Flux de Trésorerie Faalcon Concepts Limited

Actions

544164

INE0Q9W01015

Construction de logements

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:34 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,00 ^INR	-4,76 %		0,00 %	-6,82 %

13/08	Faalcon Concepts Limited décroche un contrat de 52,51 millions d'INR auprès de Mandeep Dhingra pour des travaux de façade en verre et vitrage	CI
06/07	Faalcon Concepts Limited décroche un contrat auprès de Splendor Information Technology Private Limited pour la conception et l'installation de façades vitrées en aluminium	CI

832bef76361aa35.TkrqGAY1SxN6D9xDFCaux4T-M1Bp5qQ1s15GitNzvyQ.GBuvKzdEGnwbWasSbkLgstK7QhYFtpdfxmt_5KUjiUYgc7kgTENzZABjrw

Données Financières Publiées: FAALCON CONCEPTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	184 M	132 M	185 M	288 M	339 M
Total Chiffre d'affaires	184 M	132 M	185 M	288 M	339 M
Coût des marchandises vendues, total	136 M	80,68 M	110 M	190 M	183 M
Résultat Brut	47,7 M	50,84 M	75,18 M	97,83 M	156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,86 M	25,43 M	12,72 M	24,09 M	38,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M	10,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-769 k	27,77 M	22,83 M	51,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,19 M	25,43 M	43,88 M	51,88 M	100 M
Résultat d'Exploitation	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M	55,66 M
Intérêts payés, total	-348 k	-1,22 M	-3,39 M	-7,91 M	-6,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,21 M	28 k	33 k	93 k	-
Charges d'intérêt nettes	865 k	-1,19 M	-3,36 M	-7,82 M	-6,09 M
Gains (pertes) de change	-	167 k	-	-79 k	-59 k
Autres produits non opérationnels	-36 k	-412 k	-686 k	-3 k	-3,48 M
EBT, hors éléments non courants	13,33 M	23,98 M	27,25 M	38,05 M	46,03 M
EBT, elements non courants inclus	13,33 M	23,98 M	27,25 M	38,05 M	46,03 M
Charge d'impôt	3,55 M	6,03 M	6,95 M	11,32 M	12,29 M
Résultat des activités poursuivies	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	33,74 M
Résultat net part du groupe	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	33,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-2,11 M
Résultat net	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	31,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	31,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	31,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,01	3,69	4,16	3,99	3,77
BPA de base - Activités poursuivies	2,01	3,69	4,16	3,99	3,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,86 M	4,87 M	4,88 M	6,7 M	8,39 M
Bénéfice net par action - dilué	2,01	3,69	4,16	3,99	3,77
BPA dilué - Activités poursuivies	2,01	3,69	4,16	3,99	3,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,86 M	4,87 M	4,88 M	6,7 M	8,39 M
BPA de base normalisé	1,72	3,08	3,49	3,55	3,18
BPA dilué normalisé	1,72	3,08	3,49	3,55	3,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,84 M	26,18 M	34,69 M	50,91 M	66,11 M
EBITA	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M	55,66 M
EBIT	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M	55,66 M
EBITDAR	13,19 M	26,7 M	35,24 M	54,88 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	185 M	132 M	185 M	288 M	339 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,66	25,13	25,5	29,74	26,69
Total des impôts courants	3,57 M	6,05 M	7,17 M	11,65 M	13,73 M
Total des impôts différés	-13 k	-25 k	-225 k	-338 k	-1,45 M
Résultat net normalisé	8,33 M	14,99 M	17,03 M	23,78 M	26,66 M
Provisions de pension	-	-	-	996 k	1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	122 k	64 k	2,56 M	-
Dépense de marketing	-	122 k	64 k	2,56 M	-
Charges locatives nettes, total	350 k	525 k	553 k	3,97 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	169 k	397 k	495 k	4,99 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	181 k	128 k	58,18 k	-1,03 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	135 k	197 k	290 k	407 k	217 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	11,4 M	4,9 M	7,75 M	15,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	598 k
Total des liquidités et VMP	1,74 M	11,4 M	4,9 M	7,75 M	15,67 M
Créances clients, total	37,9 M	26,68 M	62,94 M	136 M	217 M
Autres créances	998 k	1,86 M	-	-	58 k
Notes à recevoir	25,01 M	17,14 M	19,54 M	62,16 M	31,35 M
Total des créances	63,92 M	45,68 M	82,48 M	198 M	248 M
Stocks	18,22 M	59,64 M	72,69 M	117 M	178 M
Dépenses payées d'avance	2,02 M	31 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,52 M	6,04 M	412 k	-	-
Total de l'actif circulant	89,41 M	123 M	160 M	322 M	442 M
Immobilisations corporelles brutes	2,46 M	6,9 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-581 k	-1,35 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,88 M	5,55 M	15,01 M	60,6 M	69,2 M
Goodwill	-	-	-	-	191 M
Prêts à long terme	-	-	377 k	6,62 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	8 k	33 k	258 k	596 k	2,64 M
Autres actifs à long terme, total	377 k	877 k	1,03 M	-1 k	6,35 M
Total des actifs	91,68 M	129 M	177 M	390 M	711 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,15 M	41,2 M	44,9 M	43,33 M	39,96 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	5,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	8,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	13,32 M	16,92 M	21,81 M	43,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	20,21 M
Autres passifs à court terme	41,91 M	36,26 M	21,08 M	69,83 M	97,42 M
Total du passif circulant	73,15 M	90,78 M	82,9 M	135 M	214 M
Dette à long terme	5,63 M	5,74 M	24,71 M	37,14 M	33,98 M
Autres passifs non courants	-	-	-	997 k	1,14 M
Total du passif	78,78 M	96,51 M	108 M	173 M	250 M
Actions ordinaires, total	141 k	227 k	48,8 M	68,3 M	97,45 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	78,86 M
Résultat global et autres	12,76 M	32,53 M	20,76 M	149 M	-
Total des fonds propres ordinaires	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M	450 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	11,5 M
Total des capitaux propres	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M	461 M
Total du passif et des capitaux propres	91,68 M	129 M	177 M	390 M	711 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,86 M	3,17 M	6,83 M	6,83 M	9,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,86 M	3,17 M	4,88 M	6,83 M	9,75 M
Actif net par action	2,66	10,33	14,25	31,8	46,15
Actif corporel net	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M	259 M
Actif corporel net par action	2,66	10,33	14,25	31,8	26,59
Total de la dette	6,71 M	19,06 M	41,63 M	58,95 M	85,78 M
Dette nette	4,97 M	7,66 M	36,72 M	51,2 M	70,11 M
Dette relative aux contrats de location	2,8 M	4,2 M	4,42 M	31,73 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	11,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	18,22 M	59,64 M	72,69 M	-	129 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	49 M
Machines, total	2,46 M	6,9 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	26	23	30	25

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M	31,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M	10,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M	10,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	260 k
Autres activités d'exploitation, total	2,69 M	1,94 M	10,22 M	8,53 M	13,37 M
Variation des créances	-17,1 M	11,22 M	-36,25 M	-72,63 M	179 k
Variation des stocks	2,59 M	-41,43 M	-13,05 M	-44,32 M	-41,44 M
Variation des dettes fournisseurs	15,43 M	11,04 M	3,71 M	-1,57 M	-19,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,02 M	42 k	-18,38 M	11,01 M	7,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,3 M	1,54 M	-30,06 M	-67,29 M	2,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-4,44 M	-12,85 M	-61,68 M	-359 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	5,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-500 k	-	-	-3,26 M
Autres activités d'investissement, total	1,21 M	28 k	33 k	114 k	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	195 k	-4,91 M	-12,81 M	-61,56 M	1,56 M
Dette à court terme émise, total	1,08 M	12,24 M	3,6 M	4,89 M	17,32 M
Dette à long terme émise, total	799 k	106 k	18,98 M	12,43 M	27,66 M
Total de la dette émise	1,88 M	12,35 M	22,57 M	17,32 M	44,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-31,66 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-31,66 M
Émission d'actions ordinaires	900 k	1,9 M	17,2 M	121 M	-
Autres activités de financement, total	-348 k	-1,22 M	-3,39 M	-6,52 M	-9,74 M
Flux de trésorerie de financement	2,43 M	13,03 M	36,38 M	132 M	3,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,67 M	9,66 M	-6,49 M	2,84 M	7,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	348 k	1,22 M	3,39 M	6,52 M	9,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 k	5,27 M	90 k	9,19 M	10,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,24 M	-6,89 M	-48,37 M	-145 M	-20,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,02 M	-6,13 M	-46,25 M	-140 M	-16,98 M
Variation du fonds de roulement net	14,15 M	18,34 M	56,35 M	112 M	62,11 M
Dette nette émise (remboursée)	1,88 M	12,35 M	22,57 M	17,32 M	13,31 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,63	14,38	12,77	10,12	6,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	58,62	44,48	24,1	14,83	8,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	129,31	78,64	39,95	18,64	9,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	129,31	78,64	39,95	18,64	9,49
Analyse des marges
Marge brute %	25,91	38,66	40,61	34,02	46,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,94	19,34	6,87	8,38	11,26
Marge d’EBITDA %	6,97	19,91	18,74	17,71	19,52
Marge EBITA %	6,79	19,32	16,9	15,98	16,43
Marge d'EBIT %	6,79	19,32	16,9	15,98	16,43
Marge des activités poursuivies %	5,31	13,65	10,96	9,3	9,96
Marge nette %	5,31	13,65	10,96	9,3	9,34
Net Avail. Pour la marge commune %	5,31	13,65	10,96	9,3	9,34
Marge nette normalisée %	4,53	11,39	9,2	8,27	7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,93	-5,24	-26,13	-50,4	-6,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,82	-4,66	-24,98	-48,68	-5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,5	1,19	1,21	1,01	0,62
Rotation des actifs corporels	119,61	35,39	18,01	7,61	5,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,27	4,07	4,13	2,9	1,92
Rotation des stocks (stock moyen)	6,99	2,07	1,66	2	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,35	1,94	2,39	2,06
Quick Ratio	0,56	0,44	0,82	1,06	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,02	-0,36	-0,5	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,2	89,63	88,6	126	189,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,22	176,13	220,28	182,51	294,97
Délais de paiement des fournisseurs	61,21	106,64	128,1	68,81	62,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,22	159,12	180,78	239,7	422,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,01	58,19	59,85	27,14	18,6
Dette totale / Capital total	34,21	36,78	37,44	21,35	15,68
Dette à long terme / Capitaux propres	43,63	17,51	35,52	17,1	7,37
Dette à long terme / Capital total	28,7	11,07	22,22	13,45	6,21
Dette totale / Total de l'actif	85,93	74,66	60,74	44,35	35,11
EBIT / Charges d'intérêt	35,93	20,86	9,22	5,81	9,14
EBITDA / Charges d'intérêt	36,89	21,49	10,22	6,43	10,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,97	17,85	6,43	-1,36	10,8
Dette totale / EBITDA	0,52	0,73	1,2	1,16	1,3
Dette nette / EBITDA	0,39	0,29	1,06	1,01	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	0,88	1,91	-5,47	1,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,35	1,68	-4,76	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	266,56	-28,55	41,61	55,32	17,81
Résultat brut, Croissance 1 an	231,03	6,59	50,22	30,13	58,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	574,92	103,93	36,16	46,78	30,14
EBITA, 1 an Croissance en %	604,85	103,24	26,66	46,83	21,43
EBIT, 1 an Croissance %	604,85	103,24	26,66	46,83	21,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	692,46	83,58	18,67	31,7	26,23
Résultat net, Croissance 1 an	692,46	83,58	18,67	31,7	18,32
Résultat net normalisé sur 1 an	681,54	79,84	17,08	39,64	12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	704	83,53	18,36	-4,09	-5,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,2	-29,6	135,86	115,4	59,92
Stocks, Croissance 1 an	-12,44	227,38	21,88	60,97	52,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,14	195,16	170,29	303,73	14,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,53	41	37,06	120,31	82,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	480,39	153,86	116,98	212,24	19,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	480,39	153,86	116,98	212,24	107,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-263,36	-129,08	-2,05 k	123,86	-103,28
CAPEX, Croissance 1 an	22,53	336,28	189,54	380,1	-99,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-4,83	629,02	199,59	-85,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-12,72	687,31	202,64	-87,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	61,83	0,28	48,31	35,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	87,84	25,55	39,82	44,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	271	64,38	41,37	38,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	278,49	58,2	36,37	33,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	278,49	58,2	36,37	33,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	281,42	44,07	25,02	28,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	281,42	44,07	25,02	24,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	274,9	42,95	27,86	25,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	284,14	43,86	6,55	-4,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,26	28,86	125,4	85,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	69,31	99,75	40,07	56,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	115,37	182,48	230,34	114,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	52,77	39,01	73,76	100,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	283,84	132,19	160,29	93,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	283,84	132,19	160,29	154,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,08	138,24	561,24	-72,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	131,21	255,42	272,84	-83,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	158,47	367,34	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	156,62	388,13	-39,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,48	16,03	37,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	73,44	27,06	46,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	163,22	58,29	37,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	160,32	54,32	31,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	160,32	54,32	31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	154,32	39,82	25,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	154,32	39,82	22,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	151,83	41,84	22,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	155,3	25,68	2,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	44,63	52,93	101,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	51,74	85,88	43,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	132,32	218,19	131,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	47,34	62,07	76,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	215,12	156,29	100,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	215,12	156,29	141,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	110,08	133,35	12,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	149,22	292,89	-56,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,51	46,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,13	42,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	103,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	99,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	99,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	189,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,43