Flux de Trésorerie Fitzroy River Corporation Limited

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FZR

AU000000FZR3

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 05:13:26 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3050 ^AUD	0,00 %		-8,96 %	+90,62 %

04/09	Fitzroy River Corporation Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/03	Fitzroy River Corp : Tasman Mining verse 12,3 millions de dollars australiens pour racheter la redevance sur le projet aurifère Snowy River	RE

5588c379d4dd586bc03534bfd3.Wd6aQfJ3CMIe_CS_df-EYARJ28nbsHYaE2529e4IJkc.ILiuEaYFaYBVy2jUMsvuBUIoloa-4DJYIUMSoN1FSzA_lK9sxxo5kGuKUw

Données Financières Publiées: FITZROY RIVER CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k	593 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k	593 k
Résultat Brut	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k	593 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	392 k	377 k	364 k	382 k	537 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	295 k	419 k	419 k	419 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	688 k	672 k	782 k	800 k	956 k
Résultat d'Exploitation	603 k	365 k	-56,59 k	-193 k	-363 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,13 k	44,1 k	88,8 k	95,17 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	1,13 k	44,1 k	88,8 k	95,17 k	162 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	605 k	409 k	32,21 k	-97,44 k	-201 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	605 k	409 k	32,21 k	-97,44 k	-201 k
Charge d'impôt	-246 k	271 k	104 k	175 k	-
Résultat des activités poursuivies	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Résultat net part du groupe	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Résultat net	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
BPA de base normalisé	0	0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	899 k	661 k	362 k	226 k	55,79 k
EBITA	899 k	661 k	362 k	226 k	55,79 k
EBIT	603 k	365 k	-56,59 k	-193 k	-363 k
Taux d’imposition effectif (%)	-40,75	66,09	323,12	-179,46	-
Total des impôts différés	-	-	104 k	175 k	-
Résultat net normalisé	378 k	256 k	20,13 k	-60,9 k	-126 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	392 k	377 k	364 k	382 k	537 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	1,76 M	2,39 M	750 k	13,2 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	1,76 M	2,39 M	750 k	13,2 M
Créances clients, total	453 k	217 k	186 k	160 k	202 k
Autres créances	40,95 k	33,88 k	36,39 k	29,94 k	33,07 k
Total des créances	494 k	251 k	222 k	190 k	235 k
Dépenses payées d'avance	27,73 k	27,73 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	25,21 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,79 M	2,04 M	2,63 M	940 k	13,43 M
Investissements à long terme	2,7 M	983 k	583 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,23 M	2,93 M	2,51 M	2,09 M	1,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	42,39 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,72 M	5,99 M	5,73 M	3,03 M	15,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,95 k	56,49 k	14,64 k	7,78 k	32,14 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22,95 k	55,63 k	48,65 k	182 k	12,43 M
Total du passif circulant	35,9 k	112 k	63,29 k	190 k	12,46 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	35,9 k	112 k	63,29 k	190 k	12,46 M
Actions ordinaires, total	43,79 M	43,79 M	43,79 M	41,63 M	41,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,88 M	-37,28 M	-37,35 M	-38,2 M	-38,4 M
Résultat global et autres	776 k	-623 k	-767 k	-580 k	-580 k
Total des fonds propres ordinaires	7,68 M	5,88 M	5,66 M	2,84 M	2,64 M
Total des capitaux propres	7,68 M	5,88 M	5,66 M	2,84 M	2,64 M
Total du passif et des capitaux propres	7,72 M	5,99 M	5,73 M	3,03 M	15,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	4,45 M	2,95 M	3,15 M	750 k	968 k
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,27 M	-1,76 M	-2,39 M	-750 k	-13,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k	-201 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	295 k	419 k	419 k	419 k
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	295 k	419 k	419 k	419 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-246 k	271 k	104 k	175 k	-
Variation des créances	-198 k	243 k	30,96 k	57,5 k	-44,83 k
Variation des dettes fournisseurs	7,68 k	43,14 k	-48,19 k	7,42 k	25,87 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	710 k	991 k	434 k	386 k	199 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-41,06 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	12,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	131 k	-	195 k	18,84 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	89,45 k	-	195 k	18,84 k	12,27 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-507 k	-638	-1,32 k	-3,38 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,04 M	-14,76 k
Flux de trésorerie de financement	-	-507 k	-638	-2,04 M	-18,14 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	799 k	484 k	627 k	-1,64 M	12,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	441 k	843 k	365 k	482 k	24,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	441 k	843 k	365 k	482 k	24,68 M
Variation du fonds de roulement net	231 k	-319 k	17,87 k	-184 k	-12,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,38	3,33	-0,6	-2,75	-2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,42	3,37	-0,61	-2,83	-8,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,23	2,05	-1,25	-6,4	-7,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,23	2,05	-1,25	-6,4	-7,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,38	36,3	50,11	62,81	90,59
Marge d’EBITDA %	69,62	63,7	49,89	37,19	9,41
Marge EBITA %	69,62	63,7	49,89	37,19	9,41
Marge d'EBIT %	46,74	35,22	-7,8	-31,7	-61,18
Marge des activités poursuivies %	65,91	13,38	-9,91	-44,82	-33,91
Marge nette %	65,91	13,38	-9,91	-44,82	-33,91
Net Avail. Pour la marge commune %	65,91	13,38	-9,91	-44,82	-33,91
Marge nette normalisée %	29,27	24,67	2,77	-10,02	-21,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,16	81,27	50,36	79,35	4,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,16	81,27	50,36	79,35	4,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,15	0,12	0,14	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,66	3,1	3,6	3,51	3,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	50	18,16	41,59	4,95	1,08
Quick Ratio	49,23	17,91	41,2	4,95	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	19,77	8,84	6,85	2,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,64	117,81	101,56	103,89	111,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,47	1,87	1,11	6,26	82,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,42	-2,66	-6,59	-3,32	-236,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,42	-2,66	-6,59	-3,32	-236,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	86,8	-19,66	-30,06	-16,26	-2,4
Résultat brut, Croissance 1 an	86,8	-19,66	-30,06	-16,26	-2,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	262,28	-26,5	-45,21	-37,58	-75,31
EBITA, 1 an Croissance en %	262,28	-26,5	-45,21	-37,58	-75,31
EBIT, 1 an Croissance %	-1,38 k	-39,47	-115,49	240,36	88,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	918,19	-83,69	-151,77	278,93	-26,17
Résultat net, Croissance 1 an	918,19	-83,69	-151,77	278,93	-26,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-358,13	-32,29	-92,13	-402,53	106,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	776,86	-83,7	-154,47	260,29	-24,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,55	-52,12	-14,27	-13,91	26,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,44	-22,34	-4,42	-47,05	398,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,27	-33,78	6,88	-76,2	29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,22	-23,44	-3,67	-49,8	-7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-719,23	39,66	-56,25	-10,96	-48,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-520,28	91,12	-56,66	31,96	5,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,37 k	91,12	-56,66	31,96	5,02 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,41	22,5	-25,04	-23,47	-9,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,41	22,5	-25,04	-23,47	-9,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,02	63,18	-36,54	-41,52	-60,74
EBITA, 2 ans CAGR %	51,02	63,18	-36,54	-41,52	-60,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,2	178,08	-69,38	-27,39	153,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,8	28,87	-70,94	40,06	67,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,8	28,87	-70,94	40,06	67,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,28	32,21	-76,92	-51,21	149,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,83	19,56	-70,2	40,09	64,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,85	-7,28	-35,93	-14,09	4,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-2,49	-13,84	-28,86	62,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	353,58	4,3	-15,88	-49,57	-44,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38	-2,87	-14,12	-30,46	-31,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,77	194,08	-21,83	-37,59	-32,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,63	183,42	-8,99	-24,37	722,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,74	714,89	-8,99	-24,37	722,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,35	28,97	1,63	-22,22	-17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,35	28,97	1,63	-22,22	-17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,79	13,42	-36,89	-56,13
EBITA, 3 ans CAGR %	137,61	18,79	13,42	-36,89	-56,13
EBIT, 3 ans CAGR %	108,07	-16,09	6,2	-31,66	-0,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,36	-71,23	-4,91	-31,6	13,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,36	-71,23	-4,91	-31,6	13,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,76	-25,14	-48,38	-45,58	-21,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,4	-73,3	-8	-31,61	13,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	86,32	14,41	-9,67	-29,3	-2,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,41	-8,19	-3,14	-26,75	36,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,81	138,83	5,15	-44,78	-31,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,44	13,39	-3,14	-28,2	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	160,8	23,24	55,82	-18,36	-41,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	132,98	41,4	51,56	3,01	208,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132,98	101,4	206,45	3,01	208,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,21	41,02	15,17	4,67	-3,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,21	41,02	15,17	4,67	-3,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,53	-25,8
EBITA, 5 ans CAGR %	10,57	20,6	40,13	-10,53	-25,8
EBIT, 5 ans CAGR %	2,1	7,12	-3,32	-20,8	50,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,4	-21,94	-30,14	-45,82	19,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,4	-21,94	-30,14	-45,82	19,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,13	-1,34	-26,87	-36,92	-3,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,06	-24,82	-32,51	-48,18	16,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	26,85	21,57	2,02	-4,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	-15,03	-13,58	-17,09	19,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,44	-26,03	-23,26	28,21	-18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,59	-15,08	-13,71	-6,75	-15,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,66	27,42	61,06	-6,12	11,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,84	27,33	59,97	10,09	198,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,84	27,33	59,97	36,11	354,74