EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.

Flux de Trésorerie Edarat Communication and Information Technology Co.

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 30/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
266,00 ^SAR	0,00 %		+1,14 %	+66,67 %

29/07	Edarat Communication décroche un contrat de colocation de 19,8 millions de riyals saoudiens auprès de MIS	MT
29/07	Edarat Communication and Information Technology Co. reçoit un bon de commande d'Al Moammar Information Systems Company pour des services d'intégration en colocation	CI

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Données Financières Publiées: EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	37,33 M	58,89 M	80,24 M	105 M	192 M
Total Chiffre d'affaires	37,33 M	58,89 M	80,24 M	105 M	192 M
Coût des marchandises vendues, total	24,57 M	35,48 M	45,64 M	59,26 M	130 M
Résultat Brut	12,77 M	23,41 M	34,59 M	45,31 M	62,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,46 M	8,05 M	13,68 M	17,47 M	20,84 M
Provision pour créances douteuses	547 k	15,86 k	-109 k	476 k	623 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	198 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	100 k	652 k	1,17 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	260 k	-366 k	-391 k	-25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,1 M	8,98 M	14,37 M	17,56 M	21,64 M
Résultat d'Exploitation	7,66 M	14,43 M	20,22 M	27,75 M	40,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-382 k	-323 k	-828 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-382 k	-323 k	-828 k
Gains (pertes) de change	-	17,08 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-187 k	-297 k	-434 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,47 M	14,15 M	19,41 M	27,43 M	39,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,1 k	2,66 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,48 M	14,15 M	19,41 M	27,43 M	39,72 M
Charge d'impôt	1 M	1,55 M	2,04 M	2,76 M	3,38 M
Résultat des activités poursuivies	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Résultat net part du groupe	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Résultat net	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	1,67	2,3	3,26	4,82
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	1,67	2,3	3,26	4,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	1,67	2,3	3,26	4,82
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	1,67	2,3	3,26	4,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,54 M
BPA de base normalisé	0,62	1,17	1,6	2,27	3,29
BPA dilué normalisé	0,62	1,17	1,6	2,27	3,29
Dividende par action	0,46	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	13,75	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,5 M	15,93 M	22,31 M	30,25 M	44,62 M
EBITA	7,66 M	14,52 M	20,49 M	28,06 M	40,89 M
EBIT	7,66 M	14,43 M	20,22 M	27,75 M	40,55 M
EBITDAR	11 M	16,57 M	22,35 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,37	10,96	10,49	10,08	8,51
Résultat net normalisé	4,67 M	8,84 M	12,13 M	17,14 M	24,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	107 k	158 k	122 k	81,73 k
Provisions de pension	-	667 k	162 k	175 k	285 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	27,17 k	-	783 k	834 k	2,12 M
Dépense de marketing	27,17 k	-	783 k	834 k	6,64 M
Dépenses générales et administratives	1,11 M	2,42 M	4,77 M	16,64 M	14,21 M
Charges locatives nettes, total	2,5 M	641 k	40,87 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	43,5 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-2,62 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	427 k	563 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	198 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	198 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,32 k	6,02 M	8,9 M	12,76 M	31,28 M
Total des liquidités et VMP	87,32 k	6,02 M	8,9 M	12,76 M	31,28 M
Créances clients, total	18,06 M	9,21 M	22,01 M	23,97 M	41,9 M
Autres créances	1,49 M	8,26 M	16,26 M	34,81 M	52,07 M
Total des créances	19,55 M	17,46 M	38,27 M	58,78 M	93,97 M
Dépenses payées d'avance	1,82 M	3,14 M	2,61 M	5,02 M	12,87 M
Autres actifs à court terme, total	1,08 M	-	141 k	411 k	2,79 M
Total de l'actif circulant	22,54 M	26,62 M	49,92 M	76,96 M	141 M
Immobilisations corporelles brutes	6,26 M	15,65 M	15,42 M	18,83 M	34,98 M
Amortissements cumulés	-3,65 M	-4,95 M	-6,78 M	-8,98 M	-12,52 M
Immobilisations corporelles nettes	2,61 M	10,7 M	8,64 M	9,86 M	22,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,7 M	2,16 M	2,68 M	2,45 M
Total des actifs	25,15 M	39,01 M	60,72 M	89,5 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,12 M	4,93 M	4,59 M	7,46 M	35,1 M
Charges à payer, total	1,24 M	1,63 M	3,69 M	3,2 M	5,14 M
Emprunts à court terme	2,32 M	713 k	744 k	2,48 M	1,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	490 k	526 k	663 k	711 k
Impôts sur le revenu à payer	1 M	1,6 M	2,26 M	2,78 M	3,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,05 M	4,1 M	3,09 M	8,27 M
Autres passifs à court terme	1,25 M	733 k	363 k	363 k	90,38 k
Total du passif circulant	9,93 M	12,15 M	16,26 M	20,04 M	57,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3,92 M
Contrats de location à long terme	-	1,9 M	1,37 M	711 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,31 M	3,5 M	4,05 M	5,88 M	9,8 M
Total du passif	12,24 M	17,56 M	21,68 M	26,62 M	70,74 M
Actions ordinaires, total	6,3 M	6,3 M	12,6 M	25,2 M	50,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,61 M	16,16 M	27,23 M	40,04 M	51,18 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-880 k	-559 k
Résultat global et autres	-	-1 M	-798 k	-1,48 M	-5,94 M
Total des fonds propres ordinaires	12,91 M	21,46 M	39,03 M	62,88 M	95,08 M
Total des capitaux propres	12,91 M	21,46 M	39,03 M	62,88 M	95,08 M
Total du passif et des capitaux propres	25,15 M	39,01 M	60,72 M	89,5 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
Actif net par action	1,71	2,84	5,16	8,32	12,58
Actif corporel net	12,91 M	19,76 M	36,88 M	60,2 M	92,63 M
Actif corporel net par action	1,71	2,61	4,88	7,97	12,26
Total de la dette	2,32 M	3,1 M	2,64 M	3,86 M	8,75 M
Dette nette	2,23 M	-2,91 M	-6,26 M	-8,9 M	-22,53 M
Dette relative aux PBO non financés	-	3,5 M	4,05 M	5,88 M	9,8 M
Dette relative aux contrats de location	19,97 M	5,13 M	327 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,95 M	10,72 M	11,07 M	15,07 M	31,81 M
Employés à temps plein	36	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	877 k	232 k	123 k	596 k	91,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	6,48 M	12,6 M	17,37 M	24,66 M	36,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	841 k	1,75 M	2,41 M	2,78 M	4,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	93,9 k	264 k	304 k	337 k
Amortissements et dépréciations, Total	841 k	1,85 M	2,68 M	3,09 M	4,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	197 k	283 k	402 k	428 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,1 k	-2,66 k	-	-	-25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	821 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	547 k	15,86 k	-109 k	473 k	-
Autres activités d'exploitation, total	237 k	1,31 M	1,62 M	1,82 M	2,59 M
Variation des créances	-1,99 M	8,84 M	-12,69 M	-3,84 M	-18,16 M
Variation des dettes fournisseurs	94,26 k	1,04 M	-1,36 M	1,79 M	22,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,05 M	2,04 M	-373 k	5,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,19 M	-13,29 M	-4,91 M	-19,86 M	-20,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-990 k	14,62 M	4,92 M	8,16 M	33,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-366 k	-4,7 M	-357 k	-4 M	-16,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,01 k	2,66 k	-	-	25 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-1,24 M	-530 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	748 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-359 k	-4,7 M	-1,36 M	-4,49 M	-17,42 M
Dette à court terme émise, total	1,11 M	-	-	1,71 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,13 M
Total de la dette émise	1,11 M	-	-	1,71 M	6,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,61 M	-31,62 k	-	-1,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-648 k	-648 k	-648 k	-745 k
Total de la dette remboursée	-	-2,26 M	-680 k	-648 k	-1,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-880 k	-1,84 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,73 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,73 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,11 M	-3,99 M	-680 k	185 k	2,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	20,4 k	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-220 k	5,93 M	2,88 M	3,86 M	18,52 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,08 M	11,55 M	-2,38 M	-5,89 M	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,08 M	11,55 M	-2,14 M	-5,68 M	3,05 M
Variation du fonds de roulement net	8,34 M	-5,19 M	16,38 M	21,28 M	10,13 M
Dette nette émise (remboursée)	1,11 M	-2,26 M	-680 k	1,07 M	4,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,91	28,11	25,35	23,19	19,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,73	45,33	38,16	32	29,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,67	73,33	57,43	48,4	46,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,67	73,33	57,43	48,4	46,01
Analyse des marges
Marge brute %	34,19	39,75	43,11	43,33	32,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,94	13,68	17,05	16,71	10,83
Marge d’EBITDA %	22,77	27,06	27,81	28,93	23,19
Marge EBITA %	20,52	24,66	25,53	26,83	21,26
Marge d'EBIT %	20,52	24,5	25,2	26,54	21,08
Marge des activités poursuivies %	17,36	21,4	21,65	23,59	18,89
Marge nette %	17,36	21,4	21,65	23,59	18,89
Net Avail. Pour la marge commune %	17,36	21,4	21,65	23,59	18,89
Marge nette normalisée %	12,51	15,02	15,12	16,39	12,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,25	19,61	-2,96	-5,63	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,25	19,61	-2,66	-5,44	1,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,84	1,61	1,4	1,51
Rotation des actifs corporels	13,1	8,99	8,3	11,31	11,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,15	4,32	5,14	4,69	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	2,19	3,07	3,84	2,47
Quick Ratio	1,98	1,93	2,9	3,57	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	1,2	0,3	0,41	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	169,53	84,5	71	78,02	62,6
Délais de paiement des fournisseurs	71,98	46,54	43,01	37,2	59,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,98	14,46	6,78	6,14	9,21
Dette totale / Capital total	15,24	12,64	6,35	5,78	8,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,86	3,52	1,13	4,12
Dette à long terme / Capital total	-	7,74	3,3	1,07	3,77
Dette totale / Total de l'actif	48,68	45	35,71	29,74	42,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	52,89	85,95	48,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	59,89	95,51	54,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	58,96	83,12	34,15
Dette totale / EBITDA	0,27	0,19	0,12	0,13	0,19
Dette nette / EBITDA	0,26	-0,18	-0,27	-0,29	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	0,27	0,12	0,14	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,25	-0,28	-0,33	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,85	57,75	36,24	30,32	83,96
Résultat brut, Croissance 1 an	47,74	83,4	45,34	30,98	37,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,37	87,4	38,59	36,5	47,48
EBITA, 1 an Croissance en %	74,22	88,13	39,46	38,7	45,74
EBIT, 1 an Croissance %	74,22	88,34	38,55	40,24	46,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,26	94,49	37,84	41,99	47,35
Résultat net, Croissance 1 an	67,26	94,49	37,84	41,99	47,35
Résultat net normalisé sur 1 an	64,86	89,31	37,14	41,34	44,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,67	94,49	37,84	41,99	47,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,68	-49,03	139,09	16,31	73,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,44	345,77	-19,21	14,07	127,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,59	55,1	55,62	48,96	85,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,8	55,61	86,64	63,24	53,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,8	66,22	81,88	61,11	51,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,48	-1,58 k	-66,6	65,82	309,74
CAPEX, Croissance 1 an	-87,2	1,19 k	-92,41	1,02 k	323,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-474,77	-120,7	122,31	-142,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-474,77	-118,35	135,99	-153,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	38,64	46,6	33,25	54,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	64,6	64,61	37,98	34,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	78,68	61,99	37,08	41,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	81,73	62,9	38,2	42,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	81,14	62,46	37,89	43,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	80,36	63,73	39,9	44,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	80,36	63,73	39,9	44,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	76,67	61,13	39,22	43,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-83,93	63,73	39,9	44,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-25,57	10,39	61,37	42,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	86,07	89,77	-4	61,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	30,37	55,36	51,46	66,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	73,99	70,42	74,55	58,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	81,32	73,88	71,18	56,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	156,32	122,99	-25,58	160,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	28,28	-1,25	-7,79	588,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,18	-28,39	-2,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,71	-30,15	12,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	37,84	40,96	48,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	58,79	52,54	37,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	64,74	52,66	40,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	67,01	53,74	40,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	66,29	53,57	40,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	64,9	56,14	42,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	64,9	56,14	42,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	62,37	54,24	41,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-67,11	56,14	42,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,82	9,89	65,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	40,9	60,15	28,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	38,3	52,67	61,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,1	67,99	67,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,51	69,51	64,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	30,29	102,02	31,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,02	121,9	53,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,08	-39,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,64	-36,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,71