Flux de Trésorerie Greenland Resources Inc. OTC Markets

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CA3953251038

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:28:05 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^USD	-8,03 %		-2,68 %	+3,93 %

06/10	Greenland Resources Inc. fait le point sur ses travaux consacrés au magnésium et aux éléments des terres rares	CI
21/09	Greenland Resources envisage une cotation aux États-Unis après l'accord entre Washington et Copenhague	RE

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Données Financières Publiées: GREENLAND RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	2,22 M	3,52 M	2,87 M	4,44 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,93 M	697 k	1,89 M	1 M	1,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	176 k	635 k	918 k	128 k	1,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-45,48 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,02 M	3,55 M	6,33 M	3,96 M	7,41 M
Résultat d'Exploitation	-7,02 M	-3,55 M	-6,33 M	-3,96 M	-7,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,64 k	35,52 k	190 k	109 k	175 k
Charges d'intérêt nettes	10,64 k	35,52 k	190 k	109 k	175 k
Gains (pertes) de change	-8,28 k	-6,35 k	-21,89 k	-24,94 k	-43,74 k
Autres produits non opérationnels	-181 k	-231 k	-142 k	-183 k	-236 k
EBT, hors éléments non courants	-7,2 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,2 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Résultat des activités poursuivies	-7,2 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Résultat des activités abandonnées	1,24 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,96 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Résultat net	-5,96 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,96 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,2 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,06	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,06	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	98 M	101 M	113 M	118 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,06	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,06	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98 M	101 M	113 M	118 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-7,02 M	-3,55 M	-6,33 M	-3,96 M	-7,41 M
EBIT	-7,02 M	-3,55 M	-6,33 M	-3,96 M	-7,41 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,5 M	-2,35 M	-3,94 M	-2,54 M	-4,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,69 M	1,93 M	3,15 M	2,57 M	3,92 M
Frais d'exploration et de forage	4,93 M	697 k	1,89 M	1 M	1,85 M
Charges locatives nettes, total	10,04 k	16,25 k	15 k	15 k	15 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	176 k	635 k	918 k	128 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	176 k	635 k	918 k	128 k	1,12 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	3,28 M	3,68 M	1,83 M	10,18 M
Total des liquidités et VMP	1,96 M	3,28 M	3,68 M	1,83 M	10,18 M
Autres créances	330 k	211 k	124 k	195 k	245 k
Total des créances	330 k	211 k	124 k	195 k	245 k
Dépenses payées d'avance	88,03 k	16,25 k	9,81 k	7,51 k	8,2 k
Autres actifs à court terme, total	209 k	192 k	278 k	-	135 k
Total de l'actif circulant	2,59 M	3,7 M	4,09 M	2,03 M	10,57 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,59 M	3,7 M	4,09 M	2,03 M	10,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	376 k	123 k	356 k	555 k	365 k
Charges à payer, total	-	37,41 k	33,65 k	23,91 k	36,33 k
Total du passif circulant	376 k	160 k	390 k	579 k	402 k
Total du passif	376 k	160 k	390 k	579 k	402 k
Actions ordinaires, total	14,17 M	18,76 M	25,05 M	27,21 M	39,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,32 M	1,97 M	2,1 M	2,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,81 M	-18,42 M	-23,87 M	-27,86 M	-35,37 M
Résultat global et autres	2,86 M	1,88 M	548 k	-	3,14 M
Total des fonds propres ordinaires	2,21 M	3,54 M	3,7 M	1,45 M	10,17 M
Total des capitaux propres	2,21 M	3,54 M	3,7 M	1,45 M	10,17 M
Total du passif et des capitaux propres	2,59 M	3,7 M	4,09 M	2,03 M	10,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,64 M	107 M	117 M	124 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,01 M	107 M	117 M	120 M	135 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	0,01	0,08
Actif corporel net	2,21 M	3,54 M	3,7 M	1,45 M	10,17 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,01	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,96 M	-3,28 M	-3,68 M	-1,83 M	-10,18 M
Dette relative aux contrats de location	80,29 k	130 k	120 k	120 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-5,96 M	-3,75 M	-6,3 M	-4,06 M	-7,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	176 k	635 k	918 k	128 k	1,12 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,24 M	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	179 k	-216 k	230 k	189 k	-177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-531 k	208 k	7,32 k	209 k	-185 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,38 M	-3,13 M	-5,15 M	-3,53 M	-6,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,24 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 k	4,16 M	5,56 M	1,68 M	16,34 M
Autres activités de financement, total	-	290 k	-15,08 k	-	-1,23 M
Flux de trésorerie de financement	1,25 k	4,45 M	5,54 M	1,68 M	15,11 M
Variation nette de la trésorerie	-6,13 M	1,32 M	398 k	-1,85 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,56 M	-1,59 M	-2,8 M	-1,95 M	-3,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,56 M	-1,59 M	-2,8 M	-1,95 M	-3,87 M
Variation du fonds de roulement net	352 k	8,16 k	-237 k	-398 k	363 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,41	-70,57	-101,5	-80,83	-73,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-85,99	-77,16	-109,21	-96,04	-79,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-141,07	-130,45	-174,01	-157,53	-129,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-141,07	-130,45	-174,01	-157,53	-129,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,88	23,11	10,49	3,51	26,3
Quick Ratio	6,09	21,81	9,75	3,49	25,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-19,59	-19,51	-13,19	-6,1	-16,81
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,54	4,33	9,53	28,52	3,8
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	534,6	-49,42	78,18	-37,43	87,17
EBIT, 1 an Croissance %	534,6	-49,42	78,18	-37,43	87,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	502,94	-47,88	67,92	-35,59	85,13
Résultat net, Croissance 1 an	321,28	-37,03	67,92	-35,59	85,13
Résultat net normalisé sur 1 an	502,94	-47,88	67,92	-35,59	85,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	349,53	-49,45	50,52	-38,52	69,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-68,4	42,97	10,55	-50,37	420,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-72,33	60,06	4,53	-60,79	600,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,33	60,06	4,53	-60,79	600,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	917,98	-57,62	64,62	-31,35	91,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	330 k	-65,1	75,75	-30,4	98,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	330 k	-65,1	75,75	-30,4	98,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	164,97	79,16	-5,07	5,59	8,22
EBIT, 2 ans CAGR %	164,97	79,16	-5,07	5,59	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,9	77,28	-6,44	4	9,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,49	62,87	2,83	4	9,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,93	77,28	-6,44	4	9,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,52	50,74	-12,77	-3,8	2,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,44	-32,78	25,72	-25,93	60,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,78	-33,45	29,35	-35,98	65,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,78	-33,45	29,35	-35,98	65,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,03	107,72	-16,47	6,31	14,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	177,35	3,29 k	-21,68	10,6	17,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	177,35	3,29 k	-21,68	10,6	17,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	65,2	52,57	78,83	-17,38	27,79
EBIT, 3 ans CAGR %	65,2	52,57	78,83	-17,38	27,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,9	31,1	74,1	-17,39	26,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,07	29,4	64,54	-12,02	26,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,13	52,14	74,1	-17,39	26,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,32	17,22	50,67	-22,37	16,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,09	37,23	-20,66	-7,78	41,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,01	37,74	-22,64	-13,11	42,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,01	37,74	-22,64	-13,11	42,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,41	41,68	92,23	-21,76	29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,52	38,98	1,16 k	-24,7	34,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,52	38,98	1,16 k	-24,7	34,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	91,44	14,88	32,37	31,68	46,28
EBIT, 5 ans CAGR %	91,44	14,88	32,37	31,68	46,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	106,98	21,79	29,53	19,5	44,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	99,3	21,79	29,53	18,57	39,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,69	16,03	31,08	30,67	44,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	68,68	-0,15	18,48	8,31	28,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,13	-5,16	5,53	7,23	5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,41	-4,9	4,04	1,39	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,41	-4,9	4,04	1,39	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	96,53	36,63	27,22	26,3	56,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	101,71	142,73	25,79	26,85	389,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	101,71	142,73	25,79	26,85	389,08