Flux de Trésorerie Lefroy Exploration Limited

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LEX

VGG5520W1023

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:01:56 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	-.--%		-12,00 %	-61,40 %

24/09	Lefroy Exploration Limited publie ses résultats annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	L’auditeur de Lefroy Exploration Limited émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

0fe137211.COKqd9ihP5iiGhdH1NMpEpns4C9GkmyjW2W52hVAtTo.S7LJNJDODf_hWFouuuQaQ-Gls04iwTiOAVfdqGYz5HlwjcAkl_NJ0NJ7ZA

Données Financières Publiées: LEFROY EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	10 k	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	10 k	-	-	1 k	1 k
Résultat Brut	10 k	-	-	1 k	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,79 M	1,84 M	1,14 M	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	718 k	808 k	1,11 M	388 k	81 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	67 k	81 k	97 k	72 k	91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	627 k
Autres dépenses de fonctionnement	259 k	350 k	251 k	279 k	227 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	3,03 M	3,29 M	1,88 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M	-2,06 M
Intérêts payés, total	-5 k	-9 k	-7 k	-5 k	-131 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	39 k	112 k	91 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	30 k	105 k	86 k	-78 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-1,79 M	-2,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-782 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Résultat des activités poursuivies	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Résultat net part du groupe	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Résultat net	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	146 M	182 M	222 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	146 M	182 M	222 M	242 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,35 M	-3,02 M	-3,27 M	-1,08 M	-1,42 M
EBITA	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M	-2,06 M
EBIT	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M	-2,06 M
EBITDAR	-2,33 M	-2,98 M	-3,2 M	-994 k	-1,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11 k	39 k	112 k	92 k	54 k
Résultat net normalisé	-1,49 M	-1,88 M	-1,99 M	-1,12 M	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	9 k	8 k	6 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	972 k	1,05 M	1,01 M	829 k	822 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	15 k	34 k	67 k	88 k	33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,22 k	18,26 k	24,36 k	24,29 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	24,78 k	48,74 k	63,64 k	8,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	718 k	901 k	1,11 M	417 k	81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	718 k	901 k	1,11 M	417 k	81 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,25 M	442 k	1,35 M	1,68 M	3,1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,25 M	442 k	1,35 M	1,68 M	3,1 M
Autres créances	98 k	1,03 M	910 k	57 k	137 k
Total des créances	98 k	1,03 M	910 k	57 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	133 k	133 k	4 k	4 k	4 k
Total de l'actif circulant	4,48 M	1,6 M	2,26 M	1,74 M	3,25 M
Immobilisations corporelles brutes	15,99 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M	27,64 M
Amortissements cumulés	-32 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	15,96 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M	27,64 M
Total des actifs	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M	30,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	51 k	105 k	92 k	80 k
Charges à payer, total	85 k	180 k	51 k	69 k	90 k
Part à court terme des contrats de location	54 k	62 k	62 k	75 k	78 k
Autres passifs à court terme	339 k	557 k	359 k	211 k	58 k
Total du passif circulant	478 k	850 k	577 k	447 k	306 k
Dette à long terme	-	-	-	-	2,62 M
Contrats de location à long terme	241 k	174 k	113 k	39 k	34 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36 k	-	1 k	1 k	1 k
Autres passifs non courants	684 k	223 k	282 k	282 k	1,93 M
Total du passif	1,44 M	1,25 M	973 k	769 k	4,89 M
Actions ordinaires, total	42,59 M	45,91 M	51,88 M	55,03 M	58,1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,83 M	-27,83 M	-31,02 M	-33,59 M	-35,73 M
Résultat global et autres	1,24 M	2,05 M	3,15 M	3,54 M	3,62 M
Total des fonds propres ordinaires	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M	26 M
Total des capitaux propres	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M	26 M
Total du passif et des capitaux propres	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M	30,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	153 M	193 M	241 M	270 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	153 M	193 M	241 M	267 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,12	0,1	0,1
Actif corporel net	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M	26 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,12	0,1	0,1
Total de la dette	295 k	236 k	175 k	114 k	2,73 M
Dette nette	-3,95 M	-206 k	-1,17 M	-1,57 M	-371 k
Dette relative aux contrats de location	120 k	272 k	536 k	704 k	264 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	48 k	56 k	47 k	43 k	39 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M	-2,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	67 k	81 k	97 k	854 k	718 k
Amortissements et dépréciations, Total	67 k	81 k	97 k	854 k	718 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	718 k	808 k	1,11 M	417 k	81 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2 k	-	-
Variation des créances	-17 k	13 k	-825 k	98 k	-80 k
Variation des dettes fournisseurs	-1 k	195 k	-86 k	-262 k	-440 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53 k	72 k	59 k	17 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,67 M	-1,83 M	-2,83 M	-1,45 M	-1,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,95 M	-5,24 M	-3,04 M	-2 M	-2,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	563 k	-	941 k	756 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,39 M	-5,24 M	-2,1 M	-1,24 M	-2,43 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k	-2 k
Total de la dette remboursée	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k	-2 k
Émission d'actions ordinaires	6,3 M	3,49 M	6,28 M	3,3 M	3,28 M
Autres activités de financement, total	-319 k	-165 k	-381 k	-216 k	-210 k
Flux de trésorerie de financement	5,95 M	3,26 M	5,84 M	3,02 M	5,57 M
Variation nette de la trésorerie	894 k	-3,81 M	906 k	332 k	1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	9 k	7 k	5 k	9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,76 M	-6,72 M	-3,93 M	-1,19 M	-3,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,76 M	-6,71 M	-3,93 M	-1,19 M	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	107 k	564 k	28 k	-710 k	224 k
Dette nette émise (remboursée)	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k	2,5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,33	-9,06	-8,88	-4,62	-4,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,76	-9,56	-9,24	-4,76	-4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5	-8,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5	-8,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,47 k	-	-	114 k	103 k
Marge d’EBITDA %	-23,46 k	-	-	-108 k	-142 k
Marge EBITA %	-23,81 k	-	-	-188 k	-206 k
Marge d'EBIT %	-23,81 k	-	-	-188 k	-206 k
Marge des activités poursuivies %	-23,85 k	-	-	-257 k	-214 k
Marge nette %	-23,85 k	-	-	-257 k	-214 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,85 k	-	-	-257 k	-214 k
Marge nette normalisée %	-14,91 k	-	-	-112 k	-134 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,64 k	-	-	-119 k	-322 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,61 k	-	-	-119 k	-314 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	0	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,37	1,88	3,92	3,89	10,61
Quick Ratio	9,09	1,73	3,91	3,89	10,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-2,16	-4,91	-3,24	-5,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,55	1,17	0,73	0,46	10,52
Dette totale / Capital total	1,53	1,16	0,72	0,45	9,52
Dette à long terme / Capitaux propres	1,27	0,86	0,47	0,16	10,22
Dette à long terme / Capital total	1,25	0,85	0,47	0,16	9,24
Dette totale / Total de l'actif	7,04	5,83	3,89	2,99	15,84
EBIT / Charges d'intérêt	-476,2	-336,89	-470,29	-375,4	-15,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-462,8	-327,89	-456,43	-204,6	-10,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,25 k	-909,78	-891,43	-604,2	-28,79
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,08	-0,05	-0,11	-2,04
Dette nette / EBITDA	1,71	0,07	0,37	1,53	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,03	0,19	0,52	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,36	28,56	8,32	-66,88	31,15
EBITA, 1 an Croissance en %	102,81	27,34	8,58	-42,98	9,64
EBIT, 1 an Croissance %	102,81	27,34	8,58	-42,98	9,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,5	25,87	6,16	-19,27	-16,98
Résultat net, Croissance 1 an	110,5	25,87	6,16	-19,27	-16,98
Résultat net normalisé sur 1 an	116,62	25,87	6,16	-43,8	19,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,83	13,17	-15,05	-33,72	-23,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,71	23,91	14,95	5,62	15,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,71	4,58	16,93	3,02	19,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,38	5,94	19,34	4	4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,38	5,94	19,34	4	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,47	9,69	54,56	-48,85	18,36
CAPEX, Croissance 1 an	38,53	32,55	-41,86	-34,38	21,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,57	41,04	-42,3	-69,64	170,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,47	41,01	-42,32	-69,69	164,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,25	62,09	18,01	-40,1	-34,1
EBITA, 2 ans CAGR %	86,98	60,71	17,58	-21,32	-20,93
EBIT, 2 ans CAGR %	86,98	60,71	17,58	-21,32	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,86	62,78	15,6	-7,42	-18,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,86	62,78	15,6	-7,42	-18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,81	65,12	15,6	-22,76	-18,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,19	39,85	-1,95	-24,96	-29,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,67	29,2	19,35	10,19	10,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,24	18,25	10,58	9,76	11,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,05	17,08	12,44	11,4	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,05	17,08	12,44	11,4	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,57	36,35	30,21	-11,09	-22,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,66	35,51	-12,21	-38,23	-10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,21	41,8	-9,17	-58,15	-9,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,17	41,74	-9,19	-58,19	-10,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-53,58	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-53,58	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,5	66,37	41,71	-22,74	-22,22
EBITA, 3 ans CAGR %	37,7	64,51	41,01	-7,62	-12,12
EBIT, 3 ans CAGR %	37,7	64,51	41,01	-7,62	-12,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,71	99,34	41,16	2,56	-10,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,71	99,34	41,16	2,56	-10,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,9	65,52	42,52	-9,11	-10,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,41	70,99	18,44	-13,95	-24,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,63	24,42	24,26	14,58	11,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,24	22,29	17,81	8	13,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,38	21,46	17,82	9,55	8,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,38	21,46	17,82	9,55	8,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,75	57,97	42,16	-4,64	-2,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,22	27,92	2,21	-20,33	-22,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,82	33,04	5,56	-36,97	-22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,79	33	5,52	-37,01	-22,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,97	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,97	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,73	19,59	29,91	10,56	4,33
EBITA, 5 ans CAGR %	23,94	19,29	29,27	22,48	11,88
EBIT, 5 ans CAGR %	23,94	19,29	29,27	22,48	11,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,19	19,61	33,92	46,68	13,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,19	19,61	33,92	46,68	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,15	19,65	29,06	22,02	14,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,21	-0,19	12,01	23	-3,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,23	26,88	24,25	18,52	18,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,94	26,33	24,78	17,12	15,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,34	26,82	24,57	17,33	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,34	26,82	24,57	17,33	12,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,71	20,22	24,45	25,52	11,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,85	23,55	13,26	-4,4	-3,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,08	23,7	11,49	-16	-0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,72	23,67	11,47	-16,05	-1,22