Flux de Trésorerie Emerson Radio Corp.

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Marché Fermé - NYSE 22:10:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3999 ^USD	+2,02 %		+2,17 %	+5,26 %

14/08	Emerson Radio Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Emerson Radio Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EMERSON RADIO CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	8,21 M	7,18 M	9,07 M	10,78 M	6,31 M
Total Chiffre d'affaires	8,21 M	7,18 M	9,07 M	10,78 M	6,31 M
Coût des marchandises vendues, total	6,24 M	5,08 M	7,51 M	9,88 M	6,22 M
Résultat Brut	1,97 M	2,1 M	1,56 M	901 k	94 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,41 M	4,2 M	4,96 M	6,52 M	4,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,41 M	4,2 M	4,96 M	6,52 M	4,96 M
Résultat d'Exploitation	-3,44 M	-2,1 M	-3,4 M	-5,62 M	-4,87 M
Intérêts payés, total	-11 k	-10 k	-5 k	-9 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	68 k	712 k	1,16 M	896 k	585 k
Charges d'intérêt nettes	57 k	702 k	1,16 M	887 k	570 k
EBT, hors éléments non courants	-3,38 M	-1,39 M	-2,24 M	-4,73 M	-4,3 M
Règlements judiciaires	-450 k	-	3,1 M	-	-
Autres éléments non courants	207 k	34 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,63 M	-1,36 M	856 k	-4,73 M	-4,3 M
Charge d'impôt	-	-	90 k	3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Résultat net part du groupe	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Résultat net	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,06	0,04	-0,22	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,04	-0,07	-0,14	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,04	-0,07	-0,14	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,44 M	-2,1 M	-3,37 M	-5,54 M	-4,79 M
EBITA	-3,44 M	-2,1 M	-3,4 M	-5,62 M	-4,87 M
EBIT	-3,44 M	-2,1 M	-3,4 M	-5,62 M	-4,87 M
EBITDAR	-3,18 M	-1,87 M	-3,18 M	-5,34 M	-4,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,21 M	7,18 M	9,07 M	10,78 M	6,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	10,51	-0,06	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,11 M	-871 k	-1,4 M	-2,96 M	-2,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42 k	39 k	122 k	165 k	234 k
Dépense de marketing	42 k	39 k	122 k	165 k	234 k
Charges locatives nettes, total	255 k	229 k	196 k	191 k	185 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,37 k	59,38 k	31,8 k	36,48 k	56,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	203 k	170 k	164 k	155 k	129 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,58 M	25,27 M	19,89 M	1,19 M	9,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	14,87 M	3,14 M
Total des liquidités et VMP	25,58 M	25,27 M	19,89 M	16,05 M	12,33 M
Créances clients, total	1,29 M	1,41 M	1,38 M	1,54 M	1,4 M
Total des créances	1,29 M	1,41 M	1,38 M	1,54 M	1,4 M
Stocks	2,11 M	3,81 M	6,95 M	4,91 M	4,13 M
Dépenses payées d'avance	390 k	357 k	274 k	247 k	194 k
Autres actifs à court terme, total	141 k	247 k	107 k	43 k	74 k
Total de l'actif circulant	29,51 M	31,1 M	28,6 M	22,79 M	18,13 M
Immobilisations corporelles brutes	795 k	380 k	580 k	942 k	787 k
Amortissements cumulés	-388 k	-178 k	-203 k	-282 k	-354 k
Immobilisations corporelles nettes	407 k	202 k	377 k	660 k	433 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	90 k	74 k	84 k	76 k	76 k
Total des actifs	30,01 M	31,37 M	29,06 M	23,53 M	18,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	758 k	641 k	1,16 M	808 k	1,11 M
Charges à payer, total	-	1 k	1 k	1 k	1 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	212 k	140 k	93 k	137 k	163 k
Impôts sur le revenu à payer	195 k	401 k	531 k	668 k	5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	210 k	149 k	191 k	96 k	-
Autres passifs à court terme	-	3,32 M	-	-	-
Total du passif circulant	1,38 M	4,65 M	1,97 M	1,71 M	1,28 M
Contrats de location à long terme	203 k	62 k	198 k	326 k	162 k
Autres passifs non courants	1,61 M	1,2 M	668 k	-	-
Total du passif	3,19 M	5,91 M	2,84 M	2,04 M	1,44 M
Actions privilégiées non rachetables	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
Total des capitaux propres privilégiés	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
Actions ordinaires, total	529 k	529 k	529 k	529 k	529 k
Primes d'émissions d'actions	79,79 M	79,79 M	79,79 M	79,79 M	79,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,61 M	-24,97 M	-24,2 M	-28,94 M	-33,24 M
Actions détenues en propre	-33,2 M	-33,2 M	-33,2 M	-33,2 M	-33,2 M
Total des fonds propres ordinaires	23,51 M	22,15 M	22,92 M	18,18 M	13,88 M
Total des capitaux propres	26,82 M	25,46 M	26,22 M	21,49 M	17,19 M
Total du passif et des capitaux propres	30,01 M	31,37 M	29,06 M	23,53 M	18,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M	21,04 M
Actif net par action	1,12	1,05	1,09	0,86	0,66
Actif corporel net	23,51 M	22,15 M	22,92 M	18,18 M	13,88 M
Actif corporel net par action	1,12	1,05	1,09	0,86	0,66
Total de la dette	415 k	202 k	291 k	463 k	325 k
Dette nette	-25,16 M	-25,07 M	-19,6 M	-15,59 M	-12,01 M
Dette relative aux contrats de location	2,04 M	1,83 M	1,57 M	1,53 M	1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,11 M	3,81 M	6,95 M	4,91 M	4,13 M
Machines, total	382 k	179 k	298 k	493 k	483 k
Employés à temps plein	22	22	25	23	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 k	25 k	25 k	1,11 M	7 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,63 M	-1,36 M	766 k	-4,73 M	-4,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	214 k	205 k	25 k	79 k	82 k
Amortissements et dépréciations, Total	214 k	205 k	25 k	79 k	82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-198 k	36 k	167 k	1,26 M	-954 k
Variation des créances	-609 k	-152 k	30 k	-1,27 M	1,24 M
Variation des stocks	-151 k	-1,7 M	-3,14 M	2,04 M	781 k
Variation des dettes fournisseurs	-30 k	-117 k	517 k	-350 k	303 k
Variation des revenus collectés avant livraison	15 k	-61 k	42 k	-95 k	-96 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-223 k	-205 k	-404 k	-531 k	-663 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 k	3,05 M	-3,26 M	-54 k	-115 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,71 M	-308 k	-5,26 M	-3,65 M	-3,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-	-119 k	-195 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,04 M	-	0	-14,87 M	11,73 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	25,04 M	-	-119 k	-15,06 M	11,73 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	6 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1 k	-	-1 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1 k	6 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	20,33 M	-308 k	-5,38 M	-18,7 M	8,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	10 k	5 k	9 k	15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	222 k	205 k	478 k	535 k	676 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,6 M	344 k	-7,74 M	-1,96 M	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,59 M	350 k	-7,73 M	-1,96 M	-2,47 M
Variation du fonds de roulement net	651 k	-1,46 M	5,51 M	-1,67 M	-489 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1 k	6 k	-1 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,73	-4,27	-7,03	-13,34	-14,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,4	-4,95	-8,14	-14,48	-15,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,66	-5,2	2,96	-19,83	-22,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,32	-5,96	3,4	-23,02	-26,82
Analyse des marges
Marge brute %	23,99	29,27	17,24	8,35	1,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,92	58,48	54,72	60,42	78,67
Marge d’EBITDA %	-41,9	-29,19	-37,2	-51,33	-75,88
Marge EBITA %	-41,92	-29,2	-37,48	-52,06	-77,18
Marge d'EBIT %	-41,92	-29,2	-37,48	-52,06	-77,18
Marge des activités poursuivies %	-44,19	-18,95	8,45	-43,87	-68,15
Marge nette %	-44,19	-18,95	8,45	-43,87	-68,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,19	-18,95	8,45	-43,87	-68,15
Marge nette normalisée %	-25,77	-12,14	-15,46	-27,4	-42,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,63	4,79	-85,29	-18,22	-39,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,55	4,88	-85,25	-18,17	-39,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,23	0,3	0,41	0,3
Rotation des actifs corporels	26,34	23,57	31,33	20,8	11,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,27	5,31	6,5	7,38	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	3,06	1,71	1,39	1,67	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,46	6,69	14,49	13,33	14,16
Quick Ratio	19,54	5,74	10,78	10,29	10,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,43	-0,07	-2,66	-2,13	-2,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,15	68,76	56,29	49,43	85,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	119,18	213,02	262,48	219,02	265,32
Délais de paiement des fournisseurs	44,17	37,67	30,92	45,76	64,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	119,16	244,11	287,85	222,69	285,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,55	0,79	1,11	2,15	1,89
Dette totale / Capital total	1,52	0,79	1,1	2,11	1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	0,76	0,24	0,76	1,52	0,94
Dette à long terme / Capital total	0,75	0,24	0,75	1,48	0,92
Dette totale / Total de l'actif	10,63	18,85	9,77	8,65	7,74
EBIT / Charges d'intérêt	-312,73	-209,6	-679,8	-623,89	-324,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-289,36	-186,6	-635,6	-593,89	-306,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-289,55	-186,6	-659,4	-615,56	-306,87
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,11	-0,09	-0,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	7,9	13,43	6,17	2,92	2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,11	-0,09	-0,08	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,9	13,43	5,94	2,81	2,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,22	-12,54	26,38	18,91	-41,49
Résultat brut, Croissance 1 an	16,1	6,7	-25,56	-42,39	-89,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,3	-39,06	61,05	64,08	-13,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,29	-39,07	62,17	65,2	-13,27
EBIT, 1 an Croissance %	-18,29	-39,07	62,17	65,2	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,8	-62,49	-156,32	-717,62	-9,11
Résultat net, Croissance 1 an	-8,8	-62,49	-156,32	-717,62	-9,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,65	-58,79	60,98	110,7	-9,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,31	-62,49	-156,32	-717,63	-9,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	87,26	8,96	-2,13	11,67	-9,21
Stocks, Croissance 1 an	7,7	80,54	82,35	-29,4	-15,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,43	-50,37	86,63	75,07	-34,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,48	4,54	-7,35	-19,04	-20,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,36	-5,79	3,46	-20,65	-23,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,36	-5,79	3,46	-20,65	-23,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,76	-93,46	1,62 k	-30,64	2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	63,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,27	-113,24	-5,64 k	-74,6	26,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,18	-113,52	-5,4 k	-74,66	26,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,19	-1,82	5,13	22,59	-16,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,91	11,3	-10,88	-34,51	-75,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,77	-29,44	-0,94	62,56	19,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,77	-29,44	-0,6	63,67	19,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,77	-29,44	-0,6	63,67	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,25	-41,51	-54,04	86,51	136,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,25	-41,51	-54,04	86,51	136,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,26	-41,4	-18,56	84,17	38,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,25	-41,68	-54,04	86,51	136,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,51	42,85	3,27	4,54	0,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,94	39,44	81,44	13,47	-22,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5	-3,3	-3,76	80,76	7,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,02	-3,81	-1,59	-13,39	-19,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,07	-9,65	-1,27	-9,39	-22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,07	-9,65	-1,27	-9,39	-22,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,03	-73,21	5,63	245,23	-15,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	671,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,41	-63,02	72,62	274,98	-43,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,18	-62,65	72,82	266,34	-43,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,97	4,48	6,8	9,54	-4,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,14	22,28	-2,66	-22,94	-64,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,91	-23,2	-7,1	17,21	31,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,94	-23,19	-6,88	17,74	32,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,94	-23,19	-6,88	17,74	32,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,16	-31,9	-42,24	9,27	46,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,16	-31,9	-42,24	9,27	46,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,65	-28,73	-17,93	11,8	45,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,75	-31,9	-42,35	9,27	46,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,91	42,82	25,93	6	-0,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,66	25,74	52,49	32,46	2,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	307,83	-23,49	20,4	17,49	28,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,5	-6,11	-5	-7,79	-15,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,77	-10,71	-5,48	-8,21	-14,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,77	-10,71	-5,48	-8,21	-14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,04	-45,58	6,99	-8,19	129,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	360,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,42	-26,43	45,46	-8,86	160,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,31	-25,99	45,52	-8,87	156,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,33	-13,73	0,2	11,38	-3,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,92	13,8	51,65	-4,75	-43,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,42	-9,15	-1,52	3,67	2,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,34	-9,18	-1,4	3,95	2,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,34	-9,18	-1,4	3,95	2,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,56	-27,63	-20,66	1,9	1,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,56	-27,63	-20,66	1,9	1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,64	-13,63	-4,26	4,19	1,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	76,71	-24,92	-20	1,9	1,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,2	-6,25	17,97	26,06	15,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,31	3,8	14,58	20,68	16,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	86,58	70,55	128,9	7,91	14,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,3	-8,06	-7,04	-9,09	-11,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,2	-11,36	-8,34	-10,18	-12,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,2	-11,36	-8,34	-10,18	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,31	-43,08	19,11	13,8	-2,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,08	-37,19	40,46	17,88	-0,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,14	-36,95	40,45	17,81	-0,29