Flux de Trésorerie Inter-Rock Minerals Inc.

Actions

IRO

CA4583541079

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:01:19 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,160 ^CAD	+3,57 %		+7,41 %	+0,87 %

24/08	Inter-Rock Minerals renouvelle son programme de rachat d'actions	MT
13/08	Inter-Rock Minerals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

8f4768e6475064e86f6b7.VMOQKilmtWu6TvvqAMzpkKWq2X85uh709ai4oMPBmKc.LZrJGF5X_V_UAZKIQpTR-dXrsBh422TBv-bf8YqX6d0igspIEVCAOYI0ug

Données Financières Publiées: INTER-ROCK MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	64,18 M	87,22 M	90,53 M	99,14 M	107 M
Total Chiffre d'affaires	64,18 M	87,22 M	90,53 M	99,14 M	107 M
Coût des marchandises vendues, total	55,89 M	76,55 M	79,59 M	86,7 M	91,9 M
Résultat Brut	8,29 M	10,68 M	10,94 M	12,44 M	14,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,39 M	6,82 M	7,26 M	8,45 M	9,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	537 k	613 k	667 k	829 k	934 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	323 k	322 k	322 k	322 k	322 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,25 M	7,76 M	8,25 M	9,6 M	10,37 M
Résultat d'Exploitation	2,04 M	2,92 M	2,68 M	2,84 M	4,35 M
Intérêts payés, total	-277 k	-270 k	-361 k	-444 k	-425 k
Charges d'intérêt nettes	-277 k	-270 k	-361 k	-444 k	-425 k
EBT, hors éléments non courants	1,76 M	2,65 M	2,32 M	2,39 M	3,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-435 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	318 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,08 M	2,65 M	2,32 M	1,96 M	3,92 M
Charge d'impôt	505 k	2,13 M	554 k	204 k	1,18 M
Résultat des activités poursuivies	1,57 M	519 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Résultat des activités abandonnées	-272 k	50 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,3 M	569 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Résultat net	1,3 M	569 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 M	569 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,57 M	519 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,03	0,08	0,08	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,02	0,08	0,08	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,31 M	22,3 M	22,14 M	21,95 M	21,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,02	0,05	0,05	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,02	0,05	0,05	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,44 M	39,44 M	39,27 M	39,09 M	38,94 M
BPA de base normalisé	0,05	0,07	0,07	0,07	0,11
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,04	0,04	0,06
Ratio de distribution	8,53	26,71	15,54	15,87	9,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,9 M	3,53 M	3,34 M	3,54 M	5,13 M
EBITA	2,36 M	3,24 M	3,01 M	3,16 M	4,67 M
EBIT	2,04 M	2,92 M	2,68 M	2,84 M	4,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,3	80,41	23,84	10,43	29,99
Total des impôts courants	473 k	1,67 M	302 k	209 k	1,12 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	32 k	464 k	252 k	-5 k	61 k
Résultat net normalisé	1,1 M	1,66 M	1,45 M	1,49 M	2,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	277 k	270 k	361 k	444 k	425 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	3,05 M	4,6 M	6,21 M	8,08 M
Total des liquidités et VMP	2,27 M	3,05 M	4,6 M	6,21 M	8,08 M
Créances clients, total	5,16 M	9,29 M	13,22 M	9,71 M	9,35 M
Total des créances	5,16 M	9,29 M	13,22 M	9,71 M	9,35 M
Stocks	1,62 M	2,59 M	1,9 M	2,72 M	3,58 M
Dépenses payées d'avance	1,11 M	710 k	1,13 M	1,63 M	2,15 M
Autres actifs à court terme, total	6,6 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,76 M	15,64 M	20,85 M	20,27 M	23,17 M
Immobilisations corporelles brutes	13,26 M	14,45 M	15,81 M	18,5 M	19,22 M
Amortissements cumulés	-10,91 M	-11,54 M	-12,2 M	-13,02 M	-13,96 M
Immobilisations corporelles nettes	2,35 M	2,92 M	3,62 M	5,48 M	5,26 M
Investissements à long terme	-	-	543 k	200 k	307 k
Goodwill	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,37 M	1,05 M	724 k	402 k	80 k
Actifs d'impôts différés à long terme	262 k	-	-	-	-
Total des actifs	22,55 M	21,41 M	27,54 M	28,16 M	30,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,34 M	7,36 M	11,52 M	8,67 M	8,92 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,32 M	280 k	221 k	644 k	555 k
Part à court terme des contrats de location	330 k	302 k	294 k	452 k	355 k
Autres passifs à court terme	3,84 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	9,83 M	7,95 M	12,04 M	9,77 M	9,83 M
Dette à long terme	3,7 M	3,42 M	3,71 M	3,96 M	3,77 M
Contrats de location à long terme	422 k	676 k	569 k	1,48 M	1,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	202 k	454 k	449 k	510 k
Autres passifs non courants	26 k	26 k	33 k	33 k	33 k
Total du passif	13,97 M	12,27 M	16,8 M	15,69 M	15,52 M
Actions ordinaires, total	5,79 M	5,79 M	5,62 M	5,59 M	5,48 M
Primes d'émissions d'actions	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,47 M	3,04 M	4,81 M	6,56 M	9,31 M
Total des fonds propres ordinaires	8,58 M	9,14 M	10,74 M	12,46 M	15,1 M
Total des capitaux propres	8,58 M	9,14 M	10,74 M	12,46 M	15,1 M
Total du passif et des capitaux propres	22,55 M	21,41 M	27,54 M	28,16 M	30,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,3 M	22,3 M	21,96 M	21,86 M	21,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,3 M	22,3 M	21,97 M	21,92 M	21,73 M
Actif net par action	0,38	0,41	0,49	0,57	0,69
Actif corporel net	5,4 M	6,29 M	8,21 M	10,26 M	13,21 M
Actif corporel net par action	0,24	0,28	0,37	0,47	0,61
Total de la dette	5,76 M	4,68 M	4,79 M	6,54 M	6,06 M
Dette nette	3,5 M	1,63 M	190 k	321 k	-2,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	424 k	331 k	298 k	388 k	244 k
Stocks de produits finis, total	1,2 M	2,26 M	1,61 M	2,33 M	3,34 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	9,7 M	10,19 M	11,32 M	12,4 M	12,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,3 M	569 k	1,77 M	1,75 M	2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	537 k	613 k	667 k	829 k	934 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	323 k	322 k	322 k	322 k	322 k
Amortissements et dépréciations, Total	860 k	935 k	989 k	1,15 M	1,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	435 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,06 M	-354 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	263 k	684 k	613 k	439 k	486 k
Variation des créances	682 k	-4,13 M	-3,92 M	3,51 M	360 k
Variation des stocks	-203 k	-966 k	686 k	-813 k	-867 k
Variation des dettes fournisseurs	-332 k	2,88 M	4,27 M	-2,84 M	250 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-669 k	400 k	-421 k	-496 k	-525 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,97 M	22 k	3,99 M	3,13 M	3,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-328 k	-588 k	-1,27 M	-1,21 M	-533 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	71 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-543 k	-92 k	-107 k
Autres activités d'investissement, total	-1,66 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,99 M	-588 k	-1,81 M	-1,3 M	-569 k
Dette à long terme émise, total	40 k	-	513 k	771 k	-
Total de la dette émise	40 k	-	513 k	771 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 M	-1,66 M	-614 k	-516 k	-729 k
Total de la dette remboursée	-1,19 M	-1,66 M	-614 k	-516 k	-729 k
Rachat d'actions ordinaires	-3 k	-	-170 k	-31 k	-110 k
Dividendes préférentiels versés	-111 k	-152 k	-275 k	-278 k	-255 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-111 k	-152 k	-275 k	-278 k	-255 k
Autres activités de financement, total	487 k	3,16 M	-76 k	-166 k	-173 k
Flux de trésorerie de financement	-781 k	1,35 M	-622 k	-220 k	-1,27 M
Variation nette de la trésorerie	194 k	782 k	1,56 M	1,61 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	166 k	65 k	76 k	166 k	173 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10 k	3,08 M	1,67 M	788 k	2,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	183 k	3,25 M	1,9 M	1,07 M	2,66 M
Variation du fonds de roulement net	1,62 M	-1,08 M	-497 k	647 k	785 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,15 M	-1,66 M	-101 k	255 k	-729 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,79	8,3	6,86	6,36	9,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,31	12,96	11,43	10,26	13,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,85	5,86	17,8	15,1	19,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,85	5,86	17,8	15,1	19,93
Analyse des marges
Marge brute %	12,92	12,24	12,08	12,55	13,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,4	7,82	8,02	8,53	8,54
Marge d’EBITDA %	4,51	4,05	3,68	3,57	4,81
Marge EBITA %	3,68	3,72	3,32	3,18	4,38
Marge d'EBIT %	3,17	3,35	2,97	2,86	4,08
Marge des activités poursuivies %	2,45	0,6	1,96	1,77	2,58
Marge nette %	2,03	0,65	1,96	1,77	2,58
Net Avail. Pour la marge commune %	2,45	0,6	1,96	1,77	2,58
Marge nette normalisée %	1,71	1,9	1,6	1,51	2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,02	3,53	1,85	0,8	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,29	3,73	2,1	1,08	2,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,92	3,97	3,7	3,56	3,63
Rotation des actifs corporels	14,67	33,1	27,72	21,8	19,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,15	12,07	8,04	8,65	11,19
Rotation des stocks (stock moyen)	26,88	36,33	35,42	37,53	29,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,97	1,73	2,07	2,36
Quick Ratio	0,76	1,55	1,48	1,63	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0	0,33	0,32	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,74	30,24	45,37	42,31	32,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,58	10,05	10,3	9,75	12,51
Délais de paiement des fournisseurs	30,31	27,57	43,68	42,23	34,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,01	12,72	12	9,84	10,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,23	51,13	44,61	52,43	40,13
Dette totale / Capital total	40,2	33,83	30,85	34,39	28,64
Dette à long terme / Capitaux propres	48,03	44,76	39,82	43,63	34,11
Dette à long terme / Capital total	28,72	29,62	27,53	28,63	24,34
Dette totale / Total de l'actif	61,97	57,29	60,99	55,73	50,69
EBIT / Charges d'intérêt	7,35	10,81	7,44	6,39	10,23
EBITDA / Charges d'intérêt	10,46	14,27	10,18	8,98	13,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,27	12,1	6,67	6,25	11,93
Dette totale / EBITDA	1,99	1,21	1,3	1,64	1,08
Dette nette / EBITDA	1,21	0,42	0,05	0,08	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,24	1,43	1,99	2,35	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,5	0,08	0,12	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,32	35,91	3,79	9,52	7,53
Résultat brut, Croissance 1 an	0,93	28,81	2,43	13,74	18,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,19	36,55	-5,63	6,18	44,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,52	37,33	-7,22	4,99	47,96
EBIT, 1 an Croissance %	-18,49	43,3	-8,02	5,59	53,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,05	-67,01	241,04	-1,02	56,79
Résultat net, Croissance 1 an	-26,83	-56,26	211,07	-1,02	56,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,96	50,51	-12,27	2,88	64,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,73	-57,96	191,48	-0,75	48,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,76	80,04	42,23	-26,54	-3,71
Stocks, Croissance 1 an	-35,94	59,48	-26,49	42,7	31,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63,2	23,92	23,93	51,59	-3,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,16	-5,04	28,64	2,22	8,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,94	16,5	30,56	24,88	28,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,84	6,64	17,5	16,02	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,36	-99,26	18,02 k	-21,4	18,32
CAPEX, Croissance 1 an	46,43	79,27	115,31	-4,42	-55,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,84	30,73 k	-45,74	-52,86	203,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,61	1,68 k	-41,62	-43,85	149,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,87	29,99	18,77	6,61	8,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,62	14,02	14,86	7,94	16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,55	2,31	13,52	0,1	24,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,82	7,07	12,88	-1,3	24,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,82	8,08	14,81	-1,45	27,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,85	-49,29	6,08	83,73	24,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,74	-43,43	16,64	75,47	24,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,36	9,76	14,91	-4,99	29,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,31	-41,9	10,7	70,08	21,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,59	20,94	60,02	2,21	-15,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,8	1,08	8,28	2,42	37,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,39	-32,47	23,92	37,06	20,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,38	-0,07	10,52	14,67	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,1	29,05	23,33	27,69	26,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,09	12,1	11,94	16,76	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,44	-87,99	15,93	1,09 k	-3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,84	62,02	96,46	43,45	-35,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,76	88,74	1,19 k	-49,43	19,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,36	75,73	221,95	-42,74	18,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,73	25	20,59	15,6	6,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,95	4,69	10,02	14,49	11,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,01	5,74	-0,41	11,02	13,25
EBITA, 3 ans CAGR %	1,16	10,55	2,08	10,18	12,96
EBIT, 3 ans CAGR %	1,43	12,12	2,42	11,65	14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,34	-31,76	-4,28	3,66	74,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,2	-29,63	-0,15	10,43	69,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,19	20,16	1,86	10,75	13,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,48	-23,44	-0,54	6,74	62,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,61	32,44	27,66	23,44	0,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,55	5,01	-9,1	18,71	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,47	-23,92	-17,32	32,53	21,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,56	4,34	8,71	7,68	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	242,82	53,44	29,55	23,84	28,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,71	17,97	13,87	13,28	18,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,47	-79,92	37,72	1,84	452,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,02	-12,48	78,13	54,51	-3,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-79,66	66,54	24,56	328,79	-8,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,27	47,78	21,71	79,88	-6,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,36	10,95	13,88	17,29	15,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,97	2,56	5,1	5,98	12,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,92	-3,43	3,48	3,45	8,74
EBITA, 5 ans CAGR %	13,32	-0,61	5,69	5,64	10,56
EBIT, 5 ans CAGR %	14,93	-0,63	6,58	6,48	11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,97	-22,03	12,12	1,42	6,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,65	-20,58	12,12	1,42	9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,04	0,7	9,59	9,38	12,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,38	-16,9	11,77	5,36	7,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,89	19	32,35	19,4	8,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,07	13,17	10,23	3,96	7,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,05	-10,23	-5,75	-3,72	-3,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,72	4,55	11,14	8,36	7,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,5	33,91	127,76	42,57	28,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,65	24,78	21,72	17,49	15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,04	-63,71	12,62	2,88	19,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,39	-17,3	25,42	6,65	18,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,69	38,74	7,08	3,39	22,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,04	29,75	4,98	1,14	20,33