Flux de Trésorerie Fitzroy River Corporation Limited

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AU000000FZR3

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 07:48:16 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^AUD	+4,00 %		+4,00 %	+62,50 %

30/03	Fitzroy River Corp : Tasman Mining verse 12,3 millions de dollars australiens pour racheter la redevance sur le projet aurifère Snowy River	RE
12/03	Fitzroy River Corporation Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FITZROY RIVER CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	691 k	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	691 k	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k
Résultat Brut	691 k	1,29 M	1,04 M	725 k	608 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	443 k	392 k	377 k	364 k	382 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	295 k	295 k	419 k	419 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	738 k	688 k	672 k	782 k	800 k
Résultat d'Exploitation	-47,24 k	603 k	365 k	-56,59 k	-193 k
Intérêts payés, total	-188 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 k	1,13 k	44,1 k	88,8 k	95,17 k
Charges d'intérêt nettes	-187 k	1,13 k	44,1 k	88,8 k	95,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-234 k	605 k	409 k	32,21 k	-97,44 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-55 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	498 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	209 k	605 k	409 k	32,21 k	-97,44 k
Charge d'impôt	125 k	-246 k	271 k	104 k	175 k
Résultat des activités poursuivies	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Résultat net part du groupe	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Résultat net	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,87 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,87 M	108 M	108 M	108 M	108 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	248 k	899 k	661 k	362 k	226 k
EBITA	248 k	899 k	661 k	362 k	226 k
EBIT	-47,24 k	603 k	365 k	-56,59 k	-193 k
Taux d’imposition effectif (%)	59,94	-40,75	66,09	323,12	-179,46
Total des impôts différés	-	-	-	104 k	175 k
Résultat net normalisé	-146 k	378 k	256 k	20,13 k	-60,9 k
Intérêts sur la dette à long terme	188 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	443 k	392 k	377 k	364 k	382 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	474 k	1,27 M	1,76 M	2,39 M	750 k
Total des liquidités et VMP	474 k	1,27 M	1,76 M	2,39 M	750 k
Créances clients, total	252 k	453 k	217 k	186 k	160 k
Autres créances	35,2 k	40,95 k	33,88 k	36,39 k	29,94 k
Total des créances	287 k	494 k	251 k	222 k	190 k
Dépenses payées d'avance	35,98 k	27,73 k	27,73 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	25,21 k	-
Total de l'actif circulant	798 k	1,79 M	2,04 M	2,63 M	940 k
Investissements à long terme	1,98 M	2,7 M	983 k	583 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,52 M	3,23 M	2,93 M	2,51 M	2,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	42,39 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,3 M	7,72 M	5,99 M	5,73 M	3,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,42 k	12,95 k	56,49 k	14,64 k	7,78 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	65,86 k	22,95 k	55,63 k	48,65 k	182 k
Total du passif circulant	69,28 k	35,9 k	112 k	63,29 k	190 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	69,28 k	35,9 k	112 k	63,29 k	190 k
Actions ordinaires, total	43,79 M	43,79 M	43,79 M	43,79 M	41,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,73 M	-36,88 M	-37,28 M	-37,35 M	-38,2 M
Résultat global et autres	180 k	776 k	-623 k	-767 k	-580 k
Total des fonds propres ordinaires	6,23 M	7,68 M	5,88 M	5,66 M	2,84 M
Total des capitaux propres	6,23 M	7,68 M	5,88 M	5,66 M	2,84 M
Total du passif et des capitaux propres	6,3 M	7,72 M	5,99 M	5,73 M	3,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Actif net par action	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03
Actif corporel net	2,71 M	4,45 M	2,95 M	3,15 M	750 k
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-474 k	-1,27 M	-1,76 M	-2,39 M	-750 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	83,58 k	851 k	139 k	-71,87 k	-272 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	295 k	295 k	419 k	419 k
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	295 k	295 k	419 k	419 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-318 k	-246 k	271 k	104 k	175 k
Variation des créances	-107 k	-198 k	243 k	30,96 k	57,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,58 k	7,68 k	43,14 k	-48,19 k	7,42 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-115 k	710 k	991 k	434 k	386 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-77,43 k	-41,06 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,14 M	131 k	-	195 k	18,84 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,06 M	89,45 k	-	195 k	18,84 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,5 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,5 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,59 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-507 k	-638	-1,32 k
Autres activités de financement, total	-183 k	-	-	-	-2,04 M
Flux de trésorerie de financement	-1,09 M	-	-507 k	-638	-2,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-148 k	799 k	484 k	627 k	-1,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	217 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-105 k	441 k	843 k	365 k	482 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,69 k	441 k	843 k	365 k	482 k
Variation du fonds de roulement net	253 k	231 k	-319 k	17,87 k	-184 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,42	5,38	3,33	-0,6	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	5,42	3,37	-0,61	-2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,63	12,23	2,05	-1,25	-6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,63	12,23	2,05	-1,25	-6,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,1	30,38	36,3	50,11	62,81
Marge d’EBITDA %	35,9	69,62	63,7	49,89	37,19
Marge EBITA %	35,9	69,62	63,7	49,89	37,19
Marge d'EBIT %	-6,84	46,74	35,22	-7,8	-31,7
Marge des activités poursuivies %	12,09	65,91	13,38	-9,91	-44,82
Marge nette %	12,09	65,91	13,38	-9,91	-44,82
Net Avail. Pour la marge commune %	12,09	65,91	13,38	-9,91	-44,82
Marge nette normalisée %	-21,18	29,27	24,67	2,77	-10,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,18	34,16	81,27	50,36	79,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,84	34,16	81,27	50,36	79,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,18	0,15	0,12	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,48	3,66	3,1	3,6	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,51	50	18,16	41,59	4,95
Quick Ratio	11	49,23	17,91	41,2	4,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	19,77	8,84	6,85	2,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,81	99,64	117,81	101,56	103,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,1	0,47	1,87	1,11	6,26
EBIT / Charges d'intérêt	-0,25	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,32	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,32	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,91	-1,42	-2,66	-6,59	-3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,91	-1,42	-2,66	-6,59	-3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,94	86,8	-19,66	-30,06	-16,26
Résultat brut, Croissance 1 an	42,94	86,8	-19,66	-30,06	-16,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-162,96	262,28	-26,5	-45,21	-37,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-162,96	262,28	-26,5	-45,21	-37,58
EBIT, 1 an Croissance %	-92,36	-1,38 k	-39,47	-115,49	240,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,43	918,19	-83,69	-151,77	278,93
Résultat net, Croissance 1 an	-101,43	918,19	-83,69	-151,77	278,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-76	-358,13	-32,29	-92,13	-402,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,33	776,86	-83,7	-154,47	260,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	74,18	79,55	-52,12	-14,27	-13,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,61	22,44	-22,34	-4,42	-47,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,15 k	64,27	-33,78	6,88	-76,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,54	23,22	-23,44	-3,67	-49,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,36	-719,23	39,66	-56,25	-10,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,8	-520,28	91,12	-56,66	31,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,3	3,37 k	91,12	-56,66	31,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,95	63,41	22,5	-25,04	-23,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,95	63,41	22,5	-25,04	-23,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	51,02	63,18	-36,54	-41,52
EBITA, 2 ans CAGR %	92,44	51,02	63,18	-36,54	-41,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,03	-1,2	178,08	-69,38	-27,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,01	-61,8	28,87	-70,94	40,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,01	-61,8	28,87	-70,94	40,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,33	-21,28	32,21	-76,92	-51,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,59	-65,83	19,56	-70,2	40,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	89,8	76,85	-7,28	-35,93	-14,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,18	-0,17	-2,49	-13,84	-28,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,15	353,58	4,3	-15,88	-49,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,45	38	-2,87	-14,12	-30,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,25	15,77	194,08	-21,83	-37,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,47	21,63	183,42	-8,99	-24,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,67	106,74	714,89	-8,99	-24,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,89	53,35	28,97	1,63	-22,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,89	53,35	28,97	1,63	-22,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,79	13,42	-36,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,42	137,61	18,79	13,42	-36,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,29	108,07	-16,09	6,2	-31,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,12	25,36	-71,23	-4,91	-31,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,12	25,36	-71,23	-4,91	-31,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,83	57,76	-25,14	-48,38	-45,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,82	16,4	-73,3	-8	-31,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,33	86,32	14,41	-9,67	-29,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,48	-13,41	-8,19	-3,14	-26,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,17	-27,81	138,83	5,15	-44,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,36	-13,44	13,39	-3,14	-28,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,04	160,8	23,24	55,82	-18,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,31	132,98	41,4	51,56	3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,06	132,98	101,4	206,45	3,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,31	44,21	41,02	15,17	4,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,31	44,21	41,02	15,17	4,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,53
EBITA, 5 ans CAGR %	1,7	10,57	20,6	40,13	-10,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,01	2,1	7,12	-3,32	-20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,46	1,4	-21,94	-30,14	-45,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,46	1,4	-21,94	-30,14	-45,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,54	-3,13	-1,34	-26,87	-36,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,77	-2,06	-24,82	-32,51	-48,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	26,85	21,57	2,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,16	-4,6	-15,03	-13,58	-17,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,03	-14,44	-26,03	-23,26	28,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,27	-4,59	-15,08	-13,71	-6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,92	4,66	27,42	61,06	-6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,92	5,84	27,33	59,97	10,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,12	5,84	27,33	59,97	36,11