Ratios Financiers Hephaestus Holdings Limited

Actions

8173

KYG4404S1057

Construction de logements

Temps Différé Hong Kong S.E. 03:20:11 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^HKD	+2,80 %		-4,35 %	-6,78 %

29/06	Hephaestus Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
05/12	Hephaestus Holdings Limited annonce des changements au sein de sa direction et de son conseil d'administration, qui prendront effet le 5 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HEPHAESTUS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	53,24 M	51,72 M	35,49 M	27,97 M	16,3 M
Total Chiffre d'affaires	53,24 M	51,72 M	35,49 M	27,97 M	16,3 M
Coût des marchandises vendues, total	25,89 M	24,09 M	21,26 M	17,23 M	8,49 M
Résultat Brut	27,35 M	27,64 M	14,24 M	10,74 M	7,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,73 M	21,12 M	16,9 M	15,76 M	14,82 M
Provision pour créances douteuses	-	230 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-32 k	-792 k	672 k	397 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,7 M	20,56 M	17,57 M	16,16 M	15,06 M
Résultat d'Exploitation	7,65 M	7,07 M	-3,33 M	-5,42 M	-7,25 M
Intérêts payés, total	-1,77 M	-1,2 M	-22 k	-12 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	2 k	38 k	36 k	472 k
Charges d'intérêt nettes	-1,77 M	-1,2 M	16 k	24 k	463 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	18 k	-1,34 M	-1,11 M
Gains (pertes) de change	-	-59 k	-255 k	-27 k	-9 k
EBT, hors éléments non courants	5,88 M	5,82 M	-3,55 M	-6,77 M	-7,91 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 k	-37 k	-489 k	-1,89 M	189 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-52 k	6 k	-	173 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,57 M	-	1,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,44 M	5,73 M	-2,77 M	-8,66 M	-7,54 M
Charge d'impôt	1,23 M	1,58 M	280 k	-104 k	-75 k
Résultat des activités poursuivies	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	-0,01	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,01	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 M	224 M	215 M	215 M	215 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	-0,01	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,01	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 M	224 M	215 M	215 M	215 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,37 M	7,43 M	-2,79 M	-4,59 M	-6,26 M
EBITA	7,65 M	7,07 M	-3,33 M	-5,42 M	-7,25 M
EBIT	7,65 M	7,07 M	-3,33 M	-5,42 M	-7,25 M
EBITDAR	-	8,31 M	724 k	-1,3 M	-3,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,01	27,57	-10,1	1,2	0,99
Impôts intérieurs courants	1,28 M	1,59 M	67 k	-28 k	-
Total des impôts courants	1,28 M	1,59 M	67 k	-28 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-76 k	-75 k
Total des impôts différés	-52 k	-7 k	213 k	-76 k	-75 k
Résultat net normalisé	3,67 M	3,64 M	-2,22 M	-4,23 M	-4,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	102 k	53 k	22 k	12 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,73 M	21,12 M	16,9 M	15,76 M	14,82 M
Charges locatives nettes, total	-	879 k	3,52 M	3,29 M	2,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	333 k	687 k	497 k	382 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	546 k	2,83 M	2,8 M	2,25 M

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,24 M	22,64 M	5,08 M	15,62 M	3,16 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,13 M	8,21 M	2,32 M	428 k	617 k
Total des liquidités et VMP	72,37 M	30,85 M	7,4 M	16,05 M	3,78 M
Créances clients, total	23,42 M	25 M	29,53 M	14,78 M	11,32 M
Autres créances	2,76 M	723 k	2,18 M	2,54 M	1,42 M
Total des créances	26,18 M	25,72 M	31,71 M	17,32 M	12,74 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,69 M	1,15 M	3,39 M	1,36 M	2,75 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	122 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	100 M	57,72 M	42,5 M	34,72 M	19,27 M
Immobilisations corporelles brutes	9,74 M	6,18 M	8,03 M	7,74 M	8,04 M
Amortissements cumulés	-4,75 M	-4,89 M	-5,34 M	-6,12 M	-6,94 M
Immobilisations corporelles nettes	5 M	1,29 M	2,68 M	1,62 M	1,1 M
Investissements à long terme	8,32 M	-	11,22 M	9,87 M	8,76 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	7,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	41 k	48 k	16 k	21 k	19 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3 M
Total des actifs	114 M	59,06 M	56,42 M	46,24 M	39,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	90 k	-	176 k	233 k
Charges à payer, total	4,28 M	4,35 M	4,31 M	4,41 M	6,17 M
Emprunts à court terme	45,11 M	-	260 k	260 k	260 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,49 M	386 k	397 k	176 k	119 k
Impôts sur le revenu à payer	123 k	980 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,12 M	4,83 M	6,29 M	4,87 M	4,07 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	58,12 M	10,63 M	11,26 M	9,89 M	10,86 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	964 k	578 k	180 k	-	176 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	181 k	110 k	33 k
Total du passif	59,08 M	11,21 M	11,62 M	10 M	11,06 M
Actions ordinaires, total	122 k	108 k	108 k	108 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	156 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,18 M	-29,03 M	-32,08 M	-40,64 M	-48,11 M
Résultat global et autres	-68,48 M	-68,47 M	-68,47 M	-68,46 M	-68,46 M
Total des fonds propres ordinaires	54,64 M	47,85 M	44,8 M	36,24 M	28,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	54,64 M	47,85 M	44,8 M	36,24 M	28,78 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	59,06 M	56,42 M	46,24 M	39,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 M	215 M	215 M	215 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	215 M	215 M	215 M	215 M
Actif net par action	0,22	0,22	0,21	0,17	0,13
Actif corporel net	54,64 M	47,85 M	44,8 M	36,24 M	28,78 M
Actif corporel net par action	0,22	0,22	0,21	0,17	0,13
Total de la dette	49,56 M	964 k	837 k	436 k	555 k
Dette nette	-22,81 M	-29,89 M	-6,56 M	-15,61 M	-3,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	7,03 M	28,13 M	26,35 M	21,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	11,22 M	9,87 M	8,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	5,1 M	5,01 M	7,24 M	7,34 M	7,5 M
Employés à temps plein	59	57	51	36	30
Salariés à temps partiel	2	2	1	5	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	230 k	830 k	1,24 M	476 k

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	8,21 M	4,15 M	-3,05 M	-8,56 M	-7,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,18 M	3,83 M	920 k	1,2 M	1,22 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,18 M	3,83 M	920 k	1,2 M	1,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	52 k	-6 k	-	-173 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 k	37 k	489 k	1,89 M	-189 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-18 k	1,34 M	1,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	230 k	702 k	403 k	319 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,96 M	3,29 M	-2,24 M	2,04 M	-538 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-2,79 M	-	-
Variation des créances	7,36 M	-1,27 M	-7,48 M	16,39 M	3,53 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	238 k	906 k	-131 k	277 k	1,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	366 k	-291 k	1,47 M	-1,42 M	-795 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-122 k	122 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	17,28 M	11,06 M	-12,14 M	13,56 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-202 k	-178 k	-2,32 M	-155 k	-5,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7 k	4 k	970 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,01 M	-2,5 M	1,12 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-7,7 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	2 k	38 k	36 k	15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-201 k	-176 k	-5,28 M	-2,62 M	-11,06 M
Dette à court terme émise, total	6 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,81 M	-36,92 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,48 M	-3,49 M	-387 k	-395 k	-243 k
Total de la dette remboursée	-15,29 M	-40,41 M	-387 k	-395 k	-243 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-10,89 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,68 M	-1,19 M	238 k	-12 k	-9 k
Flux de trésorerie de financement	-10,98 M	-52,48 M	-149 k	-407 k	-252 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	3 k	6 k
Variation nette de la trésorerie	6,1 M	-41,6 M	-17,57 M	10,54 M	-12,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,78 M	1,18 M	22 k	12 k	9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,86 M	-1,31 M	2,51 M	-2,17 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,91 M	9,18 M	-11,37 M	12,93 M	-4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,02 M	9,93 M	-11,36 M	12,94 M	-4,56 M
Variation du fonds de roulement net	-2,26 M	-1,85 M	7,88 M	-15,28 M	-4,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,29 M	-40,41 M	-387 k	-395 k	-243 k

Période Fiscale: Mars	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,2	5,12	-3,61	-6,6	-10,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,66	5,78	-4,41	-8,23	-13,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,25	8,1	-6,59	-21,11	-22,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,25	8,1	-6,59	-21,11	-22,97
Analyse des marges
Marge brute %	51,37	53,43	40,11	38,41	47,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,06	40,84	47,6	56,37	90,88
Marge d’EBITDA %	15,71	14,36	-7,87	-16,43	-38,37
Marge EBITA %	14,37	13,68	-9,39	-19,38	-44,44
Marge d'EBIT %	14,37	13,68	-9,39	-19,38	-44,44
Marge des activités poursuivies %	15,43	8,03	-8,6	-30,59	-45,81
Marge nette %	15,43	8,03	-8,6	-30,59	-45,81
Net Avail. Pour la marge commune %	15,43	8,03	-8,6	-30,59	-45,81
Marge nette normalisée %	6,9	7,03	-6,26	-15,12	-30,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,5	17,74	-32,04	46,25	-28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,58	19,19	-32	46,27	-27,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,6	0,61	0,54	0,38
Rotation des actifs corporels	9,82	16,46	17,86	12,98	11,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,97	2,14	1,3	1,26	1,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	5,43	3,77	3,51	1,77
Quick Ratio	1,7	5,32	3,47	3,37	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	1,04	-1,08	1,37	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	185,43	170,82	280,38	289,89	292,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	8,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,72	2,01	1,87	1,2	1,93
Dette totale / Capital total	47,57	1,97	1,83	1,19	1,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,76	1,21	0,4	-	0,61
Dette à long terme / Capital total	0,93	1,18	0,39	-	0,6
Dette totale / Total de l'actif	51,96	18,98	20,6	21,62	27,77
EBIT / Charges d'intérêt	4,31	5,91	-151,45	-451,75	-805,11
EBITDA / Charges d'intérêt	7,23	9,11	-109,64	-351,33	-669
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,12	8,96	-214,91	-364,25	-1,28 k
Dette totale / EBITDA	3,86	0,09	-0,35	-0,1	-0,09
Dette nette / EBITDA	-1,78	-2,74	2,72	3,7	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,92	0,09	-0,18	-0,1	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,81	-2,79	1,39	3,57	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,16	-2,84	-31,39	-21,2	-41,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,95	1,06	-48,49	-24,55	-27,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,03	-11,21	-137,59	64,54	36,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,2	-7,52	-147,1	62,7	33,67
EBIT, 1 an Croissance %	-63,2	-7,52	-147,1	62,7	33,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,26	-49,46	-173,52	180,31	-12,69
Résultat net, Croissance 1 an	-119,26	-49,46	-173,52	180,31	-12,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,63	-0,95	-161,05	90,49	16,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,77	-44,86	-176,42	180,31	-12,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,66	6,74	18,13	-49,96	-23,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,54	-74,17	108,14	-39,48	-32,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,23	-48,07	-4,48	-18,03	-13,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,69	-12,43	-6,38	-19,09	-20,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,69	-12,43	-6,38	-19,09	-20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,65	-36,01	-209,28	-211,72	-108,52
CAPEX, Croissance 1 an	-44,81	-11,88	1,2 k	-93,31	3,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,96	-15,91	-223,9	-213,75	-135,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,16	-17,45	-214,42	-213,95	-135,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,67	-15,87	-18,35	-26,47	-32,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,66	-19,54	-27,85	-37,66	-25,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,31	-41,94	-42,23	-21,36	49,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,92	-41,66	-34	-12,46	47,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,92	-41,66	-34	-12,46	47,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,83	-68,8	-39,04	43,56	56,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,83	-68,8	-39,04	43,56	56,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,78	-44,26	-22,24	7,84	49,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,43	-71,46	-35,08	46,36	56,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,17	-9,73	12,29	-23,12	-38,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,28	-53,02	-26,68	12,24	-35,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,61	-28,02	-29,57	-11,51	-15,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,37	1,52	-9,45	-12,97	-19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,37	1,52	-9,45	-12,97	-19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,04	-7,52	-16,17	10,49	-69,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,17	-30,26	238,61	-6,68	53,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,51	-29,54	2,07	18,71	-36,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,36	-29,13	-2,81	14,19	-36,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,28	-9,51	-21,4	-19,31	-31,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	186,9	-12,56	-30,66	-26,77	-34,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,03	-30,35	-49,77	-18,11	-5,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,22	-29,86	-45,68	-10,84	0,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,22	-29,86	-45,68	-10,84	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,25	-37,7	-58,48	1,37	21,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,39	-37,7	-58,48	1,37	21,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,24	-32,91	-42,54	4,82	10,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,59	-45,24	-60,37	5,71	23,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,86	-9,14	-1,26	-14,23	-23,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,45	-19,06	-22,84	-31,22	-5,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,37	-4,94	-20,9	-25,91	-12,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-49,31	32,71	-1,18	-12,79	-15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,9	32,71	-1,18	-12,79	-15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,29	-27,63	-2,07	-7,75	-52,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-35,78	84,96	-8,45	213,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,28	-38,58	-14,96	5,82	-20,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,62	-36,54	-16,86	2,48	-22,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,26	-9,4	-2,75	-16,72	-25,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,85	16,46	65,17	-23,63	-28,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-49,06	-30,52	-32,45	-26,88	-22,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,15	-30,58	-31,17	-23,36	-19
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,15	-30,58	-31,17	-23,36	-19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,21	9,1	-45,39	-13	-29,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,7	9,1	-47,44	-13	-29,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,09	-2,74	-45,68	-18,88	-15,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-82,88	-39,68	-68,54	-18,86	-31,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	156,24	7,6	16,19	-15,01	-18,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,5	-44,38	-34,63	-7,76	-28,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,06	-15,63	-14,32	-7,63	-18,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,01	-32,77	-36,07	12,1	-9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37	-32,38	-35,76	12,1	-9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,07	-34,29	32,28	-14,2	-38,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,72	-53,27	-	-25,43	71,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,88	-38	-25,26	-20,06	-24,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,33	-32,05	-5,73	-19,73	-25,42