Flux de Trésorerie Faalcon Concepts Limited

Actions

544164

INE0Q9W01015

Construction de logements

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,00 ^INR	-3,49 %		+3,72 %	-11,36 %

06/07	Faalcon Concepts Limited décroche un contrat auprès de Splendor Information Technology Private Limited pour la conception et l'installation de façades vitrées en aluminium	CI
09/06	Faalcon Concepts Limited décroche un contrat de 31,1 millions de roupies auprès de la Sanskriti University pour des travaux de vitrerie et de menuiserie	CI

ad6887da.B7wJaeVD2VBt1QcK8CSyyqk1HhKabZhdeCJVVvDU8Z4.X_5iH4kllRsktk1TwHXxu-tcTE33HNJsLRMmJq-hsM0w0zEF1zeJIzTkMw

Données Financières Publiées: FAALCON CONCEPTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,22 M	184 M	132 M	185 M	288 M
Total Chiffre d'affaires	50,22 M	184 M	132 M	185 M	288 M
Coût des marchandises vendues, total	35,81 M	136 M	80,68 M	110 M	190 M
Résultat Brut	14,41 M	47,7 M	50,84 M	75,18 M	97,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,51 M	34,86 M	25,43 M	12,72 M	24,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 k	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-769 k	27,77 M	22,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,63 M	35,19 M	25,43 M	43,88 M	51,88 M
Résultat d'Exploitation	1,77 M	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M
Intérêts payés, total	-	-348 k	-1,22 M	-3,39 M	-7,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	1,21 M	28 k	33 k	93 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	865 k	-1,19 M	-3,36 M	-7,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	167 k	-	-79 k
Autres produits non opérationnels	-71 k	-36 k	-412 k	-686 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	1,71 M	13,33 M	23,98 M	27,25 M	38,05 M
EBT, elements non courants inclus	1,71 M	13,33 M	23,98 M	27,25 M	38,05 M
Charge d'impôt	472 k	3,55 M	6,03 M	6,95 M	11,32 M
Résultat des activités poursuivies	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Résultat net part du groupe	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Résultat net	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	2,01	3,69	4,16	3,99
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	2,01	3,69	4,16	3,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,86 M	4,86 M	4,87 M	4,88 M	6,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	2,01	3,69	4,16	3,99
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	2,01	3,69	4,16	3,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,86 M	4,86 M	4,87 M	4,88 M	6,7 M
BPA de base normalisé	0,22	1,72	3,08	3,49	3,55
BPA dilué normalisé	0,22	1,72	3,08	3,49	3,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,9 M	12,84 M	26,18 M	34,69 M	50,91 M
EBITA	1,77 M	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M
EBIT	1,77 M	12,5 M	25,41 M	31,29 M	45,95 M
EBITDAR	-	13,19 M	26,7 M	35,24 M	54,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,22 M	185 M	132 M	185 M	288 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,67	26,66	25,13	25,5	29,74
Total des impôts courants	459 k	3,57 M	6,05 M	7,17 M	11,65 M
Total des impôts différés	13 k	-13 k	-25 k	-225 k	-338 k
Résultat net normalisé	1,07 M	8,33 M	14,99 M	17,03 M	23,78 M
Provisions de pension	-	-	-	-	996 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74 k	-	122 k	64 k	2,56 M
Dépense de marketing	74 k	-	122 k	64 k	2,56 M
Charges locatives nettes, total	-	350 k	525 k	553 k	3,97 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	169 k	397 k	495 k	4,99 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	181 k	128 k	58,18 k	-1,03 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	36 k	135 k	197 k	290 k	407 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,41 M	1,74 M	11,4 M	4,9 M	7,75 M
Total des liquidités et VMP	4,41 M	1,74 M	11,4 M	4,9 M	7,75 M
Créances clients, total	20,8 M	37,9 M	26,68 M	62,94 M	136 M
Autres créances	2,18 M	998 k	1,86 M	-	-
Notes à recevoir	705 k	25,01 M	17,14 M	19,54 M	62,16 M
Total des créances	23,69 M	63,92 M	45,68 M	82,48 M	198 M
Stocks	20,81 M	18,22 M	59,64 M	72,69 M	117 M
Dépenses payées d'avance	-	2,02 M	31 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,29 M	3,52 M	6,04 M	412 k	-
Total de l'actif circulant	54,19 M	89,41 M	123 M	160 M	322 M
Immobilisations corporelles brutes	1,44 M	2,46 M	6,9 M	-	-
Amortissements cumulés	-248 k	-581 k	-1,35 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,2 M	1,88 M	5,55 M	15,01 M	60,6 M
Prêts à long terme	-	-	-	377 k	6,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	8 k	33 k	258 k	596 k
Autres actifs à long terme, total	-	377 k	877 k	1,03 M	-1 k
Total des actifs	55,38 M	91,68 M	129 M	177 M	390 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,72 M	30,15 M	41,2 M	44,9 M	43,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,08 M	13,32 M	16,92 M	21,81 M
Autres passifs à court terme	33,61 M	41,91 M	36,26 M	21,08 M	69,83 M
Total du passif circulant	48,33 M	73,15 M	90,78 M	82,9 M	135 M
Dette à long terme	4,83 M	5,63 M	5,74 M	24,71 M	37,14 M
Autres passifs non courants	5 k	-	-	-	997 k
Total du passif	53,16 M	78,78 M	96,51 M	108 M	173 M
Actions ordinaires, total	100 k	141 k	227 k	48,8 M	68,3 M
Résultat global et autres	2,12 M	12,76 M	32,53 M	20,76 M	149 M
Total des fonds propres ordinaires	2,22 M	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M
Total des capitaux propres	2,22 M	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M
Total du passif et des capitaux propres	55,38 M	91,68 M	129 M	177 M	390 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,86 M	4,86 M	3,17 M	6,83 M	6,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,86 M	4,86 M	3,17 M	4,88 M	6,83 M
Actif net par action	0,46	2,66	10,33	14,25	31,8
Actif corporel net	2,22 M	12,9 M	32,75 M	69,56 M	217 M
Actif corporel net par action	0,46	2,66	10,33	14,25	31,8
Total de la dette	4,83 M	6,71 M	19,06 M	41,63 M	58,95 M
Dette nette	423 k	4,97 M	7,66 M	36,72 M	51,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,8 M	4,2 M	4,42 M	31,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	20,81 M	18,22 M	59,64 M	72,69 M	-
Machines, total	1,44 M	2,46 M	6,9 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	26	23	30

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,23 M	9,78 M	17,95 M	20,3 M	26,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	333 k	766 k	3,39 M	4,96 M
Autres activités d'exploitation, total	18 k	2,69 M	1,94 M	10,22 M	8,53 M
Variation des créances	-19,06 M	-17,1 M	11,22 M	-36,25 M	-72,63 M
Variation des stocks	-4,52 M	2,59 M	-41,43 M	-13,05 M	-44,32 M
Variation des dettes fournisseurs	4,19 M	15,43 M	11,04 M	3,71 M	-1,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,26 M	-19,02 M	42 k	-18,38 M	11,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,24 M	-5,3 M	1,54 M	-30,06 M	-67,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-830 k	-1,02 M	-4,44 M	-12,85 M	-61,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-500 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	1,21 M	28 k	33 k	114 k
Flux de trésorerie d'investissement	-827 k	195 k	-4,91 M	-12,81 M	-61,56 M
Dette à court terme émise, total	-	1,08 M	12,24 M	3,6 M	4,89 M
Dette à long terme émise, total	1,91 M	799 k	106 k	18,98 M	12,43 M
Total de la dette émise	1,91 M	1,88 M	12,35 M	22,57 M	17,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	900 k	1,9 M	17,2 M	121 M
Autres activités de financement, total	-	-348 k	-1,22 M	-3,39 M	-6,52 M
Flux de trésorerie de financement	1,91 M	2,43 M	13,03 M	36,38 M	132 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	4,33 M	-2,67 M	9,66 M	-6,49 M	2,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	348 k	1,22 M	3,39 M	6,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	448 k	-1 k	5,27 M	90 k	9,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,24 M	-6,89 M	-48,37 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,02 M	-6,13 M	-46,25 M	-140 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,15 M	18,34 M	56,35 M	112 M
Dette nette émise (remboursée)	1,91 M	1,88 M	12,35 M	22,57 M	17,32 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,63	14,38	12,77	10,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	58,62	44,48	24,1	14,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	129,31	78,64	39,95	18,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	129,31	78,64	39,95	18,64
Analyse des marges
Marge brute %	28,69	25,91	38,66	40,61	34,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,9	18,94	19,34	6,87	8,38
Marge d’EBITDA %	3,79	6,97	19,91	18,74	17,71
Marge EBITA %	3,53	6,79	19,32	16,9	15,98
Marge d'EBIT %	3,53	6,79	19,32	16,9	15,98
Marge des activités poursuivies %	2,46	5,31	13,65	10,96	9,3
Marge nette %	2,46	5,31	13,65	10,96	9,3
Net Avail. Pour la marge commune %	2,46	5,31	13,65	10,96	9,3
Marge nette normalisée %	2,12	4,53	11,39	9,2	8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,93	-5,24	-26,13	-50,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,82	-4,66	-24,98	-48,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,5	1,19	1,21	1,01
Rotation des actifs corporels	-	119,61	35,39	18,01	7,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,27	4,07	4,13	2,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,99	2,07	1,66	2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,22	1,35	1,94	2,39
Quick Ratio	0,57	0,56	0,44	0,82	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,07	0,02	-0,36	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,2	89,63	88,6	126
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	52,22	176,13	220,28	182,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,21	106,64	128,1	68,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	49,22	159,12	180,78	239,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	217,27	52,01	58,19	59,85	27,14
Dette totale / Capital total	68,48	34,21	36,78	37,44	21,35
Dette à long terme / Capitaux propres	217,27	43,63	17,51	35,52	17,1
Dette à long terme / Capital total	68,48	28,7	11,07	22,22	13,45
Dette totale / Total de l'actif	95,99	85,93	74,66	60,74	44,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	35,93	20,86	9,22	5,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	36,89	21,49	10,22	6,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	33,97	17,85	6,43	-1,36
Dette totale / EBITDA	2,54	0,52	0,73	1,2	1,16
Dette nette / EBITDA	0,22	0,39	0,29	1,06	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,51	0,57	0,88	1,91	-5,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,42	0,35	1,68	-4,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	266,56	-28,55	41,61	55,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	231,03	6,59	50,22	30,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	574,92	103,93	36,16	46,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	604,85	103,24	26,66	46,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	604,85	103,24	26,66	46,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	692,46	83,58	18,67	31,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	692,46	83,58	18,67	31,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	681,54	79,84	17,08	39,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	704	83,53	18,36	-4,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	82,2	-29,6	135,86	115,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,44	227,38	21,88	60,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	57,14	195,16	170,29	303,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	65,53	41	37,06	120,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	480,39	153,86	116,98	212,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	480,39	153,86	116,98	212,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-263,36	-129,08	-2,05 k	123,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	22,53	336,28	189,54	380,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,83	629,02	199,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-12,72	687,31	202,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,83	0,28	48,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	87,84	25,55	39,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	271	64,38	41,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	278,49	58,2	36,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	278,49	58,2	36,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	281,42	44,07	25,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	281,42	44,07	25,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	274,9	42,95	27,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	284,14	43,86	6,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,26	28,86	125,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	69,31	99,75	40,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	115,37	182,48	230,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,77	39,01	73,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	283,84	132,19	160,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	283,84	132,19	160,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,08	138,24	561,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	131,21	255,42	272,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	158,47	367,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,62	388,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,48	16,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,44	27,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	163,22	58,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	160,32	54,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	160,32	54,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,32	39,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,32	39,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,83	41,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	155,3	25,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,63	52,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,74	85,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,32	218,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,34	62,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,12	156,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,12	156,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,08	133,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,22	292,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	171,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	171,13