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Flux de Trésorerie Emmerson Resources OTC Markets

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EMMRF

AU000000ERM4

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Données Financières Publiées: EMMERSON RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	91,74 k	85,31 k	155 k	107 k	238 k
Autres recettes, total	98,8 k	20,62 k	15,47 k	29,81 k	5,25 k
Total Chiffre d'affaires	191 k	106 k	171 k	137 k	244 k
Résultat Brut	191 k	106 k	171 k	137 k	244 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,4 M	1,51 M	1,67 M	1,81 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,76 M	1,46 M	937 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21 k	72,82 k	71,44 k	77,5 k	70,85 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	133 k	27,81 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-557 k	-62,88 k	-173 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	1,5 M	2,79 M	3,14 M	2,65 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-1,39 M	-2,62 M	-3,01 M	-2,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-24,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36,79 k	19,63 k	203 k	174 k	160 k
Charges d'intérêt nettes	36,79 k	19,63 k	203 k	174 k	136 k
Autres produits non opérationnels	-146 k	-136 k	-170 k	-164 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-1,61 M	-1,51 M	-2,59 M	-3 M	-2,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	35,2 k	-	45	60 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Résultat net	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	488 M	507 M	545 M	545 M	592 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	488 M	507 M	545 M	545 M	592 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-1,36 M	-2,62 M	-3 M	-2,39 M
EBITA	-1,5 M	-1,39 M	-2,62 M	-3,01 M	-2,4 M
EBIT	-1,5 M	-1,39 M	-2,62 M	-3,01 M	-2,4 M
EBITDAR	-1,3 M	-1,35 M	-2,61 M	-2,98 M	-2,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	263 k	126 k	930 k	433 k	577 k
Résultat net normalisé	-1,01 M	-941 k	-1,62 M	-1,87 M	-1,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	24,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	509 k	383 k	379 k	327 k	527 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,76 M	1,46 M	937 k
Charges locatives nettes, total	69,04 k	8,12 k	8,19 k	21,92 k	9,23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	6,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,7 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	139 k	118 k	132 k	332 k	159 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 k	118 k	132 k	332 k	159 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,48 M	8,96 M	5,3 M	2,69 M	6,24 M
Total des liquidités et VMP	5,48 M	8,96 M	5,3 M	2,69 M	6,24 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	461 k	90,75 k	169 k	112 k	446 k
Total des créances	461 k	90,75 k	169 k	112 k	446 k
Dépenses payées d'avance	39,46 k	64,83 k	61,09 k	52,93 k	232 k
Autres actifs à court terme, total	200 k	200 k	200 k	200 k	-
Total de l'actif circulant	6,18 M	9,32 M	5,73 M	3,06 M	6,92 M
Immobilisations corporelles brutes	17,52 M	18,87 M	3,07 M	3,15 M	3,08 M
Amortissements cumulés	-942 k	-1,01 M	-1,08 M	-908 k	-953 k
Immobilisations corporelles nettes	16,58 M	17,86 M	1,99 M	2,24 M	2,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	378 k	383 k	386 k	403 k	466 k
Total des actifs	23,14 M	27,56 M	8,1 M	5,7 M	9,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	519 k	181 k	279 k	115 k	978 k
Charges à payer, total	212 k	295 k	229 k	284 k	83,14 k
Part à court terme des contrats de location	65,25 k	70,84 k	56,8 k	49,9 k	57,08 k
Autres passifs à court terme	120 k	1,37 M	167 k	241 k	1,01 M
Total du passif circulant	916 k	1,91 M	731 k	690 k	2,13 M
Contrats de location à long terme	128 k	56,8 k	-	250 k	193 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	24,63 k
Total du passif	1,04 M	1,97 M	731 k	940 k	2,35 M
Actions ordinaires, total	55,3 M	59,8 M	59,8 M	59,8 M	64,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,71 M	-38,21 M	-56,56 M	-59,5 M	-61,93 M
Résultat global et autres	3,5 M	4,01 M	4,14 M	4,47 M	4,8 M
Total des fonds propres ordinaires	22,1 M	25,59 M	7,37 M	4,76 M	7,16 M
Total des capitaux propres	22,1 M	25,59 M	7,37 M	4,76 M	7,16 M
Total du passif et des capitaux propres	23,14 M	27,56 M	8,1 M	5,7 M	9,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	498 M	545 M	545 M	545 M	636 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	498 M	545 M	545 M	545 M	636 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	22,1 M	25,59 M	7,37 M	4,76 M	7,16 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	193 k	128 k	56,8 k	300 k	250 k
Dette nette	-5,29 M	-8,83 M	-5,24 M	-2,39 M	-5,99 M
Dette relative aux contrats de location	552 k	64,93 k	65,55 k	175 k	73,86 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	178 k	178 k	178 k	178 k	178 k
Machines, total	766 k	789 k	804 k	727 k	939 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,58 M	-1,51 M	-2,59 M	-2,94 M	-2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 k	72,82 k	71,44 k	77,5 k	70,85 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	133 k	27,81 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	154 k	101 k	71,44 k	77,5 k	70,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-35,2 k	-	-45	-60 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	139 k	118 k	132 k	332 k	159 k
Variation des créances	84,39 k	1,73 k	-46,51 k	28,96 k	-253 k
Variation des dettes fournisseurs	25,63 k	5,17 k	-1,06 M	-3,14 k	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,7 k	-8,22 k	-62,76 k	64,03 k	-156 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-1,29 M	-3,55 M	-2,5 M	-991 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,95 M	-2,74 M	-40,49 k	-83,63 k	-17,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	35,37 k	-	45	60 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32,36 k	2,69 M	-5,77 k	-16,3 k	-60,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,94 M	-51 k	-46,22 k	-39,93 k	-77,83 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,68 k	-65,25 k	-70,84 k	-62,74 k	-49,9 k
Total de la dette remboursée	-15,68 k	-65,25 k	-70,84 k	-62,74 k	-49,9 k
Émission d'actions ordinaires	7,8 M	5,22 M	-	-	5 M
Autres activités de financement, total	-414 k	-337 k	-	-	-333 k
Flux de trésorerie de financement	7,37 M	4,82 M	-70,84 k	-62,74 k	4,62 M
Variation nette de la trésorerie	4,2 M	3,48 M	-3,67 M	-2,6 M	3,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,54 k	8,17 k	4,78 k	10,09 k	24,32 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,35 M	-2,06 M	-2,72 M	-1,52 M	-84,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 M	-2,06 M	-2,72 M	-1,52 M	-69,05 k
Variation du fonds de roulement net	-240 k	-1,34 M	1,24 M	-30,86 k	-1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,68 k	-65,25 k	-70,84 k	-62,74 k	-49,9 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,72	-3,43	-16,45	-27,24	-19,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,89	-3,62	-18,83	-30,1	-24,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,25	-6,32	-30,08	-48,43	-40,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,25	-6,32	-30,08	-48,43	-40,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	807,78	1,32 k	883,97	1,22 k	744,45
Marge d’EBITDA %	-716,9	-1,28 k	-1,53 k	-2,2 k	-982,82
Marge EBITA %	-788,67	-1,31 k	-1,53 k	-2,2 k	-986,8
Marge d'EBIT %	-788,67	-1,31 k	-1,53 k	-2,2 k	-986,8
Marge des activités poursuivies %	-827,72	-1,42 k	-1,51 k	-2,15 k	-995,3
Marge nette %	-827,72	-1,42 k	-1,51 k	-2,15 k	-995,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-827,72	-1,42 k	-1,51 k	-2,15 k	-995,3
Marge nette normalisée %	-528,87	-888,75	-945,7	-1,37 k	-622,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,23 k	-1,94 k	-1,59 k	-1,12 k	-34,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,23 k	-1,94 k	-1,59 k	-1,12 k	-28,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,02	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,08	0,06	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,75	4,87	7,83	4,43	3,25
Quick Ratio	6,49	4,73	7,48	4,07	3,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-0,67	-4,86	-3,62	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,87	0,5	0,77	6,29	3,49
Dette totale / Capital total	0,87	0,5	0,76	5,92	3,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	0,22	-	5,25	2,69
Dette à long terme / Capital total	0,57	0,22	-	4,94	2,6
Dette totale / Total de l'actif	4,51	7,15	9,02	16,48	24,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-98,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-95,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-96,66
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,1	-0,02	-0,1	-0,11
Dette nette / EBITDA	3,92	6,85	2,06	0,82	2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,03	-0,02	-0,1	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	2,19	2,02	0,79	2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,23	-44,41	81,17	-20,08	78,4
Résultat brut, Croissance 1 an	79,23	-44,41	81,17	-20,08	78,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,09	-0,49	-6,25	14,79	-19,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,68	-7,48	-6,29	14,9	-19,8
EBIT, 1 an Croissance %	-6,68	-7,48	-6,29	14,9	-19,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,55	-4,5	-11,14	13,64	-17,47
Résultat net, Croissance 1 an	6,55	-4,5	-11,14	13,64	-17,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,04	-6,58	-11,14	15,96	-19,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,74	-7,12	-17,36	13,78	-24,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,87	7,74	-4,9	12,64	-5,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,56	19,11	-31,31	-29,59	66,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,84	15,82	-24,97	-35,36	50,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,84	15,82	-24,97	-35,36	50,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,79	5,29	173,76	-29,61	-60,36
CAPEX, Croissance 1 an	79,02	-6,87	6,81	106,56	-79,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120,07	-38,63	958,87	-43,92	-94,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	120,07	-38,63	958,87	-43,92	-95,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,9	-0,18	-5,3	20,33	19,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,9	-0,18	-5,3	20,33	19,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,72	-3,33	38,39	3,74	-4,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,16	-7,08	31,99	3,76	-4,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,16	-7,08	31,99	3,76	-4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,13	0,88	28,04	0,49	-3,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,13	0,88	28,04	0,49	-3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,88	-5,32	26,63	1,51	-3,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,75	-7,43	21,24	-3,03	-7,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,17	11,25	-65,35	3,5	3,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,4	28,47	-40,83	-30,46	8,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,34	25,89	-42,24	-30,36	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,34	25,89	-42,24	-30,36	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,28	16	70,26	38,82	-47,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,26	58,87	-88,28	48,54	-34,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,92	38,74	-9,98	143,69	-82,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,92	38,74	-9,98	143,69	-84,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,74	20,27	17,14	-10,51	37,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,74	20,27	17,14	-10,51	37,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,52	-0,64	21,61	30,03	-4,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,2	-3,96	17,58	26,03	-4,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,2	-3,96	17,58	26,03	-4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,25	6,92	20,43	23,05	-5,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,25	6,92	20,43	23,05	-5,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,4	-1,67	15,45	22,97	-5,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,96	-0,01	10,68	18,7	-10,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,54	10,01	-48,33	-48,67	0,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,29	15,95	-21,43	-37,3	-6,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,62	14,16	-23	-40,04	-9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,54	14,16	-23	-40,04	-9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,05	-0,5	54,73	26,84	-8,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,72	4,32	-66,6	-69,49	-23,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,51	-20,3	36,48	-23,11	-31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,51	-20,3	36,48	-23,11	-35,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,69	-16,22	-12,34	17,54	18,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,69	-16,22	-12,34	17,54	18,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,37	5,28	28	16,73	10,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,84	-7,67	-10,72	13,89	8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,84	-7,67	-10,72	13,89	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,38	-15,64	-10,3	18,98	10,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,38	-15,64	-10,3	18,98	10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,46	-5,75	-10,82	13,6	7,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,5	-20,26	-15,8	12,47	3,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,64	5,15	-30,12	-30,08	-31,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,2	7,27	-13,56	-20,25	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	6,39	-14,7	-22,65	-15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,15	6,38	-14,74	-22,65	-15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,13	5,74	38,75	13,81	0,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,47	-4,94	-53,43	-48,97	-56,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,15	-10,49	28,9	-17,82	-39,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,15	-10,49	28,9	-17,82	-42,18