Compte de Résultat Home Reit Plc OTC Markets

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Sociétés de placement immobilier résidentiel

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03/08	Home REIT prévoit la liquidation volontaire de quatre filiales	MT
24/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Deltic franchit une étape clé pour son rachat ; les pertes de Victoria se creusent	AN

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Données Financières Publiées: HOME REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	11,76 M	38,25 M	57,64 M	41,39 M	20,68 M
Autres recettes, total	-	-	-	279 k	1,3 M
Total Chiffre d'affaires	11,76 M	38,25 M	57,64 M	41,67 M	21,99 M
Dépenses immobilières	-	-	754 k	6,79 M	10,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	9,86 M	19,16 M	19,78 M	17,94 M
Provision pour créances douteuses	-	1,85 M	49,5 M	29,11 M	5,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	375 k	-	-	1,19 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,26 M	12,09 M	69,42 M	55,68 M	34,72 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,5 M	26,16 M	-11,78 M	-14,01 M	-12,73 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-4,8 M	-5,96 M	-3,56 M	-398 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,71 M	-	26 k
Charges d'intérêt nettes	-1,39 M	-4,8 M	-3,26 M	-3,56 M	-372 k
Autres produits non opérationnels	-190 k	-12,06 M	-15,28 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,92 M	9,3 M	-30,31 M	-17,57 M	-13,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-10,75 M	-5,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	14,01 M	-484 M	-102 M	3,52 M	-11,6 M
Autres éléments non courants	-	-	14,54 M	-369 k	-
EBT, elements non courants inclus	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Résultat des activités poursuivies	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Résultat net part du groupe	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Résultat net	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,8	-0,15	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,8	-0,15	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	597 M	791 M	791 M	791 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,8	-0,15	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,8	-0,15	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	597 M	791 M	791 M	791 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Dividende par action	0,02	0,06	-	-	-
Ratio de distribution	19,08	-5,96	-9,23	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	8,5 M	26,16 M	-11,78 M	-14,01 M	-12,73 M
EBIT	8,5 M	26,16 M	-11,78 M	-14,01 M	-12,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,76 M	6,98 M	26,61 M	37,97 M	21,36 M
Résultat net normalisé	4,32 M	5,81 M	-18,94 M	-10,98 M	-8,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 M	4,8 M	7,06 M	3,56 M	398 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	9,86 M	19,16 M	19,78 M	17,94 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	328 M	414 M	408 M	236 M	-
Total des actifs immobiliers	328 M	414 M	408 M	236 M	-
Trésorerie et équivalents	6,22 M	74,51 M	814 k	6,18 M	9,63 M
Créances clients, total	1,19 M	5,97 M	48 k	2,33 M	1,66 M
Autres créances	-	1,84 M	45 k	1,38 M	1,3 M
Liquidités soumises à restrictions	35,87 M	102 M	17,26 M	15,69 M	205 k
Autres actifs à court terme, total	215 k	8,34 M	4,81 M	29,18 M	155 M
Total des actifs	371 M	607 M	431 M	291 M	168 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	245 M	200 M	91,04 M	-
Dette à long terme	118 M	-	-	-	-
Comptes à payer, total	353 k	375 k	1,34 M	2,14 M	2,42 M
Charges à payer, total	777 k	4,94 M	8,59 M	5,71 M	4,26 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	10,47 M	4,62 M	510 k	205 k
Total du passif	119 M	261 M	214 M	99,39 M	6,88 M
Actions ordinaires, total	2,41 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	596 M	596 M	596 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	250 M	-258 M	-387 M	-412 M	153 M
Total des fonds propres ordinaires	253 M	346 M	217 M	192 M	161 M
Total des capitaux propres	253 M	346 M	217 M	192 M	161 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	607 M	431 M	291 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	241 M	791 M	791 M	791 M	791 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	241 M	791 M	791 M	791 M	791 M
Actif net par action	1,05	0,44	0,27	0,24	0,2
Actif corporel net	253 M	346 M	217 M	192 M	161 M
Actif corporel net par action	1,05	0,44	0,27	0,24	0,2
Total de la dette	118 M	245 M	200 M	91,04 M	0
Dette nette	111 M	171 M	199 M	84,86 M	-9,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,85 M	50,75 M	47,86 M	108 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,93 M	-475 M	-118 M	-25,17 M	-30,61 M
Amortissement des charges différées, total	-	318 k	501 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	10,75 M	5,92 M
Total des dépréciations d'actifs	-14,01 M	453 M	71,36 M	-7,22 M	10,97 M
Variation des créances	-1,41 M	2,14 M	27,74 M	-723 k	-2,38 M
Variation des dettes fournisseurs	1,13 M	10,92 M	-2,33 M	-996 k	-1,17 M
Autres activités opérationnelles	-	34,26 M	15,25 M	3,93 M	372 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,64 M	25,66 M	-5,64 M	-19,43 M	-16,91 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-314 M	-597 M	-85,86 M	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	23,59 M	23,3 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-314 M	-597 M	-85,86 M	23,59 M	23,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-18,26 M	2,5 M	3,14 M	231 k
Flux de trésorerie d'investissement	-314 M	-616 M	-83,37 M	26,73 M	23,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4,54 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4,54 M
Émission d'actions ordinaires	241 M	613 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,99 M	-28,32 M	-10,91 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,99 M	-28,32 M	-10,91 M	-	-
Autres activités de financement, total	76,84 M	73,4 M	26,21 M	-1,93 M	1,36 M
Flux de trésorerie de financement	313 M	658 M	15,3 M	-1,93 M	-3,18 M
Variation nette de la trésorerie	6,22 M	68,3 M	-73,7 M	5,37 M	3,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,47 M	5,39 M	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-4,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-50,28 M	83,99 M	-43,59 M	-119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-47,6 M	87,22 M	-41,37 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	-	63,95 M	-94,58 M	32,61 M	111 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,35	-1,42	-2,43	-3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,42	-1,46	-2,51	-3,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-159,93	-41,99	-12,32	-17,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-159,93	-41,99	-12,32	-17,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	98,69	83,71	53,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,69	25,79	33,24	47,48	81,59
Marge EBITA %	72,31	68,4	-20,43	-33,62	-57,9
Marge d'EBIT %	72,31	68,4	-20,43	-33,62	-57,9
Marge des activités poursuivies %	178,07	-1,24 k	-205	-60,4	-139,24
Marge nette %	178,07	-1,24 k	-205	-60,4	-139,24
Net Avail. Pour la marge commune %	178,07	-1,24 k	-205	-60,4	-139,24
Marge nette normalisée %	36,79	15,19	-32,87	-26,35	-37,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-131,47	145,72	-104,61	-543,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-124,46	151,32	-99,28	-542,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,11	0,12	0,1
Rotation des actifs corporels	-	0,1	0,14	0,13	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,87	19,17	34,78	10,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,49	0,74	0,11	0,55	24,43
Quick Ratio	6,56	0,32	0	0,1	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,88	0,1	-0,03	-0,2	-2,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,58	19,04	10,52	35,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	415,1	93,77	81,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,51	70,84	91,99	47,49	-
Dette totale / Capital total	31,74	41,46	47,91	32,2	-
Dette à long terme / Capitaux propres	46,51	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	31,74	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,95	42,99	49,67	34,14	4,09
EBIT / Charges d'intérêt	6,12	5,45	-1,97	-3,94	-31,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	248,96	50,69	-27,71	-47,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	248,96	48,72	-38,68	-66,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	256,85	-145,01	18,98	-9,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	256,85	-145,01	18,98	-9,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,05 k	-75,12	-78,7	21,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,05 k	-75,12	-78,7	21,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,12 k	-81,21	-78,7	21,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	344,72	-425,96	-42,04	-25,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	29,08	-1,53	-42,07	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	457,66	-99,2	4,76 k	-28,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	63,91	-28,98	-32,45	-42,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,56	-37,31	-11,6	-15,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,56	-37,31	-11,6	-15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	263,54	-121,96	244,75	-12,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-267,03	-151,9	173,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-283,22	-147,43	188,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-	120	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	129,32	4,38	-38,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	127,81	-4,5	-54,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,74	-26,82	3,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,74	-26,82	3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	170,88	-76,98	-49,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	170,88	-76,98	-49,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,34	-79,99	-49,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	280,74	37,45	-34,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,74	-24,47	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,82	-37,48	487,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,89	-30,74	-37,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,46	-25,56	-13,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,46	-25,56	-13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,65	-12,99	73,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,89	19,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,78	16,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,07	-16,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,09	-32,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,1	-21,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,1	-21,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,05	-59,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,05	-59,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,85	-63,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,29	12,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,7	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,65	-34,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,7	-34,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,21	-22,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,21	-22,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,14	-12,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	33,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,79