Compte de Résultat ENGIE

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FR0010208488

Services multiples aux collectivités

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:38:21 04/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^EUR	+0,40 %		+0,91 %	-5,74 %

04/12	Morgan Stanley note l'impact de l'agitation politique française sur les actions	MT
04/12	Pour Barnier, c'est motion impossible

b1.IfoGb7Da_kW8cFYeJ3yltD-2BMydQaI_frlwNlVka_w.RYhzA9yTkB3GOzpyVw7pwwqbcp3SMpJNL_wefg8iCZl2nUsCiY3LNO4JNQ

Données Financières Publiées: ENGIE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	60,06 Md	55,75 Md	57,87 Md	93,86 Md	82,56 Md
Total Chiffre d'affaires	60,06 Md	55,75 Md	57,87 Md	93,86 Md	82,56 Md
Carburant et électricité achetée	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	314 M	228 M	99 M	160 M	122 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,39 Md	4,78 Md	4,84 Md	5,19 Md	4,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement	50,67 Md	46,75 Md	46,87 Md	84,3 Md	66,27 Md
Total des dépenses de fonctionnement	55,38 Md	51,75 Md	51,81 Md	89,65 Md	71,3 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,68 Md	4 Md	6,05 Md	4,22 Md	11,27 Md
Intérêts payés, total	-836 M	-798 M	-908 M	-1,07 Md	-1,54 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	169 M	178 M	125 M	69 M	106 M
Charges d'intérêt nettes	-667 M	-620 M	-783 M	-999 M	-1,44 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	500 M	552 M	800 M	1,06 Md	1,07 Md
Gains (pertes) de change	30 M	-21 M	-6 M	-28 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	-604 M	-933 M	-953 M	-941 M	-958 M
EBT, hors éléments non courants	3,94 Md	2,98 Md	5,11 Md	3,31 Md	9,92 Md
Charges de restructuration	-218 M	-343 M	-204 M	-230 M	-47 M
Dépréciation du goodwill	-116 M	-2,14 Md	-107 M	-	-94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	104 M	-190 M	987 M	-1,32 Md	286 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,58 Md	1,77 Md	99 M	-16 M	-47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,67 Md	-1,17 Md	-904 M	-2,4 Md	-1,15 Md
Autres éléments non courants	-1,32 Md	-1,07 Md	391 M	-1,22 Md	-4,94 Md
EBT, elements non courants inclus	2,29 Md	-177 M	5,37 Md	-1,88 Md	3,93 Md
Charge d'impôt	640 M	715 M	1,7 Md	-83 M	1,03 Md
Résultat des activités poursuivies	1,65 Md	-892 M	3,68 Md	-1,79 Md	2,9 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	79 M	2,18 Md	-
Résultat net part du groupe	1,65 Md	-892 M	3,76 Md	388 M	2,9 Md
Intérêts minoritaires	-664 M	-644 M	-96 M	-172 M	-695 M
Résultat net	984 M	-1,54 Md	3,66 Md	216 M	2,21 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	165 M	187 M	121 M	77 M	80 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	819 M	-1,72 Md	3,54 Md	139 M	2,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	819 M	-1,72 Md	3,46 Md	-2,04 Md	2,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,71	1,46	0,06	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,71	1,43	-0,84	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,41 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,71	1,45	0,06	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,71	1,42	-0,84	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,42 Md	2,43 Md	2,43 Md	2,42 Md	2,43 Md
BPA de base normalisé	0,74	0,5	1,28	0,78	2,27
BPA dilué normalisé	0,74	0,5	1,27	0,78	2,26
Dividende par action	-	0,53	0,85	1,4	1,43
Ratio de distribution	108,43	-40,49	50,78	1,23 k	184,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	39,33 Md	35,19 Md	47,4 Md	77,84 Md	68,3 Md
Revenus non liés aux services publics	20,73 Md	20,56 Md	10,46 Md	16,03 Md	14,26 Md
EBITDA	9,63 Md	8,16 Md	9,9 Md	8,35 Md	15,66 Md
EBITA	5,62 Md	4,99 Md	7,06 Md	5,26 Md	12,39 Md
EBIT	4,68 Md	4 Md	6,05 Md	4,22 Md	11,27 Md
EBITDAR	9,88 Md	8,33 Md	9,95 Md	8,41 Md	15,74 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,97	-403,95	31,55	4,42	26,21
Total des impôts courants	761 M	801 M	740 M	1,76 Md	833 M
Total des impôts différés	-121 M	-85 M	955 M	-1,84 Md	198 M
Résultat net normalisé	1,8 Md	1,22 Md	3,1 Md	1,9 Md	5,51 Md
Intérêts capitalisés	106 M	103 M	70 M	109 M	268 M
Intérêts sur la dette à long terme	154 M	150 M	35 M	73 M	105 M
Provisions de pension	95 M	9 M	26 M	-18 M	244 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	166 M	163 M	134 M	-	-
Charges locatives nettes, total	258 M	175 M	51 M	56 M	75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,56 M	32,74 M	10,02 M	12,75 M	24,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	203 M	142 M	40,98 M	43,25 M	50,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	56 M	53 M	48 M	104 M	47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	56 M	53 M	48 M	104 M	47 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,52 Md	12,98 Md	13,89 Md	15,57 Md	16,58 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	77 M	111 M	104 M	290 M	119 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,48 Md	7,65 Md	8,81 Md	5,68 Md	3,48 Md
Créances clients, total	23,13 Md	22,13 Md	41,04 Md	44,07 Md	29,81 Md
Autres créances	8,81 Md	8,13 Md	12,32 Md	15,6 Md	859 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	31,94 Md	30,27 Md	53,36 Md	59,67 Md	30,67 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3,62 Md	4,14 Md	6,18 Md	8,14 Md	5,34 Md
Effets à recevoir (encaissés)	172 M	148 M	195 M	427 M	350 M
Actifs des activités abandonnées Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,69 Md	4,79 Md	25,38 Md	14,19 Md	19,08 Md
Total de l'actif circulant	60,5 Md	60,09 Md	108 Md	104 Md	75,62 Md
Immobilisations corporelles brutes	101 Md	102 Md	108 Md	117 Md	124 Md
Amortissements cumulés	-49,52 Md	-52,44 Md	-57,28 Md	-61,47 Md	-65,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	51,96 Md	49,89 Md	51,08 Md	55,49 Md	57,95 Md
Goodwill	18,66 Md	15,94 Md	12,8 Md	12,85 Md	12,86 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,04 Md	7,2 Md	6,78 Md	7,36 Md	8,45 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	13,16 Md	12,25 Md	15,65 Md	14,31 Md	16,28 Md
Créances à long terme	614 M	583 M	497 M	399 M	436 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	2,29 Md	2,53 Md	2,27 Md	3,58 Md	5,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	860 M	880 M	1,18 Md	2,03 Md	1,97 Md
Autres actifs à long terme, total	4,71 Md	3,83 Md	27,16 Md	35,5 Md	16,04 Md
Total des actifs	160 Md	153 Md	225 Md	235 Md	195 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,68 Md	16,89 Md	32,2 Md	39,16 Md	22,19 Md
Charges à payer, total	2,73 Md	2,8 Md	2,11 Md	2,56 Md	2,58 Md
Emprunts à court terme	3,48 Md	4,32 Md	5,46 Md	8 Md	6,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,52 Md	3,07 Md	4,88 Md	4,23 Md	2,97 Md
Part à court terme des contrats de location	578 M	494 M	334 M	393 M	470 M
Impôts sur le revenu à payer	7,75 Md	6,96 Md	11,32 Md	16,86 Md	10,42 Md
Recettes non acquises, courantes	4,29 Md	4,32 Md	2,67 Md	3,29 Md	3,96 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	15,84 Md	15,19 Md	36,04 Md	19,28 Md	27,38 Md
Total du passif circulant	57,87 Md	54,03 Md	95,02 Md	93,78 Md	76,03 Md
Dette à long terme	28,25 Md	28,51 Md	28,97 Md	26,22 Md	35,7 Md
Contrats de location à long terme	1,94 Md	1,89 Md	1,71 Md	2,48 Md	2,68 Md
Recettes non acquises Non courantes	45 M	39 M	68 M	121 M	93 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,35 Md	8,81 Md	6,92 Md	4,39 Md	5,13 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,63 Md	4,42 Md	7,74 Md	6,41 Md	5,63 Md
Autres passifs non courants, total	21,68 Md	21,62 Md	42,93 Md	62,8 Md	33,66 Md
Total du passif	122 Md	119 Md	183 Md	196 Md	159 Md
Actions ordinaires, total	2,44 Md	2,44 Md	2,44 Md	2,44 Md	2,44 Md
Primes d'émissions d'actions	31,47 Md	31,29 Md	26,06 Md	25,67 Md	23,92 Md
Actions détenues en propre	-303 M	-251 M	-199 M	-189 M	-177 M
Résultat global et autres	-515 M	-4,53 Md	8,7 Md	6,34 Md	3,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	33,09 Md	28,94 Md	36,99 Md	34,25 Md	30,06 Md
Intérêts minoritaires	4,95 Md	4,91 Md	4,99 Md	5,03 Md	5,67 Md
Total des capitaux propres	38,04 Md	33,86 Md	41,98 Md	39,28 Md	35,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	160 Md	153 Md	225 Md	235 Md	195 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,41 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,41 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,42 Md
Actif net par action	12,09	10,36	13,73	12,75	11,01
Actif corporel net	7,38 Md	5,81 Md	17,41 Md	14,04 Md	8,74 Md
Actif corporel net par action	1,44	0,78	5,64	4,4	2,21
Total de la dette	38,77 Md	38,29 Md	41,36 Md	41,32 Md	47,88 Md
Dette nette	18,7 Md	17,55 Md	18,56 Md	19,79 Md	27,7 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,4 Md	8,88 Md	6,87 Md	4,09 Md	4,86 Md
Dette relative aux contrats de location	2,06 Md	1,4 Md	408 M	448 M	600 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,95 Md	4,91 Md	4,99 Md	5,03 Md	5,67 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,22 Md	6,76 Md	8,5 Md	9,28 Md	9,21 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,83 Md	1,92 Md	1,57 Md	1,73 Md	1,59 Md
Stocks de produits finis, total	1,1 Md	1,15 Md	3,08 Md	4,63 Md	2,22 Md
Stocks - Autres	682 M	1,07 Md	1,53 Md	1,79 Md	1,54 Md
Terres possédées	698 M	633 M	650 M	496 M	673 M
Bâtiments, total	5,49 Md	5,45 Md	3,31 Md	2,76 Md	2,76 Md
Machines, total	82,32 Md	82,45 Md	90,83 Md	96,32 Md	102 Md
Employés à temps plein	155 k	-	154 k	88,24 k	97 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 Md	1,27 Md	1,36 Md	1,97 Md	2,07 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	984 M	-1,54 Md	3,66 Md	216 M	2,21 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,47 Md	3,65 Md	3,37 Md	3,53 Md	3,76 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	943 M	995 M	1 Md	1,04 Md	1,12 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,42 Md	4,65 Md	4,37 Md	4,58 Md	4,89 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-20 M	237 M	17 M	536 M	72 M
Total des dépréciations d'actifs	1,79 Md	3,31 Md	1,01 Md	2,24 Md	1,25 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-500 M	-552 M	-800 M	-1,06 Md	-1,07 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	802 M	107 M	-11,04 Md	-11,61 Md	12,51 Md
Variation des stocks	465 M	-492 M	-2,35 Md	-2,12 Md	3 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,11 Md	-586 M	10,68 Md	8,52 Md	-13,55 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-36 M	-58 M	364 M	1,54 Md	-325 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,23 Md	429 M	-25 M	1,24 Md	-1,23 Md
Autres activités opérationnelles	1,62 Md	2,08 Md	944 M	4,41 Md	5,37 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	46 M	98 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,18 Md	7,59 Md	6,87 Md	8,59 Md	13,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,52 Md	-5,12 Md	-5,99 Md	-6,38 Md	-7,33 Md
Vente d'immobilisations corporelles	134 M	154 M	88 M	173 M	122 M
Acquisitions en espèces	-864 M	-417 M	-392 M	-289 M	-1,39 Md
cession totale ou partielle d'une activité	2,68 Md	456 M	-173 M	6,73 Md	27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,18 Md	1,17 Md	-1,78 Md	1,5 Md	-1,79 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-532 M	-374 M	3 M	10 M	-
Autres activités d'investissement, total	96 M	77 M	-2,8 Md	-6,03 Md	-1,46 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,19 Md	-4,05 Md	-11,04 Md	-4,29 Md	-11,82 Md
Dette à long terme émise, total	6,62 Md	7,23 Md	8,35 Md	8,67 Md	10,72 Md
Total de la dette émise	6,62 Md	7,23 Md	8,35 Md	8,67 Md	10,72 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,04 Md	-6,18 Md	-5,05 Md	-10,97 Md	-6,67 Md
Total de la dette remboursée	-3,04 Md	-6,18 Md	-5,05 Md	-10,97 Md	-6,67 Md
Émission d'actions ordinaires	1,48 Md	181 M	226 M	-	200 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,37 Md	-	-	-374 M	-57 M
Dividendes ordinaires payés	-1,07 Md	-622 M	-1,86 Md	-2,66 Md	-4,07 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,07 Md	-622 M	-1,86 Md	-2,66 Md	-4,07 Md
Dividende spécial versé	-917 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,5 Md	-1,17 Md	3,18 Md	2,36 Md	-339 M
Flux de trésorerie de financement	212 M	-562 M	4,85 Md	-2,98 Md	-218 M
Ajustements des taux de change	623 M	-520 M	233 M	363 M	-73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,82 Md	2,46 Md	910 M	1,68 Md	1,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	780 M	665 M	719 M	822 M	1,06 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	575 M	599 M	603 M	1,5 Md	1,69 Md
Dette nette émise / remboursée	3,59 Md	1,05 Md	3,3 Md	-2,3 Md	4,04 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	365 M	-474 M	-5,93 Md	-238 M	16,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	888 M	24,75 M	-5,37 Md	430 M	17,01 Md
Variation du fonds de roulement net	985 M	2,06 Md	7,58 Md	506 M	-12,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	1,6	2	1,14	3,27
Rendement du capital total	3,89	3,36	4,87	3,22	8,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,17	-2,48	9,7	-4,42	7,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,39	-5,56	10,5	-5,73	6,62
Analyse des marges
Marge brute %	33,91	37,59	32,93	20,65	31,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,74	21,57	13,49	8,76	10,16
Marge d’EBITDA %	16,03	14,63	17,11	8,9	18,97
Marge EBITA %	9,36	8,96	12,2	5,6	15,01
Marge d'EBIT %	7,79	7,17	10,46	4,49	13,64
Marge des activités poursuivies %	2,74	-1,6	6,36	-1,91	3,52
Marge nette %	1,64	-2,76	6,33	0,23	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	1,36	-3,09	5,98	-2,18	2,58
Marge nette normalisée %	2,99	2,18	5,35	2,02	6,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,61	-0,85	-10,25	-0,25	19,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	0,04	-9,27	0,46	20,6
Rotation des actifs