Compte de Résultat enish,inc.

Actions

3667

JP3164580007

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,00 ^JPY	-3,57 %		+3,85 %	-52,63 %

71eec3ef914670bc054.UitYIcNbideSuZ4FJ_ENM2z71HeTG14s797LOHnTjKk.IW4caoEW0aL60eZ1F7ZcYwWSkTHHQglvrbaKQRLlyfYhUg5TjDr8mfvXpg

Données Financières Publiées: ENISH,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,89 Md	4,12 Md	3,51 Md	3,32 Md	2,17 Md
Total Chiffre d'affaires	3,89 Md	4,12 Md	3,51 Md	3,32 Md	2,17 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,39 Md	3,77 Md	3,89 Md	3,29 Md	2,49 Md
Résultat Brut	505 M	348 M	-378 M	30 M	-323 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	763 M	683 M	828 M	845 M	533 M
Provision pour créances douteuses	-	7 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	763 M	690 M	828 M	845 M	533 M
Résultat d'Exploitation	-258 M	-342 M	-1,21 Md	-815 M	-856 M
Intérêts payés, total	-37 M	-44 M	-60 M	-41 M	-35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	3 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-37 M	-44 M	-58 M	-38 M	-30 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M	1 M	-7 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	26 M	10 M	-3 M	-3 M	48 M
EBT, hors éléments non courants	-269 M	-377 M	-1,27 Md	-863 M	-839 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-35 M	-13 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-13 M	4 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-52 M
Autres éléments non courants	-3 M	-	-92 M	-3 M	-260 M
EBT, elements non courants inclus	-276 M	-412 M	-1,37 Md	-879 M	-1,15 Md
Charge d'impôt	3 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-279 M	-415 M	-1,37 Md	-882 M	-1,15 Md
Résultat net part du groupe	-279 M	-415 M	-1,37 Md	-882 M	-1,15 Md
Résultat net	-279 M	-415 M	-1,37 Md	-882 M	-1,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-279 M	-415 M	-1,37 Md	-882 M	-1,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-279 M	-415 M	-1,37 Md	-882 M	-1,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,22	-25,82	-76,59	-36,09	-44,17
BPA de base - Activités poursuivies	-20,22	-25,82	-76,59	-36,09	-44,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,8 M	16,07 M	17,94 M	24,44 M	26,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,22	-25,82	-76,59	-36,09	-44,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,22	-25,82	-76,59	-36,09	-44,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,8 M	16,07 M	17,94 M	24,44 M	26,06 M
BPA de base normalisé	-12,19	-14,66	-44,11	-22,07	-20,12
BPA dilué normalisé	-12,19	-14,66	-44,11	-22,07	-20,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-340 M	-1,2 Md	-811 M	-852 M
EBITA	-258 M	-342 M	-1,21 Md	-815 M	-856 M
EBIT	-258 M	-342 M	-1,21 Md	-815 M	-856 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,09	-0,73	-0,22	-0,34	-0,35
Résultat net normalisé	-168 M	-236 M	-791 M	-539 M	-524 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	308 M	252 M	335 M	410 M	111 M
Dépense de marketing	308 M	252 M	335 M	410 M	111 M
Dépenses générales et administratives	95 M	83 M	89 M	58 M	33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	652 M	1,56 Md	1,09 Md	809 M	882 M
Total des liquidités et VMP	652 M	1,56 Md	1,09 Md	809 M	882 M
Créances clients, total	271 M	322 M	371 M	434 M	211 M
Autres créances	254 M	4 M	-	-	-
Total des créances	525 M	326 M	371 M	434 M	211 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	91 M	63 M	80 M	53 M	41 M
Autres actifs à court terme, total	74 M	64 M	61 M	192 M	188 M
Total de l'actif circulant	1,34 Md	2,02 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	8 M	12 M	15 M	-	-
Investissements à long terme	169 M	210 M	270 M	272 M	270 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	-	-
Prêts à long terme	14 M	10 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	-	1 M
Total des actifs	1,54 Md	2,25 Md	1,89 Md	1,76 Md	1,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	111 M	154 M	130 M	108 M	42 M
Charges à payer, total	17 M	19 M	17 M	16 M	11 M
Emprunts à court terme	550 M	550 M	750 M	300 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	30 M
Impôts sur le revenu à payer	214 M	109 M	142 M	149 M	217 M
Autres passifs à court terme	79 M	288 M	341 M	294 M	224 M
Total du passif circulant	971 M	1,12 Md	1,38 Md	867 M	824 M
Contrats de location à long terme	1 M	-	2 M	1 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	4 M	4 M	4 M	2 M
Total du passif	975 M	1,12 Md	1,39 Md	872 M	827 M
Actions ordinaires, total	2,85 Md	3,38 Md	3,76 Md	4,39 Md	4,9 Md
Primes d'émissions d'actions	2,85 Md	3,38 Md	3,76 Md	4,39 Md	4,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,15 Md	-5,64 Md	-7,01 Md	-7,89 Md	-9,04 Md
Résultat global et autres	4 M	4 M	3 M	2 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	561 M	1,13 Md	507 M	888 M	766 M
Total des capitaux propres	561 M	1,13 Md	507 M	888 M	766 M
Total du passif et des capitaux propres	1,54 Md	2,25 Md	1,89 Md	1,76 Md	1,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,84 M	17,26 M	20,01 M	26,86 M	10,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,84 M	17,26 M	20,01 M	26,86 M	10,77 M
Actif net par action	40,52	65,25	25,34	33,06	71,11
Actif corporel net	559 M	1,12 Md	506 M	888 M	766 M
Actif corporel net par action	40,38	65,19	25,29	33,06	71,11
Total de la dette	551 M	550 M	752 M	301 M	331 M
Dette nette	-101 M	-1,01 Md	-341 M	-508 M	-551 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29 M	29 M	133 M	133 M	133 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	104	118	119	112	82
Backlog de commande	-	-	30 M	179 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-275 M	-411 M	-1,37 Md	-878 M	-1,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	2 M	4 M	4 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	2 M	4 M	4 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	-	13 M	3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 M	-5 M	-6 M	20 M	-3 M
Variation des créances	173 M	-51 M	-48 M	-63 M	63 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-30 M	27 M	4 M	-15 M	-2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-394 M	232 M	78 M	-47 M	213 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-526 M	-206 M	-1,34 Md	-966 M	-873 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-6 M	-7 M	-1 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-103 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-13 M	-31 M	42 M	-114 M	-
Autres activités d'investissement, total	-25 M	144 M	-13 M	-9 M	-105 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49 M	67 M	-81 M	-124 M	-108 M
Dette à court terme émise, total	550 M	550 M	750 M	300 M	300 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	300 M
Total de la dette émise	550 M	550 M	750 M	300 M	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-435 M	-550 M	-550 M	-750 M	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-270 M
Total de la dette remboursée	-435 M	-550 M	-550 M	-750 M	-570 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,05 Md	752 M	1,26 Md	1,02 Md
Autres activités de financement, total	-287 M	56 M	-154 M	339 M	-35 M
Flux de trésorerie de financement	-172 M	1,1 Md	798 M	1,15 Md	1,02 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-748 M	964 M	-622 M	55 M	37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44 M	44 M	63 M	15 M	30 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-622 M	141 M	-793 M	-762 M	-394 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-599 M	168 M	-756 M	-736 M	-372 M
Variation du fonds de roulement net	427 M	-386 M	-1 M	230 M	-166 M
Dette nette émise (remboursée)	115 M	0	200 M	-450 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9	-11,29	-36,39	-27,89	-31,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,5	-15,33	-51,36	-41,62	-46,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,83	-49,2	-168,28	-126,45	-139,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,83	-49,2	-168,28	-126,45	-139,18
Analyse des marges
Marge brute %	12,98	8,45	-10,78	0,9	-14,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,6	16,59	23,6	25,47	24,56
Marge d’EBITDA %	-	-8,26	-34,26	-24,45	-39,26
Marge EBITA %	-6,63	-8,3	-34,38	-24,57	-39,45
Marge d'EBIT %	-6,63	-8,3	-34,38	-24,57	-39,45
Marge des activités poursuivies %	-7,17	-10,08	-39,17	-26,59	-53,04
Marge nette %	-7,17	-10,08	-39,17	-26,59	-53,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,17	-10,08	-39,17	-26,59	-53,04
Marge nette normalisée %	-4,32	-5,72	-22,56	-16,26	-24,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,99	3,42	-22,61	-22,97	-18,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,4	4,09	-21,54	-22,2	-17,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,17	2,18	1,69	1,82	1,29
Rotation des actifs corporels	-	411,8	259,85	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,89	13,89	10,12	8,24	6,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,8	1,16	1,72	1,6
Quick Ratio	1,21	1,69	1,06	1,43	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,18	-0,97	-1,11	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,53	26,28	36,05	44,41	54,25
Délais de paiement des fournisseurs	15,84	12,83	13,34	13,25	10,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,22	48,85	148,32	33,9	43,21
Dette totale / Capital total	49,55	32,82	59,73	25,32	30,17
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	-	0,39	0,11	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,09	-	0,16	0,08	0,09
Dette totale / Total de l'actif	63,48	49,96	73,22	49,55	51,91
EBIT / Charges d'intérêt	-6,97	-7,77	-20,1	-19,88	-24,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,73	-20,03	-19,78	-24,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,86	-20,15	-19,8	-24,43
Dette totale / EBITDA	-	-1,62	-0,63	-0,37	-0,39
Dette nette / EBITDA	-	2,98	0,28	0,63	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,59	-0,62	-0,37	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,92	0,28	0,63	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,44	5,81	-14,81	-5,44	-34,58
Résultat brut, Croissance 1 an	50,75	-31,09	-208,62	-107,94	-1,18 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	253,53	-32,53	5,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,71	32,56	252,63	-32,42	5,03
EBIT, 1 an Croissance %	-56,71	32,56	252,63	-32,42	5,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,28	48,75	231,08	-35,81	30,5
Résultat net, Croissance 1 an	-73,28	48,75	231,08	-35,81	30,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,1	40,15	235,81	-31,83	-2,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,65	27,67	196,65	-52,88	22,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,96	18,82	15,22	16,98	-51,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50	25	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,96	46,48	-15,87	-7,03	-9,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,45	101,25	-55,02	75,49	-13,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,21	100,71	-54,97	75,15	-13,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,34	-60,84	549,51	-27,8	-9,63
CAPEX, Croissance 1 an	800	-33,33	16,67	-85,71	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	573,75	-122,61	-663,59	-3,94	-48,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	814,89	-128,08	-549,18	-2,56	-49,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,85	0,55	-5,06	-10,25	-21,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15	1,92	-13,48	-70,64	-7,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	54,44	-15,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,92	-24,25	116,2	54,37	-15,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,92	-24,25	116,2	54,37	-15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,42	-36,95	121,92	45,78	-8,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,42	-36,95	121,92	45,78	-8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,12	-23,37	116,94	51,3	-18,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,38	-44,24	94,61	18,23	-24,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,52	-14,84	17	16,1	-24,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	36,93	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,69	4,84	11,01	-11,56	-8,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,76	15,73	-4,86	-11,16	23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,61	15,78	-4,93	-11,2	22,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,19	-47,02	59,49	116,55	-19,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50	144,95	-11,81	-59,18	-34,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,05	23,44	12,9	132,68	-29,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,26	60,27	12,3	109,2	-29,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,61	1,32	-4,86	-5,19	-19,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,57	-20,74	4,11	-60,98	-2,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	35,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,84	-38,31	26,48	46,73	35,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,84	-38,31	26,48	46,73	35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,06	-34,38	9,59	46,76	40,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,06	-34,38	9,59	46,76	40,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,74	-36,36	25,4	47,49	30,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,05	-43,47	-2,66	21,3	19,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,35	-0,91	-5,81	17	-13,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,41	9,22	-2,57	4,64	-10,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,62	16,15	-15,55	16,68	-12,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,53	16,18	-15,49	16,54	-12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,35	-48,65	22,16	22,46	61,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,64	14,47	91,29	-51,92	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,46	-47,96	104,78	6,98	40,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,5	-44,64	125,97	7,11	30,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,77	-1,24	-8,43	-3,48	-11,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,67	11,27	16,26	-46,72	-0,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-17,21	11,68	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,4	-17,56	10,99	-10,97	7,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,4	-17,56	10,99	-10,97	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,88	-15,82	13,83	-9,7	1,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,88	-15,82	13,83	-9,7	1,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,72	-16,16	12,17	-10,02	5,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,8	-27,16	-1,13	-24,06	-11,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,45	-16,49	-4,33	5,57	-13,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,83	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,74	5,99	0,2	0,38	-4,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,45	8,68	-17,26	4,34	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,74	8,7	-17,23	4,34	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,72	-25,29	28,56	-8,68	3,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,11	-19,73	6,96	-24,21	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,51	-16,74	37,31	-5,26	33,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,74	-13,59	35,99	-5,78	41,53