Flux de Trésorerie Knife River Corporation

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KNF

US4988941047

Matériaux de construction

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,42 ^USD	-1,07 %		-0,55 %	-4,16 %

05/08	Knife River Corporation : RBC Capital Markets à l'achat	ZM
05/08	Knife River Corporation : Wells Fargo Securities révise sa recommandation à neutre	ZM

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Données Financières Publiées: KNIFE RIVER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,23 Md	2,53 Md	2,83 Md	2,9 Md	3,15 Md
Total Chiffre d'affaires	2,23 Md	2,53 Md	2,83 Md	2,9 Md	3,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,88 Md	2,17 Md	2,29 Md	2,33 Md	2,57 Md
Résultat Brut	347 M	361 M	539 M	570 M	577 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	157 M	167 M	228 M	241 M	282 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	157 M	167 M	228 M	241 M	282 M
Résultat d'Exploitation	190 M	194 M	311 M	329 M	295 M
Intérêts payés, total	-19,22 M	-30,12 M	-58,1 M	-55,24 M	-81,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,57 M
Charges d'intérêt nettes	-19,22 M	-30,12 M	-58,1 M	-55,24 M	-77,37 M
Autres produits non opérationnels	1,11 M	-5,35 M	6,69 M	8,69 M	-190 k
EBT, hors éléments non courants	172 M	159 M	259 M	282 M	218 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-7,7 M	-10,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,4 M	-	1,9 M	2,9 M	2,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-10 M	-6,5 M	3,55 M
EBT, elements non courants inclus	173 M	159 M	245 M	271 M	213 M
Charge d'impôt	43,46 M	42,6 M	62,44 M	69,32 M	56,14 M
Résultat des activités poursuivies	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Résultat net part du groupe	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Résultat net	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,62 k	2,05	3,23	3,56	2,77
BPA de base - Activités poursuivies	1,62 k	2,05	3,23	3,56	2,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	80 k	56,57 M	56,57 M	56,61 M	56,65 M
Bénéfice net par action - dilué	1,62 k	2,05	3,23	3,55	2,76
BPA dilué - Activités poursuivies	1,62 k	2,05	3,23	3,55	2,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80 k	56,57 M	56,67 M	56,84 M	56,9 M
BPA de base normalisé	1,34 k	1,75	2,86	3,12	2,4
BPA dilué normalisé	1,34 k	1,75	2,86	3,1	2,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	291 M	312 M	434 M	466 M	489 M
EBITA	193 M	197 M	316 M	335 M	320 M
EBIT	190 M	194 M	311 M	329 M	295 M
EBITDAR	366 M	386 M	507 M	541 M	560 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,23 Md	2,53 Md	2,83 Md	2,9 Md	3,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,09	26,82	25,45	25,58	26,33
Impôts intérieurs courants	10,6 M	40,52 M	64,04 M	69,67 M	30,64 M
Total des impôts courants	10,6 M	40,52 M	64,04 M	69,67 M	30,64 M
Impôts intérieurs différés	32,86 M	2,08 M	-1,61 M	-350 k	25,49 M
Total des impôts différés	32,86 M	2,08 M	-1,61 M	-350 k	25,49 M
Résultat net normalisé	107 M	99,26 M	162 M	176 M	136 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	55,24 M	81,94 M
Provisions de pension	626 k	509 k	1,11 M	1 M	1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	75,01 M	73,91 M	72,57 M	75,55 M	71,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	24,31 M	46,29 M	45,96 M	48,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	49,6 M	26,28 M	29,6 M	23,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,85 M	1,27 M	2,89 M	7,83 M	11,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,85 M	1,27 M	2,89 M	7,83 M	11,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,85 M	10,09 M	262 M	237 M	73,82 M
Total des liquidités et VMP	13,85 M	10,09 M	262 M	237 M	73,82 M
Créances clients, total	211 M	241 M	294 M	299 M	356 M
Autres créances	8,05 M	16,05 M	-	-	-
Total des créances	219 M	257 M	294 M	299 M	356 M
Stocks	291 M	323 M	320 M	380 M	436 M
Dépenses payées d'avance	18,64 M	17,85 M	37,52 M	27,68 M	46,23 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	44,34 M	49,6 M
Total de l'actif circulant	543 M	609 M	914 M	988 M	961 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 Md	2,54 Md	2,62 Md	2,86 Md	3,56 Md
Amortissements cumulés	-1,1 Md	-1,17 Md	-1,26 Md	-1,36 Md	-1,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,3 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,49 Md	2,08 Md
Investissements à long terme	38,48 M	36,7 M	41,22 M	45,82 M	55,32 M
Goodwill	276 M	275 M	274 M	297 M	520 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,23 M	13,43 M	10,82 M	29,41 M	32,68 M
Autres actifs à long terme, total	7,63 M	-	-	-	-
Total des actifs	2,18 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,85 Md	3,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	82,6 M	87,37 M	108 M	141 M	146 M
Charges à payer, total	94,46 M	114 M	161 M	146 M	146 M
Part à court terme de la dette à long terme	108 M	238 M	7,08 M	10,48 M	11,71 M
Part à court terme des contrats de location	15 M	13,21 M	12,95 M	14,84 M	15,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	8,29 M	11,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32,35 M	39,84 M	51,38 M	42,13 M	33,77 M
Autres passifs à court terme	24,56 M	24,69 M	6,9 M	7,1 M	14,2 M
Total du passif circulant	357 M	517 M	347 M	370 M	378 M
Dette à long terme	576 M	447 M	675 M	667 M	1,15 Md
Contrats de location à long terme	35,13 M	32,66 M	31,76 M	34,53 M	36,65 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	13,84 M	15,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	169 M	176 M	175 M	175 M	288 M
Autres passifs non courants	91,96 M	93,5 M	106 M	115 M	137 M
Total du passif	1,23 Md	1,27 Md	1,33 Md	1,38 Md	2,01 Md
Actions ordinaires, total	551 M	550 M	615 M	570 k	571 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	621 M	630 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	430 M	495 M	666 M	868 M	1,02 Md
Actions détenues en propre	-3,63 M	-3,63 M	-3,63 M	-3,63 M	-3,63 M
Résultat global et autres	-24,49 M	-12,35 M	-11,32 M	-9,3 M	-10,26 M
Total des fonds propres ordinaires	953 M	1,03 Md	1,27 Md	1,48 Md	1,64 Md
Total des capitaux propres	953 M	1,03 Md	1,27 Md	1,48 Md	1,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,18 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,85 Md	3,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80 k	80 k	56,58 M	56,61 M	56,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80 k	80 k	56,58 M	56,61 M	56,66 M
Actif net par action	11,91 k	12,86 k	22,38	26,07	28,96
Actif corporel net	660 M	741 M	981 M	1,15 Md	1,09 Md
Actif corporel net par action	8,25 k	9,26 k	17,33	20,3	19,21
Total de la dette	735 M	731 M	726 M	727 M	1,22 Md
Dette nette	721 M	721 M	464 M	490 M	1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,02 M	5,33 M	3,19 M	345 k	-53 k
Dette relative aux contrats de location	600 M	591 M	581 M	604 M	572 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	68,5 M	78,57 M	61,78 M	91,33 M	91,07 M
Stocks de produits finis, total	196 M	211 M	225 M	253 M	304 M
Stocks - Autres	27,32 M	33,21 M	32,53 M	36,44 M	40,36 M
Terres possédées	149 M	151 M	154 M	175 M	230 M
Bâtiments, total	149 M	166 M	216 M	241 M	292 M
Machines, total	1,41 Md	1,49 Md	1,59 Md	1,72 Md	2,05 Md
Employés à temps plein	3,84 k	3,8 k	4,39 k	4,76 k	5,3 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,41 M	5,48 M	6,17 M	4,34 M	5,19 M
Backlog de commande	708 M	935 M	662 M	746 M	1,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	130 M	116 M	183 M	202 M	157 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,37 M	115 M	119 M	131 M	169 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,6 M	2,8 M	5,2 M	5,9 M	24,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	101 M	118 M	124 M	137 M	194 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	402 k	483 k	3,12 M	2,76 M	3,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,64 M	-14,09 M	-27 k	-9,22 M	-21,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,63 M	2,52 M	-2,2 M	-2,92 M	-2,94 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-373 k	438 k	-286 k	-279 k	-259 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,85 M	1,27 M	2,89 M	7,83 M	11,39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	48 k	538 k	2 M	1,1 M	2,44 M
Autres activités d'exploitation, total	33,95 M	3,38 M	3,47 M	530 k	25,89 M
Variation des créances	15,36 M	-32,51 M	-54,82 M	14,06 M	-44,04 M
Variation des stocks	-42,44 M	-31,03 M	3,65 M	-44,3 M	-13,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,9 M	17,49 M	33,09 M	7,31 M	-14,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,11 M	24,93 M	38,16 M	6,9 M	-18,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	181 M	207 M	336 M	322 M	278 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-174 M	-178 M	-124 M	-172 M	-348 M
Vente d'immobilisations corporelles	12,02 M	22,88 M	8,28 M	12 M	47,47 M
Acquisitions en espèces	-235 M	1,74 M	-	-131 M	-610 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-837 k	-2,34 M	-1,89 M	-3,39 M	-3,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-398 M	-156 M	-118 M	-295 M	-914 M
Dette à court terme émise, total	-	208 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	282 M	-	905 M	-	500 M
Total de la dette émise	282 M	208 M	905 M	-	500 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 k	-207 M	-3,65 M	-7,04 M	-8,81 M
Total de la dette remboursée	-221 k	-207 M	-3,65 M	-7,04 M	-8,81 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,67 M	-2,65 M
Autres activités de financement, total	-57,96 M	-56,02 M	-867 M	-	-11,07 M
Flux de trésorerie de financement	224 M	-55,32 M	34,39 M	-8,71 M	477 M
Variation nette de la trésorerie	6,78 M	-3,76 M	252 M	18,81 M	-158 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,12 M	28,15 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,78 M	21,19 M	76,69 M	62,18 M	41,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,8 M	172 M	107 M	-137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,15 M	206 M	139 M	-89,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	38,2 M	-9,03 M	39,17 M	131 M
Dette nette émise (remboursée)	282 M	695 k	902 M	-7,04 M	491 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,43	7,93	7,54	5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,05	10,35	9,8	7,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,73	15,94	14,71	10,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,73	15,94	14,71	10,08
Analyse des marges
Marge brute %	15,57	14,24	19,04	19,66	18,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,04	6,57	8,07	8,31	8,97
Marge d’EBITDA %	13,05	12,31	15,35	16,06	15,54
Marge EBITA %	8,64	7,78	11,16	11,55	10,16
Marge d'EBIT %	8,52	7,67	10,97	11,34	9,38
Marge des activités poursuivies %	5,82	4,59	6,46	6,96	4,99
Marge nette %	5,82	4,59	6,46	6,96	4,99
Net Avail. Pour la marge commune %	5,82	4,59	6,46	6,96	4,99
Marge nette normalisée %	4,82	3,92	5,72	6,09	4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,23	6,09	3,69	-4,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,95	7,26	4,78	-2,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	1,16	1,06	0,97
Rotation des actifs corporels	-	1,9	2,08	2,03	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,22	10,57	9,78	9,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,07	7,13	6,66	6,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,18	2,63	2,67	2,54
Quick Ratio	0,65	0,52	1,6	1,45	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,4	0,97	0,87	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,54	34,52	37,41	37,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	51,61	51,2	54,99	57,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,06	15,56	19,03	19,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	70,09	70,17	73,37	76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,09	71,06	57,37	49,24	74,23
Dette totale / Capital total	43,53	41,54	36,46	32,99	42,61
Dette à long terme / Capitaux propres	64,15	46,62	55,79	47,52	72,55
Dette à long terme / Capital total	36,23	27,25	35,45	31,84	41,64
Dette totale / Total de l'actif	56,33	55,17	51,3	48,23	55,04
EBIT / Charges d'intérêt	9,88	6,45	5,35	5,95	3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	19,04	12,82	8,73	9,8	6,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,97	6,9	6,59	6,68	2,59
Dette totale / EBITDA	2,01	1,89	1,43	1,34	2,17
Dette nette / EBITDA	1,97	1,87	0,92	0,91	2,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,83	3,52	1,9	1,97	5,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,76	3,47	1,21	1,33	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,34	13,72	11,66	2,43	8,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,38	4,02	49,33	5,73	1,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,82	6,86	39,77	7,2	4,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,92	1,76	59,57	5,99	-4,47
EBIT, 1 an Croissance %	-10,77	1,68	60,93	5,87	-10,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,93	-10,43	57,35	10,28	-22,12
Résultat net, Croissance 1 an	-11,93	-10,43	57,35	10,28	-22,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,63	-8,31	65,18	8,91	-22,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,93	-99,87	57,56	9,91	-22,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,55	21,87	1,51	19,11
Stocks, Croissance 1 an	-	10,92	-1,13	19	14,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,66	-0,1	9,66	39,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,16	13,32	9,67	28,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,18	32,42	17,21	-5,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,95	23,08	16,59	11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,02	14,46	61,84	-3,99	-13,6
CAPEX, Croissance 1 an	28,23	2,26	-30,24	38,74	101,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,35 k	-17,4	-227,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	780,55	-14,73	-164,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,88	12,69	6,94	5,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-1,32	24,63	25,66	3,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,3	22,2	22,41	8,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-4,87	27,38	30,05	3,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-4,83	27,89	30,53	0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-11,18	18,72	31,73	-7,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-11,18	18,72	31,73	-7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-9,7	22,83	32,16	-5,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-96,66	18,76	31,59	-7,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,15	11,23	9,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,72	8,47	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,26	4,67	23,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,16	11,48	18,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,88	24,58	5,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,27	19,79	13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-5,52	36,1	24,65	-8,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,51	-15,54	-1,62	67,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	362,16	6,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,68	-23,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,13	9,16	7,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	13,3	17,98	16,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	12,83	16,98	16,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,48	19,81	17,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,43	20,08	15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	15,84	10,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	15,84	10,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	10,47	18	10,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	7,5	15,73	10,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,32	13,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28	10,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,67	15,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,33	16,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,3	13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,71	16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	13,04	21,16	10,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,93	-0,35	25,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	201,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,7