FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC.

Compte de Résultat Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc.

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US3384791089

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,95 ^USD	+0,18 %		+1,62 %	-3,14 %

16/04	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
16/04	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,99 M	19,69 M	20,14 M	20,87 M	20,9 M
Total Chiffre d'affaires	18,99 M	19,69 M	20,14 M	20,87 M	20,9 M
Résultat Brut	18,99 M	19,69 M	20,14 M	20,87 M	20,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 M	2,61 M	2,43 M	2,53 M	2,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	119 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,76 M	2,61 M	2,43 M	2,65 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	16,23 M	17,08 M	17,71 M	18,22 M	18,33 M
Intérêts payés, total	-1,04 M	-2,61 M	-6,95 M	-7,37 M	-6,25 M
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-2,61 M	-6,95 M	-7,37 M	-6,25 M
EBT, hors éléments non courants	15,2 M	14,47 M	10,77 M	10,85 M	12,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,23 M	-51,21 M	-8,66 M	23,73 M	4,08 M
EBT, elements non courants inclus	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Résultat des activités poursuivies	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Résultat net part du groupe	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Résultat net	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	-3,51	0,2	3,31	1,54
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	-3,51	0,2	3,31	1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	-3,51	0,2	3,31	1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	1,68	-3,51	0,2	3,31	1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
BPA de base normalisé	0,91	0,86	0,64	0,65	0,72
BPA dilué normalisé	0,91	0,86	0,64	0,65	0,72
Dividende par action	1,57	1,44	1,09	1,06	1,15
Ratio de distribution	84,08	-39,26	543,75	32,08	76,72
Éléments supplémentaires
EBITA	16,23 M	17,08 M	17,71 M	18,22 M	18,33 M
EBIT	16,23 M	17,08 M	17,71 M	18,22 M	18,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,99 M	19,69 M	20,14 M	20,87 M	20,9 M
Résultat net normalisé	9,5 M	9,04 M	6,73 M	6,78 M	7,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,04 M	2,61 M	6,95 M	7,37 M	6,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,67 M	2,52 M	2,33 M	2,44 M	2,48 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	3,09 M	3,24 M	3,01 M	3,04 M	2,83 M
Total des créances	3,09 M	3,24 M	3,01 M	3,04 M	2,83 M
Dépenses payées d'avance	163 k	163 k	165 k	61,52 k	62,03 k
Total de l'actif circulant	3,25 M	3,41 M	3,17 M	3,1 M	2,89 M
Investissements à long terme	113 M	53,29 M	56,04 M	83,8 M	95,28 M
Autres actifs à long terme, total	233 M	243 M	231 M	227 M	219 M
Total des actifs	350 M	299 M	290 M	314 M	317 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	850 k	-
Charges à payer, total	377 k	699 k	876 k	765 k	764 k
Autres passifs à court terme	106 k	84,02 k	77,95 k	72,61 k	42,53 k
Total du passif circulant	483 k	783 k	954 k	1,69 M	807 k
Dette à long terme	118 M	118 M	118 M	118 M	118 M
Total du passif	119 M	119 M	119 M	120 M	119 M
Actions ordinaires, total	104 k	105 k	105 k	105 k	105 k
Primes d'émissions d'actions	222 M	224 M	224 M	224 M	224 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,1 M	-43,64 M	-52,99 M	-29,44 M	-25,65 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	180 M	171 M	194 M	198 M
Total des capitaux propres	231 M	180 M	171 M	194 M	198 M
Total du passif et des capitaux propres	350 M	299 M	290 M	314 M	317 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,4 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,4 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M	10,46 M
Actif net par action	22,18	17,22	16,32	18,57	18,93
Actif corporel net	231 M	180 M	171 M	194 M	198 M
Actif corporel net par action	22,18	17,22	16,32	18,57	18,93
Total de la dette	118 M	118 M	118 M	118 M	118 M
Dette nette	118 M	118 M	118 M	118 M	118 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,42 M	-36,74 M	2,11 M	34,58 M	16,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,74 M	51,69 M	9,14 M	-23,58 M	-3,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,13 M	-1,24 M	-211 k	-721 k	806 k
Variation des créances	-43,38 k	-167 k	238 k	-32,1 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	850 k	-850 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-107 k	322 k	175 k	-7,13 k	-1,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,6 M	13,87 M	11,45 M	11,09 M	12,39 M
Dette à long terme émise, total	10,6 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	10,6 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,65 M	556 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-14,65 M	-14,42 M	-11,45 M	-11,09 M	-12,39 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,65 M	-14,42 M	-11,45 M	-11,09 M	-12,39 M
Flux de trésorerie de financement	3,6 M	-13,87 M	-11,45 M	-11,09 M	-12,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 M	2,27 M	6,76 M	7,43 M	6,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,34 M	9,19 M	7,14 M	7,59 M	6,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,99 M	10,82 M	11,48 M	12,19 M	10,78 M
Variation du fonds de roulement net	157 k	-141 k	-407 k	-805 k	672 k
Dette nette émise (remboursée)	10,6 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,99	3,29	3,76	3,77	3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	3	3,3	3,77	3,78	3,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,73	-17,89	1,2	18,95	8,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,73	-17,89	1,2	18,95	8,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,53	13,24	12,05	12,13	12,31
Marge EBITA %	85,46	86,76	87,95	87,3	87,69
Marge d'EBIT %	85,46	86,76	87,95	87,3	87,69
Marge des activités poursuivies %	91,72	-186,56	10,46	165,69	77,28
Marge nette %	91,72	-186,56	10,46	165,69	77,28
Net Avail. Pour la marge commune %	91,72	-186,56	10,46	165,69	77,28
Marge nette normalisée %	50	45,93	33,41	32,5	36,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,18	46,65	35,43	36,36	32,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,59	54,94	56,99	58,42	51,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,72	4,35	3,33	1,84	3,58
Quick Ratio	6,39	4,14	3,15	1,8	3,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,45	17,71	12,01	6,57	15,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,38	65,82	69,42	61,02	59,86
Dette totale / Capital total	33,94	39,69	40,98	37,9	37,44
Dette à long terme / Capitaux propres	51,38	65,82	69,42	61,02	59,86
Dette à long terme / Capital total	33,94	39,69	40,98	37,9	37,44
Dette totale / Total de l'actif	34,03	39,85	41,17	38,23	37,6
EBIT / Charges d'intérêt	15,66	6,54	2,55	2,47	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,26	3,67	2,27	3,63	0,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,26	3,67	2,27	3,63	0,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,52	5,24	3,67	2,87	0,59
EBIT, 1 an Croissance %	-1,52	5,24	3,67	2,87	0,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,13	-310,87	-105,73	1,54 k	-53,3
Résultat net, Croissance 1 an	0,13	-310,87	-105,73	1,54 k	-53,3
Résultat net normalisé sur 1 an	2,45	-4,78	-25,6	0,79	11,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,49	-309,69	-105,73	1,54 k	-53,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,43	5,13	-7,33	1,07	-6,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,4	-14,38	-3,06	8,35	0,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,74	-21,93	-5,19	13,76	1,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,74	-21,93	-5,19	13,76	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,85	-485,44	-17,42	-3,11	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,97	-1,67	-22,32	6,33	-9,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2	8,31	6,07	6,24	-11,57
Dividende par action, 1 an de croissance	6,86	-8,17	-23,91	-3,11	8,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,32	1,69	2,97	2,95	1,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,32	1,69	2,97	2,95	1,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,89	1,8	4,45	3,27	1,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,89	1,8	4,45	3,27	1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,94	45,31	-65,23	-2,98	176,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,94	45,31	-65,23	-2,98	176,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,59	-1,23	-15,83	-13,4	5,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,3	42,26	-65,33	-2,98	176,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,06	3,26	-1,3	-3,22	-3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,68	-4,56	-8,9	2,48	4,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,16	-9,58	-13,97	3,86	7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,16	-9,58	-13,97	3,86	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,13	-0,19	78,41	-10,55	4,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,17	0,14	-12,6	-9,11	-1,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,86	3,03	7,19	6,16	-3,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,54	-0,94	-16,41	-14,14	2,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,46	0,99	1,88	3,19	2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,46	0,99	1,88	3,19	2
EBITA, 3 ans CAGR %	0,06	1,11	2,42	3,92	2,37
EBIT, 3 ans CAGR %	0,06	1,11	2,42	3,92	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,1	-2,73	-50,53	25,67	-23,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,1	-2,73	-50,53	25,67	-23,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,66	3,3	-10,13	-10,62	-5,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,45	-4,25	-51,23	25,44	-23,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,02	1,72	-0,4	-0,51	-4,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,3	-2,73	-4,06	-3,48	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,63	-5,99	-8,14	-5,57	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,63	-5,99	-8,14	-5,57	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,96	1,22	-6,3	45,56	-3,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,45	6,08	-7,99	-6,7	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,74	3,29	4,03	6,87	-0,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,8	1,39	-9,28	-12,19	-7,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,96	0,71	1,46	1,77	1,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,96	0,71	1,46	1,77	1,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,28	0,89	1,8	1,97	2,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,28	0,89	1,8	1,97	2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10	1,44	-28,7	-2,83	-1,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10	1,44	-28,7	-2,83	-1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,83	0,36	-4,08	-3,74	-4,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,01	0,45	-29,39	-3,74	-2,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,72	-1,46	-1,73	-0,28	-1,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,96	-1,63	-0,63	-0,68	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,21	-3,58	-2,14	-2,17	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,21	-3,58	-2,14	-2,17	-2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,34	2,86	-4,43	-3,66	-2,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,99	-1,49	-3,86	-0,28	-5,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,35	-0,75	1,74	4,43	1,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,82	-1,71	-5,37	-5,13	-4,78