Flux de Trésorerie Kalamazoo Resources Limited

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KZR

AU000000KZR3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:06 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^AUD	+7,14 %		+3,45 %	-25,00 %

16/09	Kalamazoo Resources : les premiers forages sur le corridor structural de Victoria confirment une anomalie in situ d'or et d'antimoine	MT
11/09	Kalamazoo Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALAMAZOO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	148 k	38,77 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	148 k	38,77 k	-
Résultat Brut	-	-	148 k	38,77 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	432 k	2,2 M	584 k	422 k	527 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	74,09 k	208 k	463 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	223 k	207 k	218 k	199 k	164 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	28,49 k	960 k	384 k	40,41 k	286 k
Autres dépenses de fonctionnement	771 k	1,28 M	1,2 M	807 k	-1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	4,65 M	2,46 M	1,68 M	-451 k
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M	451 k
Intérêts payés, total	-25,06 k	-580 k	-715 k	-	-22,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,63 k	51,4 k	21,16 k	24,99 k	118 k
Charges d'intérêt nettes	-14,43 k	-529 k	-694 k	24,99 k	95,56 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-312 k	-519 k	-255 k
Autres produits non opérationnels	83,62 k	117 k	17,72 k	174 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,39 M	-5,06 M	-3,3 M	-1,96 M	292 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,74 M	-376 k	-2,48 M	197 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,86 k	35,43 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M	488 k
Résultat des activités poursuivies	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M	488 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	8,29 M	-	-
Résultat net part du groupe	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M	488 k
Résultat net	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M	488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M	488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M	488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0,03	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	149 M	171 M	201 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0,03	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	149 M	171 M	201 M	271 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-3,48 M	-1,71 M	-1,4 M	901 k
EBITA	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M	451 k
EBIT	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M	451 k
EBITDAR	-1,18 M	-3,44 M	-1,66 M	-1,38 M	939 k
Résultat net normalisé	-866 k	-3,16 M	-2,06 M	-1,22 M	182 k
Intérêts sur la dette à long terme	25,06 k	580 k	715 k	-	22,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	26,86 k	43,65 k	53,23 k	18,87 k	37,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,29 k	1 M	2,32 M	-	31,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,56 k	-961 k	-2,27 M	-	5,83 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,59 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	74,09 k	208 k	463 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,59 M	74,09 k	208 k	463 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,82 M	1,57 M	1,38 M	309 k	1,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51,86 k	71,86 k	61,86 k	120 k	220 k
Total des liquidités et VMP	2,87 M	1,64 M	1,45 M	429 k	2,13 M
Créances clients, total	-	-	114 k	55,71 k	-
Autres créances	465 k	364 k	67,66 k	36,42 k	870 k
Total des créances	465 k	364 k	182 k	92,13 k	870 k
Dépenses payées d'avance	31,03 k	33,92 k	35,14 k	23,24 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	-	735 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,37 M	2,77 M	1,66 M	545 k	3,16 M
Immobilisations corporelles brutes	16,87 M	19,02 M	20,54 M	22,23 M	35 M
Amortissements cumulés	-	-620 k	-747 k	-861 k	-470 k
Immobilisations corporelles nettes	16,87 M	18,41 M	19,79 M	21,37 M	34,53 M
Investissements à long terme	305 k	658 k	5,59 M	2,65 M	2,45 M
Autres actifs à long terme, total	30,12 k	30,12 k	30,12 k	30,12 k	31,54 k
Total des actifs	20,57 M	21,87 M	27,07 M	24,59 M	40,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	835 k	471 k	252 k	148 k	3,97 M
Charges à payer, total	114 k	90,08 k	99,85 k	55,46 k	64,04 k
Emprunts à court terme	-	-	-	19,21 k	11,47 k
Part à court terme des contrats de location	121 k	110 k	82,87 k	82,11 k	105 k
Autres passifs à court terme	227 k	2,7 M	4,43 M	3,15 M	339 k
Total du passif circulant	1,3 M	3,37 M	4,86 M	3,46 M	4,49 M
Contrats de location à long terme	141 k	31,02 k	38,64 k	112 k	100 k
Autres passifs non courants	13,99 k	21,4 k	53,11 k	38,17 k	14,22 k
Total du passif	1,45 M	3,42 M	4,95 M	3,61 M	4,6 M
Actions ordinaires, total	28,22 M	29,12 M	28,08 M	30,99 M	44,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,79 M	-11,37 M	-5,49 M	-9,89 M	-7,45 M
Résultat global et autres	684 k	693 k	-468 k	-110 k	-1,24 M
Total des fonds propres ordinaires	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M	35,57 M
Total des capitaux propres	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M	35,57 M
Total du passif et des capitaux propres	20,57 M	21,87 M	27,07 M	24,59 M	40,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	147 M	170 M	187 M	242 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	154 M	180 M	219 M	314 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,12	0,1	0,11
Actif corporel net	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M	35,57 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,12	0,1	0,11
Total de la dette	262 k	141 k	122 k	213 k	217 k
Dette nette	-2,61 M	-1,5 M	-1,32 M	-216 k	-1,91 M
Dette relative aux contrats de location	215 k	349 k	426 k	151 k	300 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	5,29 M	2,33 M	2,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	523 k	503 k	411 k	681 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M	488 k
Dépréciation et amortissement - CF	223 k	207 k	218 k	199 k	164 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	28,49 k	960 k	384 k	40,41 k	286 k
Amortissements et dépréciations, Total	252 k	1,17 M	602 k	239 k	450 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-35,04 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,37 M	396 k	2,48 M	-197 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	312 k	519 k	255 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,59 M	74,09 k	208 k	463 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-8,29 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	101 k	675 k	-199 k	-3 M
Variation des créances	-22,79 k	26,18 k	88,52 k	31,76 k	-832 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,68 k	472 k	1,04 M	-20,11 k	267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56,09 k	-21,17 k	-1,01 M	-106 k	-254 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-1,35 M	-1,5 M	-1,28 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,77 M	-3,47 M	-1,94 M	-1,76 M	-9,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	150 k	811 k	3 M	142 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-13,5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	79,52 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,62 M	-2,66 M	-12,44 M	-1,54 M	-9,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	64,08 k	-
Dette à long terme émise, total	-	100 k	420 k	-	-
Total de la dette émise	-	100 k	420 k	64,08 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-44,87 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-121 k	-594 k	-117 k	-105 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-121 k	-594 k	-162 k	-105 k
Émission d'actions ordinaires	2,82 M	3 M	14,08 M	1,93 M	14,11 M
Autres activités de financement, total	-21,04 k	-218 k	-152 k	-86,58 k	-596 k
Flux de trésorerie de financement	2,69 M	2,76 M	13,75 M	1,75 M	13,41 M
Variation nette de la trésorerie	-3,03 M	-1,25 M	-184 k	-1,08 M	1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,06 k	20,79 k	22,26 k	24,83 k	22,68 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-72,68 k	-	-111 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,07 M	-2,53 M	-717 k	-3,66 M	-8,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,05 M	-2,17 M	-270 k	-3,66 M	-8,15 M
Variation du fonds de roulement net	631 k	-1,44 M	-2,44 M	1,32 M	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	-115 k	-21,48 k	-174 k	-98,19 k	-105 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,49	-13,69	-5,9	-3,97	0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,83	-15,3	-7,07	-4,72	0,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,47	-17,7	-18,11	-20,41	1,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,47	-17,7	-18,11	-20,41	1,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	394,67	1,09 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,15 k	-3,61 k	-
Marge EBITA %	-	-	-1,56 k	-4,23 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-1,56 k	-4,23 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,48 k	-11,35 k	-
Marge nette %	-	-	3,12 k	-11,35 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,48 k	-11,35 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-1,39 k	-3,16 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-484,62	-9,44 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-182,63	-9,44 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	0,82	0,34	0,16	0,7
Quick Ratio	2,57	0,6	0,33	0,15	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,4	-0,31	-0,37	-0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,37	0,76	0,55	1,02	0,61
Dette totale / Capital total	1,35	0,76	0,55	1	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,74	0,17	0,17	0,53	0,28
Dette à long terme / Capital total	0,73	0,17	0,17	0,53	0,28
Dette totale / Total de l'actif	7,06	15,64	18,3	14,66	11,46
EBIT / Charges d'intérêt	-58,03	-8,01	-3,23	-	19,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-47,99	-6	-2,39	-	39,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-238,12	-11,98	-5,1	-	-376,9
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,04	-0,07	-0,15	0,24
Dette nette / EBITDA	2,17	0,43	0,78	0,15	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	0,22	0,36	0,07	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	26,21	-73,8	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	26,21	-73,8	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,72	189,44	-25,59	-18,09	-164,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,02	219,57	-33,27	-29,06	-127,53
EBIT, 1 an Croissance %	-44,02	219,57	-33,27	-29,06	-127,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	210,71	139,97	62,82	19,76	-111,1
Résultat net, Croissance 1 an	210,71	139,97	-238,8	-195,35	-111,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,48	265,23	-8,91	-40,62	-114,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	191,01	125,31	42,02	1,94	-108,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-31,6	-51,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,39	9,1	7,52	7,98	61,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,11	6,3	23,79	-9,15	63,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,45	-3,51	19,88	-5,1	69,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,45	-3,51	19,88	-5,1	69,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,77	22,21	10,98	-14,34	83,62
CAPEX, Croissance 1 an	-20,8	-27,21	-44,05	-9,33	437,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	139,34	-58,29	-59,95	410,3	123,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	140,63	-64,17	-81,08	1,25 k	122,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,5	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,5	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,77	23,01	19,18	-21,93	-27,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,08	33,76	26,04	-31,2	-55,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,08	33,76	26,04	-31,2	-55,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,34	173,06	62,84	39,64	-63,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,34	173,06	82,5	15,04	-67,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,34	46,2	54,32	-26,46	-70,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,55	156,06	47,37	20,32	-71,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	69,94	22,43	8,31	7,75	32,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,64	4,69	14,72	6,05	21,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,9	1,35	7,55	6,66	26,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,9	1,35	7,55	6,66	26,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,68	14,23	16,46	-2,5	25,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,15	-24,07	-36,18	-28,78	120,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,28	-0,09	-65,63	42,96	237,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,27	-7,15	-78,87	60,08	449,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,24	12,6	-9,44	5,18	-26,79
EBITA, 3 ans CAGR %	6,3	8,16	-3,84	4,06	-49,3
EBIT, 3 ans CAGR %	6,3	8,16	-3,84	4,06	-49,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,15	0,11	101,98	46,99	-39,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,15	0,11	117,92	46,99	-47,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,42	15,16	11,7	12,24	-56,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,69	-9,41	84,88	30,33	-50,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	84,62	46,6	17,25	8,2	23,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,59	6,53	10,71	6,13	22,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,31	2,67	7,18	3,16	24,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,31	2,67	7,18	3,16	24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,82	14,39	13,13	5,12	20,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,62	-1,18	-31,42	-28,26	39,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,06	-8,16	-34,36	-15,52	65,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,97	-12,7	-52,46	-15,45	78,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,61	68,66	7,42	-10,51	-17,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,91	75,72	13,79	-14,91	-29,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,91	75,72	13,79	-14,91	-29,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,4	69,9	25,97	5,84	1,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,4	69,9	31,84	5,84	1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,4	84,78	24,86	-9,98	-34,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,16	52,18	17,26	-6,08	-11,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,31	28,22	49,16	29,61	22,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,36	27,18	27,38	6,34	15,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,43	24,34	22,89	4,24	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,43	24,34	22,89	4,24	14,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,07	64,86	17,87	7,31	17,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,91	8,39	12,27	-13,31	9,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,46	-1,23	-30,9	2,29	26,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,45	-4,24	-43,15	2,34	26,51