Bilan KEYBRGD CAP

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:32 20/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0470 ^AUD	-27,69 %		-.--%	-

16/03	Keybridge Capital Limited annonce la mise en congé immédiate de son administrateur non exécutif Antony Catalano	CI
03/03	Keybridge Capital annonce que le tribunal a accordé des ordonnances de gel d'actifs sur une propriété italienne	RE

5a647fbab2.ydf4M7sFySQbMFdTjZtNsoxIFT7bS2WuleaYhqT4NG0.noGRBuhMgGpjViZi_tIE0cQ4JFKyPD3Z7KL288-KeBqco5dVjkzwbFFyOA

Données Financières Publiées: KEYBRGD CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	337 k	382 k	782 k	2,92 M	686 k
Intérêts payés, total	471 k	50,11 k	132 k	793 k	727 k
Revenus nets d'intérêts	-134 k	332 k	650 k	2,13 M	-40,7 k
Asset Management Fee	11,8 k	34,88 k	95,69 k	109 k	57,1 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	70,68 M	484 M	51,91 M	16,02 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-122 k	71,05 M	485 M	54,15 M	16,04 M
Provision pour pertes sur prêts	539 k	193 k	14,7 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-661 k	70,85 M	485 M	54,15 M	16,04 M
Salaires et autres avantages sociaux	699 k	673 k	743 k	798 k	767 k
Coût des services fournis, total	1,95 M	71,8 M	484 M	58,36 M	8,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	488 k	-4,48 M	204 k	96,86 k	809 k
Total des dépenses de fonctionnement	3,14 M	67,99 M	485 M	59,26 M	10,21 M
Résultat d'Exploitation	-3,8 M	2,86 M	-232 k	-5,11 M	5,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-286 k	-72,11 k	-69,7 k	-110 k	635 k
Autres produits non opérationnels	-1	147 k	227	-2 M	695 k
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	2,93 M	-301 k	-7,22 M	7,16 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	235 k	-	-	-1,72 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,21 k	-453 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Résultat net	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0	-0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0	-0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	196 M	202 M	208 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0	-0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0	-0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	196 M	202 M	208 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,01	-0	-0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	0,01	-0	-0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	436 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,55 M	1,83 M	-188 k	-4,51 M	4,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	457 k	127 k	54,68 k	106 k	792 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	6,33 M	1,14 M	1,14 M	631 k	374 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,85 M	9,03 M	11,75 M	6,08 M	9 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,4 M	4,47 M	4,76 M	6,38 M	9,81 M
Autres créances	1,57 M	126 k	368 k	138 k	86,22 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	29,67 k	-	60,83 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	48,21 k	32,7 k	34,95 k	355 k	1,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,65 M	14,92 M	18,14 M	13,68 M	21,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	399 k	883 k	1,05 M	903 k	597 k
Charges à payer, total	285 k	110 k	339 k	2,61 M	2,44 M
Emprunts à court terme	-	-	2,37 M	5,91 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,6 M	169 k	-	-	2,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	22,51 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	186 k	320 k	1,2 M	89,81 k	156 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	77,9 k	84,18 k	-	4,47 M
Total du passif	6,47 M	1,56 M	5,05 M	9,51 M	9,81 M
Actions ordinaires, total	255 M	257 M	257 M	257 M	257 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-244 M	-244 M	-253 M	-246 M
Résultat global et autres	429 k	458 k	459 k	457 k	554 k
Total des fonds propres ordinaires	9,18 M	13,36 M	13,09 M	4,18 M	11,43 M
Total des capitaux propres	9,18 M	13,36 M	13,09 M	4,18 M	11,43 M
Total du passif et des capitaux propres	15,65 M	14,92 M	18,14 M	13,68 M	21,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	196 M	214 M	213 M	213 M	213 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	206 M	213 M	213 M	213 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,06	0,02	0,05
Actif corporel net	9,18 M	13,36 M	13,09 M	4,18 M	11,43 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,06	0,02	0,05
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	-	-	-
Total de la dette	5,6 M	169 k	2,37 M	5,91 M	2,15 M
Dette nette	2,29 M	-8,98 M	-9,43 M	-275 k	-7,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-3,85 M	2,93 M	-754 k	-8,95 M	7,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,76 k	3,24 k	328	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,76 k	3,24 k	328	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,49 k	-	-210 k	6,29 M	-13,62 M
Total des dépréciations d'actifs	-	198 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	539 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-95,04 k	-1,91 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-1,58 M	1,55 M	23,44 k	-1,28 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,15 M	877 k	-441 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,55 M	97,21 k	-38,2 k	-46,08 k	-682 k
Autres activités opérationnelles	940 k	-2,13 M	-639 k	-2,57 M	3,78 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,02 M	-2,39 M	1,07 M	-4,37 M	-3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,24 k	-30 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	327 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,88 M	1,24 M	-3,69 M	284 k	9,31 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	42,02 k	5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	153 k	382 k	341 k	2,63 M	277 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,07 M	6,95 M	-3,38 M	2,91 M	9,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	14,59 M	9,48 M	4,39 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	150 k
Total de la dette émise	-	-	14,59 M	9,48 M	4,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-12,26 M	-6,37 M	-3,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,4 M	-4,86 M	-	-1,26 M	-6,02 M
Total de la dette remboursée	-2,4 M	-4,86 M	-12,26 M	-7,63 M	-9,19 M
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	-	-	34,5 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-92,51 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-50,11 k	-8,19 k	-365 k	-527 k
Flux de trésorerie de financement	-670 k	-4,91 M	2,24 M	1,52 M	-5,18 M
Ajustements des taux de change	-474 k	25,31 k	3,2 k	-9,62 k	96,82 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,09 M	-330 k	-72,38 k	50,89 k	686 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	471 k	50,11 k	8,19 k	365 k	527 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-2,4 M	-4,86 M	2,34 M	1,85 M	-4,66 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,3	19,17	-4,56	-56,22	40,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,77	26	-5,7	-103,63	91,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,77	26	-5,7	-103,63	91,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	0,87	0,56	-1,75	57,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-400,57	3,16	0,56	7,51	15,97
Marge des activités poursuivies %	582,13	4,14	-0,16	-16,52	44,64
Marge nette %	582,13	4,14	-0,16	-16,52	44,64
Net Avail. Pour la marge commune %	582,13	4,14	-0,16	-16,52	44,64
Marge nette normalisée %	386,07	2,59	-0,04	-8,34	27,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,04	4,63	29,35	3,4	0,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	9,3	3,42	1,37	3,91
Quick Ratio	1,43	9,28	3,41	1,34	3,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-1,62	0,21	-0,46	-0,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,03	1,26	18,13	141,45	18,84
Dette totale / Capital total	37,9	1,25	15,35	58,58	15,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,17
Dette totale / Total de l'actif	41,35	10,45	27,83	69,48	46,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	648,75	-10,82 k	543,51	-88,84	-69,41
Résultat brut, Croissance 1 an	648,75	-193,3	-47,47	-134,86	-444,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,65	-176,14	-125,74	1,09 k	-180,02
Résultat net, Croissance 1 an	6,65	-176,14	-125,74	1,09 k	-180,02
Résultat net normalisé sur 1 an	48,87	-176,25	-110,27	2,3 k	-180,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,35	-165,21	-124,92	1,05 k	-177,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,06	45,59	-2,06	-68,1	173,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,58	-4,65	21,53	-24,55	55,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,06	45,59	-2,06	-68,1	173,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,13	-35,34	-144,55	-509,99	-12,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	827,07	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,5	2,73 k	2,61 k	-15,25	-81,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,5	164,3	102,46	-57,09	83,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,8	-9,89	-55,73	74,72	208,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,8	-9,89	-55,73	74,72	208,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,87	3,43	-72,02	56,9	387,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,92	-19,11	-59,69	69,41	200,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,41	9,23	19,42	-44,1	-6,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,86	-14,64	7,65	-4,24	8,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,41	9,23	19,42	-44,1	-6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,45	16,56	-46,33	35,15	89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,23	382,88	1,66 k	334,28	-40,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,23	-0,67	213,09	12,83	21,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,8	-24,49	-40,65	32,47	34,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,8	-24,49	-40,65	32,47	34,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,83	5,52	-52,11	23,36	34,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,3	-29,64	-45,37	23,24	30,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,11	-5,12	5,33	-23,09	-5,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,82	-9,52	-3,97	-4,38	12,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,11	-5,12	5,33	-23,09	-5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,73	-8,48	-15,41	5,7	16,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,34	93,68	149,17	143,75	183,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,34	-25,01	-11,71	8,58	153,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,42	1,07	-34,89	5,62	14,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,86	5,29	-34,89	5,62	14,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,24	33,54	-48	23,67	21,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,09	-3,05	-37,96	-0,01	7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,52	-14,78	-11,19	-23,22	0,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,62	-15,68	-8,45	-7,44	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,95	-14,78	-11,19	-23,22	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,59	8,21	-14,99	6,96	16,67