Flux de Trésorerie Keros Therapeutics, Inc.

Actions

KROS

US4923271013

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,62 ^USD	+0,61 %		+3,84 %	-42,93 %

08/09	Keros Therapeutics approuve un rachat d'actions de 5 millions de dollars	MT
08/09	Keros Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:KROS) annonce un rachat d'actions pour un montant de 5 millions de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: KEROS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	20,1 M	-	151 k	3,55 M	244 M
Total Chiffre d'affaires	20,1 M	-	151 k	3,55 M	244 M
Coût des marchandises vendues, total	55,14 M	87,26 M	135 M	174 M	127 M
Résultat Brut	-35,04 M	-87,26 M	-135 M	-170 M	117 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,33 M	27,52 M	34,83 M	40,75 M	46,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,33 M	27,52 M	34,83 M	40,75 M	46,35 M
Résultat d'Exploitation	-56,37 M	-115 M	-170 M	-211 M	70,57 M
Intérêts payés, total	-4 k	-1 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14,76 M	23,5 M	24,87 M
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-1 k	14,76 M	23,5 M	24,87 M
Gains (pertes) de change	-	-300 k	-300 k	-954 k	-
Autres produits non opérationnels	-356 k	10,41 M	2,49 M	1,24 M	-539 k
EBT, hors éléments non courants	-56,73 M	-105 M	-153 M	-187 M	94,9 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-56,73 M	-105 M	-153 M	-187 M	91,9 M
Charge d'impôt	2,01 M	-	-	300 k	4,88 M
Résultat des activités poursuivies	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Résultat net part du groupe	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Résultat net	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,52	-4,15	-5,2	-5	2,34
BPA de base - Activités poursuivies	-2,52	-4,15	-5,2	-5	2,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,33 M	25,24 M	29,45 M	37,44 M	37,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,52	-4,15	-5,2	-5	2,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,52	-4,15	-5,2	-5	2,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,33 M	25,24 M	29,45 M	37,44 M	37,86 M
BPA de base normalisé	-1,52	-2,59	-3,25	-3,12	1,59
BPA dilué normalisé	-1,52	-2,59	-3,25	-3,12	1,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-56 M	-114 M	-169 M	-210 M	72,08 M
EBITA	-56,37 M	-115 M	-170 M	-211 M	70,57 M
EBIT	-56,37 M	-115 M	-170 M	-211 M	70,57 M
EBITDAR	-50,32 M	-89,39 M	-166 M	-205 M	78,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,1 M	-	151 k	3,55 M	244 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,54	-	-	-0,16	5,31
Impôts intérieurs courants	11 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	2 M	-	-	300 k	4,88 M
Total des impôts courants	2,01 M	-	-	300 k	4,88 M
Résultat net normalisé	-35,46 M	-65,42 M	-95,62 M	-117 M	59,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,33 M	27,52 M	34,83 M	40,75 M	46,35 M
Dépense en recherche et de développement	55,14 M	87,26 M	135 M	174 M	130 M
Charges locatives nettes, total	5,68 M	24,73 M	2,95 M	5,08 M	6,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	182 k	27,5 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,49 M	24,7 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,26 M	8,2 M	14,08 M	18,29 M	13,29 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,46 M	10,48 M	14,68 M	16,58 M	15,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,72 M	18,68 M	28,76 M	34,87 M	28,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	279 M	331 M	560 M	287 M
Total des liquidités et VMP	230 M	279 M	331 M	560 M	287 M
Créances clients, total	18 M	-	143 k	2,74 M	3,57 M
Autres créances	197 k	841 k	948 k	1,71 M	17,28 M
Total des créances	18,2 M	841 k	1,09 M	4,46 M	20,85 M
Dépenses payées d'avance	1,25 M	2,38 M	1,64 M	1,73 M	2,76 M
Autres actifs à court terme, total	1,95 M	3,5 M	13,42 M	22,77 M	4,4 M
Total de l'actif circulant	251 M	286 M	347 M	589 M	315 M
Immobilisations corporelles brutes	3,25 M	18,73 M	21,19 M	26,44 M	25,57 M
Amortissements cumulés	-846 k	-1,16 M	-1,72 M	-2,95 M	-4,44 M
Immobilisations corporelles nettes	2,4 M	17,57 M	19,47 M	23,49 M	21,14 M
Charges différées à long terme	-	400 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,41 M	3,04 M	3,26 M	3,5 M	1,45 M
Total des actifs	255 M	307 M	370 M	616 M	338 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,64 M	3,34 M	5,45 M	4,6 M	1,97 M
Charges à payer, total	7,02 M	12 M	17,25 M	20,45 M	12,44 M
Part à court terme des contrats de location	862 k	455 k	1 M	1,98 M	2,41 M
Impôts sur le revenu à payer	110 k	50 k	-	-	3,38 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	204 k	700 k	665 k	416 k	217 k
Total du passif circulant	11,85 M	16,55 M	24,37 M	27,45 M	20,41 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	231 k	12,81 M	13,44 M	16,88 M	14,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,08 M	29,36 M	37,81 M	44,33 M	34,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	3 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	367 M	506 M	714 M	1,14 Md	1,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-124 M	-228 M	-381 M	-569 M	-482 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-385 M
Total des fonds propres ordinaires	243 M	277 M	332 M	572 M	303 M
Total des capitaux propres	243 M	277 M	332 M	572 M	303 M
Total du passif et des capitaux propres	255 M	307 M	370 M	616 M	338 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24 M	28,54 M	35,98 M	40,56 M	19,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,97 M	27,54 M	31,84 M	40,55 M	19,54 M
Actif net par action	10,14	10,07	10,43	14,09	15,51
Actif corporel net	243 M	277 M	332 M	572 M	303 M
Actif corporel net par action	10,14	10,07	10,43	14,09	15,51
Total de la dette	1,09 M	13,27 M	14,44 M	18,86 M	16,88 M
Dette nette	-229 M	-266 M	-317 M	-541 M	-271 M
Dette relative aux contrats de location	45,41 M	198 M	23,6 M	40,6 M	52,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,92 M	2,97 M	5,85 M	7,19 M	8,73 M
Employés à temps plein	60	105	136	169	78

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-58,74 M	-105 M	-153 M	-187 M	87,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	378 k	674 k	815 k	1,23 M	1,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	378 k	674 k	815 k	1,23 M	1,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46 k	12 k	4 k	-	-13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,72 M	18,68 M	28,76 M	34,87 M	28,7 M
Autres activités d'exploitation, total	520 k	941 k	1,55 M	1,82 M	2,41 M
Variation des créances	-18 M	18 M	-143 k	-2,6 M	-825 k
Variation des dettes fournisseurs	1,48 M	-408 k	1,61 M	-249 k	-3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-2,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	445 k	-3,28 M	-4,12 M	-8,59 M	-6,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-62,15 M	-70,06 M	-125 M	-161 M	108 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-1,24 M	-2,46 M	-1,93 M	-1,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 M	-1,24 M	-2,46 M	-1,93 M	-1,55 M
Émission d'actions ordinaires	28,55 M	120 M	179 M	392 M	288 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-379 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-87 k	-94 k	-454 k	139 k
Flux de trésorerie de financement	28,55 M	120 M	179 M	392 M	-378 M
Variation nette de la trésorerie	-34,62 M	49,01 M	51,98 M	229 M	-273 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	7,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,48 M	-33,84 M	-81,25 M	-108 M	66,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,48 M	-33,84 M	-81,25 M	-108 M	66,24 M
Variation du fonds de roulement net	15,32 M	-19,79 M	2,15 M	10,71 M	6,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,43	-25,53	-31,39	-26,73	9,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,9	-26,82	-33,33	-28,12	9,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,27	-40,21	-50,19	-41,46	19,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,27	-40,21	-50,19	-41,46	19,9
Analyse des marges
Marge brute %	-174,34	-	-89,47 k	-4,79 k	47,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106,12	-	23,07 k	1,15 k	18,99
Marge d’EBITDA %	-278,58	-	-112 k	-5,9 k	29,53
Marge EBITA %	-280,46	-	-113 k	-5,94 k	28,91
Marge d'EBIT %	-280,46	-	-113 k	-5,94 k	28,91
Marge des activités poursuivies %	-292,26	-	-101 k	-5,28 k	35,65
Marge nette %	-292,26	-	-101 k	-5,28 k	35,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-292,26	-	-101 k	-5,28 k	35,65
Marge nette normalisée %	-176,41	-	-63,32 k	-3,29 k	24,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-196,44	-	-53,81 k	-3,05 k	27,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-196,43	-	-53,81 k	-3,05 k	27,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	0	0,01	0,51
Rotation des actifs corporels	10,04	-	0,01	0,17	10,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,46	77,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,23	17,27	14,25	21,45	15,45
Quick Ratio	20,96	16,91	13,63	20,56	15,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-4,23	-5,11	-5,86	5,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	148,72	4,72
Délais de paiement des fournisseurs	19,18	14,61	11,86	10,59	9,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	4,78	4,35	3,3	5,57
Dette totale / Capital total	0,45	4,56	4,17	3,19	5,28
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	4,62	4,05	2,95	4,78
Dette à long terme / Capital total	0,09	4,41	3,88	2,86	4,52
Dette totale / Total de l'actif	4,73	9,57	10,22	7,2	10,32
EBIT / Charges d'intérêt	-14,09 k	-115 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,58 k	-89,39 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,84 k	-90,63 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,15	-0,09	-0,09	0,21
Dette nette / EBITDA	4,55	2,97	1,91	2,65	-3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,15	-0,09	-0,09	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,46	2,93	1,88	2,62	-3,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	2,25 k	6,77 k
Résultat brut, Croissance 1 an	3,49	149,02	54,82	25,88	-168,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,73	103,8	48,21	23,93	-134,39
EBITA, 1 an Croissance en %	20,82	103,63	48,05	24,06	-133,47
EBIT, 1 an Croissance %	20,82	103,63	48,05	24,06	-133,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,5	78,2	46,15	22,46	-146,44
Résultat net, Croissance 1 an	29,5	78,2	46,15	22,46	-146,44
Résultat net normalisé sur 1 an	24,6	84,51	46,15	22,26	-150,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,94	64,73	25,28	-3,68	-145,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	1,82 k	30,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,94	631,43	10,81	20,65	-10,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,27	20,19	20,62	66,44	-45,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,09	14,08	19,75	72,04	-46,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,09	14,08	19,75	72,04	-46,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,45	12,73	77,71	29,2	-166,83
CAPEX, Croissance 1 an	248,3	21,19	98,55	-21,63	-19,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,46	-14,29	140,08	33,31	-161,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,48	-14,29	140,09	33,31	-161,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,77	-	-91,33	-	3,92 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	117,92	60,54	96,35	39,61	-6,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	132,54	56,86	73,79	35,53	-34,72
EBITA, 2 ans CAGR %	131,02	56,85	73,63	35,52	-35,56
EBIT, 2 ans CAGR %	131,02	56,85	73,63	35,52	-35,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,22	51,91	61,38	33,78	-24,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,22	51,91	61,38	33,78	-24,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	114,45	51,62	64,22	33,68	-21,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,63	19,07	43,66	9,85	-33,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-91,09	-	399,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,05	231,16	184,69	15,62	4,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	382,7	6,7	20,4	41,69	-4,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	253,63	2,96	16,88	43,53	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	253,63	2,96	16,88	43,53	-4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,1	37,8	41,54	51,53	-7,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,39	105,45	55,12	24,74	-20,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,41	22,98	43,45	78,9	-9,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,44	22,99	43,45	78,9	-9,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,2	-	-	-43,89	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	580,91	127,83	58,61	69,31	10,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	231,43	122,54	53,92	55,27	-14,2
EBITA, 3 ans CAGR %	221,84	121,5	53,86	55,22	-14,97
EBIT, 3 ans CAGR %	221,84	121,5	53,86	55,22	-14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	253,04	103,97	49,97	47,2	-5,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	253,04	103,97	49,97	47,2	-5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	274,75	103,97	49,78	48,84	-3,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,73	-11,95	21,1	25,74	-17,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,29	109,42	129,91	113,84	6,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,38	203,67	11,15	34,13	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	223,5	142,53	8,27	32,96	3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	223,5	142,53	8,27	32,96	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,65	63,61	50	37,3	15,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,73	66,06	103,13	23,55	7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	36,05	53,7	39,99	25,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	36,07	53,71	39,99	25,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-56,77	-18,71	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	314,07	87,3	28,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	156,01	82,49	9,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	151,44	81,98	8,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	151,44	81,98	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	158,13	72,3	13,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	158,13	72,3	13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	169,41	72,25	15,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	59,9	-3,8	-4,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	69,78	65,13	67,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	68,29	123,86	4,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	115,29	96,63	2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	115,29	96,63	2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	77,62	58,67	23,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	62,57	48,1	39,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,8	24,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,81	24,25