Ratios Financiers Kraken Robotics Inc.
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CA50077N1024
Industrie aérospatiale et de défense
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,120 CAD | +1,14 % |
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-3,13 % | +11,25 % |
| 28/05 | Kraken Robotics Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 28/05 | Kraken Robotics Inc. réitère ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,85 | -0,62 | 7,42 | 7,34 | 3,55 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,9 | -1,03 | 12,44 | 9,26 | 4,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -16,22 | -16,56 | 19,91 | 26,12 | 1,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -16,22 | -16,56 | 19,91 | 26,12 | 1,58 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,16 | 41,65 | 48,8 | 48,96 | 62,07 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 30,19 | 28,15 | 23,56 | 21,72 | 31,48 | |||||
Marge d’EBITDA % | 2,3 | 7,38 | 18,34 | 20,16 | 19,73 | |||||
Marge EBITA % | -2,64 | 2,11 | 14,66 | 16,9 | 16,14 | |||||
Marge d'EBIT % | -5,78 | -1,67 | 12,61 | 15,36 | 13,25 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -13,8 | -10,37 | 7,97 | 22,01 | 2,8 | |||||
Marge nette % | -13,8 | -10,37 | 7,97 | 22,01 | 2,8 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -13,8 | -10,37 | 7,97 | 22,01 | 2,8 | |||||
Marge nette normalisée % | -6,71 | -4,53 | 5,68 | 8,38 | 6,8 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -42,8 | 6,21 | -9,22 | -19,93 | -29,04 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -39,63 | 9,24 | -7,9 | -18,27 | -26,88 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,51 | 0,6 | 0,94 | 0,76 | 0,43 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,02 | 2,19 | 3,48 | 4,27 | 2,7 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,13 | 3,88 | 4,23 | 3,4 | 2,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,24 | 1,81 | 2,55 | 2,62 | 1,44 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,25 | 0,95 | 1,09 | 5,04 | 5,53 | |||||
Quick Ratio | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 4,11 | 4,33 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,43 | 0,13 | 0,21 | -0,5 | 0,04 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 59,59 | 94,16 | 86,3 | 107,56 | 129,34 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 294,68 | 201,41 | 142,86 | 139,72 | 252,92 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 132,54 | 197,14 | 127,02 | 133,77 | 140,69 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 221,73 | 98,43 | 102,14 | 113,51 | 241,56 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 55,3 | 68,76 | 50,54 | 15,88 | 15,94 | |||||
Dette totale / Capital total | 35,61 | 40,74 | 33,57 | 13,71 | 13,75 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 32,97 | 16,74 | 12,16 | 14,39 | 14,38 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 21,23 | 9,92 | 8,08 | 12,42 | 12,4 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 57,84 | 66,85 | 58,05 | 25,14 | 23,7 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,14 | -0,34 | 5,95 | 5,76 | 3,83 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,1 | 2,06 | 9,3 | 7,95 | 6,29 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -3,13 | -0,53 | 4,18 | 6,48 | -1,21 | |||||
Dette totale / EBITDA | 10,65 | 3,98 | 1,18 | 1 | 1,72 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,94 | 1,96 | 0,8 | -2,02 | -3,71 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,75 | -15,37 | 2,63 | 1,23 | -8,92 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,09 | -7,56 | 1,79 | -2,48 | 19,26 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 108,79 | 59,62 | 70,09 | 31,2 | 11,96 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 94,39 | 50,52 | 99,31 | 31,62 | 41,96 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -116 | 245,99 | 323,04 | 47,37 | 9,57 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -83,68 | -318,23 | 1,08 k | 51,31 | 6,92 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -66,72 | -42,99 | -1,38 k | 59,83 | -3,45 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -32,15 | 19,96 | -230,71 | 262,22 | -85,76 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -32,15 | 19,96 | -230,71 | 262,22 | -85,76 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -46,96 | 20,05 | -313,43 | 93,44 | -9,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -43,53 | 8,77 | -227,67 | 228,19 | -88,68 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 317,39 | 112,64 | 29,22 | 89,29 | 6,31 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 84,24 | -24,1 | 45,33 | 15,36 | 81,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 178,39 | -0,32 | 14,55 | 0,68 | 152,2 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 88,01 | 9,01 | 7,08 | 112,79 | 92,9 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -12,16 | -24,06 | 120,31 | 418,68 | 84,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 72,39 | -14,3 | 35,53 | 279,72 | 96,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -487,17 | -147,58 | 60,91 | -237,53 | -112,85 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 174,62 | -6,44 | 46,91 | -52,39 | 636,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -446,76 | -123,55 | -352,43 | 183,64 | 63,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -398,96 | -137,86 | -245,38 | 203,53 | 64,76 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 30,08 | 82,56 | 64,77 | 49,39 | 21,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 29,93 | 71,05 | 73,2 | 61,96 | 36,69 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -41,86 | -9,51 | 282,58 | 146,99 | 27,07 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -45,28 | -54,44 | 408,11 | 323,1 | 27,2 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -31,72 | -60,83 | 170,66 | 353,18 | 24,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 8,51 | -9,78 | 25,22 | 117,59 | -28,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,54 | -9,78 | 25,22 | 117,59 | -28,19 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -20,06 | -24,42 | 60,07 | 103,19 | 32,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -8,82 | -21,62 | 17,85 | 104,7 | -39,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 38,7 | 197,91 | 65,76 | 56,39 | 41,86 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 53,97 | 18,25 | 5,02 | 29,48 | 44,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 143,06 | 66,59 | 6,86 | 7,39 | 59,35 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 90,23 | 43,16 | 8,04 | 50,95 | 102,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 24,82 | -18,32 | 29,34 | 238,04 | 209,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 69,01 | 21,55 | 7,77 | 126,85 | 173,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 48,18 | 35,73 | -12,5 | 48,76 | -57,97 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 82,93 | 60,29 | 17,24 | -16,37 | 87,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 34,66 | -10,37 | -22,9 | 167,58 | 115,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 31,04 | 5,47 | -25,81 | 110,06 | 123,63 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 56,33 | 39,26 | 78,3 | 52,72 | 35,69 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 59,2 | 36,46 | 79,99 | 58,05 | 55 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -44,36 | 20,05 | 51,31 | 176,36 | 88,37 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -43,21 | -27,52 | 34,92 | 239,31 | 167,5 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,09 | -40,09 | 25,4 | 127,08 | 170,66 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 7,43 | 12,21 | 2,09 | 78,42 | -12,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,19 | 7,35 | 2,09 | 78,42 | -12,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -10,36 | -11,71 | 6,83 | 70,5 | 55,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -7,56 | -3,29 | -7,78 | 65,8 | -22,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 74,44 | 59,93 | 125,51 | 73,26 | 37,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 72,72 | 21,63 | 26,66 | 8,36 | 45,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 117,4 | 80,58 | 47,04 | 4,76 | 42,74 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 67,11 | 58,01 | 29,95 | 35,43 | 63,81 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 32,66 | 5,77 | 13,7 | 105,49 | 176,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 51,32 | 34,77 | 26,04 | 63,99 | 116,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 19,16 | 1,47 | 43,65 | 1,74 | -34,24 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 173,22 | 46,29 | 55,7 | -13,18 | 72,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 57,44 | -25,1 | 26,58 | 19,02 | 126,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 53,91 | -13,87 | 17,38 | 18,66 | 93,72 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 62,41 | 63,2 | 59,65 | 43,23 | 52,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 55,38 | 60,55 | 64,66 | 46,14 | 61,23 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -15,47 | 0,97 | 30,13 | 60,21 | 40,49 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -13,55 | -22,11 | 22,48 | 46,79 | 31,78 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 1,08 | -25,65 | 17,12 | 34,58 | 24,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,02 | 12,1 | 14,22 | 46,24 | -11,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,02 | 12,1 | 15,34 | 42,41 | -11,31 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 14,24 | -0,92 | 10,61 | 23,23 | 16,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 0,18 | -5,11 | 1,87 | 30,53 | -21,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 75,79 | 68,56 | 70,92 | 58,51 | 87,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 68,08 | 47,63 | 41,55 | 24,71 | 33,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 154,15 | 63,26 | 63,64 | 46,69 | 51,84 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 97,32 | 68,47 | 40,36 | 55,15 | 55,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 79,47 | 78,65 | 31,33 | 68,35 | 69,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 104,48 | 113,33 | 32,11 | 65,98 | 71,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 46,49 | 20,77 | 5,31 | 18,25 | -12,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 110,84 | 36,9 | 94,77 | 16,97 | 67,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 55,16 | 15,41 | 17,95 | 24,64 | 56,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 52,87 | 25,34 | 14,55 | 23,03 | 51,9 |
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