6,92 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-331 k	-	-	-39,68 k	12,62 k
Autres éléments non courants	433 k	8,13 M	-387 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,9 M	7,61 M	-2,06 M	535 k	-807 k
Charge d'impôt	-53,15 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k
Résultat des activités poursuivies	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Résultat net part du groupe	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Résultat net	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	0,31	-0,07	0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	0,31	-0,07	0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,7 M	24,9 M	27,16 M	29,05 M	29,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	0,27	-0,07	0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	0,27	-0,07	0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,7 M	28,6 M	27,16 M	29,05 M	29,11 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,01	-0,04	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,01	-0,04	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	714 k	426 k	1,54 M	-20,43 k
EBITA	-1,27 M	379 k	158 k	1,33 M	-188 k
EBIT	-1,47 M	138 k	-82,66 k	1,09 M	-518 k
EBITDAR	-	1,63 M	1,41 M	2,71 M	886 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,6	-0,84	3,1	-11,91	7,9
Total des impôts différés	-53,15 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k
Résultat net normalisé	-1,3 M	-325 k	-1,04 M	359 k	-513 k
Intérêts sur la dette à long terme	689 k	771 k	949 k	1,48 M	725 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	247 k	225 k	130 k	180 k	97,18 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	247 k	806 k	1,31 M	2,38 M	807 k
Dépenses générales et administratives	8,73 M	1,98 M	2,28 M	2,74 M	2,03 M
Charges locatives nettes, total	-	918 k	981 k	909 k	907 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	535 k	1,27 M	-	1,01 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	383 k	-289 k	-	-99,01 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	111 k	308 k	54,28 k	117 k	91,32 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	181 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	219 k	10,15 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	181 k	-	219 k	10,15 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,01 M	1,27 M	1,75 M	2,93 M	1,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,01 M	1,27 M	1,75 M	2,93 M	1,49 M
Créances clients, total	831 k	1,62 M	1,54 M	1,52 M	1,53 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	831 k	1,62 M	1,54 M	1,52 M	1,53 M
Stocks	1,47 M	1,83 M	2,51 M	3,11 M	3,06 M
Dépenses payées d'avance	196 k	272 k	211 k	297 k	295 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,5 M	5 M	6,01 M	7,87 M	6,37 M
Immobilisations corporelles brutes	6,44 M	6,95 M	5,1 M	5,12 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-367 k	-703 k	-970 k	-1,22 M	-1,39 M
Immobilisations corporelles nettes	6,07 M	6,25 M	4,13 M	3,9 M	3,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,83 M	3,54 M	3,33 M	3,13 M	2,82 M
Créances à long terme	-	-	257 k	329 k	234 k
Total des actifs	13,41 M	14,78 M	13,74 M	15,22 M	12,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,08 M	3,3 M	3,74 M	2,97 M	3,2 M
Charges à payer, total	448 k	1,09 M	892 k	2,49 M	2,51 M
Emprunts à court terme	11,86 M	627 k	545 k	453 k	416 k
Part à court terme de la dette à long terme	23,23 k	181 k	240 k	1,07 M	266 k
Part à court terme des contrats de location	590 k	1,21 M	1,06 M	1,26 M	1,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	109 k	126 k	310 k	390 k	352 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	31,03 k	43,54 k
Total du passif circulant	15,1 M	6,53 M	6,79 M	8,67 M	8,3 M
Dette à long terme	159 k	-	119 k	-	-
Contrats de location à long terme	5,49 M	4,97 M	4,13 M	3,94 M	2,94 M
Recettes non acquises Non courantes	265 k	285 k	128 k	203 k	260 k
Passif d'impôt différé Non courant	904 k	840 k	776 k	702 k	638 k
Autres passifs non courants	-	-	1,41 M	387 k	-
Total du passif	21,92 M	12,62 M	13,35 M	13,9 M	12,14 M
Actions ordinaires, total	4,53 M	7,53 M	7,59 M	7,83 M	7,83 M
Primes d'émissions d'actions	352 k	352 k	507 k	508 k	508 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,5 M	-5,82 M	-7,81 M	-7,12 M	-7,86 M
Résultat global et autres	99,4 k	99,4 k	99,4 k	99,4 k	99,4 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,52 M	2,16 M	384 k	1,32 M	580 k
Total des capitaux propres	-8,52 M	2,16 M	384 k	1,32 M	580 k
Total du passif et des capitaux propres	13,41 M	14,78 M	13,74 M	15,22 M	12,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,81 M	26,81 M	28,99 M	29,11 M	29,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,81 M	26,81 M	27,45 M	29,11 M	29,11 M
Actif net par action	-0,57	0,08	0,01	0,05	0,02
Actif corporel net	-12,35 M	-1,38 M	-2,95 M	-1,81 M	-2,24 M
Actif corporel net par action	-0,83	-0,05	-0,11	-0,06	-0,08
Total de la dette	18,12 M	6,99 M	6,1 M	6,73 M	5,14 M
Dette nette	17,11 M	5,72 M	4,34 M	3,79 M	3,65 M
Dette relative aux contrats de location	-	7,35 M	7,85 M	-	7,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	144 k	134 k	166 k	131 k	113 k
Stocks - travaux en cours, total	5,59 k	206 k	-	8,76 k	-
Stocks de produits finis, total	1,32 M	1,49 M	2,34 M	2,98 M	2,95 M
Machines, total	470 k	475 k	480 k	539 k	548 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k	-744 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,17 M	1,54 M	1,51 M	1,27 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	201 k	241 k	241 k	241 k	329 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,78 M	1,75 M	1,51 M	1,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	66,34 k	64,97 k	67,04 k	62,63 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,25 M	-	-	39,68 k	-12,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	181 k	-	219 k	10,15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	616 k	-7,66 M	1,88 M	378 k	261 k
Variation des créances	-462 k	-786 k	116 k	49,16 k	12,57 k
Variation des stocks	-14,19 k	-370 k	-674 k	-519 k	53,63 k
Variation des dettes fournisseurs	190 k	1,75 M	206 k	826 k	228 k
Variation des revenus collectés avant livraison	113 k	147 k	26,88 k	133 k	18,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	502 k	-75,9 k	60,29 k	-72,99 k	1,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	966 k	2,52 M	1,66 M	3,02 M	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-98,19 k	-267 k	-7,65 k	-115 k	-40,13 k
Vente d'immobilisations corporelles	12,62 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-102 k	-129 k	-21,05 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85,57 k	-267 k	-109 k	-244 k	-61,18 k
Dette à court terme émise, total	-	97,8 k	48 k	-	25 k
Dette à long terme émise, total	226 k	-	900 k	-	-
Total de la dette émise	226 k	97,8 k	948 k	-	25 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-24,42 k	-172 k	-92,35 k	-62,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 M	-2,06 M	-1,79 M	-2,1 M	-2,84 M
Total de la dette remboursée	-1,47 M	-2,09 M	-1,97 M	-1,88 M	-2,91 M
Émission d'actions ordinaires	1,08 M	-	-	11,79 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-54,75 k	105 k	132 k
Flux de trésorerie de financement	-168 k	-1,99 M	-1,07 M	-1,76 M	-2,75 M
Variation nette de la trésorerie	712 k	261 k	482 k	1,01 M	-1,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-268 k	1,73 M	1,11 M	-	916 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	239 k	2,3 M	1,77 M	-	1,43 M
Variation du fonds de roulement net	358 k	-642 k	105 k	-	-269 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,25 M	-1,99 M	-1,02 M	-1,88 M	-2,88 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,57	0,61	-0,36	-	-2,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,23	0,92	-0,66	-	-4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	181,56	-241,4	-156,75	-	-78,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	181,56	-241,4	-156,75	-	-78,12
Analyse des marges
Marge brute %	43,55	45,88	39,82	38,16	32,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,74	38,24	34,08	31,46	29,62
Marge d’EBITDA %	-5,93	2,75	1,25	3,86	-0,06
Marge EBITA %	-7,19	1,46	0,46	3,32	-0,54
Marge d'EBIT %	-8,32	0,53	-0,24	2,72	-1,49
Marge des activités poursuivies %	-50,01	29,58	-5,85	1,5	-2,14
Marge nette %	-50,01	29,58	-5,85	1,5	-2,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,01	29,58	-5,85	1,5	-2,14
Marge nette normalisée %	-7,35	-1,25	-3,06	0,9	-1,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,52	6,68	3,26	-	2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,35	8,88	5,2	-	4,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,42	1,84	2,39	-	2,49
Rotation des actifs corporels	5,25	4,21	6,56	-	9,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,19	21,58	-	22,84
Rotation des stocks (stock moyen)	12,2	8,51	9,44	-	7,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,77	0,89	0,91	0,77
Quick Ratio	0,12	0,44	0,49	0,51	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,39	0,25	0,35	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,23	16,92	-	15,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,92	42,9	38,67	-	48,03
Délais de paiement des fournisseurs	45,68	68,07	60,63	-	48,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-7,94	-5,05	-	15,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-212,77	323,87	1,59 k	508,16	886,26
Dette totale / Capital total	188,68	76,41	94,07	83,56	89,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-66,34	230,22	1,11 k	297,65	507,14
Dette à long terme / Capital total	58,83	54,32	65,6	48,94	51,42
Dette totale / Total de l'actif	163,52	85,4	97,2	91,3	95,44
EBIT / Charges d'intérêt	-1,81	0,15	-0,08	0,73	-0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,13	2,09	1,58	1,74	1,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,25	1,8	1,57	1,67	1,2
Dette totale / EBITDA	-176,45	3,65	3,65	2,59	5
Dette nette / EBITDA	-166,61	2,99	2,6	1,46	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-90,2	4,24	3,67	2,71	5,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-85,17	3,47	2,61	1,53	3,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,29 k	46,66	31,35	-	-12,79
Résultat brut, Croissance 1 an	1,9 k	54,49	14,02	-	-25,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,08	-168,57	-40,38	-	-101,27
EBITA, 1 an Croissance en %	36,94	-129,98	-58,29	-	-113,56
EBIT, 1 an Croissance %	58,55	-109,44	-159,83	-	-147,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	575,39	-186,75	-125,97	-	-224,15
Résultat net, Croissance 1 an	575,39	-186,75	-125,97	-	-224,15
Résultat net normalisé sur 1 an	85,38	-75,01	120,03	-	-242,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	343,1	-141,54	-127,17	-	-275,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	94,6	-4,74	-	0,44
Stocks, Croissance 1 an	755,36	25,23	36,74	-	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	801,65	2,95	-33,89	-	-15,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	987,84	10,26	-7,07	-	-16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	892,45	-88,84	113,97	-	24,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	593,27	-125,34	-82,19	-	-56,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-405,3	160,58	-33,89	-	-54,79
CAPEX, Croissance 1 an	-57,97	171,72	-97,13	-	-65,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,88	-756,94	-35,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-284,66	843,75	-23	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	383,38	350,84	38,79	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	364,8	455,96	32,72	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,05	-6,98	-36,06	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	13,4	-36,11	-64,64	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	22,02	-61,42	-76,24	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,47	142,05	-52,54	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,47	142,05	-52,54	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,76	-31,94	-10,42	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,1	36,1	-66,41	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	36,15	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	210,64	227,29	30,86	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	160,37	204,67	-17,5	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	198,81	246,33	1,23	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	542,41	5,25	-51,13	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	771,04	32,55	-78,75	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,3	182,05	31,25	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,26	6,86	-72,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,24	162,7	105,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,77	321,44	169,58	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	163,05	224,81	198,88	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	153,13	221,96	227,86	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,48	-8,51	-19,8	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	41,09	-27,36	-44,58	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	48,15	-48,1	-55,34	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,48	52,13	15,02	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,48	52,13	15,02	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,51	-23,91	14,15	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,18	-9,07	-20,46	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	111,25	129,48	144,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	277,09	91,1	83,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	137,13	114,32	123,38	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	187,28	66,39	33,33	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	157,71	167,9	-32,11	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,75	47,79	73,9	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	242,64	11,82	-68,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,7	49,26	64,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,61	77,47	139,14	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	86,56	103,7	103,69	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	84,84	105,54	95,52	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	160,38	19,47	0,63	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	102,54	3,25	-18,98	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	108,56	-15,62	-28,83	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	190,23	84,19	26,28	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	190,23	84,19	26,28	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,28	6,67	20,83	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	85,48	1,72	-28,82	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	78,82	80,78	74,42	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,08	106,12	105,33	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	128,84	100,64	68,7	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	131,29	38,53	41,45	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	116,7	52,6	-5,03	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,26	46,09	26,08	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,46	20,89	25,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	36,21	23,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	46,98	46	-	-