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19/04 | Les valeurs de l'armement en demi-teinte - Rheinmetall faible après son déclassement | DP |
18/04 | Les valeurs de la défense sont faibles - JPM : profiter de la correction chez Rheinmetall | DP |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
- La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 33.09 et 23.83 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Industrie aérospatiale et de défense
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+54,51 % | 4,84 Md | A- | ||
+16,95 % | 35,34 Md | B- | ||
-6,27 % | 4,04 Md | C- | ||
-6,38 % | 2,21 Md | - | ||
+11,61 % | 1,38 Md | - | - | |
+160,25 % | 796 M | - | - | |
-51,23 % | 557 M | - | ||
-29,15 % | 523 M | - | ||
-3,56 % | 441 M | - | - | |
+50,89 % | 392 M | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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