Flux de Trésorerie ImmuCell Corporation

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ICCC

US4525253062

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Nasdaq 18:43:52 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^USD	0,00 %		-0,20 %	+62,60 %

14/08	Transcript : ImmuCell Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026
13/08	ImmuCell Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IMMUCELL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	19,24 M	18,57 M	17,47 M	26,49 M	27,64 M
Total Chiffre d'affaires	19,24 M	18,57 M	17,47 M	26,49 M	27,64 M
Coût des marchandises vendues, total	10,59 M	10,92 M	13,08 M	18,15 M	16,2 M
Résultat Brut	8,66 M	7,65 M	4,4 M	8,35 M	11,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	5,45 M	5,22 M	5,68 M	5,95 M
Dépenses de R&D	4,17 M	4,49 M	4,39 M	3,9 M	3,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,4 M	9,95 M	9,62 M	9,58 M	9 M
Résultat d'Exploitation	257 k	-2,3 M	-5,22 M	-1,23 M	2,45 M
Intérêts payés, total	-314 k	-349 k	-476 k	-569 k	-493 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,81 k	153 k	96,57 k	77,7 k	159 k
Charges d'intérêt nettes	-296 k	-195 k	-379 k	-491 k	-335 k
Autres produits non opérationnels	-	912	107	-	3,78 k
EBT, hors éléments non courants	-38,16 k	-2,49 M	-5,6 M	-1,72 M	2,12 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-800 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-30,96 k	7,33 k	-8,1 k	-15,39 k	-106 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,67 M
Règlements d'assurance	-	-	365 k	-	427 k
Autres éléments non courants	-	-	-527 k	-407 k	-
EBT, elements non courants inclus	-69,13 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,15 M	-1,03 M
Charge d'impôt	9,16 k	7,67 k	4,63 k	10,06 k	11,57 k
Résultat des activités poursuivies	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Résultat net	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,32	-0,75	-0,26	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,32	-0,75	-0,26	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,59 M	7,75 M	7,75 M	8,17 M	9,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,32	-0,75	-0,26	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,32	-0,75	-0,26	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,59 M	7,75 M	7,75 M	8,17 M	9,03 M
BPA de base normalisé	-0	-0,2	-0,45	-0,13	0,15
BPA dilué normalisé	-0	-0,2	-0,45	-0,13	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,72 M	189 k	-2,5 M	1,45 M	5,18 M
EBITA	276 k	-2,28 M	-5,2 M	-1,21 M	2,47 M
EBIT	257 k	-2,3 M	-5,22 M	-1,23 M	2,45 M
EBITDAR	2,88 M	374 k	-2,12 M	1,95 M	5,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,26	-0,31	-0,08	-0,47	-1,12
Impôts intérieurs courants	9,16 k	7,67 k	4,63 k	10,06 k	11,57 k
Total des impôts courants	9,16 k	7,67 k	4,63 k	10,06 k	11,57 k
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-23,85 k	-1,56 M	-3,5 M	-1,08 M	1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	314 k	349 k	476 k	569 k	493 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,82 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	2,5 M	3,19 M	3,09 M	3,47 M	3,55 M
Dépenses générales et administratives	1,73 M	2,26 M	2,13 M	2,22 M	2,4 M
Dépense en recherche et de développement	4,17 M	4,49 M	4,39 M	3,9 M	3,04 M
Charges locatives nettes, total	159 k	186 k	386 k	494 k	479 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	38,16 k	45,48 k	101 k	141 k	134 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	121 k	140 k	285 k	353 k	345 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	144 k	266 k	369 k	326 k	296 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	266 k	369 k	326 k	296 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,19 M	5,79 M	979 k	3,76 M	3,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,19 M	5,79 M	979 k	3,76 M	3,81 M
Créances clients, total	2,69 M	1,76 M	2,19 M	3,77 M	3,42 M
Autres créances	26,48 k	42,18 k	39,73 k	40,56 k	31,18 k
Total des créances	2,72 M	1,8 M	2,23 M	3,81 M	3,45 M
Stocks	3,09 M	6,04 M	7,81 M	7,11 M	9,27 M
Dépenses payées d'avance	269 k	364 k	454 k	360 k	420 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,26 M	13,99 M	11,47 M	15,04 M	16,94 M
Immobilisations corporelles brutes	42 M	46,51 M	50,63 M	50,95 M	44,29 M
Amortissements cumulés	-13,99 M	-15,88 M	-18,48 M	-21,04 M	-18,84 M
Immobilisations corporelles nettes	28 M	30,64 M	32,15 M	29,91 M	25,45 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	95,56 k	95,56 k	95,56 k	95,56 k	95,56 k
Autres immobilisations incorporelles, total	76,42 k	57,31 k	38,21 k	19,1 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,12 k	76,63 k	57,66 k	33,37 k	37,69 k
Total des actifs	44,47 M	44,86 M	43,81 M	45,1 M	42,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	727 k	727 k	875 k	935 k	792 k
Charges à payer, total	867 k	1,21 M	1,23 M	1,53 M	1,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	812 k	1,04 M	1,43 M	1,5 M	1,61 M
Part à court terme des contrats de location	108 k	31,76 k	644 k	432 k	85,49 k
Impôts sur le revenu à payer	2,14 k	4,89 k	3,05 k	5,82 k	6,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	18,26 k	63,26 k	13,18 k	8,75 k	4,07 k
Total du passif circulant	2,53 M	3,07 M	4,2 M	4,41 M	3,98 M
Dette à long terme	8,33 M	9,19 M	10,54 M	9,04 M	7,49 M
Contrats de location à long terme	1,03 M	2,22 M	4,08 M	4,13 M	4,01 M
Total du passif	11,89 M	14,48 M	18,82 M	17,58 M	15,48 M
Actions ordinaires, total	781 k	781 k	781 k	904 k	911 k
Primes d'émissions d'actions	35,69 M	35,98 M	36,36 M	40,92 M	41,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,74 M	-6,23 M	-12,01 M	-14,16 M	-15,2 M
Actions détenues en propre	-158 k	-147 k	-138 k	-138 k	-131 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	32,58 M	30,38 M	24,99 M	27,52 M	27,06 M
Total des capitaux propres	32,58 M	30,38 M	24,99 M	27,52 M	27,06 M
Total du passif et des capitaux propres	44,47 M	44,86 M	43,81 M	45,1 M	42,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,74 M	7,75 M	7,75 M	8,98 M	9,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,74 M	7,75 M	7,75 M	8,98 M	9,05 M
Actif net par action	4,21	3,92	3,22	3,06	2,99
Actif corporel net	32,4 M	30,23 M	24,86 M	27,4 M	26,96 M
Actif corporel net par action	4,19	3,9	3,21	3,05	2,98
Total de la dette	10,27 M	12,48 M	16,69 M	15,1 M	13,19 M
Dette nette	89,03 k	6,69 M	15,71 M	11,34 M	9,39 M
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	1,48 M	3,09 M	3,95 M	3,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	972 k	2,42 M	1,59 M	1,36 M	1,65 M
Stocks - travaux en cours, total	1,9 M	3,47 M	5,82 M	5,75 M	5,75 M
Stocks de produits finis, total	216 k	150 k	403 k	9,53 k	1,87 M
Terres possédées	517 k	517 k	517 k	517 k	517 k
Bâtiments, total	19,12 M	20,05 M	20,78 M	20,89 M	20,9 M
Machines, total	18,26 M	20,08 M	21,99 M	22,29 M	17,96 M
Employés à temps plein	60	67	74	69	73
Salariés à temps partiel	7	7	5	6	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	2,4 M	2,5 M	9,4 M	4,4 M	9,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-78,29 k	-2,49 M	-5,77 M	-2,16 M	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	2,47 M	2,7 M	2,67 M	2,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,1 k	19,1 k	19,1 k	19,1 k	19,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,49 M	2,72 M	2,69 M	2,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,84 k	7,66 k	22,62 k	42,67 k	54,35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	30,96 k	-7,33 k	8,1 k	15,39 k	106 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	144 k	266 k	369 k	326 k	296 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,72 k	28,48 k	95,72 k	-150 k	-285 k
Variation des créances	-897 k	936 k	-427 k	-1,59 M	352 k
Variation des stocks	-997 k	-2,95 M	-1,77 M	699 k	-2,15 M
Variation des dettes fournisseurs	246 k	342 k	157 k	363 k	-195 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,62 k	-161 k	-68,86 k	117 k	-55,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	954 k	-1,54 M	-4,67 M	358 k	2,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,61 M	-3,98 M	-1,89 M	-466 k	-1,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,29 k	11 k	2,47 k	4,5 k	36,13 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	996 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,6 M	-3,96 M	-1,89 M	-461 k	-1,21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	400 k	2 M	3 M	-	801 k
Total de la dette émise	400 k	2 M	5 M	-	801 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-768 k	-897 k	-1,19 M	-1,47 M	-2,28 M
Total de la dette remboursée	-768 k	-897 k	-3,19 M	-1,47 M	-2,28 M
Émission d'actions ordinaires	4,24 M	30,67 k	18,76 k	4,65 M	349 k
Autres activités de financement, total	2,27 k	-19,31 k	-81,53 k	-297 k	-82,51 k
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	1,11 M	1,75 M	2,88 M	-1,21 M
Variation nette de la trésorerie	3,24 M	-4,39 M	-4,81 M	2,78 M	48,6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	309 k	339 k	445 k	529 k	443 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,11 k	4,92 k	6,47 k	7,29 k	10,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-4,61 M	-4,51 M	1,03 M	998 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 M	-4,4 M	-4,23 M	1,34 M	1,25 M
Variation du fonds de roulement net	1,6 M	1,74 M	2,16 M	435 k	2,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-368 k	1,1 M	1,81 M	-1,47 M	-1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,38	-3,22	-7,36	-1,73	3,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,39	-3,35	-7,72	-1,83	3,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,26	-7,92	-20,86	-8,21	-3,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,26	-7,92	-20,86	-8,21	-3,81
Analyse des marges
Marge brute %	44,98	41,19	25,16	31,51	41,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,98	29,37	29,89	21,45	21,54
Marge d’EBITDA %	14,13	1,02	-14,33	5,49	18,73
Marge EBITA %	1,44	-12,28	-29,77	-4,58	8,93
Marge d'EBIT %	1,34	-12,38	-29,88	-4,65	8,86
Marge des activités poursuivies %	-0,41	-13,43	-33,05	-8,14	-3,76
Marge nette %	-0,41	-13,43	-33,05	-8,14	-3,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,41	-13,43	-33,05	-8,14	-3,76
Marge nette normalisée %	-0,12	-8,39	-20,03	-4,07	4,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,5	-24,8	-25,81	3,88	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,52	-23,67	-24,24	5,06	4,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,42	0,39	0,6	0,63
Rotation des actifs corporels	0,69	0,63	0,56	0,85	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,57	8,34	8,86	8,9	7,69
Rotation des stocks (stock moyen)	4,09	2,39	1,89	2,43	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,42	4,56	2,73	3,41	4,26
Quick Ratio	5,09	2,47	0,76	1,72	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,5	-1,11	0,08	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,59	43,77	41,2	41,14	47,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,34	152,57	193,32	150,52	184,54
Délais de paiement des fournisseurs	20,94	19,13	19,68	18,98	17,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,99	177,21	214,83	172,68	214,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,54	41,08	66,78	54,87	48,77
Dette totale / Capital total	23,98	29,12	40,04	35,43	32,78
Dette à long terme / Capitaux propres	28,71	37,55	58,49	47,86	42,5
Dette à long terme / Capital total	21,83	26,62	35,07	30,9	28,57
Dette totale / Total de l'actif	26,74	32,28	42,95	38,98	36,39
EBIT / Charges d'intérêt	0,82	-6,6	-10,98	-2,17	4,96
EBITDA / Charges d'intérêt	9,15	1,07	-4,45	3,43	11,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,86	-10,33	-8,43	2,61	8,93
Dette totale / EBITDA	3,57	33,35	-7,88	7,75	2,33
Dette nette / EBITDA	0,03	17,87	-7,42	5,82	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,16	-3,47	-4,16	10,19	2,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-1,86	-3,92	7,65	2,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,42	-3,51	-5,9	51,64	4,34
Résultat brut, Croissance 1 an	26,13	-11,64	-46,63	89,89	44,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	181,15	-93,06	-422,01	-158,07	394,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-120,31	-924,57	207,66	-76,66	-252,27
EBIT, 1 an Croissance %	-118,65	-993,19	205,34	-76,38	-249,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,34	3,09 k	131,56	-62,65	-51,78
Résultat net, Croissance 1 an	-92,34	3,09 k	131,56	-62,65	-51,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-97,84	6,43 k	194,05	-69,21	-199,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,72	3,02 k	132,93	-64,79	-54,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,95	-34,73	24,27	72,56	-9,34
Stocks, Croissance 1 an	47,67	95,42	29,37	-8,95	30,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,1	9,4	4,93	-6,96	-14,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,2	0,89	-2,35	2,95	-5,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,42	-6,72	-17,76	10,23	-1,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,25	-6,74	-17,73	10,1	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,47	-261,8	202,76	-107,66	591,61
CAPEX, Croissance 1 an	-35,95	52,39	-52,39	-75,39	168,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,13	181,56	6,4	-122,81	29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,67	203,74	5,14	-131,67	15,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,42	10,01	-4,71	19,45	25,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,33	5,57	-28,73	0,67	61,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,86	-55,83	-4,03	36,74	43,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,62	29,41	333,76	-15,26	-31,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,06	29,05	350,39	-15,08	-31,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,42	56,2	758,82	-7,01	-57,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,42	56,2	758,82	-7,01	-57,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,63	18,84	1,11 k	-4,85	-38,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,7	50,74	752,82	-9,44	-60
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,28	-1,07	-9,94	46,44	25,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,77	69,88	59	8,53	8,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,28	4,65	7,14	-1,19	-11,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,2	5,44	-0,74	0,27	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,11	3,76	-12,41	-4,79	4,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6	3,67	-12,41	-4,83	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,14	8,33	121,33	-51,85	-27,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,92	-1,2	-14,83	-65,77	-18,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	205,51	46,16	66,03	-50,74	-52,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	331,75	48,22	71,05	-42,29	-45,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,54	10,6	4,43	11,25	14,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,56	4,31	-13,8	-1,2	11,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,16	-47,63	37,33	-18,83	88,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,35	34,6	56,34	63,75	13,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,69	34,07	55,81	68,58	12,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,69	24,39	78,1	202,01	-25,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,69	24,39	78,1	202,01	-25,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-75,39	25,38	46,93	256,16	3,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,01	19,22	74,27	194,75	-28,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,44	2,41	6,74	11,86	24,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,84	33,85	55,13	32,04	15,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,47	6,64	4,74	2,22	-5,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,75	5,05	2,78	0,47	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,63	1,65	-3,97	-5,43	-3,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,43	1,57	-4,02	-5,47	-3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,71	87,69	52,59	-27,88	17,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,72	41,89	-22,54	-43,69	-31,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,9	197,31	27,88	-14,34	-38,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,36	283,99	28,39	-2,51	-32,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,06	12,22	9,72	14,06	12,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,81	7,93	-3,28	4,37	10,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,18	-22,19	31,96	2,05	39,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,86	59,09	19,58	5,37	12,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,98	56,76	19,45	5,27	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,22	71,49	19,99	10,73	0,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,22	71,49	19,99	10,73	0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45	41,57	16,95	6,39	3,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,79	56,8	12,13	6,8	-3,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,11	5,52	18,58	18,16	13,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,76	24,12	27,36	23,08	34,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,25	3,28	4,31	3,43	-1,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,48	5,52	6	3,11	1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,74	5,3	2,93	-0,98	-0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,56	5,18	2,82	-1,04	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,82	5,6	65,77	8,92	13,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,43	-25,87	-1,39	-19,66	-21,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,36	-23,08	12,74	42,46	-14,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,94	-23,68	13,74	76,8	-8,94