HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LIMITED

Ratios Financiers Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited

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HATHWAYB6

INE525B01016

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,21 ^INR	-2,52 %		-7,96 %	-20,67 %

14/07	Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Hathway Bhawani : le directeur financier démissionne pour rejoindre la holding ; le titre bondit de 12%	MT

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Données Financières Publiées: HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	38,16 M	30,55 M	26,83 M	25,68 M	23,85 M
Total Chiffre d'affaires	38,16 M	30,55 M	26,83 M	25,68 M	23,85 M
Coût des marchandises vendues, total	10,11 M	9,12 M	11,41 M	11,2 M	11,15 M
Résultat Brut	28,05 M	21,43 M	15,43 M	14,48 M	12,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,78 M	6,76 M	5,55 M	6,51 M	4,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,71 M	1,64 M	1,68 M	1,56 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,31 M	10,35 M	8,12 M	7,56 M	6,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,79 M	18,75 M	15,35 M	15,63 M	12,96 M
Résultat d'Exploitation	9,26 M	2,68 M	76 k	-1,15 M	-262 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	340 k	232 k	131 k	103 k	213 k
Charges d'intérêt nettes	340 k	232 k	131 k	103 k	213 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-624 k	-805 k	-813 k	-96 k	-1,29 M
Autres produits non opérationnels	11 k	6 k	2 k	1,68 M	122 k
EBT, hors éléments non courants	8,99 M	2,12 M	-604 k	538 k	-1,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-30 k	54 k	1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-344 k
Autres éléments non courants	421 k	444 k	235 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,41 M	2,56 M	-399 k	592 k	-1,56 M
Charge d'impôt	1,44 M	863 k	30 k	159 k	140 k
Résultat des activités poursuivies	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Résultat net part du groupe	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Résultat net	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,21	-0,05	0,05	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,21	-0,05	0,05	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,21	-0,05	0,05	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,21	-0,05	0,05	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
BPA de base normalisé	0,69	0,16	-0,05	0,04	-0,09
BPA dilué normalisé	0,69	0,16	-0,05	0,04	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,96 M	4,31 M	1,67 M	333 k	1,1 M
EBITA	9,37 M	2,74 M	101 k	-1,12 M	-237 k
EBIT	9,26 M	2,68 M	76 k	-1,15 M	-262 k
EBITDAR	11,41 M	4,81 M	2,1 M	875 k	1,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,93 M	31,23 M	27,2 M	27,52 M	24,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,27	33,71	-7,52	26,86	-8,99
Total des impôts courants	-	-	-	-	146 k
Total des impôts différés	1,44 M	863 k	30 k	159 k	-6 k
Résultat net normalisé	5,62 M	1,32 M	-378 k	336 k	-759 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	64 k	77 k	76 k	70 k	183 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	135 k	3 k	-	3 k	-
Dépense de marketing	135 k	3 k	-	3 k	-
Charges locatives nettes, total	453 k	495 k	425 k	542 k	588 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	640 k	805 k	865 k	939 k	618 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	997 k	120 k	1,24 M	1,9 M	604 k
Total des liquidités et VMP	997 k	120 k	1,24 M	1,9 M	604 k
Créances clients, total	917 k	1,02 M	233 k	2,59 M	553 k
Autres créances	270 k	87 k	1,37 M	1,2 M	1,48 M
Total des créances	1,19 M	1,11 M	1,6 M	3,8 M	2,03 M
Dépenses payées d'avance	350 k	367 k	352 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 k	1 k	9 k	1,98 M	259 k
Total de l'actif circulant	2,58 M	1,6 M	3,2 M	7,67 M	2,9 M
Immobilisations corporelles brutes	25,08 M	25,88 M	26,66 M	26,23 M	26,19 M
Amortissements cumulés	-15,28 M	-16,85 M	-18,35 M	-18,85 M	-19,25 M
Immobilisations corporelles nettes	9,8 M	9,02 M	8,31 M	7,38 M	6,94 M
Investissements à long terme	2,86 M	2,05 M	1,21 M	1,11 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	190 k	433 k	405 k	301 k	198 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,6 M	9,72 M	9,66 M	9,5 M	9,49 M
Autres actifs à long terme, total	4,95 M	3,4 M	2,35 M	945 k	2,51 M
Total des actifs	30,98 M	26,23 M	25,12 M	26,9 M	22,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,18 M	4,11 M	3,48 M	4,63 M	1,24 M
Charges à payer, total	1,49 M	730 k	843 k	957 k	514 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	479 k	600 k	621 k	563 k	622 k
Autres passifs à court terme	1,33 M	1,64 M	1,52 M	1,43 M	2,3 M
Total du passif circulant	13,47 M	7,08 M	6,47 M	7,58 M	4,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,07 M	998 k	956 k	1,09 M	931 k
Autres passifs non courants	315 k	264 k	192 k	270 k	120 k
Total du passif	14,86 M	8,34 M	7,62 M	8,95 M	5,73 M
Actions ordinaires, total	81 M	81 M	81 M	81 M	81 M
Primes d'émissions d'actions	15,1 M	15,1 M	15,1 M	15,1 M	15,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,98 M	-78,22 M	-78,6 M	-78,15 M	-79,8 M
Total des fonds propres ordinaires	16,12 M	17,88 M	17,5 M	17,95 M	16,3 M
Total des capitaux propres	16,12 M	17,88 M	17,5 M	17,95 M	16,3 M
Total du passif et des capitaux propres	30,98 M	26,23 M	25,12 M	26,9 M	22,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
Actif net par action	1,99	2,21	2,16	2,22	2,01
Actif corporel net	15,93 M	17,45 M	17,1 M	17,65 M	16,1 M
Actif corporel net par action	1,97	2,15	2,11	2,18	1,99
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-997 k	-120 k	-1,24 M	-1,9 M	-604 k
Dette relative aux PBO non financés	1,12 M	1,04 M	999 k	1,13 M	958 k
Dette relative aux contrats de location	3,62 M	3,96 M	3,4 M	4,34 M	4,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,86 M	2,05 M	1,21 M	1,11 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,02 M	25,84 M	26,6 M	26,2 M	26,15 M
Employés à temps plein	12	11	10	10	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28,86 M	28,86 M	29,72 M	29,72 M	29,9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	7,97 M	1,7 M	-429 k	433 k	-1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,59 M	1,57 M	1,57 M	1,46 M	1,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	111 k	57 k	25 k	25 k	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 M	1,63 M	1,59 M	1,48 M	1,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 k	16 k	83 k	79 k	79 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	30 k	-54 k	-1 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	529 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	624 k	805 k	813 k	96 k	1,29 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	863 k	-	173 k
Autres activités d'exploitation, total	1,04 M	560 k	-113 k	341 k	99 k
Variation des créances	-30 k	-108 k	-71 k	-2,36 M	1,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,92 M	-5,63 M	-391 k	1,15 M	-4,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	477 k	1,26 M	-309 k	-1,36 M	486 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 k	227 k	2,07 M	-194 k	98 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-761 k	-1,11 M	-978 k	-543 k	-560 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	19 k	69 k	38 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	115 k	-	-122 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	354 k	9 k	127 k	9 k	153 k
Flux de trésorerie d'investissement	-292 k	-1,1 M	-954 k	-465 k	-384 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	313 k
Variation nette de la trésorerie	-423 k	-877 k	1,12 M	-659 k	27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	148 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,92 M	-4,08 M	-350 k	-2,39 M	1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,92 M	-4,08 M	-350 k	-2,39 M	1,29 M
Variation du fonds de roulement net	12,66 M	6,28 M	1,1 M	2,69 M	-575 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,3	5,86	0,18	-2,76	-0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,79	9,86	0,27	-4,05	-0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,83	9,98	-2,42	2,44	-9,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,83	9,98	-2,42	2,44	-9,92
Analyse des marges
Marge brute %	73,51	70,15	57,49	56,39	53,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,76	22,11	20,68	25,35	19,29
Marge d’EBITDA %	28,71	14,11	6,22	1,3	4,59
Marge EBITA %	24,56	8,97	0,38	-4,38	-0,99
Marge d'EBIT %	24,26	8,78	0,28	-4,47	-1,1
Marge des activités poursuivies %	20,89	5,55	-1,6	1,69	-7,12
Marge nette %	20,89	5,55	-1,6	1,69	-7,12
Net Avail. Pour la marge commune %	20,89	5,55	-1,6	1,69	-7,12
Marge nette normalisée %	14,72	4,33	-1,41	1,31	-3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,52	-13,34	-1,3	-9,32	5,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,52	-13,34	-1,3	-9,32	5,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	1,07	1,05	0,99	0,97
Rotation des actifs corporels	3,74	3,25	3,1	3,27	3,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	42,56	31,46	42,66	18,19	15,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,23	0,49	1,01	0,62
Quick Ratio	0,16	0,17	0,44	0,75	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,03	0,32	-0,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,57	11,6	8,58	20,06	24,05
Délais de paiement des fournisseurs	587,95	286,08	121,83	132,3	96,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,96	31,82	30,32	33,26	26,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,09	-0,03	-0,74	-5,7	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,04	-1,79	9,04	-1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,48	-19,94	-12,17	-4,3	-7,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,55	-23,6	-21,48	-6,12	-12,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,58	-60,65	-61,26	-80,06	228,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,87	-70,76	-96,31	-1,21 k	-78,91
EBIT, 1 an Croissance %	-33,11	-71,02	-97,17	-1,61 k	-77,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,48	-78,71	-125,28	-200,93	-492,15
Résultat net, Croissance 1 an	-25,48	-78,71	-125,28	-200,93	-492,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,38	-76,42	-128,54	-189,07	-325,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,76	-78,62	-125,28	-194,41	-520
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,68	11,78	-77,27	1,01 k	-78,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,77	-7,9	-7,97	-11,16	-5,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,74	-15,35	-4,22	7,09	-18,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,74	9,51	-2	3,23	-8,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,2	10,9	-2,11	2,56	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,91	-273,28	811,89	-109,37	-150,52
CAPEX, Croissance 1 an	-37,37	46,25	-12,13	-44,48	3,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-257,49	-31,16	-91,43	584,44	-153,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-241,96	-31,16	-91,43	584,44	-153,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,51	-16,29	-16,14	-8,32	-5,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,92	-18,26	-25,84	-14,14	-9,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,71	-47,36	-60,96	-72,21	-19,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,22	-55,7	-89,62	-35,95	53,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,05	-55,98	-90,94	-34,56	85,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,57	-60,17	-76,8	-49,49	98,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,57	-60,17	-76,8	-49,49	98,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,96	-60,69	-74,06	-49,58	41,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,64	-60,16	-76,75	-51,15	99,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,44	8,17	-49,59	58,96	54,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,66	-7,83	-7,93	-9,58	-8,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,79	-14,55	-9,96	1,27	-6,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,6	49,74	3,59	0,58	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,31	48,63	4,19	0,2	-3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,12	-87,43	297,51	-7,55	-78,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	501,98	-4,29	13,36	-30,15	-24,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,91	4,12	-75,7	-23,39	91,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,92	-1,14	-75,7	-23,39	91,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,79	-14,41	-14,94	-12,37	-7,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,14	-17,27	-21,66	-19,78	-13,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,92	-42,62	-52,48	-68,79	-36,67
EBITA, 3 ans CAGR %	32,62	-49,29	-80,66	-50,68	-55,78
EBIT, 3 ans CAGR %	50,8	-49,36	-82,36	-50,12	-53,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	230,9	-64,2	-65,77	-62,13	0,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	230,9	-64,2	-65,77	-62,13	0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	165,9	-52,7	-64,67	-60,86	-16,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	230,44	-64,18	-65,77	-62,91	0,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,82	52,68	-35,69	41,35	-18,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,47	-6,41	-7,88	-9,02	-8,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,02	-15,65	-11,23	-4,6	-5,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,57	77,82	30	3,47	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,73	89,3	29,32	3,65	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-80,64	-60,47	-47,57	13,98	-24,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,1	275,63	-6,98	-10,64	-20,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,69	-10	-54,7	-26,07	-31,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,1	-3,69	-56,24	-26,07	-31,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,18	-8,91	-10,65	-12,02	-11,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,56	-8,75	-14,58	-17,48	-16,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,29	-24,66	-35,95	-57,06	-41,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,1	-34,67	-52,13	-44,32	-55,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,5	-35,66	-51,03	-43,89	-54,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,31	69,03	14,29	-58,91	-30,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,31	69,03	14,29	-58,91	-30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,73	-37,37	4,79	-51,47	-38,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,46	59,97	14,29	-59,45	-30,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-50,22	-1,93	-15,25	55,16	-8,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,68	-18,14	-8,86	-7,69	-8,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,95	-15,65	-5,28	-9,25	-9,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,42	-16,12	-15,74	41,58	15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,78	-14,76	-14,96	46,77	15,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,79	-65,38	-35,16	-44,47	-63,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,43	6,91	48,16	91,65	-14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13	-42,34	-44,83	-15,62	-19,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,25	-42,14	-47,09	-12,11	-20,95