Ratios Financiers Global Knafaim Leasing Ltd
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,40 ILa | 0,00 % |
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+0,66 % | +40,94 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,12 | 3,17 | 0,51 | 1,85 | 2,1 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,18 | 3,34 | 0,54 | 1,91 | 2,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -37,32 | -17,08 | -4,17 | 11,71 | 8,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -37,32 | -17,08 | -4,17 | 11,71 | 8,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 22,6 | 31,92 | 38,24 | 61,26 | 73,56 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,87 | 29,28 | 33,14 | 22,58 | 26,33 | |||||
Marge d’EBITDA % | 245,56 | 274,36 | 68,64 | 53,28 | 73,56 | |||||
Marge EBITA % | -33,23 | 86,14 | 12,97 | 38,98 | 47,99 | |||||
Marge d'EBIT % | -33,23 | 86,14 | 12,97 | 38,98 | 47,99 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -234,73 | -82,67 | -21,03 | 61,25 | 61,44 | |||||
Marge nette % | -234,73 | -82,67 | -21,03 | 61,25 | 61,44 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -234,73 | -82,67 | -21,03 | 61,25 | 61,44 | |||||
Marge nette normalisée % | -54,23 | -6,07 | -57,23 | 0,77 | 9,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -380,48 | 293,96 | 500,62 | -30,09 | 730,05 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -357,32 | 329,95 | 543,78 | 0,56 | 760,01 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 294,1 | 55,1 | 39,89 | - | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,15 | 1,87 | 0,9 | 1,06 | 2,83 | |||||
Quick Ratio | 0,13 | 0,66 | 0,89 | 0,74 | 2,81 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,05 | 0,59 | -0,1 | 0,58 | 0,37 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,24 | 6,62 | 9,15 | - | - | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 7,5 | 8,02 | 12,12 | 10,98 | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 255,91 | 208,57 | 180,18 | 111,75 | 54,74 | |||||
Dette totale / Capital total | 71,9 | 67,59 | 64,31 | 52,77 | 35,38 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 219,54 | 187,17 | 125,96 | 100,29 | 46,53 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 61,68 | 60,66 | 44,96 | 47,36 | 30,07 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 73,37 | 69,2 | 65,43 | 54,44 | 43,97 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,9 | 1,5 | 0,19 | 0,79 | 1 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,63 | 4,76 | 0,99 | 1,09 | 1,53 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -11,21 | 9,66 | 6,41 | 1,09 | 14,42 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,32 | 3,56 | 12,96 | 11,63 | 5,59 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,19 | 3,21 | 9,24 | 10,71 | 0,37 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,15 | 1,75 | 2,01 | 11,63 | 0,59 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,07 | 1,58 | 1,43 | 10,71 | 0,04 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -43,52 | 2,18 | -12,94 | 0,34 | -19,55 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -68,97 | 44,31 | 4,31 | 60,75 | -3,41 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -31,15 | 14,17 | -81,81 | -16,59 | 11,07 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -225,22 | -364,84 | -91,96 | 364,62 | -0,96 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -225,22 | -364,84 | -91,96 | 364,62 | -0,96 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 58,53 | -64,01 | -82,11 | -392,3 | -19,3 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 58,53 | -64,01 | -82,11 | -392,3 | -19,3 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 450,11 | -88,56 | -420,91 | -101,28 | 845,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 58,53 | -64,35 | -86,55 | -392,3 | -19,3 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 2,37 k | 367,57 | -54,05 | - | - | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 30,57 | -36,78 | -14,42 | -2,91 | -36,47 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,18 | -19,09 | -17,04 | -14,56 | -11,43 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -31,62 | -6,41 | -4,08 | 12,62 | 8,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -31,62 | -6,41 | -4,08 | 12,62 | 8,92 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -80,44 | 630,59 | -126,77 | -269,78 | -10,07 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -280,38 | -143,61 | 15,41 | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -153,93 | -178,94 | 32,95 | -106,06 | -2,05 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -148,67 | -194,35 | 30,12 | -99,9 | 109 k | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -36,54 | -24,03 | -5,68 | -6,54 | -10,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -54,52 | -33,08 | 22,69 | 29,49 | 24,61 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -13,24 | -11,34 | -50,14 | -61,08 | -3,75 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -36,85 | 82,11 | -41,09 | -46,51 | 114,51 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -36,85 | 82,11 | -41,09 | -46,51 | 114,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 1,06 k | -24,47 | -71,77 | -27,68 | 53,58 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,06 k | -24,47 | -71,77 | -27,68 | 53,58 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 104,6 | -20,67 | -3,11 | -44,74 | -65,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 1,06 k | -24,82 | -75,64 | -37,31 | 53,59 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -65,81 | 973,93 | 46,58 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -9,37 | -9,15 | -26,44 | -8,85 | -21,46 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -8,79 | -7,31 | -18,6 | -15,81 | -13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -24,03 | -20 | -7,26 | 3,94 | 10,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -24,03 | -20 | -7,26 | 3,94 | 10,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -72,91 | 19,55 | 39,85 | -32,58 | 23,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 70,72 | -11,31 | -29,05 | - | 17,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -9,43 | -34,75 | 8,19 | -71,09 | 10,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -16,17 | -32,23 | 16,36 | -96,27 | 7,79 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -33,19 | -25,62 | -20,5 | -3,72 | -11,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -45,76 | -33,17 | -22,41 | 34,25 | 17,44 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,69 | -4,92 | -44,47 | -42,14 | -44,79 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -33,74 | 1,83 | -24,25 | 1,54 | -34,32 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -33,74 | 1,83 | -24,25 | 1,54 | -34,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 69,69 | 263,59 | -49,82 | -38,47 | -24,99 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 69,69 | 263,59 | -49,82 | -38,47 | -24,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 36,15 | -21,76 | 72,85 | -76,72 | 42,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 69,85 | 262,69 | -54,52 | -44,23 | -31,8 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 57,34 | -18,24 | 275,63 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -12,8 | -19,62 | -10,94 | -19,31 | -19,18 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -13,22 | -12,36 | -11,06 | -17,28 | -14,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -17,63 | -18,56 | -16,22 | -1,06 | 5,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -17,63 | -18,56 | -16,22 | -1,06 | 5,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -59,34 | -18,77 | -27,41 | 49,19 | -25,79 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 32,42 | 8,32 | -3,17 | - | 15,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 6,86 | -13,48 | -14,22 | -58,67 | 17,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -0,85 | -12,8 | -12,98 | -88,82 | 15,08 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -28,26 | -22,86 | -23,31 | -18,5 | -16,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -35,62 | -28,42 | -24,82 | -12,93 | -6,22 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -14,88 | -3,11 | -27,38 | -31,96 | -31,75 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -27,95 | 1,96 | -36,78 | -16,03 | 5,36 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -27,95 | 1,96 | -36,78 | -16,03 | 5,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 27,81 | 60,68 | -17,19 | 98,88 | -21,51 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 27,81 | 60,68 | -17,19 | 98,88 | -21,51 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,61 | -6,02 | 18,83 | -44,46 | -8,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 20,53 | 56,03 | -21,89 | 87,56 | -26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -7,95 | 14,22 | 52,94 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -10,03 | -19,59 | -18,54 | -15,47 | -15,31 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -11,55 | -16,17 | -15,41 | -13,98 | -11,84 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -8,51 | -11,2 | -13,63 | -10,98 | -6,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -8,51 | -11,2 | -13,63 | -10,98 | -6,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -49,26 | -14,54 | -33,36 | -24,61 | -10,19 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,3 | -11,16 | 3,17 | - | 3,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 19,68 | 33,76 | 7,39 | -43,44 | -5,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 30,84 | 112,77 | 5,7 | -74,98 | -5,76 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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