Flux de Trésorerie Ground Rents Income Fund PLC

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GRIO

GB00B715WG26

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:02 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,50 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-27,08 %

23/04	Ground Rents Income Fund plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
26/03	Ground Rents Income Fund cède la pleine propriété d'un hôtel au Royaume-Uni pour 1,5 million de livres	MT

5f.IYaIqSfNu_bqTwsGqv2FKAB82_5VcDQcDsjlASqndLE.Vcvw_2if66y6HEBO_craSXkZ684-NWxNQr2LWHr1BMZi6LGbaa_WvN96Sg

Données Financières Publiées: GROUND RENTS INCOME FUND PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	5,69 M	5,6 M	5,72 M	6,11 M	5,93 M
Frais de gestion immobilière	-	-	-	183 k	19,98 k
Total Chiffre d'affaires	5,69 M	5,6 M	5,72 M	6,29 M	5,95 M
Dépenses immobilières	1,01 M	936 k	1,15 M	1,46 M	1,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	828 k	1,04 M	1,74 M	1,87 M	2,4 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	488 k	188 k
Autres dépenses de fonctionnement	56,11 k	65,92 k	341 k	144 k	275 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,9 M	2,05 M	3,23 M	3,96 M	3,93 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,8 M	3,55 M	2,5 M	2,33 M	2,03 M
Intérêts payés, total	-627 k	-709 k	-819 k	-943 k	-706 k
Intérêts perçus et revenus des placements	618	1,36 k	46,6 k	142 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	-627 k	-708 k	-772 k	-801 k	-490 k
Autres produits non opérationnels	10,04 k	-43,07 k	-28,9 k	-15,45 k	-19,92 k
EBT, hors éléments non courants	3,18 M	2,8 M	1,7 M	1,52 M	1,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	341 k	23,68 k	64,86 k	99,33 k	44,74 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,73 M	-10,34 M	-2,89 M	-31,33 M	-5,88 M
Règlements judiciaires	-497 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,9 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Résultat net part du groupe	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Résultat net	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,08	-0,01	-0,31	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,08	-0,01	-0,31	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	97 M	95,92 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,08	-0,01	-0,31	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,08	-0,01	-0,31	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	95,92 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0,04	0,03	0	-	-
Ratio de distribution	322,03	-38,25	-106,31	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	3,8 M	3,55 M	2,5 M	2,33 M	2,03 M
EBIT	3,8 M	3,55 M	2,5 M	2,33 M	2,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,99 M	1,75 M	1,06 M	948 k	949 k
Intérêts sur la dette à long terme	467 k	550 k	669 k	731 k	611 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	52,51 k	50 k	130 k	50 k	153 k
Dépenses générales et administratives	750 k	967 k	1,59 M	1,78 M	2,23 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	119 M	109 M	106 M	71,45 M	56,24 M
Total des actifs immobiliers	119 M	109 M	106 M	71,45 M	56,24 M
Trésorerie et équivalents	1,09 M	1,91 M	1,6 M	5,53 M	4,28 M
Créances clients, total	666 k	681 k	1,04 M	1,46 M	955 k
Autres créances	1,13 M	491 k	1,57 M	1,07 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	39,36 k	124 k	148 k	85,33 k	281 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35,96 k	6,81 k	216	-	-
Total des actifs	122 M	112 M	110 M	79,59 M	63,13 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	160 k	8,16 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	19,11 M	20,73 M	20,85 M	19,17 M	-
Comptes à payer, total	52,02 k	3,67 k	15,96 k	56,54 k	-
Charges à payer, total	1,37 M	2,95 M	3,38 M	3,68 M	2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	29,41 k	-	32,95 k	-
Recettes non acquises, courantes	1,95 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	136 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,63 M	23,71 M	24,25 M	23,1 M	10,96 M
Actions ordinaires, total	48,37 M	47,83 M	47,83 M	47,83 M	47,83 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,21 M	40,02 M	37,7 M	7,98 M	3,67 M
Résultat global et autres	130 k	670 k	670 k	670 k	670 k
Total des fonds propres ordinaires	99,71 M	88,52 M	86,2 M	56,49 M	52,17 M
Total des capitaux propres	99,71 M	88,52 M	86,2 M	56,49 M	52,17 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	112 M	110 M	79,59 M	63,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,75 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,75 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M	95,67 M
Actif net par action	1,03	0,93	0,9	0,59	0,55
Actif corporel net	99,71 M	88,52 M	86,2 M	56,49 M	52,17 M
Actif corporel net par action	1,03	0,93	0,9	0,59	0,55
Total de la dette	19,11 M	20,73 M	20,85 M	19,33 M	8,16 M
Dette nette	17,99 M	18,81 M	19,25 M	13,81 M	3,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	4	4	4	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	488 k	675 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,19 M	-7,52 M	-1,12 M	-29,71 M	-4,32 M
Amortissement des charges différées, total	160 k	160 k	149 k	212 k	94,35 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-341 k	-23,68 k	-64,86 k	-99,33 k	-44,74 k
Total des dépréciations d'actifs	4,73 M	10,34 M	2,89 M	31,33 M	5,88 M
Variation des créances	19,16 k	537 k	-1,46 M	138 k	-1,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-529 k	-532 k	416 k	372 k	-968 k
Autres activités opérationnelles	-2,96 M	-12,46 k	-69,63 k	-156 k	-216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,27 M	2,95 M	735 k	2,08 M	427 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	419 k	41,43 k	103 k	3,41 M	9,38 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	419 k	41,43 k	103 k	3,41 M	9,38 M
Autres activités d'investissement, total	618	1,36 k	46,6 k	142 k	216 k
Flux de trésorerie d'investissement	419 k	42,8 k	150 k	3,56 M	9,59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,5 M	-11,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,5 M	-11,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	130	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-195 k	-795 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,84 M	-2,88 M	-1,2 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,84 M	-2,88 M	-1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-216 k	-
Flux de trésorerie de financement	-4,04 M	-2,17 M	-1,2 M	-1,72 M	-11,27 M
Variation nette de la trésorerie	-1,35 M	822 k	-311 k	3,92 M	-1,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	508 k	590 k	699 k	745 k	612 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	1,5 M	-	-1,5 M	-11,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,63 M	1,94 M	158 k	1,59 M	-48,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,86 M	2,22 M	520 k	1,97 M	298 k
Variation du fonds de roulement net	510 k	-5,57 k	1,04 M	-510 k	969 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	1,89	1,4	1,53	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,97	1,95	1,44	1,6	1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,18	-7,99	-1,29	-41,65	-7,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,18	-7,99	-1,29	-41,65	-7,95
Analyse des marges
Marge brute %	82,66	84,44	80,56	77,31	82,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,98	19,83	30,97	30,18	40,89
Marge EBITA %	66,7	63,43	43,63	37,09	34,06
Marge d'EBIT %	66,7	63,43	43,63	37,09	34,06
Marge des activités poursuivies %	20,95	-134,38	-19,65	-472,3	-72,54
Marge nette %	20,95	-134,38	-19,65	-472,3	-72,54
Net Avail. Pour la marge commune %	20,95	-134,38	-19,65	-472,3	-72,54
Marge nette normalisée %	34,92	31,25	18,53	15,07	15,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,67	34,68	2,75	25,29	-0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,73	39,74	9,08	31,29	5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	8,31	6,66	5,04	4,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,08	1,28	2,07	0,63
Quick Ratio	0,83	1,04	1,24	2,05	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,99	0,22	0,53	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,31	43,93	54,79	72,67	74,05
Délais de paiement des fournisseurs	55,03	11,67	3,22	9,29	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,17	23,42	24,19	34,22	15,64
Dette totale / Capital total	16,08	18,98	19,48	25,5	13,53
Dette à long terme / Capitaux propres	19,17	23,42	24,19	33,94	-
Dette à long terme / Capital total	16,08	18,98	19,48	25,29	-
Dette totale / Total de l'actif	18,49	21,13	21,95	29,03	17,37
EBIT / Charges d'intérêt	6,05	5	3,05	2,47	2,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,14	-1,72	2,29	9,91	-5,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,99	0,4	-2,41	5,48	1,25
EBITA, 1 an Croissance en %	0,94	-6,53	-29,63	-6,57	-13,1
EBIT, 1 an Croissance %	0,94	-6,53	-29,63	-6,57	-13,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-175,21	-730,41	-85,04	2,54 k	-85,47
Résultat net, Croissance 1 an	-175,21	-730,41	-85,04	2,54 k	-85,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-171,95	-764,46	-85	2,54 k	-85,47
Résultat net normalisé sur 1 an	3,02	-12,03	-39,36	-10,6	0,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,87	-8,68	-2,68	-32,65	-21,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,82	2,29	52,3	40,81	-34,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,79	-8,26	-1,59	-27,94	-20,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,77	-11,22	-2,62	-34,47	-7,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,77	-11,22	-2,62	-34,47	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,38	29,92	-75,08	183,25	-79,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,53	18,89	-91,88	909,63	-103,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,18	19,33	-76,62	278,59	-84,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,06	-19,35	-83,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,49	-3,95	0,27	6,03	1,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,71	-2,33	-1,02	1,46	3,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,02	-2,87	-18,9	-18,92	-9,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,02	-2,87	-18,9	-18,92	-9,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,81	117,74	-2,89	98,78	95,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,81	117,74	-2,89	98,78	95,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	118,64	-0,17	99,04	95,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,78	-4,8	-26,96	-26,37	-5,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,44	-6,31	-5,73	-19,04	-27,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,01	2,05	24,81	46,44	-4,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,04	-6,54	-4,98	-15,79	-24,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,92	-7,09	-7,02	-20,12	-22,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,92	-7,09	-7,02	-20,12	-22,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,36	17,57	-43,1	-15,99	-23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,64	-13,13	-68,92	-9,44	-44,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,82	-11,38	-47,18	-5,92	-24,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,08	-12,96	-63,34	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,05	-0,25	-1,92	3,38	2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,9	-2,36	-2,36	1,11	1,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,18	-4,86	-12,76	-14,98	-17,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,18	-4,86	-12,76	-14,98	-17,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,85	48,66	-10,82	192,05	-16,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,85	48,66	-10,82	192,05	-16,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,56	49,21	-10,5	197,48	-16,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,28	-5,96	-18,09	-21,87	-18,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,17	-3,91	-5,11	-15,73	-19,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,96	0,08	16,62	29,93	11,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,22	-4,81	-4,92	-13,35	-17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,13	-6,42	-5,63	-17,26	-16,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,13	-6,42	-5,63	-17,26	-16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,42	-2,37	-29,91	-2,85	-47,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,89	-15,4	-60,57	-0,84	-70,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,44	-14,66	-43,16	1,84	-48,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,06	-8,84	-49,83	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,65	1,73	1,33	2,22	-0,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,38	0,16	-1,55	-0,85	-0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	0,33	-2,13	-9,25	-10,76	-11,63
EBIT, 5 ans CAGR %	0,33	-2,13	-9,25	-10,76	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,19	10,05	-36,26	66,98	22,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,19	10,05	-36,26	66,98	22,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,96	9,86	-36,12	67,44	22,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,25	-3,29	-12,49	-14,73	-13,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,03	-4,75	-3,61	-10,28	-14,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,06	-17,76	-3,68	16,54	7,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,7	-5,5	-3,93	-9,37	-13,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,13	-7,02	-5,3	-12,16	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,13	-7,02	-5,3	-12,16	-12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,49	-2,18	-28,85	-8,06	-27,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,24	-1,5	-44,74	-13,07	-54,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,32	-1,59	-31,45	-11,26	-36,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,24	-5,42	-33,89	-	-