Flux de Trésorerie DIC Corporation

Actions

4631

JP3493400000

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 608,00 ^JPY	-5,59 %		-8,55 %	+26,14 %

10/08	DIC Corporation (TSE:4631) annonce un rachat d'actions portant sur 2 800 000 titres, soit 2,96 % du capital, pour 10 000 millions de yens.	CI
10/08	DIC Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

85cf26de9936fca4ca401baf41d.monQJ8UCDwHuQ6Z7i2ym4FHGFt6NSxyFd7Dhj58r5l8.quKVUKY3YFSdd8MhuTjvlTKlb-rmA1rnJfq4tuVDkBzg27RStkw4d6ohng

Données Financières Publiées: DIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	855 Md	1 054 Md	1 039 Md	1 071 Md	1 052 Md
Total Chiffre d'affaires	855 Md	1 054 Md	1 039 Md	1 071 Md	1 052 Md
Coût des marchandises vendues, total	678 Md	855 Md	852 Md	849 Md	824 Md
Résultat Brut	177 Md	199 Md	186 Md	222 Md	228 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	121 Md	144 Md	151 Md	160 Md	159 Md
Provision pour créances douteuses	287 M	769 M	-232 M	1,18 Md	385 M
Dépenses de R&D	13,5 Md	15,14 Md	17,19 Md	16,31 Md	15,96 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 Md	160 Md	168 Md	178 Md	176 Md
Résultat d'Exploitation	42,89 Md	39,68 Md	17,94 Md	44,52 Md	52,19 Md
Intérêts payés, total	-2,18 Md	-4,51 Md	-11,27 Md	-8,48 Md	-6,34 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,62 Md	2,43 Md	6,58 Md	4,12 Md	3,07 Md
Charges d'intérêt nettes	-552 M	-2,08 Md	-4,69 Md	-4,36 Md	-3,26 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,94 Md	2,37 Md	2,73 Md	3,26 Md	3,87 Md
Gains (pertes) de change	250 M	750 M	-4,19 Md	-2,86 Md	-5,12 Md
Autres produits non opérationnels	-1,78 Md	-775 M	-2,58 Md	-2,65 Md	-3,43 Md
EBT, hors éléments non courants	43,76 Md	39,95 Md	9,22 Md	37,9 Md	44,25 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	769 M	445 M	2,69 Md	893 M	4,6 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,66 Md	-1,45 Md	-713 M	3,76 Md	5,94 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,56 Md	-1,11 Md	-33,54 Md	-194 M	-1,26 Md
Autres éléments non courants	-8,2 Md	-2,66 Md	-4,12 Md	-4,69 Md	-1,9 Md
EBT, elements non courants inclus	32,11 Md	35,18 Md	-26,47 Md	37,68 Md	51,63 Md
Charge d'impôt	25,65 Md	16,53 Md	12,39 Md	15,44 Md	18,42 Md
Résultat des activités poursuivies	6,46 Md	18,65 Md	-38,86 Md	22,24 Md	33,21 Md
Résultat net part du groupe	6,46 Md	18,65 Md	-38,86 Md	22,24 Md	33,21 Md
Intérêts minoritaires	-2,1 Md	-1,04 Md	-996 M	-926 M	-859 M
Résultat net	4,36 Md	17,61 Md	-39,86 Md	21,31 Md	32,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,36 Md	17,61 Md	-39,86 Md	21,31 Md	32,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,36 Md	17,61 Md	-39,86 Md	21,31 Md	32,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	46,11	186,05	-421,05	225,11	341,71
BPA de base - Activités poursuivies	46,11	186,05	-421,05	225,11	341,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,66 M	94,65 M	94,66 M	94,68 M	94,68 M
Bénéfice net par action - dilué	46,11	186,05	-421,05	225,11	341,71
BPA dilué - Activités poursuivies	46,11	186,05	-421,05	225,11	341,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,66 M	94,65 M	94,66 M	94,68 M	94,68 M
BPA de base normalisé	266,78	252,79	50,33	240,44	283,03
BPA dilué normalisé	266,78	252,79	50,33	240,44	283,03
Dividende par action	100	-	80	100	120
Ratio de distribution	217,16	53,83	-23,78	35,64	29,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	80,94 Md	88,48 Md	71,04 Md	98,45 Md	107 Md
EBITA	43,55 Md	41,35 Md	20,19 Md	45,7 Md	53,32 Md
EBIT	42,89 Md	39,68 Md	17,94 Md	44,52 Md	52,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	79,88	46,99	-46,82	40,97	35,68
Résultat net normalisé	25,25 Md	23,93 Md	4,76 Md	22,76 Md	26,8 Md
Provisions de pension	-4,55 Md	-8,36 Md	-5,91 Md	-6,05 Md	-6,66 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	15,87 Md	16,7 Md	14,21 Md	13,13 Md	12,72 Md
Dépense en recherche et de développement	13,5 Md	15,14 Md	17,19 Md	16,31 Md	15,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,25 Md	63,38 Md	87,53 Md	61,87 Md	68,91 Md
Total des liquidités et VMP	38,25 Md	63,38 Md	87,53 Md	61,87 Md	68,91 Md
Créances clients, total	234 Md	243 Md	221 Md	225 Md	227 Md
Total des créances	234 Md	243 Md	221 Md	225 Md	227 Md
Stocks	234 Md	311 Md	273 Md	281 Md	298 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	36,28 Md	42,43 Md	38,62 Md	40,23 Md	34,52 Md
Total de l'actif circulant	542 Md	660 Md	620 Md	608 Md	628 Md
Immobilisations corporelles nettes	308 Md	354 Md	374 Md	364 Md	371 Md
Investissements à long terme	152 Md	153 Md	165 Md	171 Md	198 Md
Goodwill	20,18 Md	33,64 Md	17,78 Md	17,39 Md	17,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	32,13 Md	45,12 Md	51,13 Md	50,1 Md	45 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	17,32 Md	16,42 Md	16,59 Md	16,16 Md	14,92 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-1 M	-	-1 M	-
Total des actifs	1 071 Md	1 262 Md	1 245 Md	1 226 Md	1 274 Md
Passifs
Comptes à payer, total	146 Md	155 Md	140 Md	138 Md	128 Md
Charges à payer, total	6,12 Md	5,56 Md	5,04 Md	5,51 Md	6,23 Md
Emprunts à court terme	10,44 Md	56,06 Md	45,4 Md	26,73 Md	21,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	57,13 Md	65,93 Md	63,9 Md	64,52 Md	125 Md
Part à court terme des contrats de location	1,09 Md	4,61 Md	4,66 Md	5,16 Md	5,11 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,64 Md	5,65 Md	2,87 Md	4,48 Md	4,38 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	79,33 Md	97,13 Md	86,8 Md	88,21 Md	96,81 Md
Total du passif circulant	306 Md	390 Md	349 Md	333 Md	387 Md
Dette à long terme	311 Md	370 Md	403 Md	378 Md	294 Md
Contrats de location à long terme	4,11 Md	12,48 Md	11,77 Md	10,3 Md	13 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	35,99 Md	28,74 Md	36,06 Md	32,9 Md	31,62 Md
Passif d'impôt différé Non courant	10,72 Md	14,44 Md	19,35 Md	20,47 Md	29,37 Md
Autres passifs non courants	22,63 Md	24,73 Md	26,47 Md	31,46 Md	28,79 Md
Total du passif	690 Md	841 Md	846 Md	806 Md	783 Md
Actions ordinaires, total	96,56 Md	96,56 Md	96,56 Md	96,56 Md	96,56 Md
Primes d'émissions d'actions	94,47 Md	94,23 Md	94,23 Md	94,23 Md	94,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	215 Md	223 Md	173 Md	187 Md	210 Md
Actions détenues en propre	-1,78 Md	-1,78 Md	-1,59 Md	-1,5 Md	-1,5 Md
Résultat global et autres	-57,98 Md	-24,8 Md	1,44 Md	25,12 Md	71,73 Md
Total des fonds propres ordinaires	346 Md	387 Md	364 Md	401 Md	471 Md
Intérêts minoritaires	35,08 Md	34,09 Md	35,33 Md	19,19 Md	19,96 Md
Total des capitaux propres	381 Md	421 Md	399 Md	421 Md	491 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 071 Md	1 262 Md	1 245 Md	1 226 Md	1 274 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,65 M	94,65 M	94,66 M	94,68 M	94,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	94,66 M	94,68 M	94,68 M
Actif net par action	3,65 k	4,09 k	3,84 k	4,24 k	4,97 k
Actif corporel net	294 Md	308 Md	295 Md	334 Md	409 Md
Actif corporel net par action	3,1 k	3,26 k	3,12 k	3,53 k	4,32 k
Total de la dette	384 Md	509 Md	529 Md	484 Md	458 Md
Dette nette	346 Md	446 Md	441 Md	422 Md	389 Md
Dette relative aux PBO non financés	-33,73 Md	-35,64 Md	-42,9 Md	-55,88 Md	-84,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	35,08 Md	34,09 Md	35,33 Md	19,19 Md	19,96 Md
Stocks - matières premières, total	91,2 Md	117 Md	94,16 Md	99,22 Md	97 Md
Stocks - travaux en cours, total	9,65 Md	11,66 Md	11,25 Md	11,82 Md	11,28 Md
Stocks de produits finis, total	133 Md	183 Md	167 Md	170 Md	189 Md
Employés à temps plein	22,47 k	22,74 k	22,26 k	21,18 k	20,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,96 Md	4,12 Md	3,95 Md	4,92 Md	4,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	32,11 Md	35,18 Md	-26,47 Md	37,68 Md	51,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	37,39 Md	47,13 Md	50,85 Md	52,76 Md	53,84 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	656 M	1,67 Md	2,25 Md	1,18 Md	1,13 Md
Amortissements et dépréciations, Total	38,05 Md	48,79 Md	53,1 Md	53,93 Md	54,97 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,22 Md	2,56 Md	34,25 Md	-3,57 Md	2,19 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-769 M	-445 M	-2,69 Md	-893 M	-4,93 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,94 Md	-2,37 Md	-2,73 Md	-3,26 Md	-3,87 Md
Autres activités d'exploitation, total	-11,73 Md	-13,45 Md	-10,56 Md	-10,76 Md	-11,89 Md
Variation des créances	-15,96 Md	4,32 Md	26,42 Md	-16,34 Md	6,77 Md
Variation des stocks	-34,35 Md	-55,52 Md	59,1 Md	-5,05 Md	-3,14 Md
Variation des dettes fournisseurs	34,26 Md	-764 M	-18,43 Md	607 M	-11,42 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 Md	-10,36 Md	-22,89 Md	-6,14 Md	-7,34 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	44,81 Md	7,94 Md	89,1 Md	46,21 Md	72,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,94 Md	-40,82 Md	-52,06 Md	-42,78 Md	-41,65 Md
Vente d'immobilisations corporelles	909 M	1,38 Md	1,89 Md	3,94 Md	4,64 Md
Acquisitions en espèces	-124 Md	-30,73 Md	-14,07 Md	-26 M	-30 M
cession totale ou partielle d'une activité	11,62 Md	2 M	395 M	11,57 Md	5,95 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,71 Md	-4,58 Md	-6,02 Md	-220 M	-309 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,48 Md	316 M	3,2 Md	7,17 Md	305 M
Autres activités d'investissement, total	-1,88 Md	1,27 Md	191 M	3,27 Md	10,51 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-148 Md	-73,16 Md	-66,46 Md	-17,08 Md	-20,59 Md
Dette à court terme émise, total	-	43,72 Md	3 Md	16,28 Md	15 Md
Dette à long terme émise, total	149 Md	128 Md	104 Md	37,66 Md	40,84 Md
Total de la dette émise	149 Md	172 Md	107 Md	53,93 Md	55,84 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-650 M	-	-15,42 Md	-33 Md	-20,07 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,28 Md	-69,62 Md	-78,3 Md	-68,77 Md	-65,94 Md
Total de la dette remboursée	-36,93 Md	-69,62 Md	-93,72 Md	-102 Md	-86 Md
Rachat d'actions ordinaires	20 M	-6 M	29 M	88 M	-6 M
Dividendes ordinaires payés	-9,48 Md	-9,48 Md	-9,48 Md	-7,6 Md	-9,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,48 Md	-9,48 Md	-9,48 Md	-7,6 Md	-9,5 Md
Autres activités de financement, total	-3,14 Md	-8,57 Md	-6,5 Md	-7,25 Md	-5,72 Md
Flux de trésorerie de financement	99,55 Md	83,95 Md	-2,92 Md	-62,59 Md	-45,39 Md
Ajustements des taux de change	-531 M	6,26 Md	2,36 Md	9,77 Md	-624 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,78 Md	24,99 Md	22,08 Md	-23,7 Md	6,37 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,96 Md	4,44 Md	11,41 Md	8,4 Md	6,18 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,68 Md	14,86 Md	12,03 Md	12,25 Md	15,93 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-45,73 Md	-40,96 Md	34,61 Md	22,34 Md	27,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,37 Md	-38,14 Md	41,66 Md	27,64 Md	31,15 Md
Variation du fonds de roulement net	70,58 Md	66,34 Md	-35,42 Md	11,12 Md	14,48 Md
Dette nette émise (remboursée)	112 Md	102 Md	13,03 Md	-47,83 Md	-30,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	2,13	0,89	2,25	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,88	2,93	1,21	3,04	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,76	4,65	-9,47	5,42	7,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,31	4,81	-10,62	5,57	7,42
Analyse des marges
Marge brute %	20,73	18,9	17,94	20,74	21,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,1	13,62	14,58	14,95	15,15
Marge d’EBITDA %	9,46	8,39	6,84	9,19	10,18
Marge EBITA %	5,09	3,92	1,94	4,27	5,07
Marge d'EBIT %	5,01	3,76	1,73	4,16	4,96
Marge des activités poursuivies %	0,76	1,77	-3,74	2,08	3,16
Marge nette %	0,51	1,67	-3,84	1,99	3,07
Net Avail. Pour la marge commune %	0,51	1,67	-3,84	1,99	3,07
Marge nette normalisée %	2,95	2,27	0,46	2,13	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,35	-3,89	3,33	2,09	2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,19	-3,62	4,01	2,58	2,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,9	0,83	0,87	0,84
Rotation des actifs corporels	3,19	3,19	2,86	2,9	2,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,05	4,42	4,47	4,8	4,66
Rotation des stocks (stock moyen)	3,61	3,14	2,92	3,07	2,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,69	1,78	1,82	1,62
Quick Ratio	0,89	0,79	0,89	0,86	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,02	0,26	0,14	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,12	82,64	81,63	76,2	78,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,21	116,2	124,95	119,3	128,01
Délais de paiement des fournisseurs	57,19	58,89	66,12	59,5	57,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	134,13	139,95	140,46	136	148,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,84	120,96	132,48	115,15	93,36
Dette totale / Capital total	50,21	54,74	56,99	53,52	48,28
Dette à long terme / Capitaux propres	82,82	90,89	103,94	92,23	62,53
Dette à long terme / Capital total	41,24	41,14	44,71	42,87	32,34
Dette totale / Total de l'actif	64,44	66,62	67,93	65,7	61,48
EBIT / Charges d'intérêt	19,71	8,79	1,59	5,25	8,23
EBITDA / Charges d'intérêt	37,2	19,61	6,3	11,61	16,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,68	10,56	1,68	6,56	10,34
Dette totale / EBITDA	4,75	5,76	7,45	4,92	4,28
Dette nette / EBITDA	4,27	5,04	6,21	4,29	3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,54	10,69	27,86	8,7	7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,69	9,36	23,25	7,59	5,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,98	23,24	-1,47	3,12	-1,77
Résultat brut, Croissance 1 an	13,09	12,35	-6,45	19,22	2,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,82	9,31	-19,71	38,59	8,84
EBITA, 1 an Croissance en %	9,4	-5,05	-51,16	126,28	16,69
EBIT, 1 an Croissance %	8,14	-7,48	-54,78	148,12	17,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,64	188,59	-308,38	-157,23	49,34
Résultat net, Croissance 1 an	-67,01	303,44	-326,33	-153,47	51,8
Résultat net normalisé sur 1 an	28,84	-5,24	-80,09	377,83	17,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,02	303,44	-326,32	-153,46	51,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,17	4,04	-9,12	1,64	0,77
Stocks, Croissance 1 an	64,07	33,01	-12,2	2,84	6,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,9	14,9	5,76	-2,61	1,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31	17,75	-1,33	-1,48	3,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,35	4,98	-4,29	13,19	22,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,61	11,87	-5,96	10,3	17,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,72	-82,29	1,02 k	-48,14	57,92
CAPEX, Croissance 1 an	9,83	13,59	27,54	-17,81	-2,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-204,86	-10,42	-184,5	-35,47	21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-198,6	-14,03	-209,22	-33,66	12,73
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	25	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,5	22,61	10,2	0,8	0,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,55	12,72	2,52	5,61	10,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,19	10,56	-6,32	5,49	22,82
EBITA, 2 ans CAGR %	2,52	1,92	-31,9	5,13	62,49
EBIT, 2 ans CAGR %	1,87	0,03	-35,32	5,92	70,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,51	6,58	145,23	9,2	-7,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,9	15,36	202,18	10,01	-9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,64	10,49	-56,56	-2,46	137,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,9	15,36	202,17	10	-9,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,67	13,66	-2,77	-3,89	1,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,94	47,73	8,07	-4,98	4,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,12	24,5	10,24	1,49	-0,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,51	24,19	7,79	-1,41	1,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,22	0,2	0,24	4,08	17,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,17	10,23	2,57	1,85	13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,93	-61,83	41	141,31	-9,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,74	11,69	20,36	2,38	-10,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,65	-3,08	-12,99	-26,16	-11,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,57	-7,93	-3,1	-14,88	-13,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-10,56	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,02	11,11	13,99	7,79	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,32	6,4	5,93	7,81	4,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,17	5,87	-0,62	6,75	6,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,55	-0,07	-20,24	1,62	8,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,94	-1,35	-23,23	1,25	9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,39	-9,72	33,27	50,98	21,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,54	-9,17	44,42	69,65	22,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,14	-0,06	-37,59	-3,4	3,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,54	-9,17	44,41	69,64	22,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,36	6,45	5,49	-1,32	-2,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,08	24,84	24,2	6,3	-1,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,48	15,05	17,91	5,78	1,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,98	16,25	15,03	4,61	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,98	0,8	-1,32	4,38	9,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,99	7,36	4,55	5,08	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,21	-46,09	17,83	1,03	109,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,66	6,24	16,74	5,99	0,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,55	14,62	-7,41	-21,25	-12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,32	8,9	-2,54	-14,6	-6,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-	-7,17	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,62	5,96	5,22	6,86	8,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,25	1,64	1,19	6,09	7,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,43	0,03	-2,68	5,72	8,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,41	-6,16	-16,09	1,98	6,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,57	-6,82	-18	1,5	5,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,67	-14,55	2,83	-2,58	15,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,97	-14,53	4,47	-1,93	19,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,67	-6,38	-30,16	-1,03	6,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,95	-14,52	4,47	-1,94	19,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,72	2,4	2,03	2,18	3,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,91	14,49	10,45	11,93	15,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,3	8,82	10,38	9,42	10,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,98	8,69	9,1	8,84	9,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,72	0,04	0,69	2,1	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,43	4,19	4,02	5,12	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,44	-31,9	11,81	-1,81	6,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,46	4,86	10,68	4,68	4,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,27	23,31	-0,1	-3,87	-9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,55	18,11	1,87	-1,32	-7,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	-8,54	0	3,71