Compte de Résultat G-Factory Co.,Ltd.

Actions

3474

JP3386610004

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange 08:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
596,00 ^JPY	-0,33 %		+0,17 %	-1,16 %

11/05/23

G-Factory Co. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023

0319fa7a1440.q5L4PDUTjLNTW4PLrySK-P9QvLXPHzzdIS3ymiVZeBk.7dqfb29y1OMkAeH8m3C8mbIbxvb2SmqaE2Ca8FMqGl3q_5lJbGa0hDpjyg

Données Financières Publiées: G-FACTORY CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,64 Md	4,74 Md	5,6 Md	6,35 Md	6,46 Md
Total Chiffre d'affaires	3,64 Md	4,74 Md	5,6 Md	6,35 Md	6,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,05 Md	2,52 Md	2,97 Md	3,29 Md	3,41 Md
Résultat Brut	1,6 Md	2,21 Md	2,63 Md	3,06 Md	3,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 Md	2 Md	2,67 Md	3,08 Md	3,13 Md
Provision pour créances douteuses	-4 M	-3 M	-3 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 Md	2 Md	2,67 Md	3,08 Md	3,13 Md
Résultat d'Exploitation	-10 M	215 M	-39 M	-21 M	-72 M
Intérêts payés, total	-8 M	-7 M	-6 M	-7 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-7 M	-6 M	-7 M	-1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-8 M	2 M	-25 M	37 M	-29 M
Autres produits non opérationnels	12 M	2 M	4 M	9 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	-14 M	212 M	-66 M	18 M	-91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-	-	-	-17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-33 M	-99 M	-	-	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-21 M	-65 M	-40 M	-419 M	-113 M
Règlements judiciaires	-20 M	-16 M	-1 M	-22 M	-76 M
Autres éléments non courants	527 M	391 M	23 M	12 M	84 M
EBT, elements non courants inclus	444 M	423 M	-84 M	-411 M	-209 M
Charge d'impôt	156 M	150 M	108 M	-79 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	288 M	273 M	-192 M	-332 M	-259 M
Résultat net part du groupe	288 M	273 M	-192 M	-332 M	-259 M
Intérêts minoritaires	4 M	-2 M	-2 M	-	8 M
Résultat net	292 M	271 M	-194 M	-332 M	-251 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	292 M	271 M	-194 M	-332 M	-251 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	292 M	271 M	-194 M	-332 M	-251 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,11	41,83	-29,94	-51,11	-38,47
BPA de base - Activités poursuivies	45,11	41,83	-29,94	-51,11	-38,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,47 M	6,48 M	6,48 M	6,5 M	6,52 M
Bénéfice net par action - dilué	44,99	41,71	-29,94	-51,11	-38,47
BPA dilué - Activités poursuivies	44,99	41,71	-29,94	-51,11	-38,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,51 M	6,51 M	6,48 M	6,5 M	6,52 M
BPA de base normalisé	-0,73	20,15	-6,67	1,73	-7,49
BPA dilué normalisé	-0,73	20,05	-6,67	1,73	-7,49
Ratio de distribution	-	-	-32,99	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	155 M	407 M	225 M	252 M	142 M
EBITA	44 M	269 M	15 M	-8 M	-72 M
EBIT	-10 M	215 M	-39 M	-21 M	-72 M
EBITDAR	387 M	647 M	553 M	705 M	639 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,14	35,46	-128,57	19,22	-23,92
Résultat net normalisé	-4,75 M	130 M	-43,25 M	11,25 M	-48,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	232 M	240 M	328 M	453 M	497 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,25 M	9,55 M	13,04 M	24,64 M	27,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	222 M	230 M	315 M	428 M	469 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 Md	2,13 Md	1,5 Md	1,45 Md	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	2,24 Md	2,13 Md	1,5 Md	1,45 Md	1,23 Md
Créances clients, total	244 M	183 M	198 M	245 M	203 M
Total des créances	244 M	183 M	198 M	245 M	203 M
Stocks	27 M	39 M	58 M	73 M	74 M
Dépenses payées d'avance	-	-	237 M	254 M	271 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	227 M	249 M	45 M	55 M	87 M
Total de l'actif circulant	2,74 Md	2,6 Md	2,04 Md	2,08 Md	1,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	748 M	945 M	1,13 Md	709 M	534 M
Investissements à long terme	957 M	1,13 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,32 Md
Goodwill	121 M	67 M	13 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	10 M	4 M	18 M	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme	104 M	130 M	110 M	255 M	225 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	3 M	1 M
Total des actifs	4,67 Md	4,88 Md	4,56 Md	4,36 Md	3,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	104 M	165 M	144 M	168 M	164 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	217 M
Part à court terme de la dette à long terme	229 M	273 M	195 M	156 M	197 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	160 M	83 M	3 M	22 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	209 M
Autres passifs à court terme	541 M	495 M	592 M	761 M	361 M
Total du passif circulant	1,04 Md	1,02 Md	934 M	1,11 Md	1,15 Md
Dette à long terme	1,29 Md	1,02 Md	928 M	780 M	583 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	3 M	4 M	5 M	4 M
Autres passifs non courants	805 M	940 M	965 M	1,01 Md	1,06 Md
Total du passif	3,13 Md	2,98 Md	2,83 Md	2,9 Md	2,79 Md
Actions ordinaires, total	391 M	50 M	50 M	53 M	56 M
Primes d'émissions d'actions	288 M	630 M	630 M	633 M	636 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,09 Md	1,36 Md	1,1 Md	772 M	520 M
Actions détenues en propre	-243 M	-243 M	-243 M	-243 M	-243 M
Résultat global et autres	3 M	88 M	169 M	230 M	201 M
Total des fonds propres ordinaires	1,53 Md	1,89 Md	1,71 Md	1,44 Md	1,17 Md
Intérêts minoritaires	8 M	12 M	15 M	17 M	8 M
Total des capitaux propres	1,54 Md	1,9 Md	1,73 Md	1,46 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,67 Md	4,88 Md	4,56 Md	4,36 Md	3,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,52 M	6,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,52 M	6,54 M
Actif net par action	236,39	291,56	264,04	221,74	178,93
Actif corporel net	1,41 Md	1,81 Md	1,69 Md	1,43 Md	1,15 Md
Actif corporel net par action	217,4	279,67	261,42	218,98	175,87
Total de la dette	1,52 Md	1,29 Md	1,12 Md	936 M	780 M
Dette nette	-719 M	-835 M	-381 M	-518 M	-452 M
Dette relative aux contrats de location	1,86 Md	1,92 Md	2,62 Md	3,62 Md	3,98 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 M	12 M	15 M	17 M	8 M
Stocks de produits finis, total	27 M	39 M	58 M	73 M	74 M
Employés à temps plein	153	198	290	340	317
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	4 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	444 M	424 M	-82 M	-412 M	-210 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 M	138 M	210 M	260 M	214 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	54 M	54 M	13 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	165 M	192 M	264 M	273 M	214 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21 M	165 M	41 M	419 M	109 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10 M	-242 M	-178 M	-36 M	-55 M
Variation des créances	-41 M	-3 M	-35 M	-76 M	13 M
Variation des stocks	-1 M	-12 M	-18 M	-16 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-18 M	56 M	39 M	26 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	-47 M	65 M	70 M	-80 M
Flux de trésorerie d'exploitation	543 M	533 M	96 M	248 M	-7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-259 M	-498 M	-494 M	-177 M	-126 M
Vente d'immobilisations corporelles	20 M	10 M	-	-	15 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-16 M	-	-19 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	42 M	-1 M	-1 M	0	-1 M
Autres activités d'investissement, total	163 M	37 M	-9 M	36 M	44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35 M	-468 M	-504 M	-160 M	-73 M
Dette à long terme émise, total	320 M	-	100 M	-	-
Total de la dette émise	320 M	-	100 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-170 M	-226 M	-267 M	-187 M	-156 M
Total de la dette remboursée	-170 M	-226 M	-267 M	-187 M	-156 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	6 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-64 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-64 M	-	-
Autres activités de financement, total	-251 M	-30 M	-3 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-98 M	-256 M	-234 M	-180 M	-151 M
Ajustements des taux de change	20 M	77 M	19 M	44 M	9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	430 M	-113 M	-622 M	-48 M	-222 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	7 M	6 M	7 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	243 M	175 M	38 M	55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,75 M	-227 M	-329 M	182 M	26,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,75 M	-223 M	-325 M	187 M	30 M
Variation du fonds de roulement net	-140 M	35 M	71 M	-123 M	8 M
Dette nette émise (remboursée)	150 M	-226 M	-167 M	-187 M	-156 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,14	2,81	-0,52	-0,29	-1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,21	4,3	-0,81	-0,5	-2,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,53	15,87	-10,59	-20,83	-19,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,98	15,85	-10,78	-21,04	-19,2
Analyse des marges
Marge brute %	43,81	46,69	47	48,2	47,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,19	42,22	47,75	48,53	48,37
Marge d’EBITDA %	4,26	8,6	4,02	3,97	2,2
Marge EBITA %	1,21	5,68	0,27	-0,13	-1,11
Marge d'EBIT %	-0,27	4,54	-0,7	-0,33	-1,11
Marge des activités poursuivies %	7,91	5,77	-3,43	-5,23	-4,01
Marge nette %	8,02	5,72	-3,47	-5,23	-3,88
Net Avail. Pour la marge commune %	8,02	5,72	-3,47	-5,23	-3,88
Marge nette normalisée %	-0,13	2,76	-0,77	0,18	-0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,93	-4,79	-5,88	2,87	0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,06	-4,7	-5,81	2,94	0,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,99	1,19	1,42	1,55
Rotation des actifs corporels	5,35	5,59	5,39	6,9	10,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,28	22,18	29,39	28,66	28,86
Rotation des stocks (stock moyen)	77,21	76,48	61,18	50,2	46,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	2,56	2,19	1,88	1,63
Quick Ratio	2,4	2,27	1,82	1,53	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,52	0,1	0,22	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,56	16,46	12,42	12,77	12,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,73	4,77	5,97	7,29	7,87
Délais de paiement des fournisseurs	15,51	19,36	18,89	17,29	17,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,78	1,87	-0,5	2,78	2,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,83	67,96	65,06	64,02	66,21
Dette totale / Capital total	49,71	40,46	39,42	39,03	39,84
Dette à long terme / Capitaux propres	83,76	53,6	53,77	53,35	49,49
Dette à long terme / Capital total	42,12	31,91	32,57	32,53	29,78
Dette totale / Total de l'actif	67,06	61,04	62,12	66,51	70,33
EBIT / Charges d'intérêt	-1,25	30,71	-6,5	-3	-12
EBITDA / Charges d'intérêt	19,38	58,14	37,5	36	23,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13	-13	-44,83	10,71	2,67
Dette totale / EBITDA	9,81	3,17	4,99	3,71	5,49
Dette nette / EBITDA	-4,64	-2,05	-1,69	-2,06	-3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,62	-14,2	-4,17	12,48	48,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,91	9,18	1,42	-6,91	-28,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,13	30,05	18,23	13,4	1,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,54	38,62	19	16,31	-0,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,67	162,58	-44,72	12	-43,65
EBITA, 1 an Croissance en %	0	511,36	-94,42	-153,33	800
EBIT, 1 an Croissance %	0	-2,25 k	-118,14	-46,15	242,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-214,74	-5,21	-170,33	72,92	-21,99
Résultat net, Croissance 1 an	-227,51	-7,19	-171,59	71,13	-24,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-132,76	-2,85 k	-133,14	-126,01	-534,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-226,63	-7,29	-171,78	70,7	-24,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,27	-25	8,2	23,74	-17,14
Stocks, Croissance 1 an	3,85	44,44	48,72	25,86	1,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,82	26,34	19,68	-37,31	-24,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,18	4,43	-6,6	-4,21	-9,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,73	28,69	-6,51	-15,76	-19,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,19	23,38	-9,42	-15,55	-19,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	142,41	-1,84	-81,99	158,33	-102,82
CAPEX, Croissance 1 an	600	92,28	-0,8	-64,17	-28,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84	-772,59	44,99	-155,45	-85,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,96	-674,52	46,15	-157,43	-83,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,02	9,31	24	15,79	7,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,79	10,74	28,43	17,64	7,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,84	47,92	20,48	-21,31	-20,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,26	147,26	-41,61	-82,76	119,09
EBIT, 2 ans CAGR %	11,8	363,68	97,48	-68,75	35,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,89	4,29	-18,35	10,28	16,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,97	8,78	-18,49	10,68	13,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,73	200	201,75	-70,64	6,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,27	8,35	-18,42	10,69	13,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,11	-17,06	-9,92	15,71	1,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,9	22,47	46,57	36,81	12,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,61	24,06	22,96	-13,38	-31,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,5	8,72	-1,24	-5,41	-6,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,71	29,71	9,69	-11,26	-17,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,33	22,78	5,72	-12,54	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,78	54,26	-57,95	-31,79	-73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,46	266,87	38,11	-40,38	-49,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,15	3,72	212,28	-10,34	-71,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,98	1,82	189,77	-8,38	-69,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,38	6,21	12,2	20,36	10,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,17	8,67	13,42	24,26	11,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,02	27,8	6,55	17,59	-29,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,71	77,62	-30,14	-43,35	-35,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-65,04	199,54	57,41	28,06	-30,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,47	32,64	-8,54	4,85	-1,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,42	36,74	-5,38	4,37	-2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,48	72,61	43,95	33,3	-27,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,96	36,3	-5,55	4,34	-2,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,21	-15,38	-9,37	0,14	3,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,59	14,47	30,66	39,31	23,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,6	0,32	22,58	-1,77	-17,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,55	9,09	3,35	-2,24	-6,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,07	12,87	16,3	0,45	-14,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,38	8,21	10,94	-1,91	-14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,87	20,06	-24,61	-22,99	-76,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,45	-6,18	137,23	-11,92	-36,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,73	20,26	15,97	75,52	-51,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,54	20,26	14,86	68,95	-48,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,14	10,23	13,74	9,94	10,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,54	13,59	17,78	12,17	11,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,98	-3,6	-5,78	5,26	-5,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,1	-5,45	-42,27	-30,12	10,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-53,23	-9,59	-30,12	21,29	48,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,14	8,81	4,65	23,19	0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,14	8,65	5,56	25,65	1,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,57	-9,87	-20,72	-15,01	27,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,11	9,65	5,87	25,42	1,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,35	-13,5	-14,99	-4,1	-5,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,67	24,57	34,86	22,93	23,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,74	25,46	25,73	-5,4	-2,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,78	9,17	8,52	3,04	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,15	1,4	1,21	2,52	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,5	2,24	1,4	-0,62	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,33	6,56	17,42	-4,24	-50
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,31	30,02	24,67	-21,74	27,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,81	-9,09	22,08	6,94	-34,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,13	-9,54	21,93	7,86	-32,54