Flux de Trésorerie Japan Logistics Fund, Inc.

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8967

JP3046230003

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95 500,00 ^JPY	-0,73 %		-3,44 %	-8,26 %

06/08	Japan Logistics Fund emprunte 1 milliard de yens pour l'acquisition du Narita Logistics Center	MT
30/07	Japan Logistics Fund, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: JAPAN LOGISTICS FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	17,9 Md	19,77 Md	20,29 Md	20,17 Md	19,65 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	1,28 Md	3,22 Md
Autres recettes, total	468 M	-	-	-	721 M
Total Chiffre d'affaires	18,37 Md	19,77 Md	20,29 Md	21,45 Md	23,59 Md
Dépenses immobilières	8,76 Md	9,04 Md	9,43 Md	9,5 Md	9,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,21 M	141 M	141 M	141 M	91,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	130 M	168 M	171 M	213 M	249 M
Total des dépenses de fonctionnement	8,98 Md	9,35 Md	9,75 Md	9,85 Md	10,15 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	9,39 Md	10,42 Md	10,54 Md	11,6 Md	13,43 Md
Intérêts payés, total	-729 M	-850 M	-861 M	-864 M	-831 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,49 M	-	-	-	17,24 M
Charges d'intérêt nettes	-728 M	-850 M	-861 M	-864 M	-814 M
Autres produits non opérationnels	-71,2 M	-7 M	-8 M	-12 M	-94,88 M
EBT, hors éléments non courants	8,59 Md	9,56 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,52 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-266 M	-	-	-	-16,35 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-42 M	-	-	710 k
EBT, elements non courants inclus	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Charge d'impôt	1,93 M	1 M	-	-	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Résultat net part du groupe	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Résultat net	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,06 k	3,4 k	3,45 k	5,77 k	4,55 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,06 k	3,4 k	3,45 k	5,77 k	4,55 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,8 M	2,8 M	1,86 M	2,75 M
Bénéfice net par action - dilué	3,06 k	3,4 k	3,45 k	5,77 k	4,55 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,06 k	3,4 k	3,45 k	5,77 k	4,55 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	2,8 M	2,8 M	1,86 M	2,75 M
BPA de base normalisé	1,98 k	2,14 k	2,16 k	3,6 k	2,85 k
BPA dilué normalisé	1,98 k	2,14 k	2,16 k	3,6 k	2,85 k
Dividende par action	3,22 k	-	-	-	4,45 k
Ratio de distribution	104,43	94,95	100,29	91,32	88,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,15 Md	14,24 Md	14,33 Md	15,35 Md	17,09 Md
EBITA	9,39 Md	10,42 Md	10,54 Md	11,6 Md	13,43 Md
EBIT	9,39 Md	10,42 Md	10,54 Md	11,6 Md	13,43 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,42 Md	-	-	-	23,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,01	-	-	0,01
Total des impôts courants	1,94 M	-	-	-	1,8 M
Total des impôts différés	-8 k	-	-	-	-1 k
Résultat net normalisé	5,37 Md	5,97 Md	6,04 Md	6,7 Md	7,83 Md
Intérêts sur la dette à long terme	132 M	-	-	-	131 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,21 M	141 M	141 M	141 M	91,55 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	622 M	-	-	-	500 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	284 Md	-	-	-	305 Md
Amortissements cumulés	-38,69 Md	-	-	-	-49,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	246 Md	261 Md	258 Md	255 Md	255 Md
Total des actifs immobiliers	246 Md	261 Md	258 Md	255 Md	255 Md
Trésorerie et équivalents	9,43 Md	8,12 Md	10,46 Md	11,44 Md	11,2 Md
Créances clients, total	546 M	647 M	533 M	475 M	424 M
Autres créances	-	-	-	-	1,44 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	370 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,45 M	-	-	-	164 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	4,08 Md	4,88 Md	4,83 Md	5,31 Md	4,89 Md
Autres actifs à court terme, total	200 M	92 M	7 M	8 M	1,76 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	21 k	-	-	-	15 k
Charges différées à long terme	56,31 M	-	-	-	21,92 M
Autres actifs à long terme, total	286 M	48 M	40 M	32 M	316 M
Total des actifs	260 Md	275 Md	274 Md	272 Md	274 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	19 Md	16,5 Md	6,5 Md	15 Md	14,5 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,4 Md
Dette à long terme	95,72 Md	103 Md	113 Md	105 Md	104 Md
Comptes à payer, total	921 M	980 M	1,1 Md	1,53 Md	1,57 Md
Charges à payer, total	1,57 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,04 Md	1,65 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,05 M	-	-	-	698 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,64 Md	1,8 Md	1,83 Md	1,82 Md	1,8 Md
Autres passifs non courants	6,97 Md	7,48 Md	7,37 Md	7,28 Md	7,03 Md
Total du passif	126 Md	131 Md	131 Md	131 Md	133 Md
Actions ordinaires, total	132 Md	136 Md	135 Md	132 Md	141 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,19 Md	7,68 Md	7,65 Md	8,58 Md	10,04 Md
Résultat global et autres	-4,92 Md	94 M	32 M	193 M	-9,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	135 Md	143 Md	142 Md	141 Md	141 Md
Total des capitaux propres	135 Md	143 Md	142 Md	141 Md	141 Md
Total du passif et des capitaux propres	260 Md	275 Md	274 Md	272 Md	274 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,72 M	2,8 M	2,79 M	2,76 M	2,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 M	2,8 M	2,79 M	2,76 M	2,75 M
Actif net par action	49,54 k	51,19 k	51 k	50,99 k	51,34 k
Actif corporel net	135 Md	143 Md	142 Md	141 Md	141 Md
Actif corporel net par action	49,54 k	51,19 k	51 k	50,99 k	51,34 k
Total de la dette	115 Md	120 Md	120 Md	120 Md	121 Md
Dette nette	105 Md	112 Md	109 Md	108 Md	110 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	3
Terres possédées	136 Md	-	-	-	147 Md
Bâtiments, total	147 Md	-	-	-	158 Md
Machines, total	56,36 M	-	-	-	94,42 M
Employés à temps plein	9	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	8,32 Md	9,52 Md	9,67 Md	10,72 Md	12,51 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,76 Md	3,83 Md	3,79 Md	3,75 Md	3,66 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	888 k	-	-	-	291 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,76 Md	3,83 Md	3,79 Md	3,75 Md	3,66 Md
Amortissement des charges différées, total	8,27 M	-	-	-	8,46 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	57,91 M	21 M	30 M	38 M	-1,1 Md
Variation des créances	28,27 M	-101 M	113 M	58 M	51,21 M
Variation des dettes fournisseurs	66,28 M	-218 M	282 M	-190 M	165 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,17 Md	-	-	-	3,17 Md
Autres activités opérationnelles	12,37 M	160 M	113 M	2,87 Md	39,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,43 Md	13,21 Md	14 Md	17,25 Md	18,5 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-5,6 Md	-18,65 Md	-939 M	-3,26 Md	-6,02 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-5,6 Md	-18,65 Md	-939 M	-3,26 Md	-6,02 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	223 M	496 M	-144 M	-76 M	-252 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,38 Md	-18,15 Md	-1,08 Md	-3,34 Md	-6,28 Md
Dette à court terme émise, total	1,5 Md	-	-	-	2,4 Md
Dette à long terme émise, total	20 Md	-	-	-	14 Md
Total de la dette émise	21,5 Md	5 Md	-	-	16,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 Md	-	-	-	-15 Md
Total de la dette remboursée	-21,5 Md	-	-	-	-15 Md
Émission d'actions ordinaires	-	8,31 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,49 Md
Dividendes ordinaires payés	-8,69 Md	-9,04 Md	-9,7 Md	-9,79 Md	-11,04 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,69 Md	-9,04 Md	-9,7 Md	-9,79 Md	-11,04 Md
Autres activités de financement, total	-15,54 M	-44 M	-936 M	-2,65 Md	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-8,71 Md	4,24 Md	-10,64 Md	-12,44 Md	-11,13 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-2 M	-2 M	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-650 M	-708 M	2,28 Md	1,46 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	705 M	734 M	768 M	744 M	808 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,76 M	1 M	1 M	-	3,33 M
Dette nette émise / remboursée	0	5 Md	-	-	1,4 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,26 Md	-9,7 Md	9,3 Md	6,95 Md	10,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,71 Md	-9,16 Md	9,84 Md	7,49 Md	11,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,08 Md	854 M	-399 M	248 M	657 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,26	2,43	2,4	2,66	3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,35	2,54	2,51	2,77	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,18	6,85	6,77	7,57	8,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,18	6,85	6,77	7,57	8,87
Analyse des marges
Marge brute %	52,3	54,25	53,5	55,72	58,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,49	0,71	0,7	0,66	0,39
Marge d’EBITDA %	71,59	72,04	70,66	71,56	72,45
Marge EBITA %	51,11	52,69	51,96	54,07	56,95
Marge d'EBIT %	51,1	52,69	51,96	54,07	56,95
Marge des activités poursuivies %	45,3	48,14	47,67	49,99	53,02
Marge nette %	45,3	48,14	47,67	49,99	53,02
Net Avail. Pour la marge commune %	45,3	48,14	47,67	49,99	53,02
Marge nette normalisée %	29,22	30,22	29,8	31,24	33,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,85	-49,05	45,86	32,38	46,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,28	-46,36	48,51	34,9	48,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,94	33,13	34,38	40,01	43,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,67	1,48	0,89	0,83
Quick Ratio	0,43	0,43	1,03	0,61	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,64	1,31	0,89	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,43	11,02	10,62	9,15	8,35
Délais de paiement des fournisseurs	40,41	38,37	40,33	50,77	51,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,28	83,46	84,06	84,99	85,9
Dette totale / Capital total	46,03	45,49	45,67	45,94	46,21
Dette à long terme / Capitaux propres	71,15	71,95	79,49	74,34	73,91
Dette à long terme / Capital total	38,4	39,22	43,19	40,19	39,76
Dette totale / Total de l'actif	48,33	47,78	47,97	48,26	48,57
EBIT / Charges d'intérêt	12,88	12,25	12,24	13,43	16,15
EBITDA / Charges d'intérêt	18,04	16,76	16,65	17,77	20,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,04	-5,18	15,56	13,99	20,55
Dette totale / EBITDA	8,72	8,4	8,35	7,8	7,09
Dette nette / EBITDA	8,01	7,83	7,62	7,05	6,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,72	-27,17	8,94	9,9	7,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,01	-25,33	8,16	8,96	6,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,67	7,61	2,62	5,75	10,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,68	11,64	1,18	10,15	16,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,11	8,3	0,65	7,09	11,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,41	10,94	1,19	10,06	15,42
EBIT, 1 an Croissance %	-37,42	10,95	1,19	10,06	15,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,01	14,35	1,63	10,89	16,61
Résultat net, Croissance 1 an	-40,01	14,35	1,63	10,89	16,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,01	10,99	1,5	67,02	18,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,56	11,29	1,17	10,89	16,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,66	6,17	-1,18	-1,12	0,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,92	18,43	-17,62	-10,88	-10,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,19	5,5	-0,36	-0,54	0,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,21	6,62	-0,72	-1,1	0,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,21	6,62	-0,72	-1,1	0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,88	-1,7	6,05	23,18	7,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-94,96	247,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,36	-194,5	-195,95	-25,33	5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,76	-185,59	-207,38	-23,92	5,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-33,9	-	-	-	22,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,87	-9,4	5,08	4,17	7,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,75	-15,25	6,28	5,57	12,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,97	-12,35	4,4	3,82	9,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,53	-15,88	5,95	5,53	12,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,53	-15,88	5,96	5,53	12,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,81	-17,18	7,8	6,16	13,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,81	-17,18	7,8	6,16	13,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,81	-18,4	6,14	30,2	14,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,66	-17,15	6,11	5,92	13,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,72	3,31	2,43	-1,15	-0,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,45	6,17	-1,23	-14,32	-10,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1	2,81	2,53	-0,45	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,05	3,15	2,89	-0,91	-0,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,05	3,15	2,89	-0,91	-0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,33	-32,67	2,1	14,3	14,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	367,83	-	-58,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,76	-	-4,78	-15,36	2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,45	-	-4,13	-9,62	2,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,32	-	-	-	13,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,08	1,88	-5,56	5,3	6,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,16	3,22	-10,09	7,56	8,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,28	1,34	-8,22	5,29	6,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,24	2,46	-10,53	7,3	8,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,24	2,46	-10,53	7,31	8,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,64	2,6	-11,33	8,82	9,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,64	2,6	-11,33	8,82	9,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,32	1,59	-12,24	23,45	10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,47	2,48	-11,44	7,68	9,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,21	0,84	1,79	1,23	-0,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,8	6,82	-2,44	-4,56	-13,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,14	1,12	1,74	1,5	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,09	2,19	1,84	1,54	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	2,19	1,84	1,54	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,35	1,62	-21,66	8,7	11,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	3,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,8	1,87	-	-12,19	6,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,84	-1,63	-	-11,24	6,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,63	-	-	-	9,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,99	3,28	1,34	2,79	-0,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,67	4,03	1,13	4,15	-1,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,98	2,67	0,34	2,32	-1,91
EBITA, 5 ans CAGR %	3,38	3,84	0,96	3,68	-2,19
EBIT, 5 ans CAGR %	3,38	3,84	0,96	3,68	-2,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,07	4,25	2,04	4,01	-2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,07	4,25	2,04	4,01	-2,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,5	3,41	1,6	12,19	-2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,63	4,31	1,5	3,84	-2,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,48	0,96	1,09	0,04	0,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,78	9,75	-1,57	-2,2	-5,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,44	0,66	1,09	0,49	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,9	0,76	1,2	0,94	0,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,9	0,76	1,2	0,94	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,68	2,71	-7,47	6,51	-8,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,25	3,31	-3	-5,41	-2,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,06	1,02	-2,76	-4,91	-2,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,53	-	-	-	-1,81