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| 29/05 | La fusion d'Essential Utilities avec American Water Works offre un potentiel de hausse attrayant, selon UBS | MT |
| 29/05 | ESSENTIAL UTILITIES, INC. : UBS adopte une opinion positive | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 1 878 | 2 288 | 2 054 | 2 086 | 2 475 | 2 568 | 2 718 | 2 858 |
| Variation | - | 21,82 % | -10,24 % | 1,57 % | 18,62 % | 3,78 % | 5,83 % | 5,15 % |
| EBITDA 1 | 900,7 | 982,4 | 1 036 | 1 127 | 1 338 | 1 464 | 1 569 | 1 691 |
| Variation | - | 9,07 % | 5,44 % | 8,83 % | 18,74 % | 9,41 % | 7,13 % | 7,77 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 602,7 | 661,2 | 692,1 | 757,7 | 921 | 1 049 | 1 171 | 1 266 |
| Variation | - | 9,7 % | 4,67 % | 9,47 % | 21,55 % | 13,86 % | 11,67 % | 8,1 % |
| Intérêts payés 1 | -207,7 | -234,4 | -280 | -299,1 | -327,4 | -368 | -413 | -450 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 422 | 450,9 | 431,8 | 573,5 | 619,8 | 695,3 | 761,3 | 814,3 |
| Variation | - | 6,85 % | -4,24 % | 32,82 % | 8,08 % | 12,18 % | 9,49 % | 6,97 % |
| Résultat net 1 | 431,6 | 465,2 | 498,2 | 595,3 | 616,4 | 648,9 | 700,6 | 746,6 |
| Variation | - | 7,79 % | 7,09 % | 19,49 % | 3,54 % | 5,28 % | 7,96 % | 6,57 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 6 048 | 6 816 | 7 062 | 7 736 | 8 247 | 9 024 | 9 806 | 10 426 |
| Variation | - | 12,7 % | 3,61 % | 9,54 % | 6,61 % | 9,42 % | 8,67 % | 6,32 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 021 | 1 063 | 1 199 | 1 330 | 1 430 | 1 733 | 1 682 | 1 654 |
| Variation | - | 4,14 % | 12,83 % | 10,9 % | 7,54 % | 21,18 % | -2,91 % | -1,71 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -375,8 | -462,5 | -265,5 | -559,4 | - | -632 | -539 | -450 |
| Variation | - | -23,05 % | 42,59 % | -110,69 % | - | - | 14,72 % | 16,51 % |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Essential Utilities, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 47,95 % | 42,93 % | 50,43 % | 54,03 % | 54,09 % | 57,02 % | 57,72 % | 59,16 % |
| Marge EBIT (%) | 32,09 % | 28,9 % | 33,7 % | 36,32 % | 37,22 % | 40,83 % | 43,08 % | 44,29 % |
| Marge EBT (%) | 22,47 % | 19,71 % | 21,02 % | 27,49 % | 25,05 % | 27,07 % | 28,01 % | 28,5 % |
| Marge nette (%) | 22,98 % | 20,33 % | 24,26 % | 28,54 % | 24,91 % | 25,27 % | 25,78 % | 26,13 % |
| Marge FCF (%) | -20,01 % | -20,21 % | -12,93 % | -26,82 % | - | -24,61 % | -19,83 % | -15,75 % |
| FCF / Résultat net (%) | -87,08 % | -99,4 % | -53,29 % | -93,97 % | - | -97,39 % | -76,94 % | -60,27 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,04 % | 3,06 % | 3,06 % | 3,1 % | 3,29 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % |
| ROE | 8,75 % | 8,81 % | 8,84 % | 8,94 % | 9,44 % | 9,02 % | 9,45 % | 9,52 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 6,71x | 6,94x | 6,82x | 6,86x | 6,16x | 6,16x | 6,25x | 6,17x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -16,09x | -14,74x | -26,6x | -13,83x | - | -14,28x | -18,19x | -23,17x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 54,34 % | 46,45 % | 58,38 % | 63,74 % | 57,79 % | 67,48 % | 61,91 % | 57,87 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 113,31 % | 108,18 % | 115,77 % | 117,97 % | 106,84 % | 118,33 % | 107,25 % | 97,82 % |
| CAPEX / FCF (%) | -271,53 % | -229,81 % | -451,61 % | -237,71 % | - | -274,19 % | -312,15 % | -367,5 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,901 | 3,052 | 2,976 | 2,807 | - | - | - | - |
| Variation | - | 5,18 % | -2,48 % | -5,67 % | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 1,038 | 1,11 | 1,188 | 1,265 | 1,336 | 1,409 | 1,495 | 1,58 |
| Variation | - | 7 % | 7,01 % | 6,48 % | 5,61 % | 5,44 % | 6,11 % | 5,68 % |
| Actif net par Action 1 | 20,08 | 20,39 | 21,57 | 22,59 | 24,22 | 25,54 | 26,63 | 27,79 |
| Variation | - | 1,54 % | 5,81 % | 4,7 % | 7,24 % | 5,44 % | 4,27 % | 4,34 % |
| BNA 1 | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 2,17 | 2,2 | 2,233 | 2,4 | 2,539 |
| Variation | - | 5,99 % | 5,08 % | 16,67 % | 1,38 % | 1,5 % | 7,5 % | 5,78 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 252 743 | 262 291 | 273 166 | 274 611 | 282 976 | 283 633 | 283 633 | 283 633 |
| Date de publication | 23/02/22 | 27/02/23 | 22/02/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 16,8x | 15,6x |
| PBR | 1,47x | 1,41x |
| VE / CA | 7,66x | 7,52x |
| Rendement | 3,76 % | 3,99 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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