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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,38 USD | +3,55 % |
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+1,89 % | +2,66 % |
| 02/07 | ESSENTIAL UTILITIES, INC. : UBS toujours positif | ZM |
| 22/06 | Le régulateur de Virginie approuve la fusion entre American Water et Essential Utilities | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 1 878 | 2 288 | 2 054 | 2 086 | 2 475 | 2 535 | 2 691 | 2 851 |
| Variation | - | 21,82 % | -10,24 % | 1,57 % | 18,62 % | 2,46 % | 6,12 % | 5,97 % |
| EBITDA 1 | 900,7 | 982,4 | 1 036 | 1 127 | 1 338 | 1 464 | 1 569 | 1 691 |
| Variation | - | 9,07 % | 5,44 % | 8,83 % | 18,74 % | 9,41 % | 7,13 % | 7,77 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 602,7 | 661,2 | 692,1 | 757,7 | 921 | 1 029 | 1 133 | 1 241 |
| Variation | - | 9,7 % | 4,67 % | 9,47 % | 21,55 % | 11,77 % | 10,03 % | 9,53 % |
| Intérêts payés 1 | -207,7 | -234,4 | -280 | -299,1 | -327,4 | -361,5 | -404 | -428 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 422 | 450,9 | 431,8 | 573,5 | 619,8 | 696,7 | 739,1 | 812,7 |
| Variation | - | 6,85 % | -4,24 % | 32,82 % | 8,08 % | 12,4 % | 6,1 % | 9,95 % |
| Résultat net 1 | 431,6 | 465,2 | 498,2 | 595,3 | 616,4 | 647,9 | 695,6 | 745,6 |
| Variation | - | 7,79 % | 7,09 % | 19,49 % | 3,54 % | 5,12 % | 7,36 % | 7,19 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 6 048 | 6 816 | 7 062 | 7 736 | 8 247 | 9 066 | 9 822 | 10 439 |
| Variation | - | 12,7 % | 3,61 % | 9,54 % | 6,61 % | 9,93 % | 8,34 % | 6,28 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 021 | 1 063 | 1 199 | 1 330 | 1 430 | 1 733 | 1 682 | 1 654 |
| Variation | - | 4,14 % | 12,83 % | 10,9 % | 7,54 % | 21,18 % | -2,91 % | -1,71 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -375,8 | -462,5 | -265,5 | -559,4 | - | -632 | -539 | -450 |
| Variation | - | -23,05 % | 42,59 % | -110,69 % | - | - | 14,72 % | 16,51 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 47,95 % | 42,93 % | 50,43 % | 54,03 % | 54,09 % | 57,76 % | 58,31 % | 59,3 % |
| Marge EBIT (%) | 32,09 % | 28,9 % | 33,7 % | 36,32 % | 37,22 % | 40,6 % | 42,1 % | 43,51 % |
| Marge EBT (%) | 22,47 % | 19,71 % | 21,02 % | 27,49 % | 25,05 % | 27,48 % | 27,47 % | 28,5 % |
| Marge nette (%) | 22,98 % | 20,33 % | 24,26 % | 28,54 % | 24,91 % | 25,55 % | 25,85 % | 26,15 % |
| Marge FCF (%) | -20,01 % | -20,21 % | -12,93 % | -26,82 % | - | -24,93 % | -20,03 % | -15,78 % |
| FCF / Résultat net (%) | -87,08 % | -99,4 % | -53,29 % | -93,97 % | - | -97,54 % | -77,49 % | -60,35 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,04 % | 3,06 % | 3,06 % | 3,1 % | 3,29 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % |
| ROE | 8,75 % | 8,81 % | 8,84 % | 8,94 % | 9,44 % | 9,02 % | 9,45 % | 9,52 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 6,71x | 6,94x | 6,82x | 6,86x | 6,16x | 6,19x | 6,26x | 6,17x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -16,09x | -14,74x | -26,6x | -13,83x | - | -14,34x | -18,22x | -23,2x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 54,34 % | 46,45 % | 58,38 % | 63,74 % | 57,79 % | 68,35 % | 62,53 % | 58 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 113,31 % | 108,18 % | 115,77 % | 117,97 % | 106,84 % | 118,33 % | 107,25 % | 97,82 % |
| CAPEX / FCF (%) | -271,53 % | -229,81 % | -451,61 % | -237,71 % | - | -274,19 % | -312,15 % | -367,5 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,901 | 3,052 | 2,976 | 2,807 | - | - | - | - |
| Variation | - | 5,18 % | -2,48 % | -5,67 % | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 1,038 | 1,11 | 1,188 | 1,265 | 1,336 | 1,409 | 1,495 | 1,58 |
| Variation | - | 7 % | 7,01 % | 6,48 % | 5,61 % | 5,44 % | 6,11 % | 5,68 % |
| Actif net par Action 1 | 20,08 | 20,39 | 21,57 | 22,59 | 24,22 | 25,54 | 26,63 | 27,79 |
| Variation | - | 1,54 % | 5,81 % | 4,7 % | 7,24 % | 5,44 % | 4,27 % | 4,34 % |
| BNA 1 | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 2,17 | 2,2 | 2,23 | 2,385 | 2,539 |
| Variation | - | 5,99 % | 5,08 % | 16,67 % | 1,38 % | 1,38 % | 6,95 % | 6,45 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 252 743 | 262 291 | 273 166 | 274 611 | 282 976 | 283 633 | 283 633 | 283 633 |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 17,7x | 16,5x |
| PBR | 1,54x | 1,48x |
| VE / CA | 7,98x | 7,8x |
| Rendement | 3,58 % | 3,8 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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