Finances Kinaxis Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 21:50:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,38 ^USD	+3,00 %		-0,24 %	-0,61 %

09/09	Transcript : Kinaxis Inc. Presents at Citi?s 2026 Global TMT Conference, Sep-09-2026 12:35 PM
25/08	Ansaldo Energia S.p.A. choisit la plateforme Maestro de Kinaxis Inc. pour piloter l'avenir des infrastructures énergétiques mondiales	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: Kinaxis Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	250,7	366,9	427	483,1	548	638,8	719,1	821,1
Variation	-	46,33 %	16,38 %	13,15 %	13,44 %	16,56 %	12,58 %	14,18 %
EBITDA ¹	39,85	79,45	74,87	106,1	138,4	167,9	192	229,4
Variation	-	99,36 %	-5,76 %	41,69 %	30,43 %	21,37 %	14,3 %	19,51 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1,919	27,92	14,1	12,74	79,48	108,4	125,5	135,8
Variation	-	1 354,98 %	-49,49 %	-9,67 %	523,98 %	36,43 %	15,78 %	8,17 %
Intérêts payés	-	1,24	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1,097	31,49	19,74	25,15	92,89	115,1	128,2	146
Variation	-	2 770,19 %	-37,32 %	27,44 %	269,3 %	23,92 %	11,36 %	13,91 %
Résultat net ¹	-1,165	20,08	10,06	0,056	70,7	79,13	89,13	111,7
Variation	-	1 823,61 %	-49,9 %	-99,44 %	126 148,21 %	11,92 %	12,64 %	25,32 %
Date de publication	01/03/22	01/03/23	28/02/24	26/02/25	04/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2
Chiffre d'affaires ¹	64,44	68,51	98,11	80,8	89,5	98,48	101,1	105,8	108,1	112	119,4	118,3	121,5	123,9	132,8	136,4	134,6	144,2	165,6	158,8	152,1	163	176,9	178,2	175,7	186,8	198,4	205,6
Variation	-	6,32 %	43,21 %	-17,64 %	10,76 %	10,04 %	2,69 %	4,59 %	2,18 %	3,62 %	6,59 %	-0,91 %	2,75 %	1,98 %	7,14 %	2,73 %	-1,34 %	7,16 %	14,79 %	-4,1 %	-4,24 %	7,19 %	8,55 %	0,69 %	-1,38 %	6,3 %	6,24 %	3,63 %
EBITDA ¹	12,38	11,28	33,15	10,38	14,8	21,12	17,14	15,2	22,8	19,73	22,68	21,93	30,01	31,46	33,14	33,73	33,92	37,58	53,6	41,35	35,47	38,28	48,26	45,45	46,71	52,34	55	53,5
Variation	-	-8,94 %	193,95 %	-68,7 %	42,69 %	42,63 %	-18,82 %	-11,32 %	49,99 %	-13,48 %	14,97 %	-3,31 %	36,86 %	4,83 %	5,34 %	1,77 %	0,57 %	10,77 %	42,66 %	-22,85 %	-14,24 %	7,93 %	26,08 %	-5,83 %	2,79 %	12,05 %	5,08 %	-2,73 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1,032	-2,721	21,18	-2,255	2,246	6,755	2,117	-0,526	7,595	4,916	5,769	2,361	7,612	-3,004	18,32	18,36	19,02	23,79	40,31	24,48	17,83	20,64	27,47	25,97	26,32	33,12	33	31
Variation	-	-363,66 %	878,21 %	-110,65 %	199,6 %	200,76 %	-68,66 %	-124,85 %	1 543,92 %	-35,27 %	17,35 %	-59,07 %	222,41 %	-139,46 %	709,72 %	0,22 %	3,63 %	25,06 %	69,44 %	-39,27 %	-27,18 %	15,77 %	33,1 %	-5,46 %	1,37 %	25,8 %	-0,35 %	-6,06 %
Charge d'intérêts	-	-	-	-	0,723	0,891	1,305	1,819	-	-	2,901	3,115	2,887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1,51	-2,951	19,65	-1,646	5,555	7,927	1,493	-1,543	10,97	8,812	8,796	5,516	10,09	0,752	21,65	22,2	22,21	26,83	43,34	28,33	20,28	23,14	32,72	29,58	30,15	35,72	35,5	33,5
Variation	-	-295,43 %	765,88 %	-108,38 %	437,48 %	42,7 %	-81,17 %	-203,35 %	811,21 %	-19,7 %	-0,18 %	-37,29 %	82,89 %	-92,55 %	2 779,39 %	2,51 %	0,05 %	20,82 %	61,52 %	-34,63 %	-28,41 %	14,08 %	41,45 %	-9,6 %	1,94 %	18,45 %	-0,61 %	-5,63 %
Résultat net ¹	0,2	-2,919	12,52	-2,632	1,628	8,562	1,189	-2,54	7,39	4,021	6,187	3,434	6,751	-16,32	15,91	18,44	16,85	19,5	29,42	21,2	14,09	15,57	22,77	20,52	20,9	24,05	24,9	23,5
Variation	-	-1 559,5 %	528,98 %	-121,02 %	161,85 %	425,92 %	-86,11 %	-313,62 %	390,94 %	-45,59 %	53,87 %	-44,5 %	96,59 %	-341,68 %	197,53 %	15,87 %	-8,64 %	15,76 %	50,86 %	-27,95 %	-33,54 %	10,51 %	46,26 %	-9,87 %	1,85 %	15,07 %	3,53 %	-5,62 %
Date de publication	04/11/21	01/03/22	05/05/22	09/08/22	03/11/22	01/03/23	03/05/23	09/08/23	01/11/23	28/02/24	08/05/24	31/07/24	30/10/24	26/02/25	07/05/25	06/08/25	05/11/25	04/03/26	06/05/26	05/08/26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Kinaxis Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-233	-226	-293	-250	-277	-296	-425	-415
Variation	-	3 %	-29,65 %	14,68 %	-10,8 %	-6,97 %	-43,58 %	2,35 %
Date de publication	01/03/22	01/03/23	28/02/24	26/02/25	04/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Kinaxis Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	33,83	18,25	2,299	4,515	5,689	7,96	9,358	12,28
Variation	-	-46,06 %	-87,4 %	96,39 %	26 %	39,92 %	17,56 %	31,24 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	16,3	6,269	77,06	94,7	112,1	142,7	168,5	226,8
Variation	-	-61,55 %	1 129,19 %	22,89 %	18,39 %	27,3 %	18,07 %	34,6 %
Date de publication	01/03/22	01/03/23	28/02/24	26/02/25	04/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Kinaxis Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	15,89 %	21,65 %	17,54 %	21,96 %	25,25 %	26,29 %	26,69 %	27,94 %
Marge EBIT (%)	-	0,77 %	7,61 %	3,3 %	2,64 %	14,5 %	16,98 %	17,46 %	16,54 %
Marge EBT (%)	-	0,44 %	8,58 %	4,62 %	5,21 %	16,95 %	18,02 %	17,82 %	17,78 %
Marge nette (%)	-	-0,46 %	5,47 %	2,36 %	0,01 %	12,9 %	12,39 %	12,39 %	13,6 %
Marge FCF (%)	-	6,5 %	1,71 %	18,05 %	19,6 %	20,46 %	22,34 %	23,43 %	27,62 %
FCF / Résultat net (%)	-	-1 399,57 %	31,22 %	765,98 %	169 103,57 %	158,58 %	180,37 %	189,06 %	203,05 %
Rentabilité
ROA	3,53 %	-0,56 %	3,19 %	1,32 %	1,16 %	7,05 %	-	-	-
ROE	5,36 %	-0,39 %	5,56 %	2,35 %	0,01 %	17,31 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	13,49 %	4,97 %	0,54 %	0,93 %	1,04 %	1,25 %	1,3 %	1,5 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	84,9 %	22,97 %	3,07 %	4,26 %	4,11 %	4,74 %	4,87 %	5,35 %
CAPEX / FCF (%)	-	207,5 %	291,1 %	2,98 %	4,77 %	5,07 %	5,58 %	5,55 %	5,42 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	1,84	0,857	2,722	3,428	4,084	5,719	5,984	-
Variation	-	-	-53,42 %	217,67 %	25,93 %	19,12 %	40,05 %	4,62 %	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-0,04	0,7	0,35	-	2,45	2,858	3,355	4,626
Variation	-	-	1 850 %	-50 %	-	-	16,66 %	17,4 %	37,86 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	27 377	27 862	28 380	28 237	27 961	27 188	27 188	27 188
Date de publication	-	01/03/22	01/03/23	28/02/24	26/02/25	04/03/26	-	-	-