Flux de Trésorerie Foresight Autonomous Holdings Ltd.

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IL0001990188

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Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:44:27 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^ILa	-9,09 %		-23,08 %	-80,13 %

18/09	Foresight Automotive annonce une nouvelle plateforme autonome pour les véhicules terrestres et aériens sans pilote	CI
21/08	Foresight Autonomous Holdings évalue une expansion vers de nouveaux marchés technologiques, notamment l'IA, la cybersécurité et les centres de données	CI

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Données Financières Publiées: FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	120 k	550 k	497 k	436 k	398 k
Total Chiffre d'affaires	120 k	550 k	497 k	436 k	398 k
Coût des marchandises vendues, total	67 k	252 k	143 k	172 k	140 k
Résultat Brut	53 k	298 k	354 k	264 k	258 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,83 M	6,22 M	5,06 M	3,8 M	3,81 M
Dépenses de R&D	10,17 M	11,53 M	11,59 M	9,14 M	8,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16 M	17,75 M	16,64 M	12,94 M	12,44 M
Résultat d'Exploitation	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	887 k	189 k	667 k	431 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	887 k	189 k	667 k	431 k	155 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	14 k	-2,19 M	-456 k	-328 k	-20 k
Autres produits non opérationnels	18 k	-8 k	-10 k	-9 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-15,03 M	-19,47 M	-16,09 M	-12,58 M	-12,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 k	-2,21 M	-2,32 M	1,44 M	-47 k
EBT, elements non courants inclus	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat des activités poursuivies	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net part du groupe	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,91 M	46,12 M	47,34 M	66,66 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,91 M	46,12 M	47,34 M	66,66 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,26	-0,21	-0,12	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,26	-0,21	-0,12	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	90	90	90	90	90
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,79 M	-17,24 M	-16,03 M	-12,48 M	-12,02 M
EBITA	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
EBIT	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
Résultat net normalisé	-9,39 M	-12,17 M	-10,06 M	-7,86 M	-7,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	8 k	10 k	9 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,85 M	2,23 M	1,94 M	1,12 M	1,2 M
Dépenses générales et administratives	3,98 M	3,99 M	3,12 M	2,68 M	2,61 M
Dépense en recherche et de développement	10,17 M	11,53 M	11,59 M	9,14 M	8,63 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5 k	25 k	9 k	1 k	4 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,16 M	929 k	849 k	387 k	435 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	169 k	196 k	118 k	36 k	48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,13 M	676 k	465 k	364 k	460 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,46 M	1,83 M	1,44 M	788 k	947 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,07 M	19,17 M	15,64 M	7,08 M	6,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,52 M	7,22 M	474 k	71 k	26 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	45,6 M	26,39 M	16,11 M	7,15 M	6,26 M
Créances clients, total	-	-	308 k	113 k	118 k
Autres créances	376 k	462 k	384 k	248 k	252 k
Total des créances	376 k	462 k	692 k	361 k	370 k
Dépenses payées d'avance	284 k	380 k	147 k	232 k	146 k
Liquidités soumises à restrictions	115 k	102 k	99 k	100 k	53 k
Total de l'actif circulant	46,37 M	27,34 M	17,05 M	7,85 M	6,83 M
Immobilisations corporelles brutes	3,98 M	3,83 M	3,58 M	3,41 M	3,07 M
Amortissements cumulés	-883 k	-1,08 M	-1,32 M	-1,51 M	-1,55 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	2,75 M	2,26 M	1,9 M	1,52 M
Investissements à long terme	4,01 M	2,8 M	-	-	-
Total des actifs	53,48 M	32,89 M	19,31 M	9,74 M	8,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	253 k	315 k	136 k	297 k	249 k
Charges à payer, total	1,42 M	1,79 M	1,55 M	1,16 M	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	587 k	527 k	468 k	289 k	339 k
Autres passifs à court terme	445 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,7 M	2,63 M	2,15 M	1,74 M	2,07 M
Contrats de location à long terme	2,14 M	1,48 M	1,16 M	1,27 M	1,17 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,85 M	4,11 M	3,32 M	3,02 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	128 M	130 M	135 M	137 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,8 M	-101 M	-120 M	-131 M	-143 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	48,4 M	28,33 M	15,39 M	6,07 M	6,23 M
Intérêts minoritaires	228 k	453 k	603 k	664 k	-1,12 M
Total des capitaux propres	48,63 M	28,78 M	16 M	6,73 M	5,11 M
Total du passif et des capitaux propres	53,48 M	32,89 M	19,31 M	9,74 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,11 M	46,14 M	65,68 M	81,33 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,09 M	46,14 M	65,68 M	72,67 M	141 M
Actif net par action	1,05	0,61	0,23	0,08	0,04
Actif corporel net	48,4 M	28,33 M	15,39 M	6,07 M	6,23 M
Actif corporel net par action	1,05	0,61	0,23	0,08	0,04
Total de la dette	2,73 M	2 M	1,63 M	1,56 M	1,51 M
Dette nette	-42,87 M	-24,39 M	-14,48 M	-5,59 M	-4,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	228 k	453 k	603 k	664 k	-1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	994 k	1,2 M	1,29 M	1,33 M	1,34 M
Employés à temps plein	68	59	74	81	52
Salariés à temps partiel	5	5	7	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	159 k	218 k	263 k	200 k	161 k
Amortissements et dépréciations, Total	159 k	218 k	263 k	200 k	161 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 k	2,22 M	2,33 M	-1,44 M	45 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,46 M	1,83 M	1,44 M	788 k	947 k
Autres activités d'exploitation, total	37 k	839 k	-112 k	185 k	-109 k
Variation des créances	-	-	-308 k	195 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-138 k	62 k	-179 k	161 k	-48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	359 k	-543 k	49 k	-2 k	659 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,12 M	-17,06 M	-14,93 M	-11,06 M	-10,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-235 k	-313 k	-124 k	-62 k	-25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,35 M	9,3 M	7,22 M	1,85 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,58 M	8,98 M	7,09 M	1,78 M	-25 k
Émission d'actions ordinaires	14,16 M	-	4,18 M	903 k	9,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,16 M	-	4,18 M	903 k	9,48 M
Ajustements des taux de change	-37 k	-839 k	112 k	-185 k	109 k
Variation nette de la trésorerie	-10,58 M	-8,91 M	-3,54 M	-8,55 M	-893 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,43 M	-9,36 M	-9,02 M	-6,98 M	-6,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,43 M	-9,36 M	-9,02 M	-6,98 M	-6,13 M
Variation du fonds de roulement net	-146 k	180 k	417 k	-15 k	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,28	-25,26	-39,01	-54,53	-84,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,99	-26,56	-42,06	-61,14	-102,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,43	-56	-82,23	-98,02	-204,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,53	-56,5	-84,21	-103,81	-196,81
Analyse des marges
Marge brute %	44,17	54,18	71,23	60,55	64,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,86 k	1,13 k	1,02 k	870,87	957,29
Marge d’EBITDA %	-13,16 k	-3,13 k	-3,22 k	-2,86 k	-3,02 k
Marge EBITA %	-13,29 k	-3,17 k	-3,28 k	-2,91 k	-3,06 k
Marge d'EBIT %	-13,29 k	-3,17 k	-3,28 k	-2,91 k	-3,06 k
Marge des activités poursuivies %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Marge nette %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Marge nette normalisée %	-7,83 k	-2,21 k	-2,02 k	-1,8 k	-1,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,19 k	-1,7 k	-1,81 k	-1,6 k	-1,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,19 k	-1,7 k	-1,81 k	-1,6 k	-1,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,05	0,19	0,2	0,21	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,07	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,14	10,38	7,92	4,5	3,3
Quick Ratio	17	10,19	7,81	4,31	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-6,48	-6,94	-6,34	-5,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	176,7	105,92
Délais de paiement des fournisseurs	1,75 k	411,35	575,58	460,69	711,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,61	6,96	10,2	23,19	29,58
Dette totale / Capital total	5,32	6,51	9,25	18,83	22,83
Dette à long terme / Capitaux propres	4,41	5,13	7,27	18,9	22,95
Dette à long terme / Capital total	4,17	4,79	6,6	15,34	17,71
Dette totale / Total de l'actif	9,06	12,5	17,17	30,94	38,81
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,12	-0,1	-0,13	-0,13
Dette nette / EBITDA	2,79	1,41	0,9	0,45	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,11	-0,1	-0,12	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	1,39	0,9	0,45	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	358,33	-9,64	-12,27	-8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	462,26	18,79	-25,42	-2,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,46	9,19	-7,01	-22,16	-3,66
EBITA, 1 an Croissance en %	24,22	9,47	-6,67	-22,19	-3,91
EBIT, 1 an Croissance %	24,22	9,47	-6,67	-22,19	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,2	44,16	-15,07	-39,5	8,66
Résultat net, Croissance 1 an	-2,2	44,16	-15,07	-39,5	8,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,81	29,56	-17,35	-21,8	-4,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,08	43,51	-17,25	-60,22	-28,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-63,31	4,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	102,29	-11,08	-17,83	-16,08	-19,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,13	-38,5	-41,29	-49,53	-14,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,05	-41,47	-45,67	-60,59	2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,05	-41,47	-45,67	-60,59	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,48	40,68	-12,49	-25,93	-5,45
CAPEX, Croissance 1 an	370	33,19	-60,38	-50	-59,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,78	25,93	-3,63	-22,59	-12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,78	25,93	-3,63	-22,59	-12,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	103,51	-10,96	-10,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	158,44	-5,88	-14,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,38	17,05	0,76	-14,92	-13,4
EBITA, 2 ans CAGR %	3	16,61	1,08	-14,78	-13,53
EBIT, 2 ans CAGR %	3	16,61	1,08	-14,78	-13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,31	18,74	10,65	-28,32	-18,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,31	18,74	10,65	-28,32	-18,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,29	12,22	3,48	-19,61	-13,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,68	-2	8,97	-41,6	-44,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-38,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,37	34,12	-14,52	-16,96	-17,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,32	-18,83	-39,91	-45,57	-34,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,39	-22,34	-43,61	-53,73	-36,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,39	-22,34	-43,61	-53,73	-36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,11	21,81	10,95	-19,49	-16,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,05	150,2	-27,36	-55,49	-55,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,19	20,23	10,16	-13,63	-17,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,19	20,23	10,16	-13,63	-17,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,73	-10,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,78	-4,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,45	5,28	8,4	-7,54	-11,32
EBITA, 3 ans CAGR %	6,18	5,11	8,27	-7,36	-11,3
EBIT, 3 ans CAGR %	6,18	5,11	8,27	-7,36	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,85	11,97	6,19	-9,52	-17,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,85	11,97	6,19	-9,52	-17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,12	8,8	1,34	-5,75	-14,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,25	-13,36	-7,37	-20,1	-37,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,88	12,99	13,91	-15,04	-17,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,1	19,38	-27,14	-43,31	-36,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,11	20,26	-31,06	-49,96	-39,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,11	20,26	-31,06	-49,96	-39,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,86	12,87	9,1	-3,03	-15,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,56	44,84	35,36	-35,86	-56,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,89	8,12	11,68	-2,06	-13,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,89	8,12	11,68	-2,06	-13,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,35	14,37	4,14	-3,32	-0,91
EBITA, 5 ans CAGR %	33,54	14,53	4,11	-3,35	-1,04
EBIT, 5 ans CAGR %	33,54	14,53	4,11	-3,35	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,04	6,34	4,67	-6,32	-4,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,04	6,34	4,67	-6,32	-4,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,41	-0,46	1,45	-3,6	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,48	-16,84	-14,49	-25,39	-24,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,26	56,97	23,52	-0,1	-0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,03	3,25	-4,93	-12,8	-30,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,64	2,68	-8,17	-17,93	-33,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,64	2,68	-8,17	-17,93	-33,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,32	28,91	5,4	-1,4	-1,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,34	2,92	-29,91	-9,65	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,63	6,35	-1,17	-1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,63	6,35	-1,17	-1,09